Verksamhetens finansiering. Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8
Verksamhetens finansiering. Föreningens verksamhet ska finansieras genom det insatskapital som parterna har tillskjutit och genom löpande inkomster och/eller lån. Part är inte skyldig att tillskjuta kapital utöver vad föreningens stadgar föreskriver. Föreningsstämman ska varje år fastställa en investeringsplan för det kommande året. Planen ska avse investeringar i inventarier, utrustning och andra anläggningstillgångar och innehålla uppgifter om beräknade anskaffningskostnader samt hur dessa ska finansieras. Investeringar enligt planen ska om möjligt finansieras genom att föreningsstämman reserverar vinstmedel för ändamålet. Därvid ska anskaffningsårets resultat belastas maximalt. Skulle dessa medel inte räcka till för investeringar enligt planen kan styrelsen besluta om att ta upp lån samt eventuellt förlagsinsatser. För lån till investeringar enligt ovan åtar sej varje part att ingå personlig borgen för belopp upp till ____________________ kr under förutsättning att borgensåtagande är ett villkor för att lånet ska beviljas samt att varje part godtar att lånet behövs och accepterar de villkor i övrigt som gäller för lånet.
Verksamhetens finansiering. Bolaget erhöll under 2020 aktieägartillskott om totalt cirka 30 MSEK från dåvarande moderbolaget Redsense Medical AB. Aktieägartillskottet har reglerats under Q1 2021 genom dels reglering av den skuld som Bolaget hade på totalt cirka 7,44 MSEK i förhållande till Redsense Medical AB, avseende övertagande av patent (5 MSEK) samt löpande hantering av inkommande fakturor som skett via det dåvarande moderbo- laget på grund av att Xxxxxxxx vid tidpunkten saknade likvida medel. Den största posten avser delbetalning av den 3D-printer som nämns under avsnittet ”Investeringar” ovan. Resterande del om 22,56 MSEK har via likvida medel och värdepapper överförts till Bolaget. Bolaget har per dagen för detta dokument inga utestående lån eller skulder.
Verksamhetens finansiering. Sedan Safeture grundades 2009 har totalt cirka 164 MSEK investerats i Bolagets verksamhet. I början av 2021 genomförde Safeture en riktad nyemission som tillförde Bolaget omkring 38,5 MSEK före emissionskostnader. Eftersom detta kapitaltillskott avsåg nyanställning av säljare samt delvis finansiering av vidareutveckling av plattformen är Safeture i behov av ytterligare kapitaltillskott för att finansiera fortsatt utveckling av den tekniska plattformen samt löpande drift fram tills att lönsamhet uppnås. Bolaget har sedan 30 mars 2022 även avtalat om en kortsiktig bryggfinansiering med sin största aktieägare Agartha AB omfattande upp till 10 MSEK. Bryggfinansieringen löper med en årlig ränta om sex (6) procent och ska vara fullt återbetalat senast den 31 mars 2023. Om Bolaget genomför en nyemission av aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller andra finansiella instrument och emissionslikviden överstiger 10 MSEK har Agartha AB rätt att i förtid säga upp låneavtalet och kräva återbetalning efter två veckor räknat från dagen för utbetalning av emissionslikvid. Per dateringen av Prospektet har Bolaget utnyttjat totalt 5 MSEK av bryggfinansieringen, som togs upp i augusti 2022 (”Brygglånet”). Förutom att finansiera vidareutveckling av plattformen samt löpande drift är emissionslikviden från Företrädesemissionen därför avsedd att finansiera full återbetalning av Brygglånet. Det är styrelsens bedömning att Bolaget, förutsatt att den Företrädesemission som beskrivs i Prospektet fulltecknas, kommer att ha finansiell kapacitet att såväl fortsätta utvecklingen av den digitala plattformen som att genom en fortsatt ökning av ARR nå lönsamhet för den löpande verksamheten. Ytterligare kapitalbehov kan dock komma att uppstå till exempel i händelse att diskussioner med kunder och/eller partners tar längre tid än förväntat och Safeture under denna tid behöver driva vidare utvecklingen själva. Storleken på sådant eventuellt tillkommande kapitalbehov är i dagsläget svårt att uppskatta och Bolaget kommer i sådant fall utvärdera olika finansieringsalternativ, såsom genomförande av ytterligare kapitalanskaffning. Safeture bedömer att en ARR på 65 MSEK är den nivå som krävs för att nå lönsamhet för Bolagets verksamhet samt att det nu aktuella Erbjudandet är tillräckligt för att täcka Bolagets löpande förluster fram tills att denna nivå av ARR uppnås.
