Common use of 외환위험 Clause in Contracts

외환위험. 회사는 외환 위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외 환 위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 외환위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과같습니 다. (단위 : 천USD, 천GBP, 천EUR, 천JPY, 천AUD, 천KRW) 구 분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 금융자산 현금및현금성자산 EUR 6 8,449 1 1,433 GBP - - 78 116,001 USD 95 112,214 596 648,244 매출채권 USD 869 1,030,771 1,104 1,200,921 미수금 USD 4,079 4,835,918 3,077 3,347,652 미수수익 USD 336 398,697 105 113,954 보증예치금 USD 1 353 1 324 보증금 USD 39 46,780 29 31,192 대여금 USD 1,713 2,030,238 673 731,743 금융부채 매입채무 EUR - - 22 29,190 USD 484 573,772 985 1,071,546 미지급금 JPY 3,416 35,193 3,212 33,862 USD 68 80,951 16 17,129 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 법인 세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 손익효과 777,350 (777,350) 503,974 (503,974)

외환위험. 회사는 외환 위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 연결기업은 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노 출되어 있습니다. 외 환 위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 연결기업의 외환위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화하는데 있습니다. 보고기간말 연결기업의 외환위험관리는 환위험관리규정에 의해 이루어 지고 있으며, 투기적 목적의 외환관리는 엄격히 금지하고 있습니다. 연결기업은 우선적으로 수출과 수입 통화대응을 통한 Natural Hedge로 환율변동 노출금액 을 상쇄하여 외환위험을 축소하고, 잔여 환율변동 노출금액에 대해서는 환위험관리규정에 따라 선물환 등 파생상품을 이용하여 환율변동위험을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외환위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과같습니 다기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다 음과 같습니다. (단위 : 천USD, 천GBP, 천EUR, 천JPY, 천AUD, 천KRW천원) 구 분 통화 구분 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 USD EUR CNY 기타(주1) 합계 USD EUR CNY 기타(주1) 합계 외화 금융자산 현금및현금성자산 EUR 6 8,449 1 1,433 GBP - - 78 116,001 USD 95 112,214 596 648,244 매출채권 USD 869 1,030,771 1,104 1,200,921 미수금 USD 4,079 4,835,918 3,077 3,347,652 미수수익 USD 336 398,697 105 113,954 보증예치금 USD 1 353 1 324 보증금 USD 39 46,780 29 31,192 대여금 USD 1,713 2,030,238 673 731,743 81,795,980 104,647 7,164,104 355,687 89,420,418 59,665,104 2,930,433 7,114,609 336,773 70,046,919 외화 금융부채 매입채무 EUR - - 22 29,190 USD 484 573,772 985 1,071,546 미지급금 JPY 3,416 35,193 3,212 33,862 USD 68 80,951 16 17,129 보고기간말 (5,707,789) (12,247,494) (174,449) (6,283,735) (24,413,467) (6,324,325) (9,188,201) (155,371) (3,964,697) (19,632,594) 차감 계 76,088,191 (12,142,847) 6,989,655 (5,928,048) 65,006,951 53,340,779 (6,257,768) 6,959,238 (3,627,924) 50,414,325 (주1) 기타 통화는 USD, EUR, CNY를 제외한 기타 외화로서 원화로 환산된 금액임. 당기 손익으로 인식한 외화환산손익은 순액으로 (-)1,275,130천원(전기 : (-)243,593천원 )입니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 법인 세비용차감전순이익에 기능통화의 환율이10%변 동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 구분 당기 전기 10 % 환율 인상시 10% 상승시 환율 인하시 10 % 환율 인상시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 손익효과 777,350 환율 인하시 세전순이익 6,500,695 (777,3506,500,695) 503,974 5,041,433 (503,974)5,041,433) 상기 민감도 분석은 보고기간 말 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상 으로 하였습니다.

