차입금 및 사채 관련 조항 예시
차입금 및 사채. (1) 당기말 및 전기말 현재 차입금 및 사채의 구성내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 35,000,000 - 35,000,000 - 단기사채 - - 39,000,000 - 장기사채 29,985,583 84,438,397 - 29,928,804 합 계 64,985,583 84,438,397 74,000,000 29,928,804
(2) 당기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 일반대출 한국산업은행 외 2.20~2.58 35,000,000 35,000,000
(3) 당기말 및 전기말 현재 단기사채의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 발행일 만기일 연이자율(%) 당기말 전기말 62회차(무보증,사모) 2020년 05월 12일 2021년 05월 12일 3.9 - 4,000,000 63회차(무보증,사모) 2020년 05월 20일 2021년 05월 20일 4.0 - 5,000,000 64회차(무보증,사모) 2020년 06월 10일 2021년 06월 10일 4.0 - 10,000,000 65회차(무보증,사모) 2020년 06월 18일 2021년 06월 18일 4.0 - 10,000,000 66회차(무보증,사모) 2020년 06월 25일 2021년 06월 25일 4.0 - 10,000,000 합 계 - 39,000,000
(4) 당기말 및 전기말 현재 장기사채의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 발행일 만기일 연이자율(%) 당기말 전기말 67회차(무보증,공모) 2020년 10월 06일 2022년 04월 06일 3.30 30,000,000 30,000,000 68회차(무보증,사모) 2021년 03월 09일 2023년 03월 09일 1.95 10,000,000 - 69회차(무보증,사모) 2021년 05월 27일 2023년 04월 21일 1.95 10,000,000 - 70회차(무보증,사모) 2021년 05월 27일 2023년 05월 26일 1.95 20,000,000 - 71회차(무보증,사모) 2021년 11월 12일 2023년 05월 12일 3.00 5,000,000 - 72회차(무보증,사모) 2021년 11월 29일 2024년 11월 29일 3.02 30,000,000 - 73회차(무보증,사모) 2021년 12월 23일 2023년 06월 23일 3.20 10,000,000 - 할인차금 (576,020) (71,196) 소 계 114,423,980 29,928,804 차감: 유동성대체 (29,985,583) - 차가감 계 84,438,397 29,928,804
(5) 당기말 현재 사채의 상환계획은 다음과 같습니다. 기 간 상환금액
차입금 및 사채. (1) 보고기간말 현재 차입금 및 사채의 내용은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 363,576,682,272 - 379,513,204,394 - 장기차입금 71,868,588,398 44,812,475,743 47,304,002,127 116,357,880,043 사채 - 51,376,548,000 16,320,000,000 35,000,000,000 합 계 435,445,270,670 96,189,023,743 443,137,206,521 151,357,880,043
(2) 보고기간말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. 무역한도 국민은행 외 - - - 15,000,000,000 운전일반 농협은행 외 1.38~4.83 22.03~22.12 346,810,232,272 344,089,239,956 시설일반 국민은행 외 2.29~2.59 22.01~22.12 16,766,450,000 20,423,964,438 합 계 363,576,682,272 379,513,204,394
(3) 보고기간말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. 시설일반 산업은행 외 1.79~6.51 22.09~26.12 61,618,976,585 82,238,004,112 운전일반 수출입은행 외 1.00~5.25 22.06~24.07 53,199,487,556 74,536,778,066 운전한도 중소기업은행 외 5.08~5.25 22.09 1,862,600,000 6,887,099,992 합 계 116,681,064,141 163,661,882,170 유동성대체 71,868,588,398 47,304,002,127 비유동부채 44,812,475,743 116,357,880,043
(4) 보고기간말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. 해외 FRN (EUR 12,200,000) 2021.08.31 2024.08.30 1.79 SHINHAN ASIA LIMITED 16,376,548,000 16,320,000,000 무보증사모사채 2020.06.25 2023.06.25 2.08 우리종합금융 20,000,000,000 20,000,000,000 무보증사모사채 2020.07.23 2023.07.23 1.93 IBK투자증권 15,000,000,000 15,000,000,000 사채 액면금액 합계 51,376,548,000 51,320,000,000 차감 : 유동성 사채 - 16,320,000,000 차감 계 51,376,548,000 35,000,000,000
(5) 장기차입금 및 사채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. 2022.01.01 ~ 2022.12.31 71,868,588,398 - 2023.01.01 ~ 2023.12.31 40,704,646,360 35,000,000,000 2024.01.01 이후 4,107,829,383 16,376,548,000 합 계 116,681,064,141 51,376,548,000
차입금 및 사채. (1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
차입금 및 사채. (1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 차입처 제 37(당) 기 제 36(전) 기 한도대출 농협은행 - 19 수요자금융(*) 농협은행 - 75 하나카드 - 19 소 계 - 94 합 계 - 113 (*) 당사는 소매점의 매출채권과 관련하여 수요자금융 약정에 따라 금융기관에 지급보증을 제공하고 금융기관으로부터 관련 채권을 대납받는 경우 단기차입금으로 인식하고 있으며, 관련 이자비용은 발생하지 않습니다.
