基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。
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基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个估值日闭市后，基础设施基金合并财务报表的净资产除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同, 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同
基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个估值日闭市后，本基金合并财务报表基金净资产除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。
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Samples: 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金, 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照估值日闭市后，基础设施基金合并财务报表的净资产除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
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Samples: 网下投资者为证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业银行及其理财子公司、政策性银行、符合规定, 网下投资者为证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业银行及其理财子公司、政策性银行、符合规定
基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照估值日闭市后，本基金合并财务报表基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。
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Samples: 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是指每个估值日闭市后，基础设施基金合并财务报表的净资产除以当日基金份额的余额数量计算，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。
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Samples: www.sse.com.cn
基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个估值日闭市后，基础设施基金合并财务报表的净资产除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 元，即基金份额净值的计算保留到 小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
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Samples: 借款合同
基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个估值日闭市后，基础设施基金合并财务报表的净资产除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定位四舍五入。国家法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同（草案
基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照估值日闭市后，基础设施基金合并财务报表的基金净资产除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。基金管理人应至少于每半年度、每年度的估值日和法律法规规定的其他估值日计算基金净资产、基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。
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Samples: static.sse.com.cn
基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照估值日闭市后，基础设施基金合并财务报表的净资产除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定位四舍五入。由此产生的误差计入基金财产。法律法规、监管机构、基金合同另有规 定的，从其规定。
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Samples: 农村集体土地租
基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个估值日闭市后，基础设施基金合并财务报表的净资产除以当日基金份额的余额数量计算的价值。基金份额净值的计算精确到 0.0001 元，小数点后第 元，小 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
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Samples: 相关书面协议
基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照估值日闭市后，基础设施基金合并财务报表的净资产除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。
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Samples: 土地租赁协议