외환위험. 회사는 외환 위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 환율 변동 위험에 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외 환 위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 보고기간말 당 기말 현재 외환위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과같습니 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은다음과 같습니 다. (단위 단위: 천USD, 천GBP, 천EUR, 천JPY, 천AUD, 천KRW천원) 구 분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 금융자산 현금및현금성자산 USD 169,790,755 46,941,067 106,300,048 66,163,701 EUR 6 8,449 1 1,433 GBP - - 78 116,001 USD 95 112,214 596 648,244 매출채권 USD 869 1,030,771 1,104 1,200,921 미수금 USD 4,079 4,835,918 3,077 3,347,652 미수수익 USD 336 398,697 105 113,954 보증예치금 USD 1 353 1 324 보증금 USD 39 46,780 29 31,192 대여금 USD 1,713 2,030,238 673 731,743 금융부채 매입채무 EUR - - 22 29,190 USD 484 573,772 985 1,071,546 미지급금 32,134,141 2,728,625 24,342,445 4,853,877 JPY 3,416 35,193 3,212 33,862 USD 68 80,951 16 17,129 보고기간말 372,555 924,460 1,809,248 42,897 CNY 222,000 130,298 590,361 385,658 기타 99,641,689 21,175,715 55,181,795 3,470,394 합 계 302,161,140 71,900,166 188,223,897 74,916,527 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당 기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 기능통화의 환율 10% 변동 시 법인 세비용차감전순이익에 변동시 환율변동이 당기손익 및 전기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 단위: 천원) 구 분 당기 전기 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 손익효과 777,350 USD 9,456,986 (777,3509,456,986) 503,974 3,110,733 (503,974)3,110,733) EUR 2,258,344 (2,258,344) 1,477,224 (1,477,224) JPY (42,386) 42,386 133,889 (133,889) CNY 7,043 (7,043) 15,517 (15,517) 기타 5,967,952 (5,967,952) 3,915,895 (3,915,895) 합 계 17,647,938 (17,647,938) 8,653,258 (8,653,258) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부 채를 대상으로 하였습니다. 한편, 연결실체는 외화채무 지급액과 외화채권 회수액의 환위험 을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하는 정책을 가지고 있습니다. 또한 예상매출과 예 상매입거래의 환위험을 관리하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 미결제 통화선도계약의 내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구분 미결제약정 계약금액 평가손익 공정가치 이익 손실 자산 부채 통화선도 337,289,046 11,442,050 1,345,802 11,442,050 1,345,802

외환위험. 회사는 외환 위험당사는 제품수출 및 원재료수입거래와 관련하여 USD등의 환율변동위험에 노출되어있으며, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 보고기간종료일 현재 외화로 표시된 화폐성자산,부채의 금액은 다음과 같습니다. - 당기 (원화단위: 천원) 외화 외화자산(*) 외화부채 외화자산 원화환산액 외화부채 원화환산액 USD 18,692,051.88 5,371,766.22 20,336,952 5,844,482 JPY 20,124,905.00 83,000.00 212,169 875 GBP - 54,155.26 - 80,280 AED 111,203.81 19,933.10 32,939 5,904 EUR 366,081.49 103,198.10 489,905 138,104 계 21,071,965 6,069,645 (*) 대손충당금 설정 채권은 제외하였습니다. - 전기 (원화단위: 천원) 외화 외화자산(*) 외화부채 외화자산 원화환산액 외화부채 원화환산액 USD 18,845,198.96 4,594,787.20 22,516,491 5,319,845 JPY 5,545,300.00 - 58,973 - GBP - 50,342.22 - 76,454 AED 109,335.77 19,311.46 34,464 6,087 EUR 202,430.95 464.45 262,640 603 계 22,872,568 5,402,989 (*) 대손충당금 설정 채권은 제외하였습니다. 