Uttalande angående rörelsekapital. Bolaget har inte tillräckligt med rörelsekapital för att täcka de aktuella behoven under kommande tolv månader, från och med dagen för avgivandet av detta Prospekt. För det fall den garanterade Företrädesemissionen, som omfattas av icke säkerställda garantiåtaganden, inte skulle fullföljas beräknas en brist i Bolagets rörelsekapital om cirka 38,7 MSEK uppkomma i slutet av mars 2017.
Uttalande angående rörelsekapital. Det i denna Bolagsbeskrivning beskrivna förvärvet av Xxxxxx kommer att påverka Bolagets kapitalise- ring och nettoskuldsättning. Bolaget har härutöver inte genomgått några väsentliga förändringar avseende låne- och finansieringsstrukturen sedan utgången av den senaste offentliggjorda rapport- perioden. Detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnittet “Proformaredovisning”. I syfte att finansiera förvärvet av Målbolaget samt kapitalisera Det Nya Bolaget med tillräcklig rörelse- kapital avser Bolaget genomföra följande: • Riktad Apportemission. Papilly förvärvar samtliga aktier i Bonzun genom Apportemissionen om 1 000 000 000 nya aktier i Papilly (beskriven under Styrelsen gör bedömningen att Bolagets befintligt rörelsekapital (rörelsekapital efter genomförande av Transaktionen) är tillräckligt för att bedriva avsnitt Transaktionen), vilket motsvarar 65 procent av aktierna i Papilly efter emissionen. Tecknings- kursen i Apportemissionen avses uppgå till 0,10 SEK per aktie. I Transaktionen värderas Bonzun till cirka 110 MSEK och Papilly till cirka 60 MSEK. • Rörelsekapitalfinansiering. Det Nya Bolaget tar i samband med Transaktionens genomförande upp ett antal lån om totalt 6,4 MSEK samt ett lånelöfte om ytterligare 2 MSEK. Denna finansiering tryggar Nya Bonzuns operativa drift i minst 12 månader. Villkor för rörelsekapitalfinansieringen är samman- fattade under Väsentliga avtal på sidorna 49–50. verksamheten de närmaste tolv månaderna från datumet för den Fortsatta Noteringen.
Uttalande angående rörelsekapital. Styrelsens bedömning är att befintligt rörelsekapital är till räckligt för den kommande tolvmånadersperioden, dock uppstår ett kapitalbehov om cirka 90 MSEK för att finansiera WoodRoll®anläggningen i Höganäs, varav Bolaget beräknar behöva tillskjuta cirka 18 MSEK. Resten har säkrats på annat sätt via direkta bidrag och lån. Per den 31 mars 2017 hade Xxxx get cirka 28 868 KSEK i likvida medel. Rörelsekapitalbehovet uppgår därutöver till cirka 15 MSEK för kommande tolvmåna dersperiod från datumet för Memorandumets avgivande.
Uttalande angående rörelsekapital. Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Per den 30 september 2015 uppgick Bolagets likvida medel till 1,1 Mkr. Därtill har Bolaget en löpande kredit från huvudägaren CIMON Enterprise. TC TECHs befintliga likvida medel och den löpande krediten bedöms täcka Bolagets behov av rörelsekapital till och med november månad 2015. Underskottet av rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden bedöms uppgå till omkring 15 Mkr. För att tillföra Bolaget tillräckligt rörelsekapital samt stärka den finansiella ställningen har en bolagsstämma i TC TECH beslutat att genomföra det aktuella Erbjudandet om 29,8 Mkr där allmänheten inbjuds att teckna aktier i Bolaget. Emissionslikviden om 27,8 Mkr, efter emissionskostnader, kommer att användas för att finansiera löpande underskott fram till att Bolaget når ett positivt kassaflöde, vilket förväntas nås före utgången av 2016. I det fall Bolaget inte tillförs tillräckligt med kapital för att täcka behovet av rörelsekapital kan Bolaget tvingas till ytterligare kapitalanskaffningar. Kapitalanskaffning kan komma att ske genom ytterligare nyemissioner och det är inte säkert att sådana nyemissioner kan ske till villkor som är föredelaktiga för befintliga aktieägare. Tillförs inte Bolaget tillräcklig rörelsekapitalfinansiering kan det ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet och framtida möjligheter. Den yttersta konsekvensen vid utebliven finansiering är att Bolaget tvingas ansöka om rekonstruktion eller konkurs.
Uttalande angående rörelsekapital. Det är Flowscapes bedömning att Bolaget per datumet för Bolagsbeskrivningen har tillräckligt med rörelsekapital för att finansiera den löpande verksamheten de kommande tolv månaderna. Per den 30 september 2022 uppgick Bolagets kassa och bank till 16 361 Tkr.
