Common use of 현금흐름표 Clause in Contracts

현금흐름표. (1) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. 건설중인자산의 유형자산 및 투자부동산 대체 29,641,101,243 35,266,540,004 장기차입금의 유동성 대체 71,868,588,398 47,304,002,127 합 계 101,509,689,641 82,570,542,131 (2) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다. <당기> 단기차입금 379,513,204,394 (34,468,688,448) 18,532,166,326 - - - 363,576,682,272 유동성 장기차입금및사채 63,624,002,127 (73,752,426,471) 10,128,424,344 71,868,588,398 - - 71,868,588,398 비유동성 장기차입금및사채 151,357,880,043 21,829,205,840 (5,129,473,742) (71,868,588,398) - - 96,189,023,743 유동성리스부채 8,998,014,531 (13,965,083,086) 4,967,068,555 12,988,197,352 - - 12,988,197,352 비유동리스부채 8,720,520,034 - (2,729,003,899) (12,988,197,352) 1,224,371,280 24,401,124,962 18,628,815,025 합 계 612,213,621,129 (100,356,992,165) 25,769,181,584 - 1,224,371,280 24,401,124,962 563,251,306,790 <전기> 단기차입금 356,342,908,355 27,373,314,752 (4,203,018,713) - - - 379,513,204,394 유동성 장기차입금및사채 45,855,328,241 (51,770,017,226) 5,914,688,985 63,624,002,127 - - 63,624,002,127 비유동성 장기차입금및사채 132,337,631,453 94,098,126,856 (11,453,876,139) (63,624,002,127) - - 151,357,880,043 유동성리스부채 7,202,410,455 (9,971,647,520) 2,769,237,065 8,998,014,531 - - 8,998,014,531 비유동리스부채 8,933,751,026 - (3,661,907,485) (8,998,014,531) 871,734,145 11,574,956,879 8,720,520,034 합 계 550,672,029,530 59,729,776,862 (10,634,876,287) - 871,734,145 11,574,956,879 612,213,621,129

현금흐름표. (1) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 당기와 전기의 현금의 유입유출이 없는 거래 중 중요한 거래내용은 사항은 다음과 같습니다. 건설중인자산의 유형자산 및 투자부동산 구 분 당 기 전 기 관계기업투자주식의 당기손익공정가치측정금융자산 대체 29,641,101,243 35,266,540,004 장기차입금의 유동성 - 15,593,785 사용권자산 대체 71,868,588,398 47,304,002,127 합 계 101,509,689,641 82,570,542,131507,958 1,752,744 전환사채의 전환 2,997,941 3,984,453 (2) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다. <당기> 조정 (단위 : 천원) 구 분 합 계 유동성 리스부채 비유동성 리스부채 단기차입금 379,513,204,394 전환사채 전환상환우선주 당기초 (34,468,688,448) 18,532,166,326 - - - 363,576,682,272 유동성 장기차입금및사채 63,624,002,127 (73,752,426,471) 10,128,424,344 71,868,588,398 - - 71,868,588,398 비유동성 장기차입금및사채 151,357,880,043 21,829,205,840 (5,129,473,742587,777) (71,868,588,3981,097,796) (1,700,000) (29,898,791) (2,202,448) 현금흐름 591,054 - 100,000 9,123,720 - 96,189,023,743 유동성리스부채 8,998,014,531 (13,965,083,086) 4,967,068,555 12,988,197,352 - - 12,988,197,352 비유동리스부채 8,720,520,034 취득-리스 - (2,729,003,899) (12,988,197,352) 1,224,371,280 24,401,124,962 18,628,815,025 합 계 612,213,621,129 (100,356,992,165) 25,769,181,584 - 1,224,371,280 24,401,124,962 563,251,306,790 <전기> 단기차입금 356,342,908,355 27,373,314,752 (4,203,018,713257,208) - - - 379,513,204,394 유동성 장기차입금및사채 45,855,328,241 (51,770,017,226) 5,914,688,985 63,624,002,127 - - 63,624,002,127 비유동성 장기차입금및사채 132,337,631,453 94,098,126,856 (11,453,876,139기타 비금융변동(*1) (63,624,002,127518,009) 282,400 100,000 2,797,675 - - 151,357,880,043 유동성리스부채 7,202,410,455 당기말 순부채 (9,971,647,520) 2,769,237,065 8,998,014,531 - - 8,998,014,531 비유동리스부채 8,933,751,026 - (3,661,907,485514,732) (8,998,014,5311,072,604) 871,734,145 11,574,956,879 8,720,520,034 합 계 550,672,029,530 59,729,776,862 (10,634,876,2871,500,000) - 871,734,145 11,574,956,879 612,213,621,129(17,977,396) (2,202,448) (*1) 기타 비금융변동에는 비현금변동과 지급 시점에 현금흐름표에서 영업활동으로 표시된 이자 지급액, 평가로 인한 변동이 포함되어 있습니다.

