Common use of SISTEMA DE TESOURARIA Clause in Contracts

SISTEMA DE TESOURARIA. 1 Possibilitar o registro das receitas orçamentárias e extra orçamentária; 2 Permitir a importação de dados da receita e da despesa para o setor financeiro; 3 Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; 4 Permitir a identificação do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas arrecadadas; 5 Permitir que os lançamentos da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam controlados por unidade gestora, sendo que a unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentos; 6 Propiciar baixa de tributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmente; 7 Permitir a anulação parcial ou total de uma determinada receita; 8 Permitir o vinculo do convênio na arrecadação de receita 9 Possuir cadastro de desconto podendo ser orçamentário ou extra (passivo e ativo); 10 Possibilitar o cadastro de recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o empenho e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura do fornecedor; 11 Possuir tabela para cálculo automático do desconto de IRRF e INSS; 12 Possibilitar o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários; 13 Possibilitar o pagamento de liquidações através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; 14 Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações na receita quando assim necessitar; 15 Possibilitar o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, em contrapartida com várias contas pagadoras; 16 Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo anulações, efetuando os lançamentos automaticamente; 17 Possibilitar a utilização de executável externo para impressão de cheque; 18 Possibilitar controlar saldo bancário negativo no pagamento; 19 Permitir cadastrar previsão inicial, adicional e suas anulações dos repasses financeiros para a Prefeitura e aos Fundos Municipais; 20 Permitir cadastrar a execução dos repasses feitos à Prefeitura e aos fundos municipais; 21 Permitir cadastrar a previsão dos pagamentos dos repasses; 22 Manutenção de cadastro de bancos e as agências bancárias; 23 Manutenção do cadastro de contas bancárias; 24 Permitir o lançamento de investimento, aplicações e todos os demais lançamentos de débito/crédito e transferências bancárias. Controlar os saldos bancários, controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar os relatórios necessários; 25 Possibilitar o cadastro das previsões de pagamento para controle do fluxo de caixa; 26 Possibilitar a geração de ofício de envio da movimentação cadastrada nas previsões de pagamento ao banco; 27 Permitir cadastro de Perda de Aplicação Financeira; 28 Possibilitar a conciliação dos saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária, permitindo configuração do formulário de acordo com as necessidades da entidade; 29 Permitir o controle de aplicação e resgate financeiro dentro de uma mesma conta contábil; 30 Controlar os talonários de cheques em poder da tesouraria para que nenhum pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro, registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; 31 Gerar arquivos, em meios eletrônicos, contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos através do movimento de ordem bancária gerado, controlando o número de remessa destes arquivos por unidade gestora; 32 Possibilitar o planejamento de pagamentos via arquivo para instituições bancárias; 33 Projetar o fluxo de caixa mensal tomando por base a previsão e a execução diária de entradas e saídas financeiras, inclusive saldos; 34 O sistema deverá dispor de recurso que permita a tesouraria registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Cópia de Cheques, Livros, Demonstrações e o Boletim de Caixa; 35 Permitir registro de todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Borderôs, Livros, Demonstrações e o Boletim, registrando automaticamente os lançamentos; 36 Permitir controlar saldo bancário negativo na movimentação bancária; 37 Permitir configurar para preenchimento automático da data de conciliação do pagamento quando tipo de débito for cheque; 38 Permitir configurar para preenchimento automático da data de conciliação de transferência bancária quando o tipo de débito for cheque; 39 Permitir parametrizar para anulação automática da liquidação após anulação do pagamento;

SISTEMA DE TESOURARIA. 1 Possibilitar o registro das receitas orçamentárias 1. permitir a emissão de cheques e extra orçamentáriarespectivas cópias para contabilização posterior; 2 Permitir 2. permitir a importação de dados da receita e da despesa para o setor financeiro; 3 Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; 4 Permitir a identificação configuração do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas arrecadadas; 5 Permitir que os lançamentos da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam controlados por unidade gestora, sendo que a unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentos; 6 Propiciar baixa de tributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmente; 7 Permitir a anulação parcial ou total de uma determinada receita; 8 Permitir o vinculo do convênio na arrecadação de receita 9 Possuir cadastro de desconto podendo ser orçamentário ou extra (passivo e ativo); 10 Possibilitar o cadastro de recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o empenho e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura do fornecedor; 11 Possuir tabela para cálculo automático do desconto de IRRF e INSS; 12 Possibilitar