Common use of 基金份额净值 Clause in Contracts

基金份额净值. 本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值保持在 1.00 元。

基金份额净值. 本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值保持在 本基金采用摊余成本法计价，通过每日计算收益并分配的方式，使每份基金份额净值始终保持在人民币 1.00 元。

基金份额净值. 本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值保持在 1.00 元本基金采用摊余成本法计价，通过每日计算收益并分配的方式，使每份基金份额净值始终保持在人民币1.00元。

基金份额净值. 本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值保持在 1.00 元本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值保持在1.00元。

基金份额净值. 本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值保持在 本基金采用摊余成本法计价，通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值保持在 1.00 元。

基金份额净值. 本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值保持在 1.00 本基金采用摊余成本法计价，通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1 . 00 元。

基金份额净值. 本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值保持在 本基金采用摊余成本法计价，通过每日计算收益并分配的方式，使每份基金份额净值保持在人民币 1.00 元。