당사는 내부적으로 원화 환율 10%변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동 위험에 노출되어 비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 외 환 위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 보고기간말 보고기간종료일 현재 외환위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과같습니 다. (단위 : 천USD, 천GBP, 천EUR, 천JPY, 천AUD, 천KRW) 구 분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 금융자산 현금및현금성자산 EUR 6 8,449 1 1,433 GBP - - 78 116,001 USD 95 112,214 596 648,244 매출채권 USD 869 1,030,771 1,104 1,200,921 미수금 USD 4,079 4,835,918 3,077 3,347,652 미수수익 USD 336 398,697 105 113,954 보증예치금 USD 1 353 1 324 보증금 USD 39 46,780 29 31,192 대여금 USD 1,713 2,030,238 673 731,743 금융부채 매입채무 EUR - - 22 29,190 USD 484 573,772 985 1,071,546 미지급금 JPY 3,416 35,193 3,212 33,862 USD 68 80,951 16 17,129 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 법인 세비용차감전순이익에 원화환율 10%변동시 환율변동이 법인세비용차감전순 이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 손익효과 777,350 USD 1,449,247 (777,3501,449,247) 503,974 1,719,665 (503,974)1,719,665) JPY 21,129 (21,129) 5,897 (5,897) GBP (8,028) 8,028 (7,645) 7,645 AED 2,703 (2,703) 2,838 (2,838) EUR 35,180 (35,180) 26,204 (26,204) 계 1,500,231 (1,500,231) 1,746,959 (1,746,959) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부 채를 대상으로 한 것입니다.

외환위험. 회사는 외환 위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 환율 변동 위험에 당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외 환 위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 보고기간말 당기말 및 전기말 현재 외환위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과같습니 다기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같 습니다. (단위 : 천USD, 천GBP, 천EUR, 천JPY, 천AUD, 천KRW) 구 분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 금융자산 현금및현금성자산 EUR 6 8,449 1 1,433 GBP - - 78 116,001 USD 95 112,214 596 648,244 매출채권 USD 869 1,030,771 1,104 1,200,921 미수금 USD 4,079 4,835,918 3,077 3,347,652 미수수익 USD 336 398,697 105 113,954 보증예치금 USD 1 353 1 324 보증금 USD 39 46,780 29 31,192 대여금 USD 1,713 2,030,238 673 731,743 금융부채 매입채무 EUR - - 22 29,190 USD 484 573,772 985 1,071,546 미지급금 JPY 3,416 35,193 3,212 33,862 USD 68 80,951 16 17,129 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 법인 세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 단위: 천원) 구 분 당기 전기 당기말 전기말 USD 163,547,279 13,528,997 89,275,729 21,978,151 EUR 32,134,141 2,728,625 24,333,049 4,853,877 JPY 372,555 924,460 1,809,248 42,897 CNY 222,000 130,298 590,361 385,658 기타 56,377,920 305,587 47,050,490 125,748 합 계 252,653,895 17,617,967 163,058,877 27,386,331 당사는 내부적으로 환율 변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전 기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 손익효과 777,350 변동시 환율변동이 당기 및 전기 손익에 미 치는 영향은 다음과 같습니다. USD 11,521,404 (777,35011,521,404) 503,974 5,101,156 (503,974)5,101,156) EUR 2,258,344 (2,258,344) 1,476,521 (1,476,521) JPY (42,386) 42,386 133,889 (133,889) CNY 7,043 (7,043) 15,517 (15,517) 기타 4,306,355 (4,306,355) 3,556,896 (3,556,896) 합 계 18,050,760 (18,050,760) 10,283,979 (10,283,979) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부 채를 대상으로 하였습니다. 한편, 당사는 외화채무 지급액과 외화채권 회수액의 환위험, 예상매출과 예상매입거래의 환 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 미결제 통화선도 계약의 내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구분 미결제약정 계약금액 평가손익 공정가치 통화선도 337,289,046 11,442,050 1,345,802 11,442,050 1,345,802

