估值错误与遗漏的处理方式. 管理人和托管人应采取必要、适当、合理的措施确保资产估值的准确性和及时性。当份额计价出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。估值错误偏差达到集合计划资产净值的 0.5%时，集合计划管理人应当立即通报集合计划托管人，并向委托人披露。因集合计划份额资产净值计算错误给集合计划资产及委托人造成损失的，管理人应当承担赔偿责任。管理人在赔偿后，可以向其他有关差错责任方追偿。集合计划管理人具有向当事人追偿不当得利的权利。如法律法规或监管机关另有规定的，按其规定处理。
估值错误与遗漏的处理方式. 1、本计划单位资产净值的计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。当资产估值导致本计划单位资产净值小数点后三位以内（不含第三位）发生差错时，视为本计划单位资产净值错误。
估值错误与遗漏的处理方式. 当集合计划资产估值出现错误时，集合计划管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；估值错误偏差达到集合计划资产净值的 0.5%时，集合计划管理人应当立即通报集合计划托管人，并向委托人披露。
估值错误与遗漏的处理方式. 1、本集合资产管理计划份额净值的计算过程不保留位数，计算结果保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。当资产估值导致本集合资产管理计划份额净值小数点后四位以内发生差错时，视为本集合资产管理计划份额净值错误。
估值错误与遗漏的处理方式. 1、集合计划每份额资产净值的计算采用四舍五入方法保留到小数点后三位。国家另有规定的，从其规定。当集合计划资产的估值导致集合计划每份额资产净值小数点后三位（含）内发生差错时，视为集合计划每份额资产估值错误。
估值错误与遗漏的处理方式. 本集合计划所指错误和遗漏的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒而出现差错的，差错当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍负有返还不当得利的义务。 本集合计划运作过程中，如果由于管理人、托管人、注册登记机构、代理销售机构或委托人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述约定给予赔偿并承担赔偿责任。
估值错误与遗漏的处理方式. 管理人和托管人应采取必要、适当、合理的措施确保资产估值的准确性和及
估值错误与遗漏的处理方式. 每万份集合计划净收益的估值结果精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍 五入；七日年化收益率保留至小数点后第 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。计划七日年化收益率是以最近 7 个自然日(含节假日) 的每万份基金已实现收益所 折算的年资产收益率，精确到 0.001%，百分号内小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。当资产估值导致每万份集合计划净收益小数点后 4位以内或七日年化收益率百分号内小数点后三位以内发生差错时，视为本集合计划份额净值错误。
估值错误与遗漏的处理方式. 管理人和托管人应采取必要、适当、合理的措施确保资产估值的准确性和及时性。当单位计价出现错误时，管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 本计划的会计责任方由管理人担任，与本计划有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按管理人的建议执行；或者管理人和托管人对计划净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布计划净值的情形，以管理人的计算结果对外公布；由此给委托人和集合计划财产造成损失，托管人不承担任何责任。
估值错误与遗漏的处理方式. 1、集合计划份额单位净值的计算采用四舍五入方法保留到小数点后三位。国家另有规定的，从其规定。当集合计划资产的估值导致集合计划份额单位净值小数点后三位（含）内发生差错时，视为集合计划份额单位资产估值错误。管理人计算的集合计划份额单位净值由托管人复核确认后公告。当发生净值计算错误时，管理人应及时协调各方进行协商，共同查明原因，及时进行更正，并采取合理的措施防止损失（如有）进一步扩大，因更正差错发生的费用由差错责任方承担。