Common use of 赎回金额的计算 Clause in Contracts

赎回金额的计算. 若投资者赎回基金份额（A 类或 C 类），则赎回金额的计算公式为： 赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例：某投资人赎回 A 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间为 20 天，则对应的赎回费率为 0.75%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600＝106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0.75%＝795.00 元 净赎回金额＝106,000.00-795.00＝105,205.00 元 即：投资者赎回本基金 100,000 份 A 类基金份额，该笔份额持有时间为 20天，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 105,205.00 元。 例：某投资人赎回 C 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间为 40 天，则对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600=106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0%＝0.00 元 净赎回金额＝106,000.00-0.00＝106,000.00 元 即：投资者赎回本基金 100,000 份 C 类基金份额，持有时间为 40 天，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 106,000.00元。

赎回金额的计算. 若投资者赎回基金份额（A 类或 C 类），则赎回金额的计算公式为： 赎回金额类），则赎回金额的计算公式为：赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回费用日该类基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例：某投资人赎回 A 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间为 20 天，则对应的赎回费率为 0.75%，假设赎回当日 份，该笔份额持有时间少于 7 日，则对应的赎回费率为 1.5%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600＝106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0.75%＝795.00 元赎回费用＝106,000.00×1.5%＝1590.00 元 净赎回金额＝106,000.00-795.00＝105,205.00 1590.00＝104410.00 元 即：投资者赎回本基金 100,000 份 A 类基金份额，该笔份额持有时间为 20天，假设赎回当日 类基金份额，该笔份额持有时间少于 7日，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 105,205.00 104410.00 元。 例：某投资人赎回 C 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间为 40 天，则对应的赎回费率为 份，该笔份额持有时间超过 7 日，则对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600=106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0%＝0.00 元 赎回费用＝106,000.00×0%＝0 元 净赎回金额＝106,000.00-0.00＝106,000.00 0＝106,000.00 元 即：投资者赎回本基金 100,000 份 C 类基金份额，持有时间为 40 天，假设赎回当日 类基金份额，持有时间超过 7 日，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 106,000.00元。

赎回金额的计算. 若投资者赎回基金份额（A 类或 C 类），则赎回金额的计算公式为本基金A 类基金份额的场外赎回和场内赎回、C 类基金份额的赎回均采用份额赎回的方式，赎回的计算公式为： 赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额的基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额赎回总金额-赎回费用 例：某投资人赎回 A 类基金份额 以上计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者持有 100,000 份，该笔份额持有时间为 20 天，则对应的赎回费率为 0.75%，假设赎回当日 份本基金A 类基金份额在场外赎回，持有期限不少于 7 天，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为1.015 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600＝106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0.75%＝795.00 赎回总额＝100,000×1.015＝101,500.00 元赎回费用＝101,500×0.50%＝507.50 元 净赎回金额＝106,000.00-795.00＝105,205.00 赎回金额＝101,500－507.50＝100,992.50 元 即：投资者赎回本基金 即投资者持有 100,000 份 份本基金 A 类基金份额，该笔份额持有时间为 20天，假设赎回当日 类基金份额在场外赎回，持有期限不少于 7 天，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 1.015 元，则其可得到的赎回金额为 105,205.00 100,992.50 元。 例：某投资人赎回 C 类基金份额 例：某投资者持有 100,000 份，该笔份额持有时间为 40 天，则对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 份本基金A 类基金份额在场内赎回，持有期限不少于 7 天，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为1.015 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600=106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0%＝0.00 赎回总额＝100,000×1.015＝101,500 元赎回费用＝101,500×0.50%＝507.5 元 净赎回金额＝106,000.00-0.00＝106,000.00 赎回金额＝101,500－507.5＝100,992.50 元 即：投资者赎回本基金 即投资者持有 100,000 份本基金 A 类基金份额在场内赎回，持有期限不少于 7 天，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.015 元，则其可得到的赎回金额为 100,992.50 元。 例：某投资者在 T 日赎回 10,000 份 C 类基金份额，持有时间为 40 天，假设赎回当日 类基金份额，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 106,000.00元类基金份额净值为 1.2500 元，持有时间为 180 日，则赎回费率为 0，其获得的赎回金额计算如下： 赎回总金额＝1.2500×10,000＝12,500.00 元赎回费用＝12,500.00×0%=0.00 元 净赎回金额=12,500.00－0.00=12,500.00 元 即：赎回 10,000 份C 类基金份额，假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.2500元，持有时间为 180 日，则其获得的赎回金额为 12,500.00 元。

