业务运营情况. 4.3.1 经营范围与业务 根据发行人的公司章程和深圳工商系统的公示信息，发行人的经营范围为：“生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统；研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、寻呼机，计算机软硬件、闭路电视、微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、过程监控系统、防灾报警系统、新能源发电及应用系统等项目的技术设计、开发、咨询、服务；铁路、地下铁路、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信等项目的技术设计、开发、咨询、服务（不含限制项目）；通信电源及配电系统的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护；数据中心基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、冷通道、智能化管理系统等）的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护；电子设备、微电子器件的购销（不含专营、专控、专卖商品）；承包境外及相关工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备，材料进出口，对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；电子系统设备的技术开发和购销（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（按贸发局核发的资格证执行）；电信工程专业承包（待取得资质证书后方可经营）；自有房屋租赁。许可经营项目：认证服务；房地产开发经营。” 根据下述表格中发行人境内重要子公司现时持有的《营业执照》和现行有效的公司章程、发行人的书面确认和本所律师在全国工商系统的查询的结果，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人控股的一级子公 司共 51 家（注册地在中国境内的该等子公司共 42 家，注册地在中 国境外的该等子公司共 9 家），其中重要子公司截至 2023 年 6 月
业务运营情况. （1） 根据发行人目前持有的《企业法人营业执照》（注册号： 330200400028765），发行人的经营范围为“纸及纸板（含纸制品）制造、加工；自产产品销售；纸张、纸板及纸制品的批发；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）”。 根据发行人的说明，发行人的业务与其《企业法人营业执照》所记载的经营范围相符。发行人的经营范围和业务符合法律、行政法规的有关规定。
（2） 根据发行人提供的文件，发行人主要在建项目如下： 根据国家发展计划委员会下发的计产业[2000]860 号《印发国家计委关于审批中外合资建设宁波亚洲浆纸业有限公司年产 100 万吨纸板项目可行性研究报告的请示的通知》，《国家计委关于审批中外合资建设宁波亚洲浆纸业有限公司年产 100 万吨纸板项目可行性研究报告的请示》（计产业[2000]694 号）业经国务院批准。 基于上述，金杜认为，上述在建项目立项已依法经有权部门核准，取得上述批准手续合法合规。
（3） 根据原国家环境保护总局下发的环函[1999]179 号《关于宁波亚洲浆纸业有限公司年产 100 万吨纸板项目环境影响报告书的批复》，国家环境保护总局同意上述项目按拟定方案建设。根据宁波市环境保护局于 2012 年 3 月 6 日下发的《关于宁波亚洲浆纸业有限公司年产 100 万吨 纸板项目二阶段工程环评及其时效性问题的复函》，发行人年产 100 万吨纸板项目环境影响报告书由原国家环保总局于 1999 年批复同意 （环函[1999]179 号），2005 年原浙江省环保局对该项目调整补齐工程环境影响评价报告书出具了初审意见（浙环建函[2005]386 号），并已报原国家环保总局备案；项目一阶段工程于 2006 年 7 月通过原国家环保总局验收；该项目原有环境影响评价报告书及其批复等仍可作为项目二阶段工程建设和日常运行管理的环境保护依据。 基于上述，金杜认为，上述项目建设已经有权环境保护部门批准，取得上述批准手续合法合规。
（4） 根据发行人的确认，金杜认为，发行人在近三年内不存在因安全生产、环境保护、产品质量、税务等方面受到重大行政处罚而导致对本次发行构成限制的情形。
业务运营情况. 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月，发行人建筑施工业务运营情况如下表所示： 单位：万平方米 指标 2020 年 1-3 月 2019 年度 2018 年 2017 年 开复工面积 2,888.10 4,365.44 4,069.46 3,928.64
