Common use of 替代金额 Clause in Contracts

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 T 日估值汇率的乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后的 T 日开盘参考价。 5、 （4） 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 日预估现金差额在 T 日预估现金差额。其计算公式为日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 其中，该证券调整后 T 日或 T-1 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 （5） 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日估值汇率的乘积之和日收盘价相乘之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“申购替代金额”和“赎回替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。 4、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 预估现金差额的计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日估值汇率的乘积之和日收盘价相乘之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以该证券参考价格。 该证券参考价格的确定原则（下同）： 该证券参考价格=该证券 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法日估值价（注：如无特别所指，则为估值净价） +T 日应计利息。根据债券交易市场的活跃度和流动性情况变化，基金管理人可调整“该证券参考价格”的确定原则，并在实施日前至少 3 个工作日公告。 4、 预估现金部分相关内容 预估现金部分是指由基金管理人估计并在T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。 预估现金部分的计算公式为： T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券参考价格相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券参考价格相乘之和） 另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－[申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 日估值全价（即 T 日估值汇率的乘积之和） 日的估值净价与 T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 日应计利息之和）相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T 日估值全价（即T 日的估值净价与 T 日应计利息之和）相乘之和]。 T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1 日公告的T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其T 日预计开盘价。 4、 预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购赎回清单中公告T 日预估现金部分。其计算公式为： T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T 日预计开盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T 日预计开盘价相乘之和） 其中，T 日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为日现金差额在T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 T 日估值汇率的乘积之和日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T 日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T 日收盘价相乘之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日公告的T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预计开盘价并按照最新估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。 4、 预估现金部分相关内容 预估现金部分是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现金部分的计算公式为： T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T 日预计开盘价及最新估值汇率乘积之和) 其中，若T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资 产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果T-1 日至T 日期间有东京证券交易所交易日且非 申赎开放日，则基金管理人可对 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法日最小申购赎回单位的基金资产净值等进行调整，下同。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T 日日元收盘价和 T日估值汇率相乘之和）。 T 日收盘价（港元计价）及 T 日估值汇率的乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日公告的T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以该证券开盘参考价格。 （5、 ） 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 其中，该证券调整后 T 日或 T-1 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 （6、 ） 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价（港元计价）及 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日估值汇率的乘积之和日收盘价相乘之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收日现金差额进行资金的清算交 收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价并按照最新估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。 4、 预估现金部分相关内容 预估现金部分是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现金部分的计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T日预计开盘价及最新估值汇率乘积之和) 其中，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果T-1日至T日期间有东京证券交易所交易日且非申赎开放日，则基金管理人可对T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值等进行调整，下同。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T日日元收盘价和T日估值汇率相乘之和）。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 T 日估值汇率的乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T 日开盘参考价。 4、 预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购赎回清单中公告T 日预估现金部分。其计算公式为： T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券 调整后 T 日开盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价（港元计价）及 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日估值汇率的乘积之和日收盘价相乘之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现金。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预估开盘价。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额（4） 预估现金差额 预估现金差额指为便于计算基金份额参考净值及申购、赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金差额的预估值。 T 日申购、赎回清单中公告 日预估现金差额在 T 日预估现金差额。其计算公式为日申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中可以现金替代的所有成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止现金替代的所有成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 其中，“该证券调整后 T 日或 T-1 日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。 预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 （5） 现金差额 现金差额指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差。 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以现金替代的所有成份证券的数量与该证券 T 日收盘价（港元计价）及 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止现金替代的所有成份证券的数量与该证券 T 日估值汇率的乘积之和日收盘价乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日投资人申购、赎回的基金份额，需按 T＋1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。 在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支 付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 基金名称 基金管理公司名称 基金代码 目标指数代码 基金类型 跨市场 ETF （6） 申购赎回清单的格式基本信息

