现金管理 样本条款

现金管理. 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需求。

现金管理. ‌ 境内托管账户按照国家有关规定计息。境外托管账户中的现金按照《操作备忘录》约定的计息条件计提利息。

现金管理. 管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例，其余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具，以增强组合内现金部位的收益。

现金管理. 托管资产存放于境内托管账户的存款，按照乙方提供的活期存款利率计息。境外托管账户中的资金按照境外托管代理人提供的计息条件计提利息。

现金管理. 公司可以在下列范围内使用现金

现金管理. 甲方运用其现代化企业现金管理系统，包括但不限于网上企业银行、银企直联、本外币现金池、多级现金池、跨银行现金管理平台 CBS等，协助乙方进行有效的资金运作，提高资金使用效率。

现金管理. 乙方根据甲方资金管理需求，可协助甲方建立内部现金流量管理网络，设计满足甲方个性化需求的资金管理模式和现金管理方案，支持甲方及时拨付资金，统一调度内部资金；协助甲方加强账户监管，防范资金风险，实现“银企互联互控、交易数据集中、资金归集统筹”，降低整体资金运营成本，提高整体资金运营效率。

现金管理. 乙方将充分利用自身技术条件，为甲方提供一站式、高质量、个性化的金融服务系统，支持甲方组建集团资金管理网络， 通过对公网络系统、现金池、票据池、电子商业汇票、对公一户通、单位结算卡、对公账单自助服务等各种结算产品和服务的组合运用，建立满足甲方个性化需求的资金管理模式和运作方案。协助甲方在集团财务管理、流动资金安排、票据集中管理等领域优化流程、提升效率，实现企业价值的最大化。

现金管理. 公司办理有关现金收支业务时，应严格遵守国务院发布的《现金管理暂行条例》及其实施细则。

现金管理. 1、 为工作需要，办公室常备库存现金，由出纳保管。库存现金余额不超过 1,000 元。现金开支应遵守国家财政部规定的现金开支范围。（参见《现金管理条例》） 2、 资金收付应尽量通过银行账户进行，单笔支出（非个人报销）大于 1,000 元的必须通过银行转账进行，除非经本中心总干事特批。 3、 会计每月一次不定期盘点现金，核对备用金收支与银行账户记录。