장기차입금. 보고기간종료일 현재 연결기업의 장기차입금 내역은 다음과 같습니다. 구 분 차입처 당기 이자율(%) 당기말 전기말 프로젝트파이낸싱(고정) 농협은행 6.00 2,767,000 3,055,000 프로젝트파이낸싱(변동) 기준금리(주1)+ 2.50 2,767,000 3,055,000 프로젝트파이낸싱(고정) 9.00 3,776,000 3,776,000 프로젝트파이낸싱(고정) 중소기업은행 4.50 18,685,000 - 시설자금대출 하나은행 3.07 10,000,000 - 소 계 37,995,000 9,886,000 1년이내 만기도래분 (636,000) (536,000) 합 계 37,359,000 9,350,000 (주1) 해당 이자율 결정일로부터 4영업일전까지의 기간동안 한국금융투자협회가 고시하는 신용등급 AA- 인 회사가 발행한 잔존만기 3년인 원화표시 무보증공모회사채의최종호가수 익률 중 잔존만기별 수익률을 단순산술평균한 이자율 보고기간종료일 현재 연결기업의 사채 내역은 다음과 같습니다. 구 분 발행일 상환일 당기 이자율(%) 당기말 전기말 4-1회 무보증사채 2021-03-11 2024-03-11 1.56 270,000,000 - 4-2회 무보증사채 2021-03-11 2026-03-11 1.93 150,000,000 - (주)아이오베드 4회 무보증사채 2020-10-28 2022-10-28 3.31 890,000 - 소 계 420,890,000 - 사채할인발행차금 (997,059) - 1년이내 만기도래분(유동성사채) (890,000) - 합 계 419,002,941 -
장기차입금. 보고기간종료일 현재 연결기업의 장기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 프로젝트파이낸싱(고정) NH농협은행 6.00 3,104,500 3,372,500 프로젝트파이낸싱(변동) 〃 기준금리(*1)+ 2.50 3,104,500 3,372,500 프로젝트파이낸싱(고정) 〃 9.00 3,776,000 3,776,000 소 계 9,985,000 10,521,000 1년 이내 만기도래분 (536,000) (536,000) 잔 액 9,449,000 9,985,000 (*1) 해당 이자율 결정일로부터 4영업일전까지의 기간동안 한국금융투자협회가 고시하는 신 용등급 AA- 인 회사가 발행한 잔존만기 3년인 원화표시 무보증공모회사채의최종호가수익 률 중 잔존만기별 수익률을 단순산술평균한 이자율
장기차입금. (단위: 천원)
장기차입금. 당사는 부동산 취득을 위해 마에스트로비즈온(주)와 대출약정을 체결하여, 2019년 8월 23일 자로 2,500억원을 차입한 바 있습니다. 해당 대출약정과 관련하여 마에스트로비즈온(주)가 신한은행에 대해 부담하는 피담보채무의 이행을 담보하기 위해 당사는 아시아신탁(주)와 부동산담보신탁계약을 체결하여 해당 신탁 의 제1순위 우선수익자로 신한은행을 지정하여 수익권증서(한도액 3,000억원)를 교부하였 습니다. 또한, 당사는 해당 부동산에 대한 종합보험과 관련된 부보금액에 대해 신한은행을 제1순위 근질권자로 하는 보험근질권설정계약을 체결하였습니다(주석26).
장기차입금. (단위 : 천원) (단위 : 천원) (단위 : 천원)