Common use of 申购份额的计算方式 Clause in Contracts

申购份额的计算方式. （1） 对于申购本基金 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1） 申购费用适用比例费率的情形下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2） 申购费用适用固定金额的情形下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40 元申购费用=400,000-396,825.40＝3,174.60 元 申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金 份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份 A 类基金份额。 （2） 对于申购本基金 C 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的 C 类基金份额为：申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1） 对于申购本基金 若投资者选择 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1） 申购费用适用比例费率的情形下：净申购金额类基金份额，则申购份额的计算公式为： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2） 申购费用适用固定金额的情形下：申购费用申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定申购当日 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40 元申购费用=400,000-396,825.40＝3,174.60 元 申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金 份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 1.0160 元，则可得到 48,629.05 份 A 类基金份额。 （2） 对于申购本基金 若投资人选择申购 C 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为：申购份额类、E 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类、E 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 50,000 元申购本基金的 申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的 C 类基金份额为：申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000/1.016=49,212.60 份

申购份额的计算方式. （1） 对于申购本基金 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1） 申购费用适用比例费率的情形下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2） 申购费用适用固定金额的情形下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的 0.30%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40 0.30%）＝398,803.59 元申购费用=400,000-396,825.40＝3,174.60 398,803.59＝1,196.41 元 申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 申购份额=398,803.59/1.0560＝377,654.91 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 377,654.91 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金 份额净值为 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份 A 类基金份额。 （2） 对于申购本基金 C 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的 C 类基金份额为：申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1） 对于申购本基金 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1） 申购费用适用比例费率的情形下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2） 申购费用适用固定金额的情形下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的 1.50%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40 1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,000-396,825.40＝3,174.60 394,088.67＝5,911.33 元 申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 373,190.03 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金 份额净值为 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份 A 类基金份额。 （2） 对于申购本基金 C 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的 C 类基金份额为：申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,212.60 份 份本基金 C 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1） 对于申购本基金 A 对于申购本基金A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1） 申购费用适用比例费率的情形下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 申购当日A 类基金份额净值 2） 申购费用适用固定金额的情形下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 申购当日A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的 0.30%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40 0.30%）＝398,803.59 元申购费用=400,000-396,825.40＝3,174.60 398,803.59＝1,196.41 元 申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 申购份额=398,803.59/1.0560＝377,654.91 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 377,654.91 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 元，则其可得到的A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 万元申购本基金A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金 份额净值为 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份 A 份A 类基金份额。 （2） 对于申购本基金 C 对于申购本基金C 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 申购当日C 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的 C 类基金份额为：申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,212.60 份 C 份本基金C 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1） 对于申购本基金 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1） 申购费用适用比例费率的情形下：净申购金额若投资者选择A 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2） 申购费用适用固定金额的情形下：申购费用类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定申购当日 例：某投资人投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+0.40%）=49,800.80 元申购费用=50,000－49,800.80=199.20 元 申购份额=49,800.80/1.0160＝49,016.54 份 即：投资者投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40 元申购费用=400,000-396,825.40＝3,174.60 元 申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金 份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 1.0160 元，则可得到 49,016.54 份 A 类基金份额。 （2） 对于申购本基金 C 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为：申购份额若投资人选择申购C 类、E 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 申购当日该类基金份额净值 例：某投资者投资人民币 50,000 元申购本基金的 C E 类基金份额，假设申购当日 C E 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的 C 类基金份额为：申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份

申购份额的计算方式. （1） 对于申购本基金 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 以上净申购金额、申购费用、申购份额均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误差产生的收益或损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：（投资人选择申购 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为：类基金份额）某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额， 假设申购当日A 类基金份额净值为 1.050 元，则可得到的申购份额为：净申购金额＝50,000/（1＋0.8%）＝49,603.17 元 申购费用＝50,000－49,603.17＝396.83 元申购份额＝49,603.17/1.050＝47,241.11 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1） 申购费用适用比例费率的情形下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额. 050 元，则其可得到 47,241.11 份基金份额。 例：（投资人选择申购 B 类基金份额）某投资者投资 5 万元申购本基金的 B 类基金份额，假设申购当日B 类基金份额净值为 1.050 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000/（1＋0%）＝50,000 元申购费用＝50,000-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2） 申购费用适用固定金额的情形下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40 元申购费用=400,000-396,825.40＝3,174.60 50,000 = 0 元 申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金 份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份 A 类基金份额。 （2） 对于申购本基金 C 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的 C 类基金份额为：申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 申购份额＝50,000/1.050＝47,619.05 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 5 万元申购本基金的B 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,212.60 份 C 类基金份额B 类基金份额净值为 1. 050 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额。