현금흐름표. (1) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다. (2) 당사의 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당기 및 전기 중 현금의 유입과 유 출이 없는 중요한 거래내용은 거래내역은 다음과 같습니다. 건설중인자산의 본계정대체 18,373,335 40,895,311 건설중인자산 상품대체 1,680,979 3,834,453 유형자산 및 투자부동산 취득관련 미지급금의 변동 67,127 (1,056,713) 장기차입금의 유동성대체 5,875,000 8,300,000 장기사채의 유동성대체 50,000,000 26,000,000 무형자산의 선급금 대체 29,641,101,243 35,266,540,004 장기차입금의 유동성 대체 71,868,588,398 47,304,002,127 합 계 101,509,689,641 82,570,542,13150,691 33,964 매출채권의 유동성대체 13,916,350 83,784,277 미지급 퇴직급여의 변동 26,477 448,112 (23) 당기와 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 변동은 다음과 같습니다. <당기> (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동현금흐름 환율변동 증가 상각 대체 기말 유동성: 단기차입금 379,513,204,394 (34,468,688,448) 18,532,166,326 114,201,321 15,497,891 1,827,490 - - - 363,576,682,272 유동성 장기차입금및사채 63,624,002,127 131,526,701 유동성장기차입금 8,300,000 (73,752,426,471) 10,128,424,344 71,868,588,398 - - 71,868,588,398 비유동성 장기차입금및사채 151,357,880,043 21,829,205,840 (5,129,473,742) (71,868,588,398) - - 96,189,023,743 유동성리스부채 8,998,014,531 (13,965,083,086) 4,967,068,555 12,988,197,352 - - 12,988,197,352 비유동리스부채 8,720,520,034 - (2,729,003,899) (12,988,197,352) 1,224,371,280 24,401,124,962 18,628,815,025 합 계 612,213,621,129 (100,356,992,165) 25,769,181,584 - 1,224,371,280 24,401,124,962 563,251,306,790 <전기> 단기차입금 356,342,908,355 27,373,314,752 (4,203,018,7138,300,000) - - - 379,513,204,394 유동성 장기차입금및사채 45,855,328,241 5,875,000 5,875,000 유동성장기사채 26,000,000 (51,770,017,226) 5,914,688,985 63,624,002,127 - - 63,624,002,127 비유동성 장기차입금및사채 132,337,631,453 94,098,126,856 (11,453,876,139) (63,624,002,12726,000,000) - - 151,357,880,043 유동성리스부채 7,202,410,455 - 50,000,000 50,000,000 리스부채 162,668 (9,971,647,520420,680) 2,769,237,065 8,998,014,531 - 279,658 14,709 224,706 261,061 소 계 148,663,988 (19,222,789) 1,827,490 279,658 14,709 56,099,706 187,662,762 비유동성: 장기차입금 12,875,000 - - 8,998,014,531 비유동리스부채 8,933,751,026 - - (3,661,907,4855,875,000) 7,000,000 장기사채 65,000,000 50,433,422 - - 276,935 (50,000,000) 65,710,357 리스부채 65,478 - - 407,083 - (224,706) 247,855 소 계 77,940,478 50,433,422 - 407,083 276,935 (56,099,706) 72,958,212 합 계 226,604,466 31,210,633 1,827,490 686,741 291,644 - 260,620,974 <전기> (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동현금흐름 환율변동 상각 대체 잉여금처분 기말 유동성: 단기차입금 114,840,400 1,034,989 (1,674,068) - - - 114,201,321 유동성장기차입금 7,750,000 (7,750,000) - - - 