Common use of 基金管理费 Clause in Contracts

基金管理费. 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为 1.5% H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

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Samples: 基金招募说明书

基金管理费. 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下本基金的基金管理费年费率为 1.20%,即基金管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。计算方法如下H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为 1.5% H=E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指 令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延

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Samples: 招募说明书

基金管理费. 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下本基金的管理费按该基金资产净值的 1.5%年费率计提,计算方法如下H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为 1.5% H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延

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Samples: 基金招募说明书

基金管理费. 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为 1.5% H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延

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Samples: 招募说明书

基金管理费. 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下本基金的基金管理费年费率为 1.5%,即基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为 1.5% H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延

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Samples: 招募说明书

基金管理费. 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下在通常情况下,基金的基金管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提,计算方法如下H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为 1.5% H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人于次月的前 2 个工作日从基金资产中一次性支付给基金管理人

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Samples: 托管协议