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金。必须替代金额的计算方法为申购赎回清单中该成份证券的数量、经除权调整的 T-1 日预估开盘价（使用 日收盘价以及 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法日中国人民银行最新公布的人民币对港币的汇率中间价的乘积之和。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 预估现金相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及代办证券公司预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并在 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量、经除权调整的 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和日收盘价以及T-1 日中国人民银行最新公布的人民币对港币的汇率中间价的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零日为基金分红除息日，则预估现金需进行相应的调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为日现金差额在T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 T 日估值汇率的乘积之和日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量、T 日收盘价以及T 日中国人民银行最新公布的人民币对港币的汇率中间价的乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需在 T+3 日按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收日现金差额进行交 收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T 日预计开盘价。 54、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为日预估现金部分。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T日预计开盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价相乘之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 其中，T 日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 65、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日估值汇率的乘积之和日收盘价相乘之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“申购替代金额”和“赎回替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T 日开盘参考价。 4、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 预估现金差额的计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日估值汇率的乘积之和日收盘价相乘之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1 日公告的T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预计开盘价并按照最新估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。 4、 预估现金部分相关内容 预估现金部分是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现金部分的计算公式为： T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T 日预计开盘价及最新估值汇率乘积之和) 其中，若T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日预估开盘价（使用 日至 T 日期间有东京证券交易所交易日且非申赎开放日，则基金管理人可对 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法日最小申购赎回单位的基金资产净值等进行调整，下同。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T 日日元收盘价和 T日估值汇率相乘之和）。 T 日收盘价（港元计价）及 T 日估值汇率的乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日公告的T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额预估现金部分相关内容 预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和日最小申购赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整后的开盘参考价乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 其中，T 日经除权调整后的开盘参考价主要根据深圳证券信息有限公司所提供的标的指数成份证券调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 T 日估值汇率的乘积之和日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T 日收盘价相乘之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券 的数量乘以其T 日预计开盘价并按照T-1 日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。 4、 预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为： T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T 日预计开盘价以及T-1 日估值汇率的乘积之和） 若 T 日为基金分红除息日，则预估现金需进行相应的调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为日现金差额在T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T 日收盘价以及T 日估值汇率的乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预计开盘价并按照 T-1 日预估开盘价（使用 日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。 4、 预估现金部分相关内容 预估现金部分是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现金部分的计算公式为： T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T 日预计开盘价及 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法日估值汇率乘积之和) 其中，若T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间有东京证券交易所交易日非申赎开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T 日日元收盘价和 T日估值汇率相乘之和）。 T 日收盘价（港元计价）及 T 日估值汇率的乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日公告的T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预计开盘价。 4、 预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为： T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T 日预计开盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T 日预计开盘价相乘之和） 其中，T 日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T 日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 T 日估值汇率的乘积之和日收盘价相乘之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申 购、赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。 54、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为日预估现金部分，其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与调整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与调整后 T 日开盘参考价相乘之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 其中，调整后 T 日或 T-1 日开盘参考价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 65、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日估值汇率的乘积之和） 日收盘价相乘之和）。 T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金。必须替代金额的计算方法为申购赎回清单中该成份证券的数量、该证券 T-1日预计开盘价以及 T-2 日估值汇率的乘积之和。 4、 预估现金相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及代办证券公司预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值。其计算公式为： T 日预估现金部分＝T-2 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T-1 日预计开盘价以及 T-2 日估值汇率的乘积之和） 如果 T-2 日至 T 日期间存在美国纳斯达克证券交易所交易日为非申赎开放日，则基金管理人可对公式中“T-2 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。 若 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法日或 T 日为基金分红除息日，则预估现金需进行相应的调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为T+2 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T 日收盘价以及 T 日估值汇率的乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+2 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一 定数量的现金，即“固定替代金额”。 固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘 以其调整后T日开盘参考价。 4、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。T 日申购赎回清单中公告T 日预估现金差额。