Common use of 资金、证券账目及交易记录的核对 Clause in Contracts

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次。

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次。

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账对基金证券账目，基金管理人和基金托管人每交易日结束后根据第三方存管机构发送的对账数据进行证券对账，确保账实相符。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。对交易记录，由相关各方每日对账一次。

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。每日对外披露各类基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符对基金的资金账目，由基金管理人、基金托管人以及相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账对基金证券账目，由基金管理人、基金托管人以及每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次对实物券账目，每月月末基金托管人以及相关各方进行账实核对。 对交易记录，由基金管理人、基金托管人以及相关各方每日对账一次。

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担对基金的交易记录，由基金管理人与基金托管人按日进行核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符每个交易日18：00前基金托管人向基金管理人以双方约定的形式发送《资金调节表》。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账对基金证券账目，基金管理人和基金托管人每个交易日结束后核对基金证券账目，确保双方账目相符；基金托管人至少每月进行一次账实核对。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。对交易记录，由相关各方每日对账一次。

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担对基金的交易所交易记录，由基金管理人按日进行核对；对基金的非交易所交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符，基金托管人确保账实相符。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账对基金证券账目，由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账。对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次对交易记录，由相关各方每日对账一次。

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账 账相符。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次。

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担对基金的交易记录，由基金管理人和证券经纪商每个工作日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符对基金的资金账目，由双方每个工作日对账一次，确保双方账账相符。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账对基金证券账目，由每周最后一个工作日终了时双方进行对账，并且基金管理人、基金托管人均需与证券经纪商的对账单核对证券帐目，确保三方账目相符。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次对实物券账目，双方按约定定期进行账实核对。

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担对基金的交易记录，由基金管理人与基金托管人按日进行核对。对外披露各类基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。基金托管账户的开立网点无需与基金管理人进行银企对账。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账对基金证券账目，由每个交易日终了时相关各方进行对账。对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次对交易记录，由相关各方每日对账一次。

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对基金证券账目，基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账 目，并与证券经纪商提供的对账单数据进行核对，确保账目相符。对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次对交易记录，由相关各方每日对账一次。

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担对基金的交易记录，由基金管理人与基金托管人按日进行核对。对外披露各类基金份额净值之前，必须保证披露的所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对基金证券账目，基金管理人和基金托管人每个交易日结束后核对基金证券 账目，确保双方账目相符。基金管理人和基金托管人每月月末核对实物证券账目。对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次对交易记录，由相关各方每日对账一次。

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符，基金托管人确保账实相符。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账对基金证券账目，基金管理人和基金托管人每个交易日结束后核对基金证券账目，确保双方账目相符；基金托管人至少每月进行一次账实核对。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。 对交易记录，由相关各方每日对账一次。

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担对基金的交易所交易记录，由基金管理人按日进行核对；对基金的非交易所交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。每日对外披露各类基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对基金证券账目，由相关各方每日对账一次，确保每日交易结束后证券账户 中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次对实物券账目，每月月末由基金托管人进行账实核对。对交易记录，由相关各方每日对账一次。

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担对基金的交易记录，由基金管理人和基金托管人按日进行核对。对外披露各类基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。基金托管账户的开立网点无需与基金管理人进行银企对账。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账对基金证券账目，由每个交易日终了时相关各方进行对账。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。对交易记录，由相关各方每日对账一次。

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保相关各方账账相符。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符对基金证券账目，在每一个交易日终了时由基金管理人和基金托管人进行对账。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次对交易记录，由基金管理人和基金托管人在每一个交易日终了时进行对账。每日对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交 易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担。

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担对基金的交易所交易记录，由基金管理人按日进行核对；对基金的非交易所交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。每日对外披露基金份额净 值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符对基金的资金账目，由双方每日对账一次，确保双方账账相符，基金托管人确保账实相符。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账对基金证券账目，由每周最后一个交易日终了时双方进行对账。对实物券账目，每月月末双方进行账实核对。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次对交易记录，由双方每日对账一次。

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录 完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次。

资金、证券账目及交易记录的核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担。 对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符，基金托管人确保账实相符。 对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账对基金证券账目，基金管理人和基金托管人每个交易日结束后核对基金证券账目，确保双方账目相符；基金托管人至少每月进行一次账实核对。 对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。 对交易记录，由相关各方每日对账一次。