외환위험. 회사는 외환 위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되 어 있습니다. 외 환 위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 당사의 외환위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익변동을 최 소화하는데 있습니다. 보고기간말 당사의 외환위험관리는 환위험관리규정에 의해이루어지고 있으며, 투 기적 목적의 외환관리는 엄격히 금지하고 있습니다. 당사는 우선적으로 수출과 수입통화 대응을 통한 Natural Hedge로 환율변동 노출금액을 상 쇄하여 외환위험을 축소하고, 잔여 환율변동 노출금액에 대해서는 환위험관리규정에 따라 선물환 등 파생상품을 이용하여 환율변동위험을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외환위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과같습니 다기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다 음과 같습니다. (단위 : 천USD, 천GBP, 천EUR, 천JPY, 천AUD, 천KRW천원) 구 분 통화 구분 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 USD EUR CNY 기타(주1) 합계 USD EUR CNY 기타(주1) 합계 외화 금융자산 현금및현금성자산 EUR 6 8,449 1 1,433 GBP - - 78 116,001 USD 95 112,214 596 648,244 매출채권 USD 869 1,030,771 1,104 1,200,921 미수금 USD 4,079 4,835,918 3,077 3,347,652 미수수익 USD 336 398,697 105 113,954 보증예치금 USD 1 353 1 324 보증금 USD 39 46,780 29 31,192 대여금 USD 1,713 2,030,238 673 731,743 80,288,138 104,647 7,164,104 355,687 87,912,576 57,744,246 2,930,433 7,114,609 336,773 68,126,061 외화 금융부채 매입채무 EUR - - 22 29,190 USD 484 573,772 985 1,071,546 미지급금 JPY 3,416 35,193 3,212 33,862 USD 68 80,951 16 17,129 보고기간말 (1,725,387) (12,247,494) (174,449) (6,283,735) (20,431,065) (2,483,631) (9,188,201) (155,371) (3,964,697) (15,791,900) 차감 계 78,562,751 (12,142,847) 6,989,655 (5,928,048) 67,481,511 55,260,615 (6,257,768) 6,959,238 (3,627,924) 52,334,161 (주1) 기타 통화는 USD, EUR, CNY를 제외한 기타 외화로서 원화로 환산된 금액임. 당기 손익으로 인식한 외화환산손익은 순액으로 (-)1,245,718천원 (전기: (-)134,060천원 )입니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 법인 세비용차감전순이익에 기능통화의 환율이10%변 동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 구분 당기 전기 10% 상승시 환율 인상시 10% 하락시 환율 인하시 10% 상승시 환율 인상시 10% 하락시 손익효과 777,350 환율 인하시 세전순이익 6,748,151 (777,3506,748,151) 503,974 5,233,416 (503,974)5,233,416) 상기 민감도 분석은 보고기간 말 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상 으로 하였습니다.

외환위험. 회사는 외환 위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국 달러화와 미국달러화 및 유로화, 일본엔화와 관련된 환율 변동 위험에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외 환 위험은 외환위험은 미래예상거래 , 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 보고기간말 연결회사는 대상 영업 부문별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을고려하 여 부문별 헷지정책(Matching을 통한 Exposure축소)을 선택하고 있습니다. 또한 연결회사 는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 회사는 외화자산 및 부채의 환율변동 위험을 회피하기 위해 하나은행 등과 통화선도계약을 체결하고 단기매매목적으로 회계처리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 외환위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과같습니 다외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다. (단위 단위: 천USD, 천GBP, 천EUR, 천JPY, 천AUD, 천KRW백만원) 구 분 통화 외화자산 당기말 전기말 외화금액 USD상당액 원화환산액 외화금액 USD상당액 원화환산액 금융자산 현금및현금성자산 EUR 6 8,449 1 1,433 GBP 42,820 50,763 65,631 71,406 매출채권 492,900 584,333 198,327 215,780 기타유동채권 8,256 9,787 7,858 8,549 단기금융상품 - - 78 116,001 USD 95 112,214 596 648,244 