Common use of 基金的投资组合比例为 Clause in Contracts

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。

Appears in 3 contracts

Samples: 华安动力领航混合型证券投资基金, 华安品质领先混合型证券投资基金, 华安品质领先混合型证券投资基金

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 60%-95%(港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%);本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, pic.bankofchina.com

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%);本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的 20%;每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整

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Samples: 相关服务机构, www.nbcb.com.cn

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%,投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 融资投资策略, 融资投资策略

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 相关服务机构, pic.bankofchina.com

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整

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Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法, 公开募集证券投资基金信息披露管理办法

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票及存托凭证资产占基金资产的比例为50%-95%(投资于港股通标的股票比例占股票资产的0-50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法, 公开募集证券投资基金运作管理办法

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;投资于与新能源汽车主题相关的行业及上市公司的证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整

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Samples: 运作办法, www.psbc.com

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金的股票(含存托凭证)资产投资比例为基金资产的 60%-95%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 证券交易资金结算协议, v.icbc.com.cn

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产占基金资产的 60%-95%,其中投资于本基金所界定的新兴消费主题证券的比例不低于非现金资产的 80%;中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于 20%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证投资占基金资产净值的 0-3%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: pic.bankofchina.com, www.bosera.com

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行60%-95%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%;投资于碳中和主题相关股票不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。

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Samples: 华安碳中和主题混合型证券投资基金, pic.bankofchina.com

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金投资于权益类资产(包括股票、可转换债券、可交换债券)的比例占基金资产的 10%-30%;投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%;同业存单投资占基金资产的比例不超过 20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。

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Samples: 华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金托管协议, www.huaan.com.cn

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金的股票(含存托凭证)资产投资比例为基金资产的 60%-95%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

Appears in 2 contracts

Samples: 博时优质精选混合型证券投资基金基金合同, pic.bankofchina.com

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%(其中,港股通标的股票占股票资产的比例为 0%-50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整

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Samples: 管资金专门账户净应付额时, 相关书面协议

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产占基金资产的比例为 50%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整

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Samples: 证券投资基金销售管理办法

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票(包括国内依法发行上市的股票、港股通标的股票和存托凭证)投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整

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Samples: v.icbc.com.cn

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证精准医疗主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 场外认购份额计算结果保留到小数点后两位

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%;风险资产占基金资产的比例不高于 40%,其中,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;本基金应保留不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准

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Samples: 证券投资基金会计核

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%,投资于中证全指证券公司指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整

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Samples: 华安中证全

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 运作办法

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金投资于股票、存托凭证、可转换债券、可交换债券等权益类资产占基金资产的比例为 10%-30%,投资于港股通标的的股票的比例不超过股票资产的 50%;其中本基金投资同业存单的比例不得超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: www.htcxfund.com

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 60%-95%(港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%),其中投资于本基金界定的悦享生活主题相关股票、存托凭证的比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: v.icbc.com.cn

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 货经纪合同

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金股票资产投资比例为基金资产的 0%-100%,其中股票资产主要投资于符合科技创新主题所界定的行业;投资于科技创新主题相关证券比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准

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Samples: 相关服务机构

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%- 95%(其中,港股通标的股票占股票资产的比例为 0%-50%);本基金投资于汽车智选主题相关的股票及存托凭证比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整

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Samples: 智选主题相关的股票及存托凭证比例不低于非现金基金资产的 80%;

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%),投资于中小盘股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整

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Samples: 融资及转融通投资策略

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行投资于股票资产的比例不低于基金资产的 60%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。

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Samples: 华安量化多因子混合型证券投资基金(lof)

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%);其中投资于创新成长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整

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Samples: cdn-thweb.tianhongjijin.com.cn

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 相关服务机构

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 融资业务投资策略

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产占基金资产的 0%-95%(其中投资于国内 依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0%-95%,投资于港股通投资标的股票的比例占股票资产的 0%-50%);基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执 行如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整

