基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序. 1、某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序. 3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公 布。 八、
基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序. 1. 各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份或每百份基金份额的日已实现收益，精确到小数点后第 4 位，小数点后第 5位舍去。7 日年化收益率是以最近 7 个自然日(含节假日)收益所折算的年收益率， 精确到百分号内小数点后第 3 位，百分号内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序. 1. 本基金估值日基金份额净值是以估值日基金资产净值除以估值日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 每个估值日的后两个工作日计算估值日的基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序. 1、各类基金份额的每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的该类别基金份额的每万份基金份额的日已实现收益，均精确到小数点后第4 位，小数点后第5 位四舍五入。本基 金的收益分配是按日结转份额的，各类基金份额的7 日年化收益率是以该类基金份额最近7日(含节假日)收益所折算的年收益率，均精确到 0.001%，百分号内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序. 净值计算和会 计核算 1.
基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序. （1）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序. 1. 本基金A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。各类基金资产净值是指该类基金资产总值减去基金负债后的金额。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后的该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体请参见相关公告。国家另有规定的，从其规定。
基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序. 1、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指基金资产净值除以计算日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序