不列入基金费用的项目. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
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不列入基金费用的项目. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
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Samples: Fund Custody Agreement, 托管协议, 托管协议
不列入基金费用的项目. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。
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不列入基金费用的项目. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
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不列入基金费用的项目. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
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不列入基金费用的项目. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。
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不列入基金费用的项目. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本系列基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
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不列入基金费用的项目. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
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不列入基金费用的项目. 下列费用不列入基金费用：
（一） 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
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不列入基金费用的项目. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费 用。
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不列入基金费用的项目. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
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不列入基金费用的项目. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
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Samples: 基金托管协议
不列入基金费用的项目. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
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Samples: 基金合同
不列入基金费用的项目. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。对于违反法律法规、基
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Samples: 基金托管协议
不列入基金费用的项目. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
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Samples: 招募说明书摘要
不列入基金费用的项目. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与 基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
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Samples: 基金招募说明书
不列入基金费用的项目. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失；
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Samples: 托管协议
不列入基金费用的项目. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的 损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
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Samples: 基金招募说明书
不列入基金费用的项目. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
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Samples: 托管协议
不列入基金费用的项目. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费 用支出或基 金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费 用等不列入基金费用。
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Samples: 托管协议
不列入基金费用的项目. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
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Samples: Fund Custody Agreement
不列入基金费用的项目. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
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Samples: 托管协议