Common use of 偿债资金来源 Clause in Contracts

偿债资金来源. 发行人本期债券偿债资金来源以经营活动产生的现金流为主，以后续银行借款等外部融资为辅。最近三年，发行人分别实现营业总收入 24,211.11 万元、 21,546.60 万元和 24,440.33 万元，分别实现净利润 411.88 万元、3,285.30 万元和 6,522.92 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 10,074.68 万元、8,391.21 万元和-3,598.05 万元。 未来随着发行人业务的不断发展，发行人盈利能力有望进一步提升，经营性现金流也将保持较为充裕的水平，从而为偿还本期债券本息提供较好的保障。

偿债资金来源. 发行人本期债券偿债资金来源以经营活动产生的现金流为主，以后续银行借款等外部融资为辅。最近三年，发行人分别实现营业总收入 24,211.11 万元、 21,546.60 万元和 24,440.33 万元，分别实现净利润 411.88 万元、3,285.30 万元和 6,522.92 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 10,074.68 万元、8,391.21 万元和-3,598.05 万元。 未来随着发行人业务的不断发展，发行人盈利能力有望进一步提升，经营性现金流也将保持较为充裕的水平，从而为偿还本期债券本息提供较好的保障本次债券的偿债资金最主要来源于发行人日常经营所产生的营业收入、利润和经营活动产生的现金流入。最近三年及一期发行人经营活动现金流入金额分别为772.01亿元、1,002.14亿元、1,163.83亿元及545.86亿元，发行人经营活动现金流入规模较大。最近三年及一期，发行人营业收入分别为662.51亿元、869.66亿元、1,003.10亿元及528.65亿元，净利润分别为308.61亿元、401.79亿元、471.86亿元及259.28亿元。发行人行业地位突出，公司较好的主营业务盈利能力将为偿付本次债券本息提供有力保障。

偿债资金来源. 发行人本期债券偿债资金来源以经营活动产生的现金流为主，以后续银行借款等外部融资为辅。最近三年，发行人分别实现营业总收入 24,211.11 万元、 21,546.60 万元和 24,440.33 万元，分别实现净利润 411.88 万元、3,285.30 万元和 6,522.92 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 10,074.68 万元、8,391.21 万元和-3,598.05 万元。 未来随着发行人业务的不断发展，发行人盈利能力有望进一步提升，经营性现金流也将保持较为充裕的水平，从而为偿还本期债券本息提供较好的保障本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营收入。发行人最近三年的合并财务报表营业收入分别为 36.55 亿元、38.43 亿元和 56.98 亿元，利润总额分别为 9.43亿元、5.44 亿元和 9.50 亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为 7.07 亿元、4.09 亿元和 6.88 亿元，经营活动产生的现金流入分别为 50.48 亿元、44.82 亿元和 108.77 亿元。随着业务规模的逐步扩大，发行人的现金流入和盈利水平有望进一步提升，从而为本期债券本息的偿付提供保障。

偿债资金来源. 发行人本期债券偿债资金来源以经营活动产生的现金流为主，以后续银行借款等外部融资为辅。最近三年，发行人分别实现营业总收入 24,211.11 万元本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。近三年及一期，发行人合并口径营业收入分别为 364.08 亿元、402.04 亿元、397.01 亿元和 88.87 亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为 22.05 亿元、-0.38 亿元、 21,546.60 万元和 24,440.33 万元，分别实现净利润 411.88 万元、3,285.30 万元和 6,522.92 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 10,074.68 万元、8,391.21 万元和-3,598.05 万元。 未来随着发行人业务的不断发展，发行人盈利能力有望进一步提升，经营性现金流也将保持较为充裕的水平，从而为偿还本期债券本息提供较好的保障30.53 亿元和 7.32 亿元；经营活动产生的现金流净额分别为 69.67 亿元、58.01 亿元、92.00 亿元及-3.13 亿元。随着业务规模的逐步扩大，发行人利润水平有望进一步提升，从而为本期债券本息的偿付提供保障。发行人流动资产主要由存货、货币资金、应收账款和其他应收款等构成。