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Samples: 相关服务机构

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票投资占基金资产的比例为 0%–95%;债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的 5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的 3% ;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;本基金投资于其他工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 货经纪合同

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%(其中,投资于港股通标的股票比例为股票资产的 0%-50%)。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 惠升领先优选混合型证券投资基金托管协议

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产占基金资产的比例范围为 30%-95%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%。上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票

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Samples: www.cmfchina.com

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%,其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:

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Samples: 信澳星奕混合型证券投资基金 托管协议

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金投资组合中股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为 60%-95%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:

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Samples: www.czbank.com

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金对股票的投资比例占基金资产的 0%-40%,本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的 20%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的 规定如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整

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Samples: 证券投资基金托管业务管理办法

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%,其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: www.fscinda.com

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票投资占基金资产的比例 60%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整

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Samples: 期货投资托管操作备忘录》,约定基金资产在期货投资运作中的职责及义务

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%,投资于新能源产业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适 当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 运作办法

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产占基金资产的 60%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%;投资于优质生活主题相关上市公司股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 运作办法

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资 于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中,现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,在履行适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整

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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行投资于股票及存托凭证的比例占基金资产的 80%—95%,投资于高端制造行业相关股票及存托凭证比例不低于非现金基金资产的 80%,权证资产的投资比例占基金资产净值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整

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Samples: 证券投资基金运作管理办法

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 60%-95% (港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%),投资于专精特新主题证券不低于非现金基金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: pic.bankofchina.com

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%,投资于成长先锋主题相关股票资产不低于非现金基金资产的 80%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资组合比例可相应进行调整

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Samples: 长城成长先锋混合型证券投资基金

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中,港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于高质量增长主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于 80%如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整

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Samples: pic.bankofchina.com

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证新能源汽车指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整

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Samples: 相关服务机构

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整

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Samples: 运作办法

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的 50%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产占基金资产的比例范围为 30%-95%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期 日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%。上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票

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Samples: www.njcb.com.cn

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95% (其中,本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%);本基金投资于本基金界定的红利主题股票及存托凭证的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整

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Samples: pic.bankofchina.com

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%,其中,投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整当法律法规的相关规定变更时,基金管理人根据法律法规的规定或在履行适当程序后,可以对上述资产配置比例进行适当调整

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Samples: 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80-95%,其中,港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的 80%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整

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Samples: 直销中心地址

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行投资于股票的比例占基金资产的 80%—95%,投资于城镇发展相关股票比例不低于非现金基金资产的 80%,权证资产的投资比例占基金资产净值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整

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Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产占基金资产的比例为 50%-95%,其中不低于 80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的健康科学主题相关的证券,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规或监管机构对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准

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Samples: pic.bankofchina.com

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 证券投资基金托管业务管理办法

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产占基金资产的 60%-95%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的 0-40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证不超过基金资产净值的 3%如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整

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Samples: 相关服务机构

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行投资于股票及存托凭证的比例占基金资产的 80%— 95%,投资于高端制造行业相关股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的 80%,权证资产的投资比例占基金资产净值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整

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Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95% (其中,港股通标的股票占股票资产的比例为 0%-50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整

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Samples: 货经纪合同

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95% (其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-20%);每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整

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Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 80%-95%;投资于医药科技行业上市公司发行的股票(含存托凭证)占非现金基金资产的比例不低于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整

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Samples: notice.10jqka.com.cn

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行60%-95%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。

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Samples: 华安研究领航混合型证券投资基金托管协议

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行60-95%;投资于红利型证券不低于非现金基金资产的 80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资范围相应调整

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Samples: 华安红利精选混合型证券投资基金托管协议

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金股票资产占基金资产的比例为 60—95%。其中,港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整

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Samples: 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金托管协议

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于产业升级主题相关的股票不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整

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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产占基金资产的比例不低于 60%,其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证不超过基金资产净值的 3%如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整

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Samples: e.boc.cn

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行60%-95%;投资于本基金定义的“成长先锋”范畴内的证券不低于非现金基金资产的 80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。

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Samples: za.ccb.com

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日 日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整