Uttalande angående rörelsekapital. Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för Xxxxxxx aktuella behov under den kommande tolvmånadersperioden. Per den 30 september 2018 uppgick Bo- lagets likvida medel till 23,7 MSEK, vilket bedöms vara tillräckligt för drift av verksamheten fram till april 2019. Bolagets rörelseka- pitalunderskott för den kommande tolvmånadersperioden upp- går till cirka 39 MSEK. Mot bakgrund av ovanstående har Xxxxxx beslutat att genomföra den förestående Företrädesemissionen om cirka 60,6 MSEK, vilket tillför Bolaget cirka 48,5 MSEK efter emissionskostnader om cirka 12,1 MSEK. Xxxxxx har för avsikt att efter genomförda kliniska studier söka samarbetspartners för att antingen utlicensiera delar av utvecklingsportföljen eller på annat sätt tillföra kapital för att driva Bolaget utan ytterligare nyemissioner. Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden upp till 80 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 48,5 MSEK. Teckningsåtagandena uppgår till cirka 2,1 MSEK, mot- svarande cirka 3,4 procent av Företrädesemissionen, och har erhållits från Xxxxxx Xxxx samt samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Styrelse och ledande befattningsha- vare har lämnat teckningsåtaganden enligt följande fördelning: styrelseordförande Xxxxxx Xxxxxx 60 kSEK, styrelseledamöterna Xxxxxxxxx Xxxxxx 55 kSEK, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 55 kSEK och Xxxx
Uttalande angående rörelsekapital. Styrelsen gör bedömningen att Bolagets befintliga rörelseka- pital (rörelsekapital före genomförande av Erbjudandet) inte är tillräckligt för att bedriva verksamheten de närmaste tolv månaderna. Per 2019-03-31 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 8,1 MSEK. Styrelsens bedömning är att det totala rörel- sekapitalbehovet under de kommande 12 månaderna uppgår till cirka 30 MSEK. Med beaktande av löpande kassaflöde och befintlig likviditet vid tidpunkten för prospektet beräknas det befintliga rörelsekapitalet räcka fram till och med juni 2019. Avsikten är att Erbjudandet, inklusive tillgänglig kassa, ska täcka kapitalbehovet för de närmaste tolv månaderna användningen av kapital som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller skulle kunna påverka Bolagets verksamhet. Uppgifterna i tabellerna nedan är hämtade ur Bolagets bokföring.
Uttalande angående rörelsekapital. Styrelsen gör bedömningen att det befintliga rörelse- kapitalet (det vill säga rörelsekapitalet efter genomförandet av listningsemissionen) täcker Bolagets behov av rörelsekapital under den kommande tolv- månadersperioden givet nuvarande affärsplan. Efter full teckning av emissionen tillförs Bolaget nu en nettolikvid om cirka 17,8 MSEK. Bolagets rörelsekapitalbehov under den kommande tolvmånadersperioden uppgår till cirka 16 MSEK inkluderat emissionskostnader givet nuvarande affärsplan och befintliga likvida medel bedöms täcka detta behov inklusive planerade investeringar.
Uttalande angående rörelsekapital. Under rubriken "Uttalande angående rörelsekapital" ska följande mening i första stycket ändras från "Per den 31 augusti 2020 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 165 MSEK" till "Per den 30 september 2020 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 159 MSEK".
Uttalande angående rörelsekapital. Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelse- kapitalet inte är tillräckligt för behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Per den 30 september 2016 uppgick Bolagets likvida medel till 11,3 Mkr. Därtill kommer en icke utnyttjad checkräkningskredit om 3,0 Mkr. Paynovas befintliga likvida medel, bedöms täcka Bolagets behov av rörelsekapital till och med februari 2017. Underskottet av rörelsekapital för den kommande tolv- månadersperioden bedöms uppgå till omkring 30 Mkr. Bolaget avser finansiera underskottet genom förestående riktade emission om 10,0 Mkr samt förlängning av lån om totalt 20,9 Mkr, varav 10,9 Mkr förfaller till betalning i slutet av mars 2017 och 10,0 Mkr förfaller till betalning i slutet av augusti 2017. Bolaget har vid flera tidigare till- fällen förlängt utestående lån och gör bedömningen att förutsättningarna att förlänga samtliga lån som förfaller till betalning under 2017 är mycket goda. I det fall Bolaget inte tillförs kapital eller kan förlänga ute- stående lån i tillräcklig omfattning för att finansiera rörel- sekapitalbehovet under de kommande tolv månaderna kan Bolaget tvingas till ytterligare kapitalanskaffningar. Kapitalanskaffningar kan komma att ske genom ytterligare nyemissioner och det är inte säkert att sådana nyemis- sioner kan ske till villkor som är fördelaktiga för befintliga aktieägare. Om inte Paynova tillförs tillräcklig finansiering kan Bolaget tvingas till neddragningar och andra åtgärder, vilket kan ha en negativ effekt på Bolagets framtida möj- ligheter. Den yttersta konsekvensen vid utebliven finansie- ring är att Bolaget tvingas ansöka om rekonstruktion eller konkurs.