(2) 당기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 발행일 만기일 연이자율(%) 제 37(당) 기 제 36(전) 기 무보증공모사채 제2-1회 2023-09-13 2025-09-12 4.180 100,000 - 무보증공모사채 제2-2회 2023-09-13 2026-09-11 4.322 200,000 - 소 계 300,000 - 사채할인발행차금 (835) - 합 계 299,165 - 유동성 - - 비유동성 299,165 - 합 계 299,165 -
차입금 및 사채. (1) 당기말 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. 단기차입금 639,744,961 - 장기차입금 88,688,567 235,007,983 사채 80,926,346 254,478,954 합 계 809,359,874 489,486,937
(2) 당기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. 일반자금대출 신한은행 3.44%~3.7% 27,000,000 일반자금대출 건설공제조합 1.43% 6,310,845 일반자금대출 엔지니어링공제조합 2.00% 3,660,000 일반자금대출 신한은행외 1.20~3.90% 528,972,000 일반자금대출 산업은행 외 0.74~5.0 73,802,116 합 계 639,744,961
(3) 당기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율 당기말 유동 비유동 장기차입금 상진신용협동조합 3.70% - 346,370 전주성가용협동조합 3.70% - 599,560 군산오룡신용협동조합 3.70% - 227,230 군산팔마신용협동조합 3.70% - 256,840 주택도시보증공사 1.00% 64,917 324,583 켑코에너지솔루션㈜ 4.50% 481,891 582,869 현대커머셜 4.82%~4.87% 1,391,759 - 산업 은행 외 3.00% 외 5,250,000 3,920,531 산업은행 175.00% 7,500,000 13,750,000
차입금 및 사채. 당기말과 전기말 현재 사채 및 차입금 내역은 다음과 같습니다.
(1) 단기차입금 차입금 종류 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 원화단기차입금 농협은행 3M MOR+2.09 8,000,000 10,000,000
차입금 및 사채. 당기말과 전기말 현재 사채 및 차입금 내역은 다음과 같습니다.
(1) 단기차입금 차입금 종류 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 외화단기차입금 수출입은행 3.99+LIBOR 2,680,931 3,207,965 소계 2,680,931 3,207,965 원화단기차입금 농협은행 3M MOR+4.25 10,000,000 12,000,000 - - 19,200,000 경남은행 3M 기준금리+3.04 15,000,000 - 산업은행 - - 15,000,000 수출입은행 - - 25,000,000
차입금 및 사채. 당기말과 전기말 현재 사채 및 차입금 내역은 다음과 같습니다.
(1) 단기차입금 차입금 종류 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 외화단기차입금 수출입은행 3.00+LIBOR 2,774,965 2,680,931 소계 2,774,965 2,680,931 원화단기차입금 농협은행 3M MOR+2.09 8,000,000 10,000,000