Common use of 基金的资金清算 Clause in Contracts

基金的资金清算. 基金托管账户与基金在中国证券登记结算有限责任公司开立的清算账户间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 当存在托管账户净应收额时，基金管理人应在资金交收日 15:00 之前从清算账户划到基金托管账户，基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人，并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在不迟于资金交收的前一工作日将划款指令发送给基金托管人，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在资金交收日 12:00 之前划往清算账户，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人，并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。 当存在托管账户净应付额时，如基金银行账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金银行账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。

基金的资金清算. 基金托管账户与基金在中国证券登记结算有限责任公司开立的清算账户间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额基金托管账户与在基金托管人处备案的用于本基金申购、赎回、分红资金结算的客户资金交易结算账户间的资金清算遵循“全额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金与托管账户应付额 的差额来确定托管专户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 当存在托管账户净应收额时，基金管理人应在资金交收日 15:00 之前从清算账户划到基金托管账户，基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人，并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在不迟于资金交收的前一工作日将划款指令发送给基金托管人，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在资金交收日 12:00 之前划往清算账户，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人，并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管专户净应收 额在资金交收日日终前从客户资金交易结算账户划到基金托管专户，基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理；当存 在托管专户净应付额时，基金托管人按照基金管理人的划款指令将托 管专户净应付额在资金交收日日终 前划付至客户资金交易结算账户。如遇特殊情况，双方协商处理。 当存在托管账户净应付额时，如基金银行账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金银行账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务当存在托管账户净应付额时，如基金托管专户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担。特殊情况时，双方协商处理。

基金的资金清算. 基金托管账户与基金在中国证券登记结算有限责任公司开立的清算账户间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 当存在托管账户净应收额时，基金管理人应在资金交收日 对于 T 日受理的基金申购、赎回申请，申购资金交收日为 T+2 日，赎回资金交收日为 T+3 日；当存在托管账户净应收额时，基金管理人应在资金交收日 15:00 之前从清算账户划到基金托管账户，基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人，并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在不迟于资金交收的前一工作日将划款指令发送给基金托管人，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在资金交收日 12:00 之前划往清算账户，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人，并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。 当存在托管账户净应付额时，如基金银行账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金银行账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。

基金的资金清算. 基金托管账户与基金在中国证券登记结算有限责任公司开立的清算账户间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收” 的原则，每日按照托管账户应收资金（申购申请对应申购净额与基金转换转入申请对应净额之和）与应付资金（赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的费用与基金转换转出申请对应金额扣除归基金资产的费用之和）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 当存在托管账户净应收额时，基金管理人应在资金交收日 如存在托管账户净应收额时，基金管理人应在交收日 15:00 之前从清算账户划到基金托管账户，基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人，并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在不迟于资金交收的前一工作日将划款指令发送给基金托管人，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在资金交收日 之前从基金清算账户划往基金托管账户；如存在托管账户净应付额时，基金管理人应在提前将划款指令发送给基金托管人，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 之前划往清算账户，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人，并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。 当存在托管账户净应付额时，如基金银行账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金银行账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务之前划往基金清算账户。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付。因基金托管专户没有足够的资金或基金管理人未及时发送划款指令，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人，并对由此造成的延误不承担任何责任。