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Samples: 相关服务机构

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金投资于股票资产比例为基金资产的 60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%;投资于消费主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票投资占基金资产的比例为0%–40%,债券、货币市场工具、现金以及其他资产的比例合计不低于基金资产的60%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整

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Samples: 运作办法

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: www.zofund.com

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中,投资于本基金界定的数字经济的相关股票不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: pic.bankofchina.com

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票投资占基金资产的比例范围为 80%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构对投资比例要求发生变更,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资比例规定

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Samples: v.icbc.com.cn

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于 80%,其中,投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产 的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整

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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,其余资产占基金资产的比例为 5%-100%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后,持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准

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Samples: 相关服务机构

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整

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Samples: 证券交易资金结算协议

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中投资于本基金所界定的医药行业和消费行业上市公司股票的比例合计不低于非现金基金资产的 80%,且投资于医药行业和消费行业上市公司股票的比例均不低于非现金基金资产的 20%;投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: www.abchina.com

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产占基金资产的比例为 80%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%);投资于食品饮料主题股票占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整

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Samples: pdf.dfcfw.com

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产投资比例为基金资产的60%-95%;投资于本基金定义的“成长先锋”范畴内的证券不低于非现金基金资产的80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。

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Samples: 货经纪合同

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0-75% (其中,投资于国内依法发行上市的股票及存托凭证的比例占基金资产的 0-75%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-75%);债券投资占基金资产的比 例为 25%-80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%;每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资范围会做相应调整

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Samples: 相关服务机构

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%,投资于新能源产业主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整

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Samples: 运作办法

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%;投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。

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Samples: 华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金托管协议

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产不低于基金资产的80%,其中投资于价值型行业的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行80-95%,其中投资于本基金界定的“新能源行业股票”的比例不低于非现金资产的 80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务

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Samples: 建信新能源行业股票型证券投资基金招募

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于改革动力主题相关股票不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整

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Samples: pic.bankofchina.com

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%,本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过30%。本基金投资于权益类资产的战略配置比例为25%,投资比例范围为15%-30%。权益类资产包括股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。权益类资产中投资于医药、消费、信息技术大类行业的指数基金的资产净值占比不低于权益类资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整

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Samples: 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(fof

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金股票资产占基金资产的 60%-95%,其中投资 于港股通标的股票的比例不高于股票资产的 50%;投资于消费升级主题相关证券 的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年 以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依 照法律法规或监管机构的规定执行如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:

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Samples: www.cxfund.com.cn

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;投资于与 新能源汽车主题相关的行业及上市公司的证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整

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Samples: www.psbc.com

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,投资于本基金所界定的科技创新主题相关证券不低于非现金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准

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Samples: 相关服务机构

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行60%-95%;投资于 低碳生活相关证券不低于非现金基金资产的 80%;港股通标的股票投资比例不超 过全部股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等;权证、股指期货及其 他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基 金的投资比例相应调整

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Samples: 华安低碳生活混合型证券投资基金托管协议

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 80%-95%;其中,投资于信息产业主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资组合比例

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Samples: 运作办法

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票、权证等权益类资产占基金资产的 0%-40%;债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的 60%以上,其中基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不超过基金持有的股票总市值的 20%。基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不超过基金资产的 40%如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整

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Samples: C J =买入成本;

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产、存托凭证占基金资产的比例范围为 30%-95%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票

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Samples: 房地产

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为60%-95%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。 根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:

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Samples: 证券投资基金销售管理办法

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为 0%–40%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整

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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票(包含存托凭证)投资占基金资产的比例为 80%-95%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%,投资于龙头优选主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 证券投资基金销售管理办法

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 60%-95%(港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%);本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 数点后第

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票资产占基金资产的比例为 50%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,经基金管理人、托管人协商一致,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%;股票及存托凭证资产的投资比例为基金资产的 0-20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

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Samples: 网址 WWW

基金的投资组合比例为. 股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%,投资于基础产业主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整

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Samples: www.byfunds.com