Avgifter och ersättningar exempelklausuler

Avgifter och ersättningar. Ur fondens medel får ersättning betalas till Bolaget för dess förvaltning av fonden. I denna ersättning inkluderas kostnader för förvaringsinstitut, tillsyn och revisorer. Den totala fasta ersättningen får som högst uppgå till 1,15 procent av fondens värde per år beräknat dagligen på fondens värde, varav högst 0,15 procent avser ersättning till förvaringsinstitutet. Ersättningen tas ur fonden månadsvis i efterskott. Till Bolaget skall även ett prestationsrelaterat arvode utgå om 15 procent av den del av totalavkastningen i fonden som överstiger en avkastningsnivå, nedan kallad referensränta, definierad som OMRX-TBILL statsskuldväxelindex. Prestationsarvodet beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden vid utgången av varje månad. Den rörliga ersättningen tas ut efter avdrag för fasta ersättningar. Om fondens avkastning en viss dag är negativ men ändå överstiger referensräntan utgår prestationsrelaterad ersättning. Att referensräntan skulle vara negativ kan inträffa, men det händer enbart i sällsynta fall och i så fall under en mycket kort period. Om fondens värdeutveckling en viss dag understiger referensräntan skall inget prestationsarvode utgå förrän den relativa underavkastningen jämfört med referensräntan kompenserats. En eventuell kvarvarande underavkastning, eller så kallad loss carry forward, kan flyttas från såväl en kalendermånad till nästkommande som från ett kalenderår till nästkommande. Vid överflyttning av eventuell kvarvarande underavkastning från ett år till nästkommande justeras dock ingångsvärdet för referensräntan, som fastställdes då prestationsarvode senast utgick, till värdet för referensräntan per den sista december. Det innebär att fondens ackumulerade underavkastning jämfört med index vid ett årsskifte minskar med referensräntan som ackumulerats under perioden av underavkastning. I händelse av att andelsägare avyttrar andelar som löper med ackumulerad underavkastning sker ingen kompensation. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument belastar fonden. Antalet fondandelar avrundas till fyra decimaler. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmaste hela krontal. För exempel på beräkning av prestationsrelaterat arvode, Bilaga 1, ”Arvodesberäkning”, till Informationsbroschyren.

Avgifter och ersättningar. Ur Fondens medel får ersättning betalas för förvaring, förvaltning, analys, administration, bokföring och registerhållning, tillsyn samt revision av Fonden. Fonden tillämpar följande högsta möjliga fasta avgift: Andelsklasserna A SEK allmän klass, B NOK allmän klass, C EUR allmän klass och E USD allmän klass, 1,00 procent per år, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren får uppgå till högst 0,95 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklasserna D EUR institutionell klass och F USD institutionell klass, 0,50 procent per år, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren får uppgå till högst 0,45 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklass G SEK med villkor för distribution, 0,525 procent per år, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren får uppgå till högst 0,475 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklass H SEK med villkor för distribution, 0,43 procent per år, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren får uppgå till högst 0,38 procent per år och beräknas dagligen. Fast ersättning till Förvaringsinstitutet får uppgå till högst 0,05 procent av Fondens värde per år. Till AIF-förvaltaren utgår även prestationsrelaterat arvode enligt nedan. Avgifterna tas ut ur Fonden månatligen. Till AIF-förvaltaren skall även ett prestationsrelaterat arvode utgå om 20 procent, på den del av totalavkastningen för Fonden som överstiger en avkastningsnivå, nedan kallad referensränta, definierat som OMRX-TBILL statsskuldväxelindex. För andelsägare i andelsklasserna B NOK, allmän klass, C EUR, allmän klass, D EUR, institutionell klass, E USD, allmän klass, och F USD, institutionell klass, justeras referensräntan på sådant sätt att storleken på den prestationsrelaterade avgiften inte påverkas av förändringar i växelkursen mellan SEK och andelsklassernas respektive valutor. Prestationsrelaterat arvode utgår på en andelsklass samlade utveckling som kan skilja sig från den enskilde andelsägarens utveckling. Det prestationsrelaterade arvodet beräknas efter avdrag för fasta kostnader och bokförs dagligen, således visar respektive andelsklass dagliga NAV-kurs värdet per andel efter alla avgifter. Det upplupna arvodet utbetalas till AIF-förvaltaren efter utgången av varje månad. För att få veta vilken ackumulerad total avkastning respektive andelsklass måste uppnå för att AIF-förvaltaren ska få ta ut resultatbaserade avgifter används ett högvattenmärke, (HVM). Varje dag räknas respektive andelsklass HVM upp (ner) med den dagens procentuella upp (ner) gång på Fondens refer...

Avgifter och ersättningar. På investeringen tillkommer ett teck- ningscourtage om 2,0 procent av place- rat likvidbelopp. Utöver teckningscour- tage finns ett så kallat arrangörsarvode inkluderat i den strukturerade produk- tens pris (placeringsbeloppet). Med antagande om att placeringen löper till den ordinarie återbetalningsdagen uppgår arrangörsarvodet till ca 0,5 – 1,0 procent av nominellt belopp (maximalt 1,0 procent) per år. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i placeringen och arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsav- gifter eller avgifter vid återbetalning.

Avgifter och ersättningar. En av universitetets tre huvudinkomsttyper. Avser inkomster som uppstår vid försäljning av varor och tjänster, t.ex. kompendier, uppdrags- utbildning och uppdragsforskning, studieavgifter för utländska studenter m.m. Avgiftsfinansierad verksamhet ingår i begreppet externfinansierad verksamhet.