赎回金额的计算. 若投资者赎回基金份额（A 类或 C 类），则赎回金额的计算公式为： 赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回费用=赎回金额×赎回费率 赎回金额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例：某投资人赎回 赎回金额－赎回费用 以上赎回金额、赎回费用、净赎回金额均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误差产生的收益或损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：（投资人赎回 A 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间为 20 天，则对应的赎回费率为 0.75%，假设赎回当日 类基金份额）某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为 1 年 3 个月，对应的赎回费率为 0.05%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为1.250 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600＝106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0.75%＝795.00 赎回金额=10,000×1.250=12,500 元赎回费用=12,500×0.05%=6.25 元 净赎回金额＝106,000.00净赎回金额=12,500-795.00＝105,205.00 6.25=12,493.75 元 即：投资者赎回本基金 100,000 份 1 万份 A 类基金份额，该笔份额持有时间为 20天，假设赎回当日 类基金份额，持有期限为 1 年 3 个月，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 1.250 元，则其可得到的赎回金额为 105,205.00 12,493.75 元。 例：某投资人赎回 C 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间为 40 天，则对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 例：（投资人赎回 B 类基金份额）某投资者赎回本基金 1 万份 B 类基金份额，持有时间为 5 个月，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日 B 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为1.120 元，则其可得到 的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600=106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0%＝0.00 赎回金额=10,000×1.120=11,200 元赎回费用=11,200×0%= 0 元 净赎回金额＝106,000.00净赎回金额=11,200-0.00＝106,000.00 0=11,200 元 即：投资者赎回本基金 100,000 份 C 类基金份额，持有时间为 40 天，假设赎回当日 C 1 万份 B 类基金份额，持有期限为 5 个月，假设赎回当日 B 类基金份额净值是 1.0600 1.120 元，则其可得到的赎回金额为 106,000.00元11,200 元。

赎回金额的计算. 若投资者赎回基金份额（A 类或 C 类），则赎回金额的计算公式为： 赎回金额类），则赎回金额的计算公式为：赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回费用日该类基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例：某投资人赎回 A 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间为 20 天，则对应的赎回费率为 12 日，则对应的赎回费率为 0.75%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600＝106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0.75%＝795.00 元 净赎回金额＝106,000.00-795.00＝105,205.00 元 即：投资者赎回本基金 100,000 份 A 类基金份额，该笔份额持有时间为 20天，假设赎回当日 12日，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 105,205.00 元。 例：某投资人赎回 C 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间为 40 天，则对应的赎回费率为 2 年，则对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600=106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0%＝0.00 元 净赎回金额＝106,000.00-0.00＝106,000.00 元 即：投资者赎回本基金 100,000 份 C 类基金份额，持有时间为 40 天，假设赎回当日 2 年，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 106,000.00元106,000.00 元。

赎回金额的计算. 若投资者赎回基金份额（A 类或 C 类），则赎回金额的计算公式为本基金的赎回金额计算公式为： 赎回金额赎回费用=赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回费用赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率赎回金额=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例：某投资人赎回 赎回份额×赎回当日该类基金份额净值−赎回费用 例：某投资人申购本基金 A 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间为 20 天，则对应的赎回费率为 0.75%，假设赎回当日 类基金份额，持有 3 个月后赎回 10 万份 A 类基金份额，赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为1.0170 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600＝106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0.75%＝795.00 赎回费用＝100,000×1.0170×0.5%＝508.50 元 净赎回金额＝106,000.00-795.00＝105,205.00 赎回金额=100,000×1.0170－508.50＝101,191.50 元 即：投资者赎回本基金 100,000 份 即投资人申购本基金 A 类基金份额，该笔份额持有时间为 20天，假设赎回当日 类基金份额，持有 3 个月后赎回 10 万份 A 类基金份额，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为 105,205.00 101,191.50 元。 例：某投资人赎回 例：某投资人申购本基金 C 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间为 40 天，则对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日 类基金份额，持有 3 个月后赎回 10 万份 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为类基金份额，赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600=106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0%＝0.00 赎回费用＝0.00 元 净赎回金额＝106,000.00-0.00＝106,000.00 赎回金额=100,000×1.0170－0.00＝101,700.00 元 即：投资者赎回本基金 100,000 份 即投资人申购本基金 C 类基金份额，持有时间为 40 天，假设赎回当日 类基金份额，持有 3 个月后赎回 10 万份 C 类基金份额净值是 1.0600 类基金份额，假设赎回当日基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为 106,000.00元101,700.00 元。

