Common use of 申购份额的计算 Clause in Contracts

申购份额的计算. 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 申购份额 = 申购金额 / (申购申请日基金份额净值 x (1+申购费率)) 申购费用 = 申购申请日基金份额净值 x 申购份额 x 申购费率申购费用应四舍五入保留至小数点后 2 位。 例：某内地投资者投资人民币 5 万元申购本基金的 M 类人民币(对冲)份额，申购费率为 1%，假设 M 类人民币(对冲)份额申购申请日基金份额净值为人民币 12.1010 元，则可得到的申购份额和须支付的申购费用如下： 申购份额 = 50,000 / (12.1010 x (1+1%)) = 4,090.98 份

申购份额的计算. 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中（1） 若投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 申购费用＝申购金额－净申购金额，或固定申购费金额申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例五，某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.6%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 = 申购金额 / (申购申请日基金份额净值 x (1+申购费率)) 申购费用 = 申购申请日基金份额净值 x 申购份额 x 申购费率申购费用应四舍五入保留至小数点后 2 位。 例：某内地投资者投资人民币 5 万元申购本基金的 M 类人民币(对冲)份额，申购费率为 1%，假设 M 类人民币(对冲)份额申购申请日基金份额净值为人民币 12.1010 元，则可得到的申购份额和须支付的申购费用如下： 申购份额 = 50,000 / (12.1010 x (净申购金额＝100,000/ （1+1%)) = 4,090.98 份0.6%）＝99,403.58 元申购费用＝100,000－99,403.58＝596.42 元 申购份额＝99,403.58/1.015＝97,934.56 份 即投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.015 元，则可得到 97,934.56 份 A 类基金份额。

申购份额的计算. 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 申购份额 = 申购金额 / (申购申请日基金份额净值 x (1+申购费率)) 申购费用 = 申购申请日基金份额净值 x 申购份额 x 申购费率申购费用应四舍五入保留至小数点后 2 位。 例：某内地投资者投资人民币 5 万元申购本基金的 M 类人民币(对冲)份额，申购费率为 1%，假设 1.5%，假设 M 类人民币(对冲)份额申购申请日基金份额净值为人民币 12.1010 元，则可得到的申购份额和须支付的申购费用如下： 申购份额 = 50,000 / (12.1010 x (1+11.5%)) = 4,090.98 4,070.82 份

申购份额的计算. 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 当申购费用适用比例费率时： 申购份额 = 申购金额 / (申购申请日基金份额净值 x (1+申购费率)) 申购费用 = 申购申请日基金份额净值 x 申购份额 x 申购费率申购费用应四舍五入保留至小数点后 2 位。 例：某内地投资者投资人民币 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 M 类人民币(对冲)份额，申购费率为 1%，假设 M 类人民币(对冲)份额申购申请日基金份额净值为人民币 12.1010 元，则可得到的申购份额和须支付的申购费用如下万元申购本基金，对应费率为 0.30%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 = 50,000 / (12.1010 x (1净申购金额=50,000.00/（1+1%)) = 4,090.98 份0.30%）=49850.45 元申购费用=50,000.00-49850.45=149.55 元 申购份额＝49850.45/1.0160＝49065.40 份 即投资者投资 5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元， 则可得到 49065.40 份基金份额。

申购份额的计算. 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 申购份额 = 申购金额 / ((1 + 申购费率) x 申购申请日基金份额净值)净申购金额 = 申购份额 x 申购申请日基金份额净值 x (1+申购费率)) 申购费用 = 申购申请日基金份额净值 x 申购份额 x 申购费率申购费用应四舍五入保留至小数点后 申购金额 – 净申购金额 申购费用应四舍五入保留至小数点后 2 位。 例：某内地投资者投资人民币 5 万元申购本基金的 M 类人民币(对冲)份额，申购费率为 1%，假设 M 类人民币(对冲)份额申购申请日基金份额净值为人民币 12.1010 万元申购本基金 2X 类(累积)份额(人民币)(美元风险)，申购申请日基金份额净值为人民币 120.1515 元，则可得到的申购份额和须支付的申购费用如下： 申购份额 = 50,000 / (12.1010 (1 + 1.5%) x (1+1%)120.1515) = 4,090.98 份409.99 份 净申购金额 = 409.99 x 120.1515 = 49,260.9135 元 申购费用 = 50,000 – 49,260.9135 = 739.09 元 申购份额的计算结果应以内地登记结算机构的确认结果为准。

申购份额的计算. 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：申购份额的计算方式如下： 申购份额 = 申购金额 / (申购申请日基金份额净值 x (1+申购费率)) 申购费用 = 申购申请日基金份额净值 x 申购份额 x 申购费率申购费用应四舍五入保留至小数点后 2 位。 例：某内地投资者投资人民币 5 万元申购本基金的 M 类人民币(对冲)份额，申购费率为 1%，假设 M 类人民币(对冲)份额申购申请日基金份额净值为人民币 12.1010 元，则可得到的申购份额和须支付的申购费用如下净申购金额=申购金额/（１＋申购费率）申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 例：某投资人（非养老金客户）投资10,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为： 申购份额 = 50,000 / (12.1010 x (1净申购金额=10,000/（1+1%)) = 4,090.98 份1.5％）=9,852.22元申购费用=10,000－9,852.22=147.78元 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07份