Avgifter och ersättningar. Ur Fondens medel får ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning och administration av Fonden. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaringen av Fondens egendom samt för tillsyn och revision. Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del, 1/366-del vid skottår, på Fondens värde och får högst uppgå till följande: Andelsklass A) Ersättning till Fondbolaget får högst uppgå till 1 procent per år. Andelsklass B) Ersättning till Fondbolaget får högst uppgå till 0,5 procent per år. Avgifterna tas ur Fonden dagligen. Information om gällande avgifter framgår av Fondens informationsbroschyr. Fonden är en matarfond som placerar minst 85 procent av Fondens medel i Mottagarfonden. I Fondens informationsbroschyr finns uppgift om samtliga kostnader och avgifter för Fonden som är hänförliga till placeringen av Fondens medel i Mottagarfonden, inklusive den högsta Utöver vad som anges ovan tillkommer kostnader för courtage och andra kostnader samt skatter och lagstadgade avgifter hänförliga till Fondens köp respektive försäljning av finansiella instrument. Dessa kostnader belastar Fonden. På ersättningarna tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt. För Fonden tillämpas inte någon insättningsavgift eller uttagsavgift.

Avgifter och ersättningar. Vi har gjort förtydligande om att fondandelarna redovisas med fyra decimaler och kursen med två. Beloppen avrundas.

Avgifter och ersättningar. Ingen avgift kommer att utgå ur fonden för förvaltning, försälj- ning eller inlösen. Inga andra avgifter som kan påverka fondan- delsvärdet kommer heller att tas ut ur fonden.

Avgifter och ersättningar. Förvaltningsavgiften uppgår för andelsklass A till högst 1,80 procent per år, för andelsklass B till högst 0,95 procent per år, för andelsklass C till högst 0,90 procent per år. Avgiften avser ersättning till Bolaget för dess förvaltning, ersättning till tillsynsmyndigheten för dess tillsyn, till förvaringsinstitutet för förvaring av Fondens tillgångar samt till revisorer för revision av Fonden. Transaktionskostnader, så som courtage, skatter samt övriga kostnader i anledning av Fondens köp och försäljning av tillgångar belastas Fonden. Fondandelarna redovisas med fyra decimaler, kursen med två decimaler. Beloppen avrundas.

Avgifter och ersättningar. Ur Fondens medel får ersättning betalas för förvaring, förvaltning, analys, administra­ tion, bokföring och registerhållning, tillsyn samt revision av Fonden. Andelsklass A, allmän klass, 0,65 procent per år, varav fast ersättning till Fondbolaget får uppgå till högst 0,60 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklass B, institutio­ nell klass, 0,45 procent per år, varav fast ersättning till Fondbolaget får uppgå till högst 0,40 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklass C SEK med villkor för distribution, 0,35 procent per år, varav fast ersätt­ ning till Fondbolaget får uppgå till högst 0,30 procent per år och beräknas dagligen på Fondens värde. Andelsklass D SEK med villkor för distribution, 0,29 procent per år, varav fast ersättning till Fondbolaget får uppgå till högst 0,24 procent per år och beräknas dagligen på Fondens värde. Fast ersättning till Förvaringsinstitutet får uppgå till högst 0,05 procent av Fondens värde per år. Avgifterna tas ut ur Fonden månatligen. På ersättningarna enligt ovan tillkommer eventuell mervärdesskatt. Som framgår under § 9 äger Fondbolaget rätt att ta ut en försäljningsavgift vid försälj­ ning (teckning) av fondandelar av B, institutionell klass samt, i vissa fall, en inlösenavgift. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instru­ ment samt skatt betalas direkt ur Fonden. Fonden får, i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande rätt, också belastas med kostnader för analys.

Avgifter och ersättningar. Ersättning ska betalas till fondbolaget i form av prestationsbaserad ersättning. Prestationsbaserad ersättning Ur fondens medel i båda andelsklasserna betalas en prestationsbaserad ersättning till Fondbolaget när fondens historiska värdeutveckling överstiger den historiska värdeutvecklingen för jämförelseindexet SIXPRX. En resultatbaserad avgift utgår om andelsklassens värdeutveckling procentuellt har utvecklats bättre än jämförelseindexet för andelsklassen. Denna absoluta skillnad utgör överavkastning. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen och tas ur fonden vid utgången av varje månad. Om andelsklassen en viss dag uppnår en totalavkastning som understiger jämförelseindex och om andelsklassen under senare dag uppnår en totalavkastning som överstiger jämförelseindex ska inget resultatbaserat arvode utgå förrän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Om andelsklassens avkastning är negativ, men ändå överstiger jämförelseindex kan resultatbaserad avgift utgå. Fonden tillämpar ett så kallat ”high water mark” vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå jämfört med jämförelseindex för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. High water mark förändras med jämförelseindex. Den modell som fonden tillämpar avseende resultatbaserad avgift är kollektiv. Om en andelsägare löser in sina fondandelar när andelsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd resultatbaserad avgift. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmast hela krontal. Prestationsbaserade avgifter beräknas genom att multiplicera överavkastningen med: - andelsklass i SEK ”A”: 50 procent - andelsklass i SEK ”B”: 25 procent Andelsklasserna har samma jämförelseindex: SIX PORTFOLIO RETURN INDEX (SIXPRX).