其计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整后的开盘参考价乘积之和） 其中，T日经除权调整后的开盘参考价主要根据深圳证券信息有限公司所提供的标的指数成份证券调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额现金差额相关内容 现金差额指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差，T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和） 当现金替代标志为禁止现金替代或可以现金替代时，若T日为某一股票除息、送股(转增)、配股等发生的权益变动的权益登记日，基金管理人将以该股票经除权调整的T日收盘价为基础计 算T日现金差额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零T日投资者申购、赎回的基金份额，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者 应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 T 日估值汇率的乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申 购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预估开盘价。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额（4） 预估现金差额 预估现金差额指为便于计算基金份额参考净值及申购、赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金差额的预估值。 T 日申购、赎回清单中公告 日预估现金差额在 T 日预估现金差额。其计算公式为日申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中可以现金替代的所有成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止现金替代的所有成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 其中，“该证券调整后 T 日或 T-1 日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。若 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零日为最小申购赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购赎回单位所对应的基金份额按比例计算。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 T 日估值汇率的乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T 日预计开盘价并按照T-1 日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 预估现金相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额并在 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为日申购、赎回清单中公布的当日现金差额预估值。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购、赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量、T 日预计开盘价以及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零日为基金分红除息日，则预估现金需进行相应的调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购、赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量、T 日收盘价以及 T 日估值汇率的乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收日现金差额进行交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其T 日预计开盘价并按照T-1 日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为预估现金差额的计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中可以现金替代成分证券的数量、T 日预计开盘价及 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和日估值汇率乘积之和+申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 其中，该证券调整后 T 日或 T-1 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中可以现金替代成分证券的数量、T 日收盘价及 T 日收盘价（港元计价）及 T 日估值汇率的乘积之和日估值汇率乘积之和+申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“申购替代金额”和“赎回替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。 4、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 预估现金差额的计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日估值汇率的乘积之和日收盘价相乘之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收日现金差额进行 资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其T 日预估开盘价。 4、 预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及代办证券公司预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值。其计算公式为： T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量、经调整的T 日开盘参考价以及 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法日估值汇率的乘积之和） 若 T 日为基金分红除息日，则预估现金部分需进行相应的调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现 金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量、 T 日收盘价（港元计价）及 T 日收盘价以及T 日估值汇率的乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收日现金差额进行交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以该证券参考价格。 该证券的参考价格的确定原则（下同）： 该证券参考价格=该证券T-1日估值价（注：如无特指，为估值净价）+T日应计利息。根据债券交易市场的活跃度和流动性情况变化，基金管理人可调整“该证券参考价格”的确定原则，并在实施日前至少3个工作日公告。 4、 预估现金部分相关内容 预估现金部分是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。 预估现金部分的计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券参考价格相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券参考价格相乘之和） 另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－[申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日估值全价（即T日的估值净价与T日应计利息之和）相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日估值全价（即T日的估值净价与T日应计利息之和）相乘之和]。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 T 日估值汇率的乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收申购份额上限和赎回份额上限 申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资人的申购申请接受后将使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资人的申购申请失败。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公 告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预估开盘价。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额（4） 预估现金差额 预估现金差额指为便于计算基金份额参考净值及申购、赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金差额的预估值。 T 日申购、赎回清单中公告 日预估现金差额在 T 日预估现金差额。其计算公式为日申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和日预估现金差额＝T—1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中可以现金替代的所有成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止现金替代的所有成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 其中，“该证券调整后 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零日为基金分红除息日，则计算公式中的“T－1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。 预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 （5） 现金差额 现金差额指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差。 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以现金替代的所有成份证券的数量与该证券 T 日收盘价（港元计价）及 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止现金替代的所有成份证券的数量与该证券 T 日估值汇率的乘积之和日收盘价乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日投资人申购、赎回的基金份额，需按 T＋1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。 在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份 额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 基金名称 基金管理公司名称 基金代码 目标指数代码 基金类型 跨市场 ETF （6） 申购赎回清单的格式基本信息