偿债资金来源. 发行人本期债券偿债资金来源以经营活动产生的现金流为主，以后续银行借款等外部融资为辅。最近三年，发行人分别实现营业总收入 24,211.11 万元‌ 本期债券发行人偿付债券本息的资金主要来源公司净利润、营业收入以及现金流入等。发行人近年来保持着较好的发展势头，报告期各期，发行人净利润分别为 3.51 亿元、3.62 亿元、4.74 亿元和 9.27 亿元；营业收入分别为 101.97 亿元、 21,546.60 万元和 24,440.33 万元，分别实现净利润 411.88 万元、3,285.30 万元和 6,522.92 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 10,074.68 万元、8,391.21 万元和-3,598.05 万元。 未来随着发行人业务的不断发展，发行人盈利能力有望进一步提升，经营性现金流也将保持较为充裕的水平，从而为偿还本期债券本息提供较好的保障105.37 亿元、111.28 亿元和 87.11 亿元；经营活动产生的现金流入分别为 123.78亿元、141.15 亿元、177.57 亿元和 128.63 亿元；筹资活动产生的现金流量净额分别为 18.39 亿元、11.98 亿元、-25.19 亿元和 8.75 亿元。发行人良好的经营性现金流入和良好的筹资活动产生的现金流量，为本期公司债券的本息兑付提供坚实的基础。

偿债资金来源. 发行人本期债券偿债资金来源以经营活动产生的现金流为主，以后续银行借款等外部融资为辅。最近三年，发行人分别实现营业总收入 24,211.11 万元、 21,546.60 万元和 24,440.33 万元，分别实现净利润 411.88 万元、3,285.30 万元和 6,522.92 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 10,074.68 万元、8,391.21 万元和-3,598.05 万元。 未来随着发行人业务的不断发展，发行人盈利能力有望进一步提升，经营性现金流也将保持较为充裕的水平，从而为偿还本期债券本息提供较好的保障本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营收入。公司近三年一期的合并财务报表营业收入分别为 30.78 亿元、41.93 亿元、63.89 亿元和 17.25 亿元，利润总额分别为 6.76 亿元、7.08 亿元、7.20 亿元和 3.04 亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为 5.13 亿元、5.26 亿元、5.59 亿元和 2.28 亿元，经营活动产生的现金流入分别为 30.21 亿元、52.93 亿元、75.28 亿元和 33.20 亿元。随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为本期债券本息的偿付提供保障。

偿债资金来源. 发行人本期债券偿债资金来源以经营活动产生的现金流为主，以后续银行借款等外部融资为辅。最近三年，发行人分别实现营业总收入 24,211.11 本期债券的偿债资金将主要来源于公司未来营业收入、经营活动产生的现金流及其他融资渠道所融资金等。目前发行人积极进行公司模式调整，优化企业结构，不断加强内部管理，以保证发行人的持续盈利能力。 近三年及一期，发行人营业收入分别为 363,028.06 万元、433,348.03 万元、 21,546.60 万元和 24,440.33 万元，分别实现净利润 411.88 万元、3,285.30 万元和 6,522.92 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 10,074.68 万元、8,391.21 万元和-3,598.05 520,476.40 万元及 300,057.78 万元，净利润分别为 49,317.27 万元、67,861.34 万 元、81,062.67 万元及 71,348.30 万元， 归属于母公司所有者净利润分别为 47,275.49 万元，65,324.93 万元、80,466.86 万元及 71,870.05 万元。发行人经营业绩稳中向好，较好的盈利能力将为偿付本期债券本息提供保障。 未来随着发行人业务的不断发展，发行人盈利能力有望进一步提升，经营性现金流也将保持较为充裕的水平，从而为偿还本期债券本息提供较好的保障未来随着发行人业务的不断发展，发行人盈利能力有望进一步提升，经营性现金流也将继续保持较为充裕的水平，从而为偿还本期债券本息提供较好的保障。

偿债资金来源. 发行人本期债券偿债资金来源以经营活动产生的现金流为主，以后续银行借款等外部融资为辅。最近三年，发行人分别实现营业总收入 24,211.11 万元、 21,546.60 万元和 24,440.33 万元，分别实现净利润 411.88 万元、3,285.30 万元和 6,522.92 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 10,074.68 万元、8,391.21 万元和-3,598.05 万元。 未来随着发行人业务的不断发展，发行人盈利能力有望进一步提升，经营性现金流也将保持较为充裕的水平，从而为偿还本期债券本息提供较好的保障本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。近三年，发行人合并口径营业收入分别为 58.07 亿元、63.90 亿元和 80.27 亿元；归属于母 公司所有者的净利润分别为 34.40 亿元、25.64 亿元和 20.55 亿元；经营活动产生 的现金流净额分别为 32.22 亿元、16.95 亿元和 11.01 亿元。随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为本期债券本息的偿付提供保障。