基金资产计价. 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金单位资产净值保持在面值。
基金资产计价. 摊余成本法： 影子定价： 偏离度：
基金资产计价. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。 摊余成本法： 指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
基金资产计价
基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
采购内容及技术要求 序号 内容 说明和要求 1 人员到岗及履约要求 （
一般规定 （1） 投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。 （2） 投标人的资格要求：详见招标文件第一章。
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
武术比赛 指两人或两人以上对抗性柔道、空手道、跆拳道、散打、拳击等各种拳术及使用器械的对抗性比赛。
同一優先順位之文件 其內容有不一致之處，屬機關文件者，以對廠商有利者為準；屬廠商文件者，以對機關有利者為準。
赔偿处理 保险人的赔偿以下列方式之一确定的被保险人的赔偿责任为基础：
基金资产估值 一、 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。