Administração de risco de liquidez Cláusulas Exemplificativas

Administração de risco de liquidez. Conforme divulgado na nota 4 das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Suzano tem como objetivo manter uma posição robusta em caixa e aplicações financeiras de forma a fazer frente aos seus compromissos financeiros e operacionais. O montante mantido em caixa tem como objetivo honrar os desembolsos previstos no curso normal de suas operações, enquanto o excedente é investido em aplicações financeiras de alta liquidez contratadas junto às instituições financeiras com alto grau de investimento de acordo com a Política de Gestão de Caixa. O monitoramento da posição de caixa é acompanhado pela alta gestão da Suzano, por meio de relatórios gerenciais e participação em reuniões de desempenho com frequência determinada. Durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 os impactos na posição de caixa e aplicações financeiras foram dentro do esperado, sendo que o caixa gerado na operação foi utilizado em sua maior parte para amortização de dívida, inclusive com antecipação, para o fortalecimento da liquidez da Suzano. Os vencimentos contratuais remanescentes dos passivos financeiros são apresentados na data do balanço. Os valores apresentados a seguir, representam os fluxos de caixa não descontados e incluem pagamentos de juros e variação cambial, portanto, não podem ser reconciliados com os valores divulgados no balanço patrimonial. Fornecedores 2.966.600 2.966.600 2.966.600 Empréstimo, financiamentos e debêntures 77.147.896 108.890.805 5.231.583 5.643.565 39.055.328 58.960.329 Contas a pagar de arrendamento 5.654.901 10.265.399 913.709 867.700 1.614.735 6.869.255 Contas a pagar de aquisição de ativos e controladas 393.721 449.561 107.157 126.459 138.524 77.421 Instrumentos financeiros derivativos 7.680.127 11.333.026 1.712.295 1.022.447 8.598.284 - Dividendos a pagar 11.180 11.180 11.180 Outros passivos 174.626 174.626 103.992 70.634 94.029.051 134.091.197 11.046.516 7.730.805 49.406.871 65.907.005 Fornecedores 2.361.098 2.361.098 2.361.098 Empréstimo, financiamentos e debêntures 72.899.882 101.540.320 4.034.595 6.619.518 36.751.023 54.135.184 Contas a pagar de arrendamento 5.193.534 9.553.849 620.762 807.211 2.198.957 5.926.919 Contas a pagar de aquisição de ativos e controladas 502.228 573.920 116.376 112.155 253.419 91.970 Instrumentos financeiros derivativos 8.117.400 10.868.858 1.999.811 1.296.199 4.133.320 3.439.528 Dividendos a pagar 6.239 6.239 6.239 Outros passivos 152.231 152.231 94.722 57.509 89.232.612...
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Administração de risco de liquidez. Conforme divulgado nas demonstrações financeiras (nota 4) do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Suzano tem como objetivo manter uma posição robusta em caixa e aplicações financeiras de forma a fazer frente aos seus compromissos financeiros e operacionais. O montante mantido em caixa tem como objetivo cumprir com os desembolsos previstos no curso normal de suas operações, enquanto o excedente é investido, em geral, em aplicações financeiras de alta liquidez contratadas junto às instituições financeiras com alto grau de investimento de acordo com a Política de Gestão de Caixa. O monitoramento da posição de caixa é acompanhado pela administração da Suzano, por meio de relatórios gerenciais e participação em reuniões de desempenho com frequência determinada. Durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2022 a variação na posição de caixa e aplicações financeiras foi dentro do esperado, sendo que o caixa gerado na operação foi utilizado em sua maior parte para investimentos e pagamentos de juros e amortizações. Em 08 de fevereiro de 2022, a Suzano, por meio das suas controladas Suzano Pulp and Paper Europe S.A. e Suzano International Trade GmbH, visando aprimorar a gestão de liquidez financeira, concluiu a contratação de uma linha de crédito rotativa (“Revolver Credit Facility”), aumentando o total disponível em linhas de crédito rotativo de US$500.000 para US$1.275.000. Do valor total contratado, US$100.000 têm prazo de disponibilidade até fevereiro de 2024, sendo este valor remanescente da linha já vigente desde fevereiro de 2019, no valor original de US$500.000. O montante adicional de US$1.175.000 tem prazo de disponibilidade até fevereiro de 2027 e possui os mesmos custos financeiros da linha vigente até fevereiro de 2024. Em 30 de setembro de 2022, as linhas estavam disponíveis, porém, não utilizadas. A Suzano assinou junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) um Contrato de Abertura de Limite de Crédito (“CALC”), um Limite de Crédito Rotativo, no valor de até R$3.000.000, a serem desembolsados até dezembro de 2026 em investimentos de cunho florestal, social e industrial. Em 30 de setembro de 2022, a linha estava disponível, porém, não utilizada. Todos os instrumentos financeiros derivativos foram contratados em mercado de balcão e não necessitam de depósito de margens de garantia. Os vencimentos contratuais remanescentes dos passivos financeiros são apresentados na data do balanço. Os valores apresenta...
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