Common use of 基金份额净值的计算 Clause in Contracts

基金份额净值的计算. T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情 况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金分为 A 类和 C 类两 类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体计算公式为： 计算日任一类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数

基金份额净值的计算. T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情 况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金分为 A 类和 C 类两 类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 日基金份额净值=T 日闭市后的基金份额的基金资产净值/T 日基金份额的余额数量。 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊 情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额的份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体计算公式为： 计算日任一类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

基金份额净值的计算. T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情 况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金分为 A 类和 C 类两 类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 日的各类别基金份额净值在当天收市后计算，并在不晚于每个开放日的次日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。计算公式为： T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额的余额数量 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体计算公式为： 计算日任一类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。