Administração de risco de liquidez Cláusulas Exemplificativas

Administração de risco de liquidez. Conforme divulgado na nota 4 das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Suzano tem como objetivo manter uma posição robusta em caixa e aplicações financeiras de forma a fazer frente aos seus compromissos financeiros e operacionais. O montante mantido em caixa tem como objetivo honrar os desembolsos previstos no curso normal de suas operações, enquanto o excedente é investido em aplicações financeiras de alta liquidez contratadas junto às instituições financeiras com alto grau de investimento de acordo com a Política de Gestão de Caixa. O monitoramento da posição de caixa é acompanhado pela alta gestão da Suzano, por meio de relatórios gerenciais e participação em reuniões de desempenho com frequência determinada. Durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 os impactos na posição de caixa e aplicações financeiras foram dentro do esperado, sendo que o caixa gerado na operação foi utilizado em sua maior parte para amortização de dívida, inclusive com antecipação. Os vencimentos contratuais remanescentes dos passivos financeiros são apresentados na data do balanço. Os valores apresentados a seguir, representam os fluxos de caixa não descontados e incluem pagamentos de juros e variação cambial, portanto, não podem ser reconciliados com os valores divulgados no balanço patrimonial. Fornecedores 2.575.168 2.575.168 2.575.168 Empréstimo, financiamentos e debêntures 68.476.998 96.031.944 4.067.403 6.297.088 35.015.873 50.651.580 Contas a pagar de arrendamento 5.368.623 9.828.362 875.900 819.519 1.535.042 6.597.901 Contas a pagar de aquisição de ativos e controladas 509.369 569.469 115.495 134.525 228.985 90.464 Instrumentos financeiros derivativos 6.071.817 8.643.168 1.052.089 933.750 5.706.969 950.360 Dividendos a pagar 11.192 11.192 11.192 Outros passivos 473.978 473.978 362.090 111.888 83.487.145 118.133.281 9.059.337 8.296.770 42.486.869 58.290.305 Fornecedores 2.361.098 2.361.098 2.361.098 Empréstimo, financiamentos e debêntures 72.899.882 101.540.320 4.034.595 6.619.518 36.751.023 54.135.184 Contas a pagar de arrendamento 5.193.534 9.553.849 620.762 807.211 2.198.957 5.926.919 Contas a pagar de aquisição de ativos e controladas 502.228 573.920 116.376 112.155 253.419 91.970 Instrumentos financeiros derivativos 8.117.400 10.868.858 1.999.811 1.296.199 4.133.320 3.439.528 Dividendos a pagar 6.239 6.239 6.239 Outros passivos 460.370 460.370 361.602 98.768 89.540.751 125.364.654 9.500.483 8.933.851 43.336.719 63...
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Administração de risco de liquidez. Conforme divulgado na nota 4 das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Suzano tem como objetivo manter uma posição robusta em caixa e aplicações financeiras de forma a fazer frente aos seus compromissos financeiros e operacionais. O montante mantido em caixa tem como objetivo honrar os desembolsos previstos no curso normal de suas operações, enquanto que o excedente é investido em aplicações financeiras de alta liquidez contratadas junto às instituições financeiras com alto grau de investimento de acordo com a Política de Gestão de Caixa. O monitoramento da posição de caixa é acompanhado pela alta gestão da Suzano, por meio de relatórios gerenciais e participação em reuniões de desempenho com frequência determinada. Durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 os impactos na posição de caixa e aplicações financeiras foram dentro do esperado e a Suzano acredita que, mesmo com o impacto da desvalorização do Real frente ao Dólar dos Estados Unidos da América causado pela pandemia da COVID-19, os pagamentos dos instrumentos derivativos que venceram neste período foram compensados por uma maior geração de caixa operacional. Conforme fato relevante divulgado ao mercado em 14 de fevereiro de 2020, a Suzano decidiu liquidar antecipadamente o contrato de pré-pagamento de exportação no montante de US$750.000 (equivalente na data da transação à R$3.240.229), ao custo de Libor + 1,15% a.a., com prazo médio de 24 meses e vencimento previsto para 14 de fevereiro de 2023. Concomitantemente, a Suzano contratou uma nova operação de pré-pagamento de exportação no valor total de US$850.000 (equivalente na data da transação à R$3.672.259), ao mesmo custo de LIBOR + 1,15% a.a, mas com prazo médio de 60 meses e vencimento para 13 de fevereiro de 2026. Além disso, conforme fato relevante divulgado ao mercado em 28 de fevereiro de 2020, a Suzano, por meio de sua subsidiária integral Suzano Trading Ltd., decidiu exercer seu direito de resgatar a totalidade do saldo das Senior Notes 2021 por ela emitidas e garantidas pela Suzano com cupom de 5,875% ao ano e vencimento previsto para janeiro de 2021, no valor total de principal de US$189.630. Estas operações foram realizadas em condições de mercado, consideradas atrativas pela Suzano, e muito embora tenham sido concretizadas antes da crise causada pela pandemia da COVID-19, estavam em linha com a estratégia de gestão de endividamento pautada pela redução do custo e alongamento do...
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