业务运营情况. （1） 关于发行人经营范围、业务 发行人在张家港市行政审批局登记的经营范围为：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。（国家有专项规定的，办理许可证后经营）。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口服务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可证后经营）。承包境外冶金工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。＊（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2018-2020 年及 2021 年 1-9 月，发行人主要业务范围涉及钢铁板块、贸易板块和其他板块。 根据发行人确认及本所律师适当核查，发行人经营范围、业务合法合规，符合国家相关政策。
（2） 关于发行人主要在建工程 根据发行人确认及募集说明书，截至 2021 年 3 月 31 日，发行人主要在建工程情况如下（单位：万元）：
业务运营情况. 1） 报告期内房产转让情况 2019 年度-2021 年度及 2022 年 1-3 月，发行人房产转让具体明细如下：
业务运营情况. 1. 经营范围、业务 根据发行人的营业执照、《公司章程》、国家企业信用信息公示系统公示的信息，发行人经营范围为：以自有资产投资及咨询服务、股权投资、股权投资管理、房地产开发经营、房地产租赁经营、市政设施管理、市政道路工程建筑、工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 根据《募集说明书》及发行人确认，发行人主营业务主要是天然气业务、房屋销售业务、城市开发建设业务、金融服务业务及其他。
（1） 天然气业务 天然气业务主要包括天然气销售业务和天然气管网建设业务。
业务运营情况. 根据洛阳市涧西区人民政府与发行人签订的《2015 年度洛阳市涧西区产业集聚片区土地整理项目委托代建协议》、《2016 年度涧西区浅井头村片区土地整理项目委托代建协议》和《2017 年度涧西区郑州路办事处南村土地整理项目委托代建协议》，2015-2017 年， 表 9-5：报告期内发行人土地整理项目收益情况 2015 年 洛阳市涧西区产业集聚片区土地整理项目 26,887.86 26,887.86 33,609.83 2016 年 涧西区浅井头村片区土地整理项目 31,724.89 31,724.89 38,501.08 2017 年 涧西区郑州路办事处南村土地整理项目 37,000.00 31,117.06 37,763.42 2015-2017 年，发行人保障性住房及配套基础设施项目暂未完工，该业务暂未产生相关收益。
业务运营情况. （1） 根据发行人现行有效《营业执照》并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人的经营范围为：水利建设和城市基础设施项目的建设、管理、经营；项目投资咨询策划及可行性研究；城市综合开发、旅游开发；房地产开发与经营；房屋室内外装修；资产经营管理；广告设计、制作、发布；国内贸易；财务咨询、企业管理咨询服务（依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2） 根据发行人提供的材料，并经本所律师适当核查，截至 2023 年 3 月末，发行人纳入合并财务报表的主要二级子公司情况如下：
业务运营情况. 1、 发行人的经营范围 根据发行人《营业执照》记载，发行人的经营范围为：从事城乡水务、固体废弃物处理处置项目投资、建设、设计、施工、监理；城乡水务供应及系统设施管理、市政工程设计及技术咨询服务；饮料生产销售、管道材料设备生产销售；计量器具制造检定销售服务；水务及固体废弃物处理处置领域投融资及市场开发运营；经批准发行债券、股票。金融服务、环境保护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、 发行人业务情况 根据募集说明书及发行人提供的资料，发行人是青岛市水务国有资产管理和基础设施投资运营主体，把提高资源保障能力、确保供水安全、支撑城市发展、提升市民幸福感、推进节约型社会建设作为发展目标，通过市场化、规模化、专业化、科学化、多元化的水务产业及其产业链的锻造，把公司建成与青岛现代化国际城市地位相匹配的、具有区域影响力的、保障能力强、服务水平高、经济效益好、社会贡献大的新型优质企业。 发行人拥有制水、供水一体化系统，是青岛市区最大的供水企业，具有区域垄断性。近几年，随着供水范围及工程业务规模扩大，发行人业务收入稳步增加。发行人目前的营业收入由自来水销售、工程项目、原水销售、设计费及其它业务组成。自来水销售和工程项目是公司的核心业务，是收入、利润的主要来源；其他业务主要包括排水业务、污水处理业务、水质监测业务和净水器销售业务等。 需说明的是，在发行人已完成建设的工程项目中，采用 PPP模式的为董家口海水淡化项目，该项目于 2017 年 1 月 1 日正式投入运营；发行人污水处理业务主要采用BOT 模式，纳入财政预算，根据处理量据实结算，部分污泥堆肥和河道补水业务采用政府购买服务模式。经发行人确认并经🎧所律师适当核查，以上 PPP 和
