资产管理计划资产净值. 指资产管理计划资产总值减去资产管理计划负债后的价值。
资产管理计划资产净值. 是指计划资产总值减去负债后的价值。资产管理计划份额净值即计划资产份额净值，是指计算日资产管理计划资产净值除以计算日资产管理计划份额总数所得的数值。计划资产净值的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。计划资产 份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的差额部分计入集合计划资产的损益。
资产净值 集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去负债后的价值。
基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
〇八条 董事会行使下列职权：
反社会的勢力の排除 規定第29条〕 2007年７月24日付での全国銀行協会「反社会的勢力介入排除に向けた取組み強化について」の申し合わせに準拠して、本条は定めています。
基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金资产净值计算和会计核算 18 九、 基金收益分配 23
甲方承诺 （一）甲方承诺，购买本理财产品的资金为其合法所有，投资行为符合法律、法规及相关监管部门的规定。
资产管理产品投资风险 本理财产品通过其他资产管理产品投资时，可能因相关受托人、产品管理人违反法律法规和/或合同约定、未尽职或发生其他情形，造成本理财产品所投资的资产管理产品的财产损失，进而导致本理财产品收益下降甚至本金损失。
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
解散和清算 第一百七十八条 公司因下列原因解散：