BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling beoogt € 3.850.000 op te halen met de uitgifte van de Obligatielening. Zij zal de inkomsten uit de uitgifte van de Obligatielening aanwenden voor de (af)bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (€ 2.650.000), het opschalen van de compostinstallatie (€ 400.000), werkkapitaal tijdens de opstartfase (€ 400.000) en de financierings- en rentekosten voor het eerste jaar van de Looptijd (€ 400.000). Een specificatie van de investering is terug te vinden in paragraaf 7.2 (Besteding van de opbrengst). De Looptijd van de Obligatielening bedraagt vier en een half (4,5) jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 7,0% over de Hoofdsom op jaarbasis gedurende de Looptijd. De Rente- en Aflossingsverplichtingen onder de Obligatielening worden voldaan uit de inkomsten die de Uitgevende Instelling genereert uit de verkoop van de organische compost aan lokale boeren in Ghana. Daarnaast ontvangt de Uitgevende Instelling inkomsten uit SaniStops (toiletbezoeken) en Tippings fees (de inzameling van compost). Een specificatie van de geprognosticeerde inkomsten is terug te vinden in paragraaf 7.3 (Financiële kasstroomprognose van de Uitgevende Instelling). Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt op kwartaalbasis achteraf de verschuldigde Xxxxx en Aflossing betaald aan de Obligatiehouders. Met uitzondering van de eerste 4 kwartalen na uitgifte waarin geen Aflossing wordt betaald wordt de Obligatielening gedurende de Looptijd geheel afgelost conform een lineair schema opgenomen in paragraaf 3.3.3 (Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen). Om de rechten van Obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen worden op naam van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren zekerheidsrechten gevestigd op de aandelen, vorderingen en activa inclusief de voorraad van de Uitgevende Instelling. Om de rechten van Obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen, verstrekt Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx B.V. een onvoorwaardelijke garantie aan de Stichting Belangenbehartiging Duurzaam Investeren voor al hetgeen de Uitgevende Instelling nu en in de toekomst aan Obligatiehouders verschuldigd is of kan worden (zie paragraaf 3.6 (Garantie en zekerheden) en hoofdstuk 6 (De Garantiegever)). In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling – HelloRider Finance B.V. – beoogt de Obligatielening uit te geven ter financiering van de aankoop van (elektrische) fietsen om een direct full operational lease model in de markt te zetten. De Uitgevende Instelling verwacht met de opbrengst van de Obligatielening 171 (elektrische) fietsen te kunnen kopen en te verleasen aan haar klanten ter uitbreiding van haar Portefeuille (Elektrische) Fietsen. De uit te geven Obligatielening bedraagt €450.000 en heeft een Looptijd van drie (3) jaar en zes (6) maanden. De Rente op de Obligatielening bedraagt 5,0% op jaarbasis gedurende de Looptijd. Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt halfjaarlijks achteraf de verschuldigde Xxxxx betaald aan de Obligatiehouders. De Obligatielening wordt gedurende de Looptijd geheel afgelost. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot de Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling – Solar Roof Investments B.V. – beoogt de Obligatielening uit te geven om een deel van de installatiekosten verbonden aan de Portefeuille Zonnestroomsystemen te herfinancieren. Met de installatie van de Portefeuille Zonnestroomsystemen - met een totaal opgesteld vermogen van ca. 1.600 kWp - is een investering van in totaal ca. €1,6 miljoen gemoeid. Deze investering is initieel geheel gefinancierd met een lening van de moedermaatschappij van de Uitgevende Instelling. Met de opbrengst van de uitgifte van de Obligatielening zal een deel van deze lening worden afgelost. Met de vrijgekomen gelden kan de moedermaatschappij van de Uitgevende Instelling nieuwe projecten ontwikkelen. Het nog uitstaande deel van de lening aan de Uitgevende Instelling is geheel achtergesteld aan de Obligatielening. De uit te geven Obligatielening bedraagt minimaal €500.000 en maximaal €800.000 met een Looptijd van 10 jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 4,5% op jaarbasis gedurende de Looptijd. De Obligatielening wordt gedurende de Looptijd geheel afgelost volgens het schema zoals opgenomen in paragraaf 3.3.3 (Rente en Aflossing). De Obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering. Ter nakoming van de verplichtingen onder de Obligatielening, verkrijgt de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren eersterangs zekerheidsrechten op de aandelen en activa van de Uitgevende Instelling. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot de aanbieding om te investeren in de Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling – Sosimple Solar Investment I B.V. – beoogt de Obligatielening uit te geven ter financiering van de uitbreiding van haar Portefeuille Zonnestroomsystemen. De uit te geven Obligatielening bedraagt €1.2500.000 en heeft een Looptijd van 2 jaar en 11 maanden. De Rente op de Obligatielening bedraagt 7,00% op jaarbasis gedurende de Looptijd. De Obligatielening is gelijk in rang aan eerder uitgegeven (en eventueel toekomstige) obligatieleningen en wordt gedurende de Looptijd geheel afgelost volgens het schema zoals opgenomen in paragraaf 3.3.3 (Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen). In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot de aanbieding om te investeren in de Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling, BOX Duurzaam B.V., beoogt € 1.000.000 op te halen met de uitgifte van de Obligatielening. Zij zal de inkomsten uit de uitgifte van de Obligatielening als volgt aanwenden om verdere groei te faciliteren: ▪ Werkkapitaal ter uitbreiding van de voorraadposities ter hoogte van € 262.000; ▪ De uitbreiding van het business development team ter hoogte van € 150.000; ▪ De uitbreiding van het marketing-en sales team ter hoogte van € 250.000; ▪ Professionalisering van de organisatie ter hoogte van € 100.000; ▪ Digitalisering van het platform xxx.xxxxxxxxxxx.xx ter hoogte van € 200.000; ▪ Aflossing lening derden ter hoogte van € 38.000. Een specificatie van de investering is terug te vinden in paragraaf 6.2 (Besteding van de opbrengst). De Looptijd van de Obligatielening bedraagt vier (4) jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 7,5% over de Hoofdsom op jaarbasis gedurende de Looptijd. De Rente- en Aflossingsverplichtingen onder de Obligatielening worden voldaan uit de inkomsten die de Uitgevende Instelling genereert uit in-en verkoopmarge op de dienstverlening bij verduurzamingstrajecten van vastgoed. Een specificatie van de geprognosticeerde inkomsten is terug te vinden in paragraaf 6.3 (Financiële kasstroomprognose van de Uitgevende Instelling). Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt op kwartaalbasis achteraf de verschuldigde Xxxxx en Aflossing betaald aan de Obligatiehouders. Met uitzondering van de eerste 2 kwartalen na uitgifte waarin geen Aflossing wordt betaald wordt de Obligatielening gedurende de Looptijd geheel afgelost volgens een lineair schema. Om de rechten van Obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen worden op naam van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren onder andere zekerheidsrechten gevestigd op de aandelen, vorderingen en activa inclusief de voorraad van de Uitgevende Instelling. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling – Sosimple Solar Investment I B.V. – beoogt de Achtergestelde Obligatielening uit te geven ter financiering van achtergesteld vermogen ad €150.000 voor uitbreiding van haar Portefeuille Zonnestroomsystemen en ter herfinanciering van een deel van eerder ingebracht eigen vermogen ad €100.000. De uit te geven Achtergestelde Obligatielening bedraagt €250.000 en heeft een Looptijd van 10 jaar. De Rente op de Achtergestelde Obligatielening bedraagt 6,5% op jaarbasis gedurende de Looptijd. De Achtergestelde Obligatielening is achtergesteld aan eerder uitgegeven en (eventueel) Toekomstige Senior Obligatieleningen en wordt gedurende de Looptijd geheel afgelost volgens het schema zoals opgenomen in paragraaf 3.3.4 (Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen). De Achtergestelde Obligatielening is gelijk in rang aan toekomstige achtergestelde obligatieleningen. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot de aanbieding om te investeren in de Achtergestelde Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling beoogt de Obligatielening uit te geven om €372.000 (driehonderdtweeënzeventigduizend euro) op te halen ter financiering van de bouw en exploitatie van het Waterzuiveringssysteem op de universiteitsboerderij van de BUAN Universiteit in Gaborone, Botswana. Met de bouw is een totaalinvestering van ca. €437.500 gemoeid. Het overige deel wordt door de aandeelhouders van de Uitgevende Instelling ingebracht in de vorm van eigen vermogen. De uit te geven Obligatielening bedraagt €372.000 en heeft een Looptijd van vijf (5) jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 7,0% op jaarbasis gedurende de Looptijd. Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt halfjaarlijks achteraf de verschuldigde Xxxxx betaald aan de Obligatiehouders. De Obligatielening wordt geheel afgelost volgens een annuïtair schema. Aflossingsbetalingen geschieden ieder half jaar samen met de Rentebetaling op de Rente- en Aflossingsdatum. Aan het einde van de Looptijd, op de Aflossingsdatum, dient de Obligatielening volledig afgelost te zijn. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling – Celsias Huizen 1 B.V. – beoogt de Obligatielening uit te geven ter financiering van een deel (ca. 30%) van de aankoop-, installatie- en exploitatiekosten van de Warmte Installatie. De uit te geven Obligatielening bedraagt €73.000 en heeft een Looptijd van twee (2) jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 4,0% op jaarbasis gedurende de Looptijd. Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt jaarlijks achteraf de verschuldigde Rente betaald aan de Obligatiehouders. Aan het einde van de Looptijd, op de Aflossingsdatum, wordt de Obligatielening in zijn geheel volledig afgelost. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling – Celsias Smart 2 B.V. – beoogt de Obligatielening uit te geven ter financiering van een deel (ca. 74%) van de installatiekosten van de Portefeuille Duurzame Energiesystemen. Naast de Obligatielening wordt deze investering gefinancierd middels een bijdrage aansluitkosten betaald door de ontwikkelaar van de Nieuwbouwprojecten ad ca. €385.000 en een inbreng van eigen vermogen door de moedermaatschappij van de Uitgevende Instelling ad ca. €60.000. De uit te geven Obligatielening bedraagt €1.050.000 en heeft een Looptijd van één (1) jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 4,5% op jaarbasis gedurende de Looptijd. Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt jaarlijks achteraf de verschuldigde Rente betaald aan de Obligatiehouders. Aan het einde van de Looptijd, op de Aflossingsdatum, wordt de Obligatielening in zijn geheel volledig afgelost. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling – HelloRider Finance B.V. – beoogt de Obligatielening uit te geven ter financiering van de aankoop van (elektrische) fietsen die door de Uitgevende Instelling via full operationele lease worden ingezet bij haar klanten mede voor de vergroening van het woon-werk verkeer. Met de opbrengst van de Obligatielening verwacht de Uitgevende Instelling 152 fietsen te kopen om te verleasen(de “Portefeuille (Elektrische) Fietsen”). Inmiddels is 1/3 van de Portefeuille (Elektrische) Fietsen al operationeel op de weg. Deze fietsen zijn voorgefinancierd door HelloRider B.V. en zullen met een deel van de opbrengst van de Obligatielening geherfinancierd worden. De uit te geven Obligatielening bedraagt €450.000 en heeft een Looptijd van drie (3) jaar en zes (6) maanden. De Rente op de Obligatielening bedraagt 4,5% op jaarbasis gedurende de Looptijd. Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt halfjaarlijks achteraf de verschuldigde Xxxxx betaald aan de Obligatiehouders. De Obligatielening wordt gedurende de Looptijd geheel afgelost. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot de Obligatielening uiteengezet.