8,300,000 8,300,000 유동성장기사채 - - - - - 26,000,000 26,000,000 리스부채 233,933 (281,400) - 138,808 - 71,327 162,668 소 계 122,824,333 (6,996,411) (8,998,014,5311,674,068) 871,734,145 11,574,956,879 8,720,520,034 138,808 - 34,371,327 148,663,988 비유동성: 장기차입금 19,375,000 1,800,000 - - - (8,300,000) 12,875,000 사채 46,000,000 45,000,000 - - - (26,000,000) 65,000,000 리스부채 198,695 - - (73,140) 11,249 (71,327) 65,478 소 계 65,573,695 46,800,000 - (73,140) 11,249 (34,371,327) 77,940,478 합 계 550,672,029,530 59,729,776,862 188,398,028 39,803,589 (10,634,876,2871,674,068) 65,669 11,249 - 871,734,145 11,574,956,879 612,213,621,129226,604,466

현금흐름표. (1) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 연결기업은 현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 작성하였으며, 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내용은 거래내역은 다음과 같습니다. 건설중인자산의 유형자산 및 투자부동산 과 목 당 기 전 기 장기대여금의 유동성 대체 29,641,101,243 35,266,540,004 3,876,783 7,335,684 사용권자산의 취득 478,367 1,493,704 리스부채의 유동성 대체 738,204 1,629,873 장기선급비용의 유동성 대체 1,184,406 597,919 장기차입금의 유동성 대체 71,868,588,398 47,304,002,127 합 계 101,509,689,641 82,570,542,131392,739 2,318,148 하자보수충당부채의 유동성 대체 1,942,602 2,005,423 공사손실충당부채의 유동성 대체 5,568,574 - 투자부동산의 유형자산 대체 79,464 - (2) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다. <[당기> ] 구 분 기초 재무활동 연결범위변동 등 환율변동 기타 기말 단기차입금 379,513,204,394 40,853,450 4,900,000 - (34,468,688,448396,984) 18,532,166,326 392,734 45,749,200 장기차입금 5,821,787 31,006,576 - - - 363,576,682,272 유동성 장기차입금및사채 63,624,002,127 156,914 (73,752,426,471392,734) 10,128,424,344 71,868,588,398 - - 71,868,588,398 비유동성 장기차입금및사채 151,357,880,043 21,829,205,840 36,592,543 전환사채 6,516,821 (5,129,473,742) (71,868,588,3986,781,019) - - 96,189,023,743 유동성리스부채 8,998,014,531 264,198 - 리스부채 1,888,394 (13,965,083,0861,123,447) 4,967,068,555 12,988,197,352 - - 12,988,197,352 비유동리스부채 8,720,520,034 - (2,729,003,8993,225) (12,988,197,352) 1,224,371,280 24,401,124,962 18,628,815,025 412,913 1,174,635 합 계 612,213,621,129 55,080,452 28,002,110 - (100,356,992,165243,295) 25,769,181,584 - 1,224,371,280 24,401,124,962 563,251,306,790 <677,111 83,516,378 [전기> 단기차입금 356,342,908,355 27,373,314,752 ] 구 분 기초 재무활동 연결범위변동 등 환율변동 기타 기말 전환사채 10,878,855 (4,203,018,7134,973,926) - - - 379,513,204,394 유동성 장기차입금및사채 45,855,328,241 611,892 6,516,821 리스부채 3,543,799 (51,770,017,226) 5,914,688,985 63,624,002,127 - - 63,624,002,127 비유동성 장기차입금및사채 132,337,631,453 94,098,126,856 (11,453,876,1391,646,862) (63,624,002,127282,050) - - 151,357,880,043 유동성리스부채 7,202,410,455 99,963 173,544 1,888,394 합 계 57,515,811 (9,971,647,520) 2,769,237,065 8,998,014,531 - - 8,998,014,531 비유동리스부채 8,933,751,026 - (3,661,907,4851,654,190) (8,998,014,5311,980,531) 871,734,145 11,574,956,879 8,720,520,034 합 계 550,672,029,530 59,729,776,862 (10,634,876,287) - 871,734,145 11,574,956,879 612,213,621,129413,926 785,436 55,080,452

현금흐름표. (1) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 당기와 전기 중 현금의 유출 및 유입이 없는 거래 중 중요한 거래내용은 사항은 다음과 같습니다. 내 역 제31(당) 기 제30(전) 기 건설중인자산의 유형자산 및 투자부동산 대체 29,641,101,243 35,266,540,004 본계정대체 1,828,553 5,255,995 장기대여금의 유동성대체 88,190 - 장기차입금의 유동성 대체 71,868,588,398 47,304,002,127 유동성대체 585,139 3,610,481 사용권자산 758,929 681,101 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 785,215 (664,504) 합 계 101,509,689,641 82,570,542,1314,046,026 8,883,073 (2) 당기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 조정내용은 다음과 같습니다. <당기> (단위: 천원) 구분 기초금액 현금흐름 비현금 변동 기말금액 환율변동효과 사채할인 발행차금상각 신주인수권조정등 유동성대체 단기차입금 379,513,204,394 (34,468,688,448) 18,532,166,326 66,820,027 15,891,328 513,637 - - - 363,576,682,272 유동성 장기차입금및사채 63,624,002,127 (73,752,426,471) 10,128,424,344 71,868,588,398 83,224,992 장기차입금 5,604,062 - - 71,868,588,398 비유동성 장기차입금및사채 151,357,880,043 21,829,205,840 (5,129,473,742) (71,868,588,398) - - 96,189,023,743 유동성리스부채 8,998,014,531 (13,965,083,086585,139) 4,967,068,555 12,988,197,352 - - 12,988,197,352 비유동리스부채 8,720,520,034 - 5,018,923 유동성장기차입금 3,709,440 (2,729,003,899) (12,988,197,352) 1,224,371,280 24,401,124,962 18,628,815,025 합 계 612,213,621,129 (100,356,992,165) 25,769,181,584 - 1,224,371,280 24,401,124,962 563,251,306,790 <전기> 단기차입금 356,342,908,355 27,373,314,752 (4,203,018,713894,440) - - - 379,513,204,394 유동성 장기차입금및사채 45,855,328,241 (51,770,017,226) 5,914,688,985 63,624,002,127 585,139 3,400,139 사채 6,982,142 - - 63,624,002,127 비유동성 장기차입금및사채 132,337,631,453 94,098,126,856 6,540 - - 6,988,682 유동성사채 - - - - - - - 신주인수권부사채 12,435,357 (11,453,876,139) (63,624,002,12714,183,174) - 31,860 2,923,357 - 151,357,880,043 유동성리스부채 7,202,410,455 (9,971,647,520) 2,769,237,065 8,998,014,531 - - 8,998,014,531 비유동리스부채 8,933,751,026 - (3,661,907,485) (8,998,014,531) 871,734,145 11,574,956,879 8,720,520,034 1,207,400 합 계 550,672,029,530 59,729,776,862 (10,634,876,287) 95,551,028 813,714 513,637 38,400 2,923,357 - 871,734,145 11,574,956,879 612,213,621,12999,840,136