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以该证券参考价格。 该证券的参考价格的确定原则（下同）： 该证券参考价格=该证券T-1日估值价（注：如无特指，为估值净价）+T日应计利息。根据债券交易市场的活跃度和流动性情况变化，基金管理人可调整“该证券参考价格”的确定原则，并在实施日前至少3个工作日公告。 4、 预估现金部分相关内容 预估现金部分是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。 预估现金部分的计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券参考价格相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券参考价格相乘之和） 另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。若T日为基金篮子份额调整生效日，则计算公式中的‘T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值’需根据调整前后篮子份额按比例计算。预估现金部分的数值可能为正、负或为零。预估现金部分的数值可能为正、负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－[申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日估值全价（即T日的估值净价与T日应计利息之和）相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日估值全价（即T日的估值净价与T日应计利息之和）相乘之和]。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 T 日估值汇率的乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收申购份额上限和赎回份额上限 申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资人的申购申请接受后将使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资人的申购申请失败。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金。必须替代金额的计算方法为申购赎回清单中该成份证券的数量、T日预计开盘价以及最新估值汇率的乘积之和。 4、 预估现金相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及代办证券公司预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量、T日预计开盘价以及最新估值汇率的乘积之和） 若T日为基金分红除息日，则预估现金需进行相应的调整。如果T-1日至T日期间有香港联合交易所交易日且非申赎开放日，则基金管理人可对T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值等进行调整，下同。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量、T日收盘价以及T日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行交收。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 T 日估值汇率的乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预计开盘价。 4、 预估现金部分相关内容 预估现金部分是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现金部分的计算公式为： T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价乘积之和) 其中，T 日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日估值汇率的乘积之和） 日收盘价相乘之和）。 T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的 一定数量的现金。必须现金替代金额的计算方法为申购赎回清单中替代标的ETF数量×该标的ETF经除权调整的T-2日标的ETF份额净值×T-1日估值汇率的乘积之和。 深圳证券交易所、登记机构可因包括但不限于技术系统等情况，对清算交收与登记的办理时间、方式等进行调整。本基金管理人将依据届时的相关调整进行现金替代相关内容的清算交收办理时间、方式的调整。本基金管理人将在实施日前按规定在规定媒介公告。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为T日申购赎回清单中公告T日预估现金差额。预估现金差额的计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和T日预估现金差额＝T-2日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代标的ETF的数量、该标的ETF经除权调整的T-2日基金份额净值（港币计价）及T-1日估值汇率的乘积之 和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零若T日为基金篮子份额调整生效日，则计算公式中的“T-2日最小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后篮子份额按相关规则调整。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为申购赎回清单现金差额相关内容 T日现金差额在T+2日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 T 日估值汇率的乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额+申购赎回清单中可以现金替代的标的ETF数量与T日份额净值（港币计价）及T日估值汇率的乘积之和）。 T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+2日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。如果出现境外主要投资市场T日至T+2日期间暂停交易或交收、流动性不足等原因导致暂停估值或不能计算现金差额，则现金差额的公告、清算交收可延迟办理。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。 54、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为日预估现金部分，其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与调整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与调整后 T 日开盘参考价相乘之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 其中，调整后 T 日或 T-1 日开盘参考价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 65、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日估值汇率的乘积之和） 日收盘价相乘之和）。 T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“申购替代金额”和“赎回替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。 4、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 预估现金差额的计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份 证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日估值汇率的乘积之和日收盘价相乘之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 对于港市必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其T 日预计开盘价并按照T-1 日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。 4、 预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 预估现金部分的计算公式为： T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中深市退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中深市必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中港市退补现金替代成分证券的数量、T 日预计开盘价及 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法日估值汇率乘积之和+申购、赎回清单中港市必须现金替代的固定替代金额） 其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则 计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中深市退补现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中深市必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日估值汇率的乘积之和日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中港市退补现金替代成分证券的数量、T 日收盘价及 T 日估值汇率乘积之和+申购、赎回清单中港市必须现金替代的固定替代金额） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方式为申购赎回清单中该证券的数量乘以其除权除息后 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法日收盘价。 4、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 预估现金差额的计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券T 日经除权除息调整的开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券 T 日经除权除息调整的开盘参考价相乘之和） 其中，该证券 T 日经除权除息调整的开盘参考价主要根据深圳证券信息有限公司所提供的标的指数成份股调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券 T 日收盘价（港元计价）及 T 日估值汇率的乘积之和日收盘价相乘之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金。必须替代金额的计算方法为申购赎回清单中该成份证券的数量、该证券 T日预计开盘价以及T-1 日估值汇率的乘积之和。 4、 预估现金相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及代办证券公司预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值。其计算公式为： T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T 日预计开盘价以及 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法日估值汇率的乘积之和） 若 T 日为基金分红除息日，则预估现金需进行相应的调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为日现金差额在T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T日收盘价以及T 日估值汇率的乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。 54、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为日预估现金部分。