o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários; 13 Possibilitar o pagamento de liquidações através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; 14 Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações na receita quando assim necessitar; 15 Possibilitar o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, em contrapartida com várias contas pagadoras; 16 Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo anulações, efetuando os lançamentos automaticamente; 17 Possibilitar a utilização de executável externo para impressão formulário de cheque; 18 Possibilitar controlar saldo bancário negativo no pagamento; 19 Permitir cadastrar previsão inicial, adicional e suas anulações dos repasses financeiros para pelo próprio usuário, de forma a Prefeitura e aos Fundos Municipais; 20 Permitir cadastrar a execução dos repasses feitos à Prefeitura e aos fundos municipais; 21 Permitir cadastrar a previsão dos pagamentos dos repasses; 22 Manutenção de cadastro de bancos e as agências compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias; 23 Manutenção do cadastro de contas bancárias; 24 Permitir o lançamento de investimento, aplicações e todos 3. conciliar os demais lançamentos de débito/crédito e transferências bancárias. Controlar os saldos bancários, controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar os relatórios necessários; 25 Possibilitar o cadastro das previsões de pagamento para controle do fluxo de caixa; 26 Possibilitar a geração de ofício de envio da movimentação cadastrada nas previsões de pagamento ao banco; 27 Permitir cadastro de Perda de Aplicação Financeira; 28 Possibilitar a conciliação dos saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária, permitindo configuração do formulário de acordo com as necessidades da entidade; 29 Permitir 4. permitir a anulação parcial ou total de uma determinada receita; 5. possibilitar a conciliação bancária; 6. possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; 7. permitir o controle de aplicação e resgate financeiro dentro de uma mesma conta contábil; 30 Controlar 8. controlar os talonários de cheques em poder da tesouraria para que nenhum pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro, registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; 31 Gerar 9. permitir a identificação do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas arrecadadas; 10. gerar arquivos, em meios eletrônicos, contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos através do movimento de ordem bancária gerado, controlando o número de remessa destes arquivos por unidade gestora; 32 Possibilitar 11. possibilitar o planejamento de pagamentos via arquivo para instituições bancárias; 33 Projetar 12. permitir registros das estimativas de receita e de despesa do município para os diversos meses do ano; 13. projetar o fluxo de caixa mensal tomando por base a previsão e a execução diária de entradas e saídas financeiras, inclusive saldos; 34 O 14. possibilitar o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, em contrapartida com várias contas pagadoras; 15. possibilitar o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários; 16. sistema deverá dispor de recurso que permita a tesouraria registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão emissão de Cheques cheques e Cópia cópia de Chequescheques, Livroslivros, Demonstrações demonstrações e o Boletim boletim de Caixacaixa; 35 Permitir 17. permitir o lançamento de investimento, aplicações e todos os demais lançamentos de débito/crédito e transferências bancárias. controlar os saldos bancários, controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar os relatórios necessários; 18. controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extraorçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo anulações, efetuando os lançamentos automaticamente; 19. emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da tesouraria, classificados em suas respectivas contas; 20. possuir ferramenta em que possam ser renumerados, de forma automática e organizada, as ordens de pagamento, os pagamentos e os talões de receita, seguindo a ordem cronológica; 21. permitir a importação de dados da receita e da despesa para o setor financeiro; 22. possibilitar o cadastro de recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o empenho e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura do fornecedor; 23. possibilitar o pagamento de empenhos através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; 24. possibilitar o pagamento de liquidações através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; 25. gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações na receita, através da transposição de consignação; 26. permitir que os lançamentos da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam controlados por unidade gestora, sendo que a unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentos; 27. permitir o reajuste das previsões de receita através dos índices definidos na Lei Orçamentária e/ou Lei de Diretrizes Orçamentárias, com ou sem arredondamento; 28. propiciar baixa de tributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmente; 29. permitir registro de todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão emissão de Cheques cheques e Borderôsborderôs, Livroslivros, Demonstrações demonstrações e o Boletimboletim, registrando automaticamente os lançamentos; 36 Permitir controlar saldo bancário negativo na movimentação 30. permitir registro e fornecimento de relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; 31. manutenção de cadastro de bancos e as agências bancárias; 32. manutenção do cadastro de contas bancárias; 33. relatórios de repasse, onde o usuário poderá configurar as contas de receita e percentuais para cálculo de valores a repassar para a educação, saúde e outros; 34. relatórios de boletim diário da tesouraria; 35. relatórios de demonstrativo financeiro do caixa; 36. relatórios de extrato bancário; 37. relatórios demonstrativos dos cheques em trânsito; 38. relatórios das receitas próprias e de transferências em relação ao total arrecadado, detalhando por tributo e outras receitas; 39. relatórios de comparativo da receita orçada com a arrecadada; 40. relatório da previsão atualizada da receita; 41. relatórios do movimento diário da receita – analítico; 42. relatórios do movimento diário da receita – sintético; 43. relatórios de saldos das receitas; 44. relatórios de balancete da receita; 45. relatórios do demonstrativo da receita arrecadada; 46. relatórios do balancete da receita anual; 47. relatórios de registro analítico da receita; 48. relatórios de receitas municipais da administração direta; 49. relatórios de movimento da receita – extrato; 50. relatórios de receitas extraorçamentárias; 51. relatórios de demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extraorçamentárias); 52. relatórios de livro caixa; 53. relatórios de termo de abertura e encerramento; 54. relatórios de termo de conferência de caixa; 55. relatórios de mapa de conciliação bancária; 37 Permitir configurar para preenchimento automático da data 56. relatórios de conciliação do ordem bancária; 57. relatórios de ordem bancária por fornecedor; 58. relatórios de movimento de pagamento; 59. relatórios de movimento de pagamento quando tipo por natureza de débito for despesa; 60. relatórios de resumo de pagamentos; 61. relatórios de cópia de cheque; 38 Permitir configurar para preenchimento automático da data 62. relatórios de conciliação de transferência bancária quando o tipo de débito for chequepagamento por fornecedor; 39 Permitir parametrizar para anulação automática 63. relatórios de restos a pagar e seus pagamentos; 64. relatórios diários necessários ao controle da liquidação após anulação do pagamento;tesouraria classificados em suas respectivas dotações/contas.

SISTEMA DE TESOURARIA. 1 1. Possibilitar o registro das receitas orçamentárias e extra orçamentária; 2 2. Permitir a importação de dados da receita e da despesa para o setor financeiro; 3 3. Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; 4 4. Permitir a identificação do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas arrecadadas; 5 5. Permitir que os lançamentos da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam controlados por unidade gestora, sendo que a unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentos; 6 Propiciar baixa de tributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmente; 7 6. Permitir a anulação parcial ou total de uma determinada receita; 8 7. Permitir o vinculo vínculo do convênio na arrecadação de receita 9 8. Possuir cadastro de desconto podendo ser orçamentário ou extra (passivo e ativo); 10 9. Possibilitar o cadastro de recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o empenho e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura do fornecedor; 11 10. Possuir tabela para cálculo automático do desconto de IRRF e INSS; 12 11. Possibilitar o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários; 13 12. Possibilitar o pagamento de liquidações através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; 14 13. Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações na receita quando assim necessitar; 15 14. Possibilitar o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, em contrapartida com várias contas pagadoras; 16 15. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo anulações, efetuando os lançamentos automaticamente; 17 16. Possibilitar a utilização de executável externo para impressão de cheque; 18 17. Possibilitar controlar saldo bancário negativo no pagamento; 19 18. Permitir cadastrar previsão inicial, adicional e suas anulações dos repasses financeiros para a Prefeitura Câmara e aos Fundos Municipais; 20 19. Permitir cadastrar a execução dos repasses feitos à Prefeitura câmara e aos fundos municipais; 21 20. Permitir cadastrar a previsão dos pagamentos dos repasses; 22 21. Manutenção de cadastro de bancos e as agências bancárias; 23 22. Manutenção do cadastro de contas bancárias; 24 23. Permitir o lançamento de investimento, aplicações e todos os demais lançamentos de débito/crédito e transferências bancárias. Controlar os saldos bancários, controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar os relatórios necessários; 25 24. Possibilitar o cadastro das previsões de pagamento para controle do fluxo de caixa; 26 25. Possibilitar a geração de ofício de envio da movimentação cadastrada nas previsões de pagamento ao banco; 27 26. Permitir cadastro de Perda de Aplicação Financeira; 28 27. Possibilitar a conciliação dos saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária, permitindo configuração do formulário de acordo com as necessidades da entidade; 29 28. Permitir o controle de aplicação e resgate financeiro dentro de uma mesma conta contábil; 30 29. Controlar os talonários de cheques em poder da tesouraria para que nenhum pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro, registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; 31 30. Gerar arquivos, em meios