Verksamhetens finansiering. Kostnaderna för medlemmarnas och samverkande parters deltagande i ordinarie årsmöten och extra årsmöten (arvoden, resor och traktamenten etc) skall ske på respektive medlem/samverkande parts egen bekostnad. Kostnaderna för styrelsemöten (arvoden, resor och traktamenten etc) och för Kvarkenrådets organisation finansieras av Kvarkenrådet enligt budget som fastställs av ordinarie årsmöte. Extra årsmöte kan genom beslut av minst 3/4 av vid möten närvarande röstberättigade representanter besluta om uttagande av särskild avgift från medlemmarna för täckande av kostnader som ej inryms i den av ordinarie årsmöte fastställda budgeten. Bestämmelserna i § 7 angående fördelning av avgiften skall därvid tillämpas. Kostnaderna för projekt, utredningar etc, som Kvarkenrådet bedriver, finansieras på sätt som styrelsen beslutar.
Verksamhetens finansiering. Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt programinriktat individuellt val (IMPRO), yrkesintroduktion (IMYRK) och lärlingsutbildning inom naturbruk.
Verksamhetens finansiering. Styrelsen har arbetat med olika alternativ för att säkerställa finansieringen av Bolaget under slutet av 2019 och framöver. I och med den pågående expansionen i Tyskland och Storbritannien, två av de största och viktigaste marknaderna i Europa för Efemia, har Invent Medic, enligt styrelsens bedömning, blivit mer intressant för institutionella aktörer. Dessutom har möjligheterna att erhålla icke-utspädande finansiering förbättrats. För att optimalt kunna ta fram den bästa möjliga finansieringslösningen med beaktande av detta och i syfte att finansiera Bolaget fram till förestående emission, har Bolaget under december 2019 erhållit två lån från Almi Företagspartner samt styrelsens ordförande och tillika största ägare, Xxxx Xxxxxxx. Lånet från Almi Företagspartner uppgår till 1,5 MSEK och har en löptid om 5 år (förfaller i december 2024). För lånet utgår marknadsmässig ränta. Lånet från Xxxx Xxxxxxx uppgår till 1 MSEK och löper under en period om 6 månader (förfaller i juni 2020) med en årlig ränta på 5%. Styrelsens bedömning är att i det fall planerad kapitalisering fulltecknas kommer Invent Medic att ha tillräckligt kapital för att finansiera Bolagets verksamhet till år 2022. Vid slutet av 2021 är styrelsens bedömning att Bolagets intäkter för produkten Efemia kommer att vara lika med eller högre än Bolagets kostnader för produkten. Bolagets framtida kapitalbehov är dock bland annat beroende av den fortsatta marknadslanseringen av Efemia, framtida verksamhetsutveckling och huruvida Invent Medic utökar sin portfölj med ytterligare produkter.
Verksamhetens finansiering. AllTeles styrelse bedömer att det befintliga rörelsekapita- let är tillräckligt för de aktuella behoven i tolv månader framöver. Bedömningen är att Bolaget därmed ej kommer att behöva genomföra ytterligare nyemissioner under de närmaste tolv månaderna, såvida inte AllTeles styrelse exempelvis önskar accelerera tillväxttakten genom inten- sifierade marknadsaktiviteter eller genom förvärv av andra bolag eller tillgångar. Styrelsen för AllTele kommer löpande att utvärdera möjligheter till förvärv och fusioner, vilket kan innebära att Bolaget i framtiden kan komma att behöva anskaffa ytter- ligare kapital. AllTeles styrelse fick vid den senaste årsstämman 2006 ett bemyndigande att emittera 2.000.000 nya akter. Styrelsen har under hösten 2006 delvis utnyttjat bemyndigandet genom emission av 1.000.000 aktier vilka tecknades av ett mindre antal investerare och finansiella institutioner. Styrelsen avser att emittera ytterligare 500.000 aktier under bemyndigandet i den nu förestå- ende nyemissionen enligt detta Erbjudande. Fram till nästkommande årsstämma under 2007 kvarstår 500.000 aktier av årsstämmans bemyndigande. AllTele som koncept har varit framgångsrikt och tid- punkten för dess lansering lyckosam. Det nu föreliggande Erbjudandet och anslutningen till First North blir en viktig plattform för Bolagets nästa steg i utvecklingen. Det är styrelsens bedömning att Bolaget nu är moget för nästa fas i etableringsplanen i form av accelererad tillväxt på den svenska marknaden samt målsättningen att, trots en bibehållen hög organisk tillväxttakt, nå ett positivt kassa- flöde samt positivt resultat före avskrivningar från och med räkenskapsåret 2008.