追蹤誤差 样本条款

追蹤誤差. 這是指交易所買賣基金的表現與相關指數/資產的表現脫節,原因可以來自交易所買賣基金的交易費及其他費用、相關指數/資產改變組合、交易所買賣基金經理的複製策略等等因素。
追蹤誤差. 這是指交易所買賣基金的表現與相關指數/資產的表現脫節,原因可以來自交易所買賣基金的交易費及其他費用、相關指數/資產改變組合、交易所買賣基金經理的複製策略等等因素。 (常見的複製策略包括完全複製/選具代表性樣本以及綜合複製,詳見下文。) 以折讓或溢價交易: 交易所買賣基金的價格可能會高於或低於其資產淨值,當中主要是供求因素的問題,在市場大幅波動兼變化不定期間尤其多見,專門追蹤一些對直接投資設限的市場/行業的交易所買賣基金亦可能會有此情況。
追蹤誤差. 追蹤誤差是指交易所買賣基金的表現與其相關指數/資產的表現脫節。追蹤誤差可以因交易所買賣基金所引致交易費用及開支的影響、相關指數/資產改變組合及交易所買賣基金經理的複製策略等因素而產生。(常見的複製策略包括全面複製/選具代表性樣本以及合成複製,詳見下文。)
追蹤誤差. 出現追蹤誤差(即交易所買賣基金的表現與其相關指數、資產或一組資產的表現不一致)的原因有很多,例如,交易所買賣基金的複製策略、受交易所買賣基金的交易費及其他費用所影響,或相關指數、資產或一組資產的組成出現變更。 交易所買賣基金的買賣價可能相對其資產淨值出現折讓或溢價。價格差異可以由供求問題造成,在市場大幅波動兼變化不定的期間尤其多見,而專門追蹤一些就投資者的參與設有限制的市場或行業的交易所買賣基金,或當認購及贖回受到干擾時,也可能會有此情況。投資者若以溢價買入交易所買賣基金,在基金終止時可能無法收回溢價。
追蹤誤差. 追蹤誤差是指 ETF 與其基礎指數/資產之間的表現差異。導致出現追蹤誤差的原因包括 ETF 產生的交易費用及開支的影響、基礎指數/資產組成的變化以及 ETF 經理的複製策略等因素。
追蹤誤差. 追蹤誤差是指ETF 与相關基準两者之間的表現差異,原因可以是總費用比率的影響、相關基準組合及 ETF 類別 (指實物資產相對於合成) 改變等。ETF 的總費用比率並無通用定義,可以包括管理費及其他費用 (例如交易費用、印花稅、編備財務報告及其他文件、法律及核數、保險、託管服務等等的費用)。ETF 的估計總費用比率載於其發售章程,但個別 ETF 的總費用比率 追蹤誤差,因為 ETF 的資產淨值可受其他因素影響,例如投資組合所帶來的股息及其他收益,另若屬合成的 ETF,基金所承担的間接費用或只能透過其所持衍生工具的市值反影出來。
追蹤誤差. 這是指交易所買賣基金的表現與相關指數/資產的表現脫節,原因可以來自交易所買賣基金的交易費及其他費用、相關指數/資產改變組合、交易所買賣基金經理的複製策略等因素。視乎交易所買賣基金所採取的策略,交易所買賣基金未必按相關指數相同的比例持有所有成分股。因此基金所持證券的表現(以資產淨值量度),可能優於或落後於有關指數。

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  • 项目说明 1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

  • 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  • 货物的运输方式 3、乙方负责货物运输,货物运输合理损耗及计算方法: 。第五条

  • 秘密の保持 第2条 乙は,この契約を履行するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。