现金管理. 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需求。
现金管理. 境内托管账户按照国家有关规定计息。境外托管账户中的现金按照《操作备忘录》约定的计息条件计提利息。
现金管理. 管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例，其余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具，以增强组合内现金部位的收益。
现金管理. 托管资产存放于境内托管账户的存款，按照乙方提供的活期存款利率计息。境外托管账户中的资金按照境外托管代理人提供的计息条件计提利息。
现金管理. 第十二条 公司办理有关现金收支业务时，应严格遵守国务院发布的《现金管理暂行条例》及其实施细则。
现金管理. 本基金将利用银行存款、回购和短期政府债券等短期金融工具进行有效的现金流管理，在满足赎回要求的前提下，有效地在现金、回购及到期日在一年以内的政府债券等短期金 融工具之间进行灵活配置。
现金管理. 合伙企业的全部现金资产，包括但不限于待投资、待分配及费用备付的现金，允许购买货币基金、协议存款、保本性银行理财产品等低风险的收益产品，降低资金沉淀成本。
现金管理. 乙方根据甲方资金管理需求，可协助甲方建立内部现金流量管理网络，设计满足甲方个性化需求的资金管理模式和现金管理方案，支持甲方及时拨付资金，统一调度内部资金；协助甲方加强账户监管，防范资金风险，实现“银企互联互控、交易数据集中、资金归集统筹”，降低整体资金运营成本，提高整体资金运营效率。
现金管理. 公司使用金蝶 K/3 系统进行现金日记账管理，出纳负责每天库存现金与日记账余额核对，做到日清月结，确保现金账实相符，发现差错应及时查明原因并上报。 公司库存现金不得超过人民币 2 万元，每月最后一个工作日对现金进行盘点， 会计盘点，主管监盘，盘点报告作为财务会计档案保存；会计机构负责人不定期对库存现金进行检查，防止贪污挪用、白条抵库、公款私存等现象发生。
现金管理. 甲方运用其现代化企业现金管理系统，包括但不限于网上企业银行、银企直联、本外币现金池、多级现金池、跨银行现金管理平台 CBS等，协助乙方进行有效的资金运作，提高资金使用效率。