매출채권 USD 869 1,030,771 1,104 1,200,921 미수금 USD 4,079 4,835,918 3,077 3,347,652 미수수익 USD 336 398,697 105 113,954 보증예치금 USD 1 353 1 324 보증금 USD 39 46,780 29 31,192 대여금 USD 1,713 2,030,238 673 731,743 금융부채 2,000 2,176 장기대여금 21,078 24,988 17,408 18,940 자원개발자금 21,052 24,957 19,142 20,827 기타비유동자산 220 260 232 253 자산 합계 586,326 695,088 310,598 337,931 (단위: 천USD, 백만원) 외화부채 당기말 전기말 USD상당액 원화환산액 USD상당액 원화환산액 매입채무 EUR - - 22 29,190 USD 484 573,772 985 1,071,546 140,815 166,936 104,922 114,155 단기차입금 352,948 418,420 114,399 124,466 미지급금 JPY 3,416 35,193 3,212 33,862 USD 68 80,951 16 17,129 보고기간말 22,280 26,413 19,151 20,836 장기차입금 4,782 5,669 4,782 5,203 부채 합계 520,825 617,438 243,254 264,660 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 법인 세비용차감전순이익에 변동시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 단위: 천원백만원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 손익효과 777,350 1,704 (777,3501,704) 503,974 7,327 (503,9747,327)

외환위험. 회사는 외환 위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 연결기업은 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노 출되어 있습니다. 외 환 위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 연결기업의 외환위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화하는데 있습니다. 보고기간말 연결기업의 외환위험관리는 환위험관리규정에 의해 이루어 지고 있으며, 투기적 목적의 외환관리는 엄격히 금지하고 있습니다. 연결기업은 우선적으로 수출과 수입 통화대응을 통한 Natural Hedge로 환율변동 노출금액 을 상쇄하여 외환위험을 축소하고, 잔여 환율변동 노출금액에 대해서는 환위험관리규정에 따라 선물환 등 파생상품을 이용하여 환율변동위험을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외환위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과같습니 다기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다 음과 같습니다. (단위 : 천USD, 천GBP, 천EUR, 천JPY, 천AUD, 천KRW천원) 구 분 통화 구분 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 USD EUR CNY 기타(주1) 합계 USD EUR CNY 기타(주1) 합계 외화 금융자산 현금및현금성자산 EUR 6 8,449 1 1,433 GBP - - 78 116,001 USD 95 112,214 596 648,244 매출채권 USD 869 1,030,771 1,104 1,200,921 미수금 USD 4,079 4,835,918 3,077 3,347,652 미수수익 USD 336 398,697 105 113,954 보증예치금 USD 1 353 1 324 보증금 USD 39 46,780 29 31,192 대여금 USD 1,713 2,030,238 673 731,743 59,665,104 2,930,433 7,114,609 336,773 70,046,919 67,948,922 1,836,867 7,060,647 92,594 76,939,030 외화 금융부채 매입채무 EUR - - 22 29,190 USD 484 573,772 985 1,071,546 미지급금 JPY 3,416 35,193 3,212 33,862 USD 68 80,951 16 17,129 보고기간말 (6,324,325) (9,188,201) (155,371) (3,964,697) (19,632,594) (9,716,606) (8,880,782) (156,097) (3,773,760) (22,527,245) 차감 계 53,340,779 (6,257,768) 6,959,238 (3,627,924) 50,414,325 58,232,316 (7,043,915) 6,904,550 (3,681,166) 54,411,785 (주1) 기타 통화는 USD, EUR, CNY를 제외한 기타 외화로서 원화로 환산된 금액임. 당기 손익으로 인식한 외화환산손익은 순액으로 (-)243,594천원(전기 : (-)1,220,315천원 )입니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 법인 세비용차감전순이익에 기능통화의 환율이10%변 동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 구분 당기 전기 10 % 환율 인상시 10% 상승시 환율 인하시 10 % 환율 인상시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 손익효과 777,350 환율 인하시 세전순이익 5,041,433 (777,3505,041,433) 503,974 5,441,178 (503,974)5,441,178) 상기 민감도 분석은 보고기간 말 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상 으로 하였습니다.

