金融业务. 上市公司 2016 年收购陆金发 88.2%股权的交易完成后，上市公司金融业务范围将涵盖证券、信托、保险等金融板块的多个重要领域，进一步加强商业地产和金融市场的融合，推动产业和金融的良性互动。上市公司将积极构建全新的发展格局，使金融资本服务于商业地产等主营业务板块，推进“陆家嘴地产”继续做大做强。 截至本报告书签署日，上市公司最近三年经审计及最近一期未经审计的主要 财务指标如下： 项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 总资产 5,448,809.34 5,244,890.28 4,562,074.66 3,743,677.06 总负债 3,823,332.31 3,620,909.01 3,037,709.49 2,335,207.48 所有者权益合计 1,625,477.03 1,623,981.27 1,524,365.18 1,408,469.58 资产负债率 70.17% 69.04% 66.59% 62.38% 归属于母公司所有者 权益合计 1,279,009.36 1,299,726.24 1,152,852.84 1,042,573.48 归属于母公司股东的 每股净资产（元/股） 3.80 6.96 6.17 5.58 注：2016 年 1-6 月财务数据为经审阅调整后数据，与上市公司公告的 2016 年半年报数 据有差异；于 2016 年 6 月，上市公司派发股票股利 1,494,147,200 股，派发后的发行在外普 通股股数为 3,361,831,200 股。因此，以调整后的股数为基础计算最近一期的归属于母公司股东的每股净资产。 项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 营业收入 400,980.94 563,135.79 511,689.88 450,969.92 营业利润 149,996.32 268,107.99 221,635.32 199,614.32 利润总额 152,013.50 277,503.15 224,362.60 201,472.97 净利润 114,943.40 212,190.49 174,762.34 157,443.02 归属于母公司所有者的净 利润 85,072.57 190,002.35 160,150.04 141,633.74 销售毛利率 55.61% 54.57% 60.76% 58.83% 基本每股收益（元/股） 0.2531 1.0173 0.8575 0.7583 稀释每股收益（元/股） 0.2531 1.0173 0.8575 0.7583 注：2016 年 1-6 月财务数据为经审阅调整后数据，与上市公司公告的 2016 年半年报数 据有差异；于 2016 年 6 月，上市公司派发股票股利 1,494,147,200 股，派发后的发行在外普 通股股数为 3,361,831,200 股。因此，以调整后的股数为基础计算最近一期的归属于母公司股东的每股收益。 项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 经营活动产生的现金流量净 额 95,793.45 330,345.21 -99,543.21 57,369.89 投资活动产生的现金流量净 额 285,517.43 -283,018.88 -648,452.32 -157,981.33 筹资活动产生的现金流量净 额 -45,685.06 -131,355.74 712,119.98 281,667.13 现金及现金等价物净增加额 335,638.07 -84,001.33 -35,869.45 181,047.99 上市公司自成立以来至报告期末的控制权未发生变动。
金融业务. 该业务板块主要由浙商证券股份有限公司和浙江省交通投资集团财务有限公司组成。
金融业务. 4 湖南长远锂科股份有限公司 (长远锂科，000000.XX) 实际控制人中国五矿 持股占比 43.66% 高效电池正极材料研发、生 产和销售 5 中国冶金科工股份有限公司 (中国中冶，000000.XX) 控股股东中国冶金科工集团有限公司，持 股占比 49.18% 工程承包、房地产开发、装备制造、资源开发 6 厦门钨业股份有限公司 （厦门钨业，000000.XX） 五矿有色持股占比 8.60%，五矿有色为中国五矿的控股子公 司 钨钼等有色金属制品、稀土、电池材料等工业产品销售，以及房地产及配套管理 7 五矿地产有限公司 （五矿地产，0000.XX） 控股股东 June Glory International Limited，持股占比 61.88%，June Glory International Limited为中国五矿的控股子 公司 房地产发展、专业建筑、物业投资及证券投资 序 号 企业名称 股权情况 主营业务 8 五矿资源有限公司 （五矿资源，0000.XX） 控股股东中国五矿香港控股有限公司，持股占比 67.68%，中国五矿香港控股有限公司为中国五矿的控股 子公司 有色金属经销、制造及铝、铜制品分销 截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人、控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况如下： 序 号 企业名称 直接持有人 股权比例 1 湖南鑫泰保险经纪有限公司 湖南有色金属投资有 限公司 45.00% 水口山集团 10.00% 除上述企业外，收购人及其一致行动人、控股股东不存在其他持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。 截至本报告书签署日，收购人实际控制人持股 5%以上主要的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况如下：
金融业务. 98 深圳市联旭投资合伙企 业（有限合 伙） 联泰基金控制公司 91440300MA5 DN9QH2D 创业投资业务；投资兴办实业（具体项目另行申 报）（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目 除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 未实际经营 99 汕头市联泰新溪水务有限公 司 联泰集团孙公司 91440500MA4 W013U01 排水管网、泵站的投资、建设、运营及维护。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动) 污水处理投资、运营 100 深圳市联泰房地产开发有限公司联泰大厦停车 场 联泰集团控制公司 914403002794 30947R 在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经 营；物业管理；酒店管理；自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申 报）；园林绿化；建筑安装工程、建筑装饰工程 （须取得相应的资质证书后方可经营）
金融业务. 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 9 月末，公司财务报表中资产科目情况如下： 货币资金 3,219.93 2,099.68 3,083.46 8,477.25 应收账款 120.85 107.80 37.17 99.50 预付款项 409.20 137.34 1,094.19 600.89 其他应收款 861.73 890.16 545.44 625.44 存货 2,764.27 3,404.06 5,714.70 6,853.93 其他流动资产 990.70 959.21 76.52 1.24
金融业务. 截至 2021 年 9 月末，公司不存在交易性金融资产、长期股权投资、其他权益工具投资、委托理财等可能涉及财务性投资的科目。其他资产科目均为正常经营所需的资产，不属于财务性投资；公司不存在投资类金融企业的情形。 综上，截至 2021 年 9 月末，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）情形。
金融业务. 科技金融、能源金融等新型产业金融业务 以南方电网资本控股有限公司、南方 电网财务有限公司、鼎和财产保险股份有限公司等为主体负责实施 3.