赎回金额的计算. 若投资者赎回基金份额（A 类或 C 类），则赎回金额的计算公式为： 赎回金额基金份额的场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式，赎回的计算公式为：赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回费用赎回份额×赎回当日的该类基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额赎回总金额×赎回费率赎回金额=赎回金额赎回总金额-赎回费用 例：某投资人赎回 A 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间为 20 天，则对应的赎回费率为 0.75%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600＝106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0.75%＝795.00 元 净赎回金额＝106,000.00-795.00＝105,205.00 元 即：投资者赎回本基金 以上计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者持有 100,000 份 A 类基金份额，该笔份额持有时间为 20天，假设赎回当日 类基金份额在场外赎回，持续持有期为 10天，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 1.015 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额＝100,000×1.015＝101,500.00 元赎回费用＝101,500×0.50%＝507.50 元 赎回金额＝101,500－507.50＝100,992.50 元 即投资者持有 100,000 份 A 类基金份额，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.015 元，则其可得到的赎回金额为 105,205.00 100,992.50 元。 例：某投资人赎回 C 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间为 40 天，则对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600=106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0%＝0.00 元 净赎回金额＝106,000.00-0.00＝106,000.00 元 即：投资者赎回本基金 例：某投资者持有 100,000 份 A 类基金份额在场内赎回，持续持有期为 10天，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.015 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额＝100,000×1.015＝101,500 元赎回费用＝101,500×0.50%＝507.5 元 赎回金额＝101,500－507.5＝100,992.50 元 即投资者持有 100,000 份 A 类基金份额在场内赎回，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.015 元，则其可得到的赎回金额为 100,992.50 元。 例：某投资者在 T 日赎回 10,000 份 C 类基金份额，持有时间为 40 天，假设赎回当日 类基金份额，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 106,000.00元。类基金份额净值为 1.250 元，持有时间为 180 日，则赎回费率为 0，其获得的赎回金额计算如下： 赎回总金额 10,000×＝1.250＝12,500.00 元赎回费用＝12,500.00×0%=0.00 元 净赎回金额=12,500.00－0.00=12,500.00 元 即：赎回 10,000 份 C 类基金份额，假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.250

赎回金额的计算. 若投资者赎回基金份额（A 类或 C 类），则赎回金额的计算公式为赎回金额的计算方法如下： 赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额赎回金额＝赎回份额×T 日基金份额净值赎回费用＝赎回金额×相应的赎回费率净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例：某投资人赎回 A 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间为 20 天，则对应的赎回费率为 0.75%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600＝106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0.75%＝795.00 元 净赎回金额＝106,000.00-795.00＝105,205.00 元 即：投资者赎回本基金 100,000 10,000 份 A 类基金份额，该笔份额持有时间为 20天，假设赎回当日 类基金份额，假设该份额的持有时间为 5 个月，赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 105,205.00 类基金份额的基金份额净值为 1.250 元，则其获得的赎回金额计算如下：赎回金额=10,000×1.250=12,500.00 元 赎回费用＝12,500.00×0.50%＝62.50 元 净赎回金额=12,500.00-62.50＝12,437.50 元 即投资人赎回持有 5 个月的 10,000 份A 类基金份额，赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.250 元，则其获得的赎回金额为 12,437.50 元。 例：某投资人赎回 C 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间为 40 天，则对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600=106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0%＝0.00 元 净赎回金额＝106,000.00-0.00＝106,000.00 元 即：投资者赎回本基金 100,000 10,000 份 C 类基金份额，持有时间为 40 天，假设赎回当日 类基金份额，假设该份额的持有时间为 20 日，赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 106,000.00元类基金份额的基金份额净值为 1.250 元，则其获得的赎回金额计算如下：赎回金额=10,000×1.250=12,500.00 元 赎回费用＝12,500.00×0.50%＝62.50 元 净赎回金额=12,500.00-62.50＝12,437.50 元 即投资人赎回持有 20 日的 10,000 份 C 类基金份额，赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.250 元，则其获得的赎回金额为 12,437.50 元。

赎回金额的计算. 若投资者赎回基金份额（A 类或 C 类），则赎回金额的计算公式为本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日对应类别的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总额=赎回份额×T 日对应类别基金份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额赎回总额－赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为 15 天，对应的 赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 T 日A 类基金份额的基金份额净值是 1.120 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000.00×1.120=11,200.00 元赎回费用=11,200.00×0.50%=56.00 元 净赎回金额=11,200.00-赎回费用 例：某投资人赎回 56.00=11,144.00 元 即：投资者 T 日赎回本基金 1 万份本基金 A 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间为 20 天，则对应的赎回费率为 0.75%，假设赎回当日 类基金份额，持有时间为 15 天，假设 T 日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600＝106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0.75%＝795.00 元 净赎回金额＝106,000.00-795.00＝105,205.00 元 即：投资者赎回本基金 100,000 份 A 类基金份额，该笔份额持有时间为 20天，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 105,205.00 类基金份额的基金份额净值是 1.120 元，则其可得到的净赎回金额为 11,144.00 元。 例：某投资人赎回 C 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间为 40 天，则对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600=106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0%＝0.00 元 净赎回金额＝106,000.00-0.00＝106,000.00 元 即：投资者赎回本基金 100,000 份 例：某投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有时间为 40 天，假设赎回当日 15 天，则对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 T 日 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 106,000.00元类基金份额的基金份额净值是 1.120元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000.00×1.120=11,200.00 元赎回费用=11,200.00×0.5%=56.00 元 赎回金额=11,200.00-56.00=11,144.00 元 即：投资者 T 日赎回本基金 1 万份本基金 C 类基金份额，持有期为 15 天，假设 T 日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.120 元，则其可得到的净赎回金额为 11,144.00 元。