特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 销售办 法》, 销售办法》, 证券投资基金销售管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 4 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 销售办法》, Navat
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按本部分第四条有关估值方法规定的第 11 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 数字未来混合型证券投资基金的基金经理, 相关服务机构, 数字经济发
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按按本条第（四）项第（7）条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 相关服务机构, 证券投资基金运作管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按本部分第四条有关估值方法规定的第 11 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按本部分第四条有关估值方法规定的第 14 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按本部分第四条有关估值方法规定的第 9 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 8 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理（1）基金管理人按本条第（四）项第 9 条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金信息披露内容与格式, 相关服务机构, 管理规定
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 5 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金信息披露管理办法, 销售办法》, 销售办法》
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按本部分第四条有关估值方法规定的第 10 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 相关服务机构, 相关服务机构, v.icbc.com.cn
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按本条（四）估值方法中的第 8 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 中国银保监会, 华安大中华升级股票型证券投资基金更新的招募说明书, 华安大中华升级股票型证券投资基❹基❹合同
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按本条（四）估值方法的第 12 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 华夏野村日经 225 交易型开放式, 华夏纳斯达克 100 交易型开放式
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按本部分第四条有关估值方法规定的第 13 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 房地产信托 , pic.bankofchina.com
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按本部分第四条有关估值方法规定的第 8 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: S 综合 , www.honyfunds.com
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1 项中的第（4）小项条款、第 2 项中的第（5）小项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 销售办法》, www.boc.cn
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理项条款进行估值 时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理6 项条款进行估值时，所造成 的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 证券投资基金销售管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 1、基金管理人或基金托管人按本部分第四条有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 相关服务机构, www.tongtaiamc.com
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按本章第四项估值方法中的第 8 条进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法, 相关服务机构
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 1、基金管理人按本条（四）估值方法中的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理；
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Samples: 证券投资基金运作管理办法, file.finance.sina.com.cn
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按本部分第四条有关估值方法规定的第 8 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: v.icbc.com.cn, 相关服务机构
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理3 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 证券投资基金销售管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按本部分第四条有关估值方法规定的第 11 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法, 相关服务机构
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按本部分第四条有关估值方法规定的第 10 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按本部分第三款有关估值方法规定的第 4 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额估值错误处理。
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Samples: 策略主要
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人按估值方法的第（1）项中的第④项条款、第（2）项中的第⑥项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: static.cninfo.com.cn
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1 项中的第（4）小项条款、第 2 项中的第（5）小项条款、第 3 项中的第（2）小项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 销售办法》
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按本条第（四）款“估值方法”的规定的第 11 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 房地产投资信托 房地产投资信托
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 9 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 1、基金管理人按本条第四款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 销售办法》
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理6 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额估值错误处理。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按本条第(二)款有关估值方法规定的第 1 项中的第(3)小项条款、第 2 项中的第(5) 小项条款、第 3 项中的第(3)小项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 华夏复兴股票型证券投资基金招募说明书（更新）
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 1、本基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 6 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 销售办法》
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第（4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 华夏黄金交易型开放式证券投资基金
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 1、基金管理人或基金托管人按本部分第四条有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理项条 款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 相关服务机构
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按本条（四）估值方法中的第 4 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: file.finance.sina.com.cn
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按本部分第三条有关估值方法规定的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 场外认购份额计算结果保留到小数点后两位
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按本部分第四条有关估值方法规定的第 13 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 房地产信托
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按本部分第四条有关估值方法规定的第 12 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 融资投资策略
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理5 项进行估值时，所造成的误 差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按本条第（四）款估值方法规定的第 11 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 南方香港优选股票型证券投资基金招募说明书（更新
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按本条第五款有关估值方法规定的第（五）项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金运作管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按本部分第四条有关估值方法规定的第 13 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 相关服务机构
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按本条（四）估值方法中的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: pic.bankofchina.com
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按本条（四）估值方法中的第 9 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: pic.bankofchina.com
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1 项中的第（4）小项条款、第 2 项中的第（5）小项条款、第 3 项中的第（1）项条款、第 4 项等进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 销售办法》
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按本部分第四条有关估值方法规定的第 12 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 相关服务机构
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 1、基金管理人、基金托管人按本部分第三条有关估值方法规定的第 6 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 附件一 基金合同内容摘要
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理2 项条款进行估值 时，所造成的误差不作为基金估值错误处理。
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Samples: 销售办法》
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人及基金托管人按本条有关估值方法的第 4、5 项条款进行估值时，所造成的偏差不作为基金资产净值错误处理。
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Samples: 运作办法》
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 1、基金管理人、基金托管人按本部分第三条有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。1、基金管理人按本部分第（五）条有关估值方法规定的第6款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理；
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Samples: 运作办法》
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理（一）基金管理人按本条第五款估值方法规定的第（一）项中的第 3 小项条款、第（二） 项中的第 5 小项条款、第（三）项中的第 3 小项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 相关服务机构
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。1、基金管理人按本部分第（五）条有关估值方法规定的第5款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理；
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Samples: 运作办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 1、基金管理人按本部分第三条有关估值方法规定的第 5 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: pdf.dfcfw.com
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 1、基金管理人、基金托管人按本部分第四条有关估值方法规定的第 12 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 融资业务投资策略
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理6 项条款进行估值 时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 销售办法》
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按本部分第四条有关估值方法规定的第 12 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 北京银行资产管理与托管部秉持“严谨、专业、高效
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1 项中的第（3）小项条款、第 2 项中的第（5）小项条款、第 3 项中的第（3）小项条款进行估值时，所造成的误差不作为 基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按本部分第四款有关估值方法规定的第 12 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 证券投资基金托管业务管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 1、基金管理人、基金托管人按本部分第四条有关估值方法规定的第 9 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按本部分第 2 条有关估值方法规定的第（6）项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券交易资金结算协议
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理（1）基金管理人按第（四）项第（7）条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金运作管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1 项中的第（4）小项条款、第 2 项中的第（5）小项条款、第 3 项中的第（1）小项条款以及第 4 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理5 项条款进行估值 时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 销售办法》
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 运作办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第6项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 运作办法》