eletrônicos, contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos através do movimento de ordem bancária gerado, controlando o número de remessa destes arquivos por unidade gestora; 32 31. Possibilitar o planejamento de pagamentos via arquivo para instituições bancárias; 33 32. Projetar o fluxo de caixa mensal tomando por base a previsão e a execução diária de entradas e saídas financeiras, inclusive saldos; 34 33. O sistema deverá dispor de recurso que permita a tesouraria registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Cópia de Cheques, Livros, Demonstrações e o Boletim de Caixa; 35 34. Permitir registro de todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Borderôs, Livros, Demonstrações e o Boletim, registrando automaticamente os lançamentos; 36 35. Permitir controlar saldo bancário negativo na movimentação bancária; 37 36. Permitir configurar para preenchimento automático da data de conciliação do pagamento quando tipo de débito for cheque; 38 37. Permitir configurar para preenchimento automático da data de conciliação de transferência bancária quando o tipo de débito for cheque; 39 38. Permitir parametrizar para anulação automática da liquidação após anulação do pagamento;

SISTEMA DE TESOURARIA. 1 Possibilitar o registro das receitas orçamentárias e extra orçamentária; 2 Permitir a importação de dados da receita e da despesa para o setor financeiro; 3 ; • Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; 4 Permitir a identificação do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas arrecadadas; 5 Permitir que os lançamentos da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam controlados por unidade gestora, sendo que a unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentos; 6 Propiciar baixa de tributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmente; 7 ; • Permitir a anulação parcial ou total de uma determinada receita; 8 ; • Permitir o vinculo do convênio na arrecadação de receita 9 receita • Possuir cadastro de desconto podendo ser orçamentário ou extra (passivo e ativo); 10 ; • Possibilitar o cadastro de recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o empenho e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura do fornecedor; 11 ; • Possuir tabela para cálculo automático do desconto de IRRF e INSS; 12 ; • Possibilitar o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários; 13 ; • Possibilitar o pagamento de liquidações através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; 14 ; • Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações na receita quando assim necessitar; 15 ; • Possibilitar o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, em contrapartida com várias contas pagadoras; 16 ; • Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo anulações, efetuando os lançamentos automaticamente; 17 ; • Possibilitar a utilização de executável externo para impressão de cheque; 18 ; • Possibilitar controlar saldo bancário negativo no pagamento; 19 ; • Permitir cadastrar previsão inicial, adicional e suas anulações dos repasses financeiros para a Prefeitura Câmara e aos Fundos Municipais; 20 ; • Permitir cadastrar a execução dos repasses feitos à Prefeitura câmara e aos fundos municipais; 21 ; • Permitir cadastrar a previsão dos pagamentos dos repasses; 22 ; • Manutenção de cadastro de bancos e as agências bancárias; 23 ; • Manutenção do cadastro de contas bancárias; 24 ; • Permitir o lançamento de investimento, aplicações e todos os demais lançamentos de débito/crédito e transferências bancárias. Controlar os saldos bancários, controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar os relatórios necessários; 25 ; • Possibilitar o cadastro das previsões de pagamento para controle do fluxo de caixa; 26 ; • Possibilitar a geração de ofício de envio da movimentação cadastrada nas previsões de pagamento ao banco; 27 ; • Permitir cadastro de Perda de Aplicação Financeira; 28 ; • Possibilitar a conciliação dos saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária, permitindo configuração do formulário de acordo com as necessidades da entidade; 29 ; • Permitir o controle de aplicação e resgate financeiro dentro de uma mesma conta contábil; 30 ; • Controlar os talonários de cheques em poder da tesouraria para que nenhum pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro, registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; 31 . • Gerar arquivos, em meios eletrônicos, contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos através do movimento de ordem bancária gerado, controlando o número de remessa destes arquivos por unidade gestora; 32 ; • Possibilitar o planejamento de pagamentos via arquivo para instituições bancárias; 33 ; • Projetar o fluxo de caixa mensal tomando por base a previsão e a execução diária de entradas e saídas financeiras, inclusive saldos; 34 ; • O sistema deverá dispor de recurso que permita a tesouraria registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Cópia de Cheques, Livros, Demonstrações e o Boletim de Caixa; 35 ; • Permitir registro de todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Borderôs, Livros, Demonstrações e o Boletim, registrando automaticamente os lançamentos; 36 ; • Permitir controlar saldo bancário negativo na movimentação bancária; 37 ; • Permitir configurar para preenchimento automático da data de conciliação do pagamento quando tipo de débito for cheque; 38 ; • Permitir configurar para preenchimento automático da data de conciliação de transferência bancária quando o tipo de débito for cheque; 39 ; • Permitir parametrizar para anulação automática da liquidação após anulação do pagamento;