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 其中，该证券调整后 T 日或 T-1 日开盘参考价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 65、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日估值汇率的乘积之和日收盘价相乘之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后的 T 日开盘参考价。 5、 （4） 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 日预估现金差额在 T 日预估现金差额。其计算公式为日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 其中，该证券调整后 T 日或 T-1 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。若 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零日为最小申购赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购赎回单位所对应的基金份额按比例计算。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 （5） 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日估值汇率的乘积之和日收盘价相乘之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预计开盘价并按照 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 预估现金相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额并在 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为日申购、赎回清单中公布的当日现金差额预估值。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购、赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量、T 日预计开盘价以及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零日为基金分红除息日，则预估现金需进行相应的调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购、赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量、T 日收盘价以及 T 日估值汇率的乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收日现金差额进行交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金。必须替代金额的计算方法为申购赎回清单中该成份证券的数量、经除权调整的 T-1 日预估开盘价（使用 日收盘价以及 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法日中国人民银行最新公布的人民币对港币的汇率中间价的乘积之和。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 预估现金相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及代办证券公司预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并在 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量、经除权调整的 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和日收盘价以及T-1 日中国人民银行最新公布的人民币对港币的汇率中间价的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零日为基金分红除息日，则预估现金需进行相应的调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为日现金差额在T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 T 日估值汇率的乘积之和日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数 量、T 日收盘价以及T 日中国人民银行最新公布的人民币对港币的汇率中间价的乘积之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需在 T+3 日按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收日现金差额进行交 收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。 4、 预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为： T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日现金差额在T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日估值汇率的乘积之和日收盘价相乘之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。 54、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为日预估现金部分，其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与调整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与调整后 T 日开盘参考价相乘之和） 其中，调整后 T 日开盘参考价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的 “T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 65、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日估值汇率的乘积之和） 日收盘价相乘之和）。 T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预计开盘价。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 本基金 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为日申购赎回清单中公告预估现金部分计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和日预估现金部分＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价相乘之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 其中，T 日预计开盘价主要根据交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。 另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。 预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 6、申购赎回清单现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购赎回单位对应的基金份额×T 日基金份额净值－ （申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日估值汇率的乘积之和日收盘价相乘之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为本基金T日申购赎回清单中公告预估现金部分计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零其中，T日预计开盘价主要根据交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。 另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。 预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为申购赎回清单现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 T 日估值汇率的乘积之和T日现金差额＝T日最小申购赎回单位对应的基金份额×T日基金份额净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其T 日预计开盘价。 4、 预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购赎回清单中公告T 日预估现金部分。其计算公式为： T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T 日预计开盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T 日预计开盘价相乘之和） 其中，T 日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为日现金差额在T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T 日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价（港元计价）及 T 日估值汇率的乘积之和日收盘价相乘之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收日公告的T 日现金差额进行资金的清算 交收。

替代金额. 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T-1 日预估开盘价（使用 T-1 日估值汇率调整）或基金管理人认为合理的其他方法日收盘价。 4、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，由申购赎回代理机构预先冻结。预估现金差额的计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整后的开盘参考价乘积之和） 其中，T 日经除权调整后的开盘参考价主要根据深圳证券交易所提供的标的指数成份证券调整后开盘参考价确定。 若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。 预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 5、 预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与其 T-1 日预估开盘价（港元计价）及 T-1 日估值汇率的乘积之和） 其中，T-1 日预估开盘价主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日或 T-1 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果 T-1 日至 T 日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式中“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中 必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价（港元计价）及 日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日估值汇率的乘积之和日收盘价相乘之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。