Common use of 申购份额的计算方式 Clause in Contracts

申购份额的计算方式. （1） 申购费用适用比例： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 （2） 申购费用适用固定金额：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金基金份额，对应费率为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的基金份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000－49,261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.0160＝48,485.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，对应费率为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,485.31 份基金份额。

申购份额的计算方式. （1） 申购费用适用比例申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），申购份额的计算方式如下： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 （2） 申购费用适用固定金额：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金基金份额，对应费率为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的基金份额为例：某投资者投资 5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000－49,261.08=738.92 净申购金额＝50,000/（1＋1.5%）＝49,261.08 元申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92 元 申购份额=49,261.08/1.0160＝48,485.31 申购份额＝49,261.08/1.05＝46,915.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，对应费率为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,485.31 5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可得 到 46,915.31 份基金份额。

申购份额的计算方式. （1） 申购费用适用比例当申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值申购当日该类别基金份额净值 （2） 申购费用适用固定金额：申购费用当申购费用适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金基金份额，对应费率为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的基金份额为申购当日该类别基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 净申购金额=50,000/（1假定 T 日本基金 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人申购本基金基金份额 50 万元，对应的申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 A 类基金份额为：净申购金额＝500,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000－49,261.08=738.92 1.50%）＝492,610.84 元 申购份额=49,261.08/1.0160＝48,485.31 申购费用＝500,000-492,610.84＝7,389.16 元申购份额＝492,610.84/1.0560＝466,487.54 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，对应费率为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,485.31 份基金份额即：投资人投资 50 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可得到 466,487.54 份 A 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1） 申购费用适用比例申购份数的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 （2） 申购费用适用固定金额：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金基金份额，对应费率为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的基金份额为各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资5 万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000－49,261.08=738.92 净申购金额＝50,000/（1＋1.5%）＝49,261.08 元申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92 元 申购份额=49,261.08/1.0160＝48,485.31 申购份额＝49,261.08/1.05＝46,915.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，对应费率为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,485.31 5 万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 46,915.31 份基金份额。

申购份额的计算方式. （1） 申购费用适用比例： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用申购金额/（1+申购费率），申购费用=申购金额-净申购金额 申购金额－净申购金额， 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 （2） 申购费用适用固定金额：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额T 日基金份额净值 例：投资者投资 100,600 元申购本基金基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为 0.6%，假定申购当日基金份额净值为 1.2000 元，则可得到的申购份额为： 申购金额=100,600 元 净申购金额＝100,600/(1+0.6%)＝100,000 元 申购费用＝100,600－100,000＝600 元 申购份额＝100,000/1.2000=83,333.33 份 若投资者是场外申购，则所得基金份额为 83,333.33 份。 若投资者是场内申购，则所得份额为 83,333 份，整数位后小数部分的申购份额（0.33 份）对应的资金返还给投资者。具体计算公式为：实际净申购金额=83,333×1.2000=99,999.60 元退款金额=100,600-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金基金份额，对应费率为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的基金份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000－49,261.08=738.92 99,999.60-600=0.40 元 申购份额=49,261.08/1.0160＝48,485.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，对应费率为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,485.31 份基金份额即投资者投资 100,600 元从场内申购本基金，则可得到 83,333 份基金份额，同时应得退款 0.40 元。