SISTEMA DE TESOURARIA. 1 Possibilitar Propiciar o registro das receitas orçamentárias da abertura e extra orçamentária; 2 Permitir a importação fechamento de dados da receita e da despesa para caixa, com opção de efetuar o setor financeiro; 3 Possuir total integração registro dos lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual, com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; 4 devido registro na fita de caixa. - Permitir a identificação do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas arrecadadas; 5 Permitir que os lançamentos da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam controlados por unidade gestora, sendo que a unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentos; 6 Propiciar baixa de tributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmente; 7 Permitir a anulação parcial ou total de uma determinada receita; 8 Permitir o vinculo do convênio na arrecadação de receita 9 Possuir cadastro de desconto podendo ser orçamentário ou extra (passivo e ativo); 10 Possibilitar o cadastro de recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o empenho e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura do fornecedor; 11 Possuir tabela para cálculo automático do desconto de IRRF e INSS; 12 Possibilitar o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários; 13 Possibilitar o pagamento de liquidações através diversos documentos simultaneamente; - Permitir criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento; - Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá- lo. - Propiciar controlar a data de compensação dos documentoscheques emitidos, possibilitando que na conciliação bancária seja possível inserir os cheques não compensados. - Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; 14 Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e já possuir modelos das liquidações na receita quando assim necessitar; 15 Possibilitar o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, em contrapartida com várias contas pagadoras; 16 principais instituições bancárias. - Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar) ), registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, ; gerando recibos permitindo anulações, estornos; efetuando os lançamentos automaticamente; 17 automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. - Possibilitar pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. - Permitir pagamento de empenho, restos a utilização pagar e despesas extras, sendo que a cada nota de executável externo para impressão pagamento deve permitir informar mais de cheque; 18 Possibilitar controlar saldo bancário negativo uma conta pagadora, inclusive de bancos diferentes. - Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento; 19 , restos a pagar e despesas extra orçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. - Permitir cadastrar previsão inicialdescontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, adicional efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e suas anulações controle. - Propiciar criar configurações dos repasses financeiros para a Prefeitura documentos de receita, possibilitando definir que os mesmos possam ser recebidos apenas em determinado ponto, pré-definido. - Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e aos Fundos Municipais; 20 Permitir cadastrar a execução dos repasses feitos à Prefeitura e aos fundos municipais; 21 Permitir cadastrar a previsão dos pagamentos dos repasses; 22 Manutenção de cadastro de bancos e as agências bancárias; 23 Manutenção do cadastro de contas bancárias; 24 Permitir o lançamento de investimento, aplicações e todos outras configurações no sistema. - Registrar os demais lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Controlar os saldos bancários, Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. - Permitir controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar os relatórios necessários; 25 Possibilitar o cadastro das previsões de pagamento para controle do fluxo de caixa; 26 Possibilitar a geração de ofício de envio da movimentação cadastrada nas previsões de pagamento ao banco; 27 Permitir cadastro de Perda de Aplicação Financeira; 28 Possibilitar a conciliação dos saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária, permitindo configuração do formulário de acordo com as necessidades da entidade; 29 Permitir o controle de aplicação e resgate financeiro dentro de uma mesma conta contábil; 30 Controlar os talonários de cheques em poder da tesouraria para Tesouraria e não permitir que nenhum pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. - Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, registrar efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. - Possuir banco de dados multi-exercício e fornecer relatórios sobre multi-entidades (não necessitando integração via exportação/importação de arquivos). - Propiciar a baixa automática dos pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. - Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. - Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. - Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. - Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra orçamentárias). - Propiciar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). - Propiciar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa. - Permitir que sejam emitidas notas de Recebimento, Liquidação, Ordem de