基金份额净值. 本基金每个工作日的份额净值，将通过内地代理人网站、内地销售机构的销售网点或其他媒介披露。 若本基金发生基金说明书“基金的估值及份额价格”一节所规定的暂停计算资产净值的，基金管理人将尽快通过指定报刊或内地代理人网站进行公告，并且在暂停期间每个月至少公告一次。
Appears in 16 contracts
Samples: Fund Prospectus, 基金招募说明书, Fund Prospectus
基金份额净值. 本基金每个工作日的份额净值，将通过内地代理人网站、内地销售机构的销售网点或其他媒介披露。 若本基金发生基金说明书“基金的估值及份额价格”一节所规定的暂停计算资产净值的，基金管理人将尽快通过指定报刊或内地代理人网站进行公告，并且在暂停期间每个月至少公告一次若本基金发生基金说明书“基金的估值及份额价格”一节所规定的暂停计算资产净值的，基金管理人将尽快通过指定报刊或内地代理人网站进行公告，并且 在暂停期间每个月至少公告一次。
Appears in 2 contracts
Samples: 招募说明书修订, Supplement to the Offering Document
基金份额净值. 本基金每个工作日的份额净值，将通过内地代理人网站、内地销售机构的销售网点或其他媒介披露本基金将于每个交易日通过内地代理人网站、内地销售机构的销售网点或其他媒介披露最新的份额净值。 若本基金发生基金说明书“基金的估值及份额价格”一节所规定的暂停计算资产净值的，基金管理人将尽快通过指定报刊或内地代理人网站进行公告，并且在暂停期间每个月至少公告一次在若干情况下，本基金可能发生基金说明书“估值及暂停”一节“暂停”分节中规定的情形而暂停确定资产净值，基金管理人在宣布暂停后立即通过内地代理人网站进行公告，并在暂停期间至少每月一次在内地代理人网站公告。
Appears in 2 contracts
基金份额净值. 本基金每个工作日的份额净值，将通过内地代理人网站、内地销售机构的销售网点或其他媒介披露。 若本基金发生基金说明书“基金的估值及份额价格”一节所规定的暂停计算资产净值的，基金管理人将尽快通过指定报刊或内地代理人网站进行公告，并且在暂停期间每个月至少公告一次。若本基金发生基金说明书“基金的估值及份额价格”一节所规定的暂停计算资产净值的，基金管理人将尽快通过指定报刊或内地代理人网站进行公告，并且
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书修订