Aplicações Financeiras. 20. Em relação às Aplicações Financeiras o Contratante fica obrigado a observar os limites, taxas e prazos mínimos e máximos estabelecidos pela Cooperativa para a realização ou solicitação de aplicações e resgates, declarando seu conhecimento e concordância, ciente de que as respectivas regras estão a disposição na Cooperativa para seu uso e/ou consulta.
Aplicações Financeiras. Controladora Consolidado Controladora Consolidado 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017 1.301.618 346.287 1.591.227 610.066 1.301.618 346.287 1.591.227 610.066 Fundos de investimentos (*) 100,89% 100,87% (*) Os fundos de investimentos são consolidados conforme descrito na nota 2.4. A Companhia, suas controladas e controladas em conjunto concentraram as suas aplicações financeiras nos seguintes fundos de investimentos: • Fundo de Investimento Referenciado DI Bandeirantes: fundo constituído para investimento exclusivamente pela Companhia, suas controladas e controladas em conjunto, administrado pelo Banco Bradesco e com a carteira composta por quotas do Fundo de Investimento Referenciado DI Coral. Os saldos em 30 de setembro de 2018 são de R$658.148 e R$765.176 (R$159.393 e R$262.952 em 31 de dezembro 2017), na controladora e consolidado, respectivamente. • Fundo de Investimento Xavantes Referenciado DI: fundo constituído para investimento exclusivamente pela Companhia, suas controladas e controladas em conjunto, administrado pelo Banco Itaú-Unibanco e com a carteira composta por quotas do Fundo de Investimento Special DI (Corp Referenciado DI incorporado pelo Special DI). Os saldos em 30 de setembro de 2018 são de R$75.278 e R$ 257.859 (R$27.644 e R$187.864 em 31 de dezembro 2017), na controladora e consolidado, respectivamente. • Fundo de Investimento Assis Referenciado DI: fundo constituído para investimento exclusivamente pela Companhia, suas controladas e controladas em conjunto, administrado pelo Banco Santander e com a carteira composta por quotas do Fundo de Investimento Santander Renda Fixa Referenciado DI. Os saldos em 30 de setembro de 2018 são de R$568.192 (R$159.250 em 31 de dezembro de 2017), na controladora e consolidado. Os referidos fundos de investimento possuem liquidez diária, prontamente conversíveis em montante de caixa, independentemente dos ativos, conforme estipulado nos regulamentos dos Fundos Bandeirantes, Xavantes e Assis. A composição das carteiras em 30 de setembro de 2018 reflete principalmente aplicações em operações compromissadas em títulos públicos federais, letra financeira, debêntures, CDB pós-fixado e depósitos à vista, conforme demonstrado a seguir: Referenciado DI Special Santander Renda Fixa Referenciado Títulos Públicos 36,9% 30,3% 35,4% Letra Financeira (Bancos) 21,2% 26,4% 14,2% Letra Financeira do Tesouro (Tesouro Selic) 21,9% 32,8% 28,6% Letra do Tesouro Nacional (Tesouro Prefixado) 5,5% 0,0% 0,0% Debênture...
Aplicações Financeiras. Parcela Valor aplicado referente à Parcela Data da aplicação Resgate Valor (R$) Data do resgate Resultado/Rendimento da Aplicação Saldo (R$) Finalidade do resgate (R$)
Aplicações Financeiras. 6.4.1 Todos os recursos do Patrimo^ nio Separado que estejam depositados na Conta Centralizadora, incluindo no Fundo de Despesas, no Fundo de Liquidez, devera˜o ser aplicados nas Aplicaço˜es Financeiras Permitidas.
Aplicações Financeiras. 6.4.1 Todos os recursos do Patrimônio Separado que estejam depositados na Conta Centralizadora, incluindo no Fundo de Despesas, no Fundo de Liquidez, deverão ser aplicados nas Aplicações Financeiras Permitidas.
Aplicações Financeiras. Controladora e Consolidado Controladora 30/06/2022 31/12/2021
Aplicações Financeiras. O total de aplicações garantidoras de provisões técnicas em 31/12/2019 é de R$ 179.400,45 (R$ 171.287,45 em 2018) enquanto que o total de aplicações livres em 31/12/2019 é de R$1.055.836,28 e (R$ 1.635.984,87 em 2018).
Aplicações Financeiras. SALDO ATUAL DE CAIXA R$ - TESOUREIRO PRESIDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CONTAGEM BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31/12/XXXX ESCOLA MUNICIPAL: CAIXA ESCOLAR: ENDEREÇO: ORIGEM DOS RECURSOS APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Aplicações Financeiras. SALDO ATUAL DE CAIXA R$ - PRESIDENTE TESOUREIRO COORD. CONSELHO FISCAL RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS I BALANCETE MENSAL DE CONFERÊNCIA DA CAIXA ESCOLAR Escola Municipal: DATA:Caixa Escolar: MÊS :Endereço: SALDO ANTERIOR VALORES ( R$)
Aplicações Financeiras. SALDO ATUAL DE CAIXA R$ - PRESIDENTE TESOUREIRO COORD. CONSELHO FISCAL RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS I DECRETO nº 1573, de 27 de abril de 2011 ANEXO I PLANILHA DE APURAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS Secretaria solicitante Solicitação de Compras n° Dotação Orçamentária OBJETO MATERIAL DE LIMPEZA Razão Social CNPJ Nome contato Tel DETALHAMENTO DOS ITENS QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL Água sanitária - LITROS 10 R$ 1,50 R$ 15,00 Bombril – pacote com 8 unidades 6 R$ 2,00 R$ 12,00 Pano branco para limpeza – unidades 10 R$ 1,00 R$ 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 TOTAL R$ 4,50 R$ 37,00 OBJETO MATERIAL DE LIMPEZA Razão Social CNPJ Nome contato Tel DETALHAMENTO DOS ITENS QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL Água sanitária - LITROS 10 R$ 1,50 R$ 15,00 Bombril – pacote com 8 unidades 6 R$ 2,00 R$ 12,00 Pano branco para limpeza – unidades 10 R$ 1,00 R$ 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 TOTAL R$ 4,50 R$ 37,00 OBJETO MATERIAL DE LIMPEZA Razão Social CNPJ Nome contato T DETALHAMENTO DOS ITENS QUANT V A L O R UNITÁRIO V A L O R TOTAL Água sanitária - LITROS 10 R$ 1,50 R$ 15,00 Bombril – pacote com 8 unidades 6 R$ 2,00 R$ 12,00 Pano branco para limpeza – unidades 10 R$ 1,00 R$ 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 TOTAL R$ 4,50 R$ 37,00 *Esta planilha é parte integrante da Solicitação de Compromisso acima informada devendo ser autenticada por servidor responsável validando suas informações, tendo em vista que será integrada ao devido processo administrativo. NOME SERVIDOR CPF MATRÍCULA ASSINATURA PASSO A PASSO PARA PREENCHIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CONTAGEM BALANCETE MENSAL DE CONFERÊNCIA DA CAIXA ESCOLAR Escola Municipal: DATA:Caixa Escolar: MÊS :Endereço: SALDO ANTERIOR VALORES ( R$)