Pagamento, Restos à Pagar, Despesa Extra e respectivas anulações. - Propiciar a configuração de permissões para que os pagamentos efetuados de empenhos possam ser registrados por banco/cheque; 31 Gerar arquivosusuários que estiverem vinculados a determinados órgãos do orçamento da despesa. - Permitir gerar cadastro para pagamento de despesas extra orçamentárias, automaticamente, quando forem inseridos descontos extra orçamentários na liquidação ou pagamento do empenho. - Permitir registrar a conciliação bancária, sendo possível inserir os dados das movimentações do banco manualmente ou importando o arquivo gerado pelo banco em meios eletrônicoslayout FEBRABAN com as movimentações da conta, contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos através e assim, realizar as comparações necessárias do movimento de ordem bancária gerado, controlando o número de remessa destes arquivos por unidade gestora; 32 Possibilitar o planejamento saldo contábil dos lançamentos de pagamentos via arquivo para instituições bancárias; 33 Projetar o fluxo de caixa mensal tomando por base a previsão e a execução diária de entradas e saídas financeiras, inclusive saldos; 34 O sistema deverá dispor de recurso que permita a tesouraria registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamentorecebimentos do período selecionado com o saldo do extrato bancário, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão além de Cheques e Cópia de Cheques, Livros, Demonstrações e emitir o Boletim de Caixa; 35 Permitir registro de todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Borderôs, Livros, Demonstrações e o Boletim, registrando automaticamente os lançamentos; 36 Permitir controlar saldo bancário negativo na movimentação bancária; 37 Permitir configurar para preenchimento automático da data demonstrativo de conciliação do pagamento quando tipo saldo bancário. - Possibilidade de débito for cheque; 38 Permitir configurar envio de SMS e/ou e-mail para preenchimento automático os credores referentes aos documentos pagos por meio da data tela de conciliação de transferência bancária quando o tipo de débito for cheque; 39 Permitir parametrizar para anulação automática da liquidação após anulação do pagamento;pagamentos, sem custo adicional a contratante.

SISTEMA DE TESOURARIA. 1 Possibilitar o registro das receitas orçamentárias ITEM REQUERIMENTO 1. Permitir a emissão de cheques e extra orçamentáriarespectivas cópias para contabilização posterior; 2 2. Permitir a importação de dados da receita e da despesa para o setor financeiro; 3 Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; 4 Permitir a identificação configuração do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas arrecadadas; 5 Permitir que os lançamentos da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam controlados por unidade gestora, sendo que a unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentos; 6 Propiciar baixa de tributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmente; 7 Permitir a anulação parcial ou total de uma determinada receita; 8 Permitir o vinculo do convênio na arrecadação de receita 9 Possuir cadastro de desconto podendo ser orçamentário ou extra (passivo e ativo); 10 Possibilitar o cadastro de recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o empenho e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura do fornecedor; 11 Possuir tabela para cálculo automático do desconto de IRRF e INSS; 12 Possibilitar o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários; 13 Possibilitar o pagamento de liquidações através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; 14 Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações na receita quando assim necessitar; 15 Possibilitar o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, em contrapartida com várias contas pagadoras; 16 Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo anulações, efetuando os lançamentos automaticamente; 17 Possibilitar a utilização de executável externo para impressão formulário de cheque; 18 Possibilitar controlar saldo bancário negativo no pagamento; 19 Permitir cadastrar previsão inicial, adicional e suas anulações dos repasses financeiros para pelo próprio usuário, de forma a Prefeitura e aos Fundos Municipais; 20 Permitir cadastrar a execução dos repasses feitos à Prefeitura e aos fundos municipais; 21 Permitir cadastrar a previsão dos pagamentos dos repasses; 22 Manutenção de cadastro de bancos e as agências compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias; 23 Manutenção do cadastro de contas bancárias; 24 Permitir o lançamento de investimento, aplicações e todos 3. Conciliar os demais lançamentos de débito/crédito e transferências bancárias. Controlar os saldos bancários, controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar os relatórios necessários; 25 Possibilitar o cadastro das previsões de pagamento para controle do fluxo de caixa; 26 Possibilitar a geração de ofício de envio da movimentação cadastrada nas previsões de pagamento ao banco; 27 Permitir cadastro de Perda de Aplicação Financeira; 28 Possibilitar a conciliação dos saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária, permitindo configuração do formulário de acordo com as necessidades da entidade; 29 4. Permitir a anulação parcial ou total de uma determinada receita; 5. Possibilitar a conciliação bancária; 6. Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; 7. Permitir o controle de aplicação e resgate financeiro dentro de uma mesma conta contábil; 30 8. Controlar os talonários de cheques em poder da tesouraria para que nenhum pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro, registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; 31 9. Permitir a identificação do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas arrecadadas; 10. Gerar arquivos, em meios eletrônicos, contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos através do movimento de ordem bancária gerado, controlando o número de remessa destes arquivos por unidade gestora; 32 11. Possibilitar o planejamento de pagamentos via arquivo para instituições bancárias; 33 12. Permitir registros das estimativas de receita e de despesa do Município para os diversos meses do ano; 13. Projetar o fluxo de caixa mensal tomando por base a previsão e a execução diária de entradas e saídas financeiras, inclusive saldos; 34 14. Possibilitar o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, em contrapartida com várias contas pagadoras; 15. Possibilitar o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários; 16. O sistema deverá dispor de recurso que permita a tesouraria registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Cópia de Cheques, Livros, Demonstrações e o Boletim de Caixa; 35 17. Permitir o lançamento de investimento, aplicações e todos os demais lançamentos de débito/crédito e transferências bancárias. Controlar os saldos bancários, controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar os relatórios necessários; 18. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extraorçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo anulações, efetuando os lançamentos automaticamente; 19. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da tesouraria, classificados em suas respectivas contas; 20. Possuir ferramenta em que possam ser renumerados, de forma automática e organizada, as ordens de pagamento, os pagamentos e os talões de receita, seguindo 21. Permitir a importação de dados da receita e da despesa para o setor financeiro; 22. Possibilitar o cadastro de recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o empenho e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura do fornecedor; 23. Possibilitar o pagamento de empenhos através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; 24. Possibilitar o pagamento de liquidações através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; 25. Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações na receita, através da transposição de consignação; 26. Permitir que os lançamentos da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam controlados por unidade gestora, sendo que a unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentos; 27. Permitir o reajuste das previsões de receita através dos índices definidos na Lei Orçamentária e/ou Lei de Diretrizes Orçamentárias, com ou sem arredondamento; 28. Propiciar baixa de tributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmente; 29. Permitir registro de todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Borderôs, Livros, Demonstrações e o Boletim, registrando automaticamente os lançamentos; 36 30. Permitir controlar saldo bancário negativo na movimentação registro e fornecimento de relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; 31. Manutenção de cadastro de bancos e as agências bancárias; 32. Manutenção do cadastro de contas bancárias; 33. Relatórios de repasse, onde o usuário poderá configurar as contas de receita e percentuais para cálculo de valores a repassar para a educação, saúde e outros; 34. Relatórios de boletim diário da tesouraria; 35. Relatórios de demonstrativo financeiro do caixa; 36. Relatórios de extrato bancário; 37. Relatórios demonstrativos dos cheques em trânsito; 38. Relatórios das receitas próprias e de transferências em relação ao total arrecadado, detalhando por tributo e outras receitas; 39. Relatórios de comparativo da receita orçada com a arrecadada; 40. Relatório da previsão atualizada da receita; 41. Relatórios do movimento diário da receita – analítico; 42. Relatórios do movimento diário da receita – sintético; 43. Relatórios de saldos das receitas; 44. Relatórios de balancete da receita; 45. Relatórios do demonstrativo da receita arrecadada; 46. Relatórios do balancete da receita anual; 47. Relatórios de registro analítico da receita; 48. Relatórios de receitas municipais da administração direta; 49. Relatórios de movimento da receita – extrato; 50. Relatórios de receitas extraorçamentárias; 51. Relatórios de demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extraorçamentárias); 52. Relatórios de livro caixa; 53. Relatórios de termo de abertura e encerramento; 54. Relatórios de termo de conferência de caixa; 55. Relatórios de mapa de conciliação bancária; 37 Permitir configurar para preenchimento automático da data 56. Relatórios de conciliação do ordem bancária; 57. Relatórios de ordem bancária por fornecedor; 58. Relatórios de movimento de pagamento; 59. Relatórios de movimento de pagamento quando tipo por natureza de débito for despesa; 60. Relatórios de resumo de pagamentos; 61. Relatórios de cópia de cheque; 38 Permitir configurar para preenchimento automático da data 62. Relatórios de conciliação de transferência bancária quando o tipo de débito for chequepagamento por fornecedor; 39 Permitir parametrizar para anulação automática 63. Relatórios de restos a pagar e seus pagamentos; 64. Relatórios diários necessários ao controle da liquidação após anulação do pagamento;tesouraria classificados em suas respectivas dotações/contas.