3、 主要在建工程情况 根据《募集说明书》及发行人确认，截至 2021 年 6 月末公司主要在建项目情况如下：
表 1： 截至 2021 年 6 月末发行人主要在建项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资 资金来源 资本金是否到 位 预计完工时间 累计完成投资额 未来计划投资额 胶州市上海路（温州路- 站前大道）等14条路给水管网改造工程 4,160.56 - 100 % 是 随市政道路进 行 0,000.00 000 - - 温州路（惜苑路-东西大通道）给水管网建设工程 7,724.72 - 100 % 是 随市政 道路进行 3,089.99 4634.73 - - 青岛百发海水淡化扩建 工程 74,436 74,436 - 是 2021.9 19069.73 55366.27 - - 青岛市小涧西生化处理厂改扩建暨青岛厨余垃 圾处理工程 38,369 38,369 - 是 2021.9 23330 15038 - - 胶州市城区市政供水管网向胶西街道办事处应 急供水工程 26,278.79 - 100 % 是 2021.12 10627.88 15650.91 - - 青岛胶东临空经济示范 区综保区及北站片区给水管网建设工程 8,131.14 - 100 % 是 2021.12 5282.24 2848.9 - - 和谐大道等四条路配套 给水管道建设工程 4,897.3 - 100 % 是 2021.12 489.73 4407.57 - - 胶州市东部中央商务区 给水管网建设工程 3,992.98 - 100 % 是 2021.12 1597.19 2395.79 - - 市内三区积水点改造工 程（2021年） 835 - 100 % 是 2021 835 0 - - 海水淡化工程装备制造研发生产项目 9,932.71 9,932.7 1 是 2021.9 1227.69 8705.02 - - 合计 178,758.2 0 - - - 69,294.01 109,463.1 9 - - 表 2：2021 年 6 月末发行人主要在建项目工程批准或备案情况（续上表） 项目名称 项目核准 土地许可 环境评价 文号 批准/备 案单位 文号 批准/备案 单位 文号 批准/备案D 单位 胶州市上海路（温州路 -站前大道）等 14 条路给水管网改造工程 胶发改审 [2016]124号、 [2016]95号、 胶州市发展和改革局 - - - - [2014]191号、 [2015]27号 温州路（惜苑路-东西大通道）给水管网建设 工程 胶发改审 [2019]151号 胶州市发展和改革 局 - - - - 青岛百发海水淡化扩建工程 青发改投资 核【2020】11号 青岛市发展和改革 委员会 青政地字【2020】 97号 青岛市国土资源和房屋 管理局 青环李审 [2020]6号 青岛市生态环境局李沧 分局 青岛市小涧西生化处理厂改扩建暨青岛厨余垃圾处理工程 青发改投资核【2020】8号 青岛市发展和改革委员会 青政（高）地字 【2017】24号 青岛市国土资源和房屋管理局（高 新区） - - 胶州市城区市政供水管网向胶西街道办事 处应急供水工程 胶发改审 【2020】63 号文件 胶州市发展和改革 局 - - - - 青岛胶东临空经济示范区综保区及北站片 区给水管网建设工程 胶发改审 【2020】130 号文件 胶州市发展和改革 局 - - - - 和谐大道等四条路配套给水管道建设工程 胶发改审 【2020】129 号文件 胶州市发 展和改革局 - - - - 胶州市东部中央商务区给水管网建设工程 胶发改审 【2019】60 号文件 胶州市发 展和改革局 - - - - 市内三区积水点改造工程（2021年） 青发改投资 审【2021】20号文件 青岛市发 展和改革委员会 - - - - 海水淡化工程装备制造研发生产项目 2019-370211- 00-00-000000 青岛国际经济合作区经济发 展局 鲁（0000）青岛市黄岛区不动产权第0080757号 青岛市黄岛区自然资源局 青环西新审 【2020】37 号文件 青岛市生态环境局西海岸新区分局 注：在建工程中管网工程的审批不...
业务运营情况. 2019 年至 2021 年以及 2022 年 1-3 月，发行人公交运营业务分别实现营业收入 153,461.14 万元、87,339.07 万元、103,223.38 万元以及 29,229.77 万元，营 业毛利率分别为-230.48%、-452.60%、-378.58%以及-342.94%。由于近年来燃油价格持续走高，公共交通营业成本不断上升，同时人力成本较高，导致报告期内公交运营板块处于持续亏损状态；而 2020 年受新冠疫情冲击，发行人公交运营 业务收入大幅缩减，同时仍需较大业务成本，加剧了 2020 年度该业务的亏损规模。政府对于发行人的公交运营业务每年根据相关文件给予一定补贴。 最近三年及一期，发行人公交运营情况如下表所示：