외환위험. 회사는 연결회사는 환전 이후 매출이 이루어지고 있어 환율변동 위험에의 노출위험은 높지 않으며, 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 주로 영업활동을 위하여 보유하는 외화규모에 따라 결정됩니다. 보유하는 외화의 규모는 한도를 초과하지 않도록 주기적으로 관리되고 있으며, 영업활동을 위한 외환 위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 거래 이외에는 금지하고 있습니다. 외 환 위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 또한, 보유 외화로 인해 환율변동위 험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, JPY, HKD, CNY 등이 있습니다. 보고기간말 당기말 및 전기말 현재 외환위험에 노출되어 연결회사가 보유하고 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과같습니 다주요 외화표시 화폐성자산(부채)의장부금 액은 다음과 같습니다. (단위 : 천USD, 천GBP, 천EUR, 천JPY, 천AUD, 천KRW천원) 구 분 통화 구분 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 금융자산 현금및현금성자산 EUR 6 8,449 1 1,433 GBP 금융부채 파생상품 금융자산 금융부채 파생상품 USD 7,604,002 (60,196,750) 4,930,033 4,651,744 (35,297,031) 1,502,568 JPY 13,653,314 - - 78 116,001 USD 95 112,214 596 648,244 매출채권 USD 869 1,030,771 1,104 1,200,921 미수금 USD 4,079 4,835,918 3,077 3,347,652 미수수익 USD 336 398,697 105 113,954 보증예치금 USD 1 353 1 324 보증금 USD 39 46,780 29 31,192 대여금 USD 1,713 2,030,238 673 731,743 금융부채 매입채무 EUR 3,380,519 - - 22 29,190 HKD 2,312,982 - - 2,199,129 - - CNY 415,717 - - 508,993 - - EUR 5,270 - - 134 - - 합 계 23,991,285 (60,196,750) 4,930,033 10,740,519 (35,297,031) 1,502,568 환율 관련 위험회피수단이 연결회사에 미치는 영향은 다음과 같습니다. <통화스왑> 장부금액(자산) 4,915,482 1,488,014 계약금액 USD 484 573,772 985 1,071,546 미지급금 JPY 3,416 35,193 3,212 33,862 30,000,000 USD 68 80,951 16 17,129 보고기간말 30,000,000 만기 2023/10 2023/10 위험회피비율 1:1 1:1 할인된 현물환율의 변동 4,915,482 1,488,014 위험회피대상의 가치 변동 (4,915,482) (1,488,014) 적용된 가중평균 환율 KRW/USD 1,266.80 KRW/USD 1,135.80 <통화선도> 장부금액(자산) 14,551 14,554 계약금액 USD 276,140 USD 276,140 만기 2021/01~2023/07 2021/01~2023/07 위험회피비율 1:1 1:1 할인된 현물환율의 변동 14,551 14,554 위험회피대상의 가치 변동 (14,551) (14,554) 적용된 가중평균 환율 KRW/USD 1,266.80 KRW/USD 1,135.80 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 외화표시 화폐성자산(부채)에 대한 원화의 환율 환율이 10% 변동 시 법인 세비용차감전순이익에 변동하는 경 우를 가정할 때 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 구분 당기말 전기말 10% 상승시 상승 10% 하락시 하락 10% 상승시 상승 10% 하락시 손익효과 777,350 하락 USD (777,3505,259,275) 503,974 5,259,275 465,175 (503,974)465,175) JPY 1,365,331 (1,365,331) 338,052 (338,052) HKD 231,298 (231,298) 219,913 (219,913) CNY 41,572 (41,572) 50,899 (50,899) EUR 527 (527) 13 (13) 합 계 (3,620,547) 3,620,547 1,074,052 (1,074,052) 당기말 및 전기말 현재 통화스왑계약과 관련한 원화의 환율이 10% 변동하는 경우를 가정할 때 자본의 기타 항목에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD (3,427,465) 3,427,465 (58,495) 58,495