申购份额的计算. 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：申购份额的计算方式如下： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额－净申购金额 申购份额 = 申购金额 / (申购申请日基金份额净值 x (1+申购费率)) 申购费用 = 申购申请日基金份额净值 x 申购份额 x 申购费率申购费用应四舍五入保留至小数点后 2 位。 例：某内地投资者投资人民币 5 万元申购本基金的 M 类人民币(对冲)份额，申购费率为 1%，假设 M 类人民币(对冲)份额申购申请日基金份额净值为人民币 12.1010 元，则可得到的申购份额和须支付的申购费用如下： 申购份额 = 50,000 / (12.1010 x (1净申购金额/T 日基金份额净值 对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购费用 例：某投资人（非养老金客户）投资 10,000 元申购本基金，假设申购当日 基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：净申购金额=10,000/（1+1%)) = 4,090.98 份1.5％）=9,852.22 元 申购费用=10,000－9,852.22=147.78 元申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 份 即：投资人投资10,000元申购本基金，其对应费率为1.5％，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则其可得到9,383.07份基金份额。

申购份额的计算. 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：申购份额的计算方式如下： 申购份额 = 申购金额 / (申购申请日基金份额净值 x (1+申购费率)) 申购费用 = 申购申请日基金份额净值 x 申购份额 x 申购费率申购费用应四舍五入保留至小数点后 2 位。 例：某内地投资者投资人民币 5 万元申购本基金的 M 类人民币(对冲)份额，申购费率为 1%，假设 M 类人民币(对冲)份额申购申请日基金份额净值为人民币 12.1010 元，则可得到的申购份额和须支付的申购费用如下净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购费用 例：某投资人投资 10,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1. 050 元，则可得到的申购份额为： 申购份额 = 50,000 / (12.1010 x (1净申购金额=10,000/（1+1%)) = 4,090.98 份1.5％）=9,852.22 元申购费用=10,000－9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.050=9,383.07 份 即：投资人投资10,000元申购本基金，其对应费率为1.5％，假设申购当日基金份额净值为1.050元，则其可得到9,383.07份基金份额。

申购份额的计算. 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下： 申购份额 = 申购金额 / (申购申请日基金份额净值 x (1+申购费率)) 申购费用 = 申购申请日基金份额净值 x 申购份额 x 申购费率申购费用应四舍五入保留至小数点后 2 位。 例：某内地投资者投资人民币 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 M 类人民币(对冲)份额，申购费率为 1%，假设 M 类人民币(对冲)份额申购申请日基金份额净值为人民币 12.1010 元，则可得到的申购份额和须支付的申购费用如下万元申购本基金，假设 T 日基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 申购份额 = 50,000 / (12.1010 x (1+1%)) = 4,090.98 份净申购金额＝50,000/（1＋1.5%）＝49,261.08 元申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92 元 申购份额＝49,261.08/1.0520＝46,826.12 份 即：投资者投资5 万元申购本基金，其对应费率为1.5%，假设T 日基金份额净值为1.0520元，则其可得到 46,826.12 份基金份额。

申购份额的计算. 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：申购份额的计算方式如下： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额－净申购金额 申购份额 = 申购金额 / (申购申请日基金份额净值 x (1+申购费率)) 申购费用 = 申购申请日基金份额净值 x 申购份额 x 申购费率申购费用应四舍五入保留至小数点后 2 位。 例：某内地投资者投资人民币 5 万元申购本基金的 M 类人民币(对冲)份额，申购费率为 1%，假设 M 类人民币(对冲)份额申购申请日基金份额净值为人民币 12.1010 元，则可得到的申购份额和须支付的申购费用如下净申购金额/T 日基金份额净值 例：某投资人投资 10,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1. 0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额 = 50,000 / (12.1010 x (1净申购金额=10,000/（1+1%)) = 4,090.98 份1.5％）=9,852.22 元申购费用=10,000－9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 份 即：投资人投资 10,000 元申购本基金，其对应费率为 1.5％，假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 9,383.07 份基金份额。

申购份额的计算. 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 申购份额 = 申购金额 / ((1 + 申购费率) x 申购申请日基金份额净值)净申购金额 = 申购份额 x 申购申请日基金份额净值 x (1+申购费率)) 申购费用 = 申购申请日基金份额净值 x 申购份额 x 申购费率申购费用应四舍五入保留至小数点后 申购金额 – 净申购金额 申购费用应四舍五入保留至小数点后 2 位。 例：某内地投资者投资人民币 5 万元申购本基金的 M 类人民币(对冲)份额，申购费率为 1%，假设 M 类人民币(对冲)份额申购申请日基金份额净值为人民币 12.1010 万元申购本基金 2X 类(累积)份额(人民币)(美元风险)，申购申请日基金份额净值为人民币 120.1515 元，则可得到的申购份额和须支付的申购费用如下： 申购份额 = 50,000 / (12.1010 (1 + 1.5%) x (1+1%)120.1515) = 4,090.98 份409.99 份净申购金额 = 409.99 x 120.1515 = 49,260.9135 元 申购费用 = 50,000 – 49,260.9135 = 739.09 元 申购份额的计算结果应以内地登记结算机构的确认结果为准。