基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
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基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
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Samples: Fund Prospectus, 招募说明书, 招募说明书
基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
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Samples: 基金合同, 招募说明书, Fund Prospectus
基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指基金拥有的各类有价证券、基金份额、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
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基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
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Samples: 招募说明书, 基金合同, Fund Prospectus
基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
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基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
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基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
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基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、期货合约、基金应收申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
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Samples: 基金合同
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Samples: 基金合同
基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
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Samples: Fund Prospectus
基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本 息、基金应收款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
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Samples: 基金合同
基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项、基金份额及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
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Samples: 基金招募说明书
基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
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Samples: 招募说明书
基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指基金拥有的各类有价证券、国债期货合约、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
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Samples: 基金招募说明书
基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指基金购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产所形成的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
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Samples: 基金招募说明书