金融业务. 发行人金融业务为 2014 年新增业务，主要由金融控股集团负责，涉及的子 公司包括青岛城乡社区建设融资担保有限公司、青岛城乡建设小额贷款有限公司、青岛城乡建设融资租赁有限公司、青岛城投资产管理有限公司、青岛汇泉财富金 融信息服务有限公司、青岛城投股权投资管理有限公司和青岛汇泉民间资本管理 有限公司等，目前发行人金融业务主要包括融资担保、小额贷款、融资租赁、委 托贷款、周转金等业务。 发行人最近三年及一期金融业务收入、成本、毛利构成的情况如下： 表5-11：发行人近三年及一期金融业务收入构成情况表 单位：万元、% 项目 2020 年 1-3 月 2019 年 2018 年 2017 年 担保 2,556.26 2.44 16,114.06 3.72 10,323.36 2.79 5,689.08 2.91 贷款 2,952.26 2.82 58,154.21 13.41 78,117.81 21.12 7,001.05 3.58 委托贷款、 周转金 43,966.02 41.97 187,437.97 43.23 133,435.45 36.08 98,726.65 50.48 融资租赁 31,659.33 30.22 119,936.15 27.66 91,916.38 24.85 71,079.09 36.34 其他 23,622.18 22.55 51,892.42 11.97 56,017.60 15.15 13,074.75 6.69 表5-12：发行人近三年及一期金融业务成本构成情况表 单位：万元、% 项目 2020 年 1-3 月 2019 年 2018 年 2017 年 担保 0.17 0.00 0.11 0.00 0.17 0.00 0.06 0.00 贷款 52.82 0.08 540.36 0.29 292.71 0.23 26.00 0.03 委托贷款、 周转金 30,141.43 47.14 114,577.43 61.40 66,280.66 52.03 45,773.81 54.90 融资租赁 18,142.71 28.37 61,410.80 32.91 44,578.64 34.99 37,569.57 45.06 其他 15,602.50 24.40 10,077.40 5.40 16,246.68 12.75 - - 表5-13：发行人近三年及一期金融业务毛利构成情况表 单位：万元、% 项目 2020 年 1-3 月 2019 年 2018 年 2017 年 担保 2,556.09 6.26 16,113.95 6.53 10,323.19 4.26 5,689.02 5.07 贷款 2,899.43 7.10 57,613.86 23.33 77,825.10 32.10 6,975.05 6.22 委托贷款、 周转金 13,824.59 33.87 72,860.54 29.51 67,154.79 27.70 52,952.84 47.19 融资租赁 13,516.62 33.12 58,525.35 23.70 47,337.74 19.53 33,509.52 29.87 其他 8,019.68 19.65 41,815.01 16.93 39,770.92 16.41 13,074.75 11.65 发行人上述主要业务情况如下：
金融业务. 发行人子公司青岛城乡建设融资租赁有限公司为青岛市国有控股融资租赁公司，并于2015年1月份当选为青岛市融资租赁行业协会副会长单位；发行人子公司青岛城乡建设小额贷款有限公司实收货币资本10亿元人民币。 目前，发行人在青岛市乃至山东省小微金融领域已形成了较大的影响力。随着集团在资本市场的深度耕耘，目前持有青岛银行股权，打通境内外融资通道，成立金控集团并投入运营，发行人金融业务展现出良好的发展势头。 发行人负责青岛地区部分保障性住房以及旧城改造项目的建设。保障性住房和旧城改造项目具有部分公益性特点，其中云南路保障房项目建设属于青岛市规模较大保障房建设项目，对改善民生有较大的促进作用，具有一定的社会效益。 发行人利用自己的资金优势，积极布局可再生能源发电业务，新能源板块专注于可再生能源发电端产业投资，项目类型包括集中式、分布式光伏电站及风力发电电站。通过与行业内的优秀企业合作，运用多种投资途径实现新能源发电业务的高质量发展，建立了稳定、可持续的资产增加模式。现已在内蒙古、四川、吉林、山东等超过15个省市投资布局光伏及风力发电项目，累计装机总量达 2GW，跻身全国光伏电站投资领先者行列，在创造良好经济效益的同时，也为社会提供了清洁电力，减少温室气体排放，有效保护生态环境。 2011年1月4日，国务院以国函〔2012〕1号文件批复《山东半岛蓝色经济区发展规划》（以下简称《规划》），这是“十二五”开局之年第一个获批的国家发展战略，也是我国第一个以海洋经济为主题的区域发展战略。《规划》实施主体区域范围包括山东全部海域和青岛、东营、烟台、潍坊、威海、日照6市及滨州市的无棣、沾化2个沿海县所属陆域，海域面积15.95万平方公里，陆域面积6.4万平方公里；山东省其他地区作为规划联动区。目标为建设具有较强国际竞争力的现代海洋产业集聚区、具有世界先进水平的海洋科技教育核心区、国家海洋经济改革开放先行区和全国重要的海洋生态文明示范区。根据规划，到2015年，规划区域现代海洋产业体系将基本建立，综合经济实力显著增强，海洋科技自主创新能力大幅提升，海陆生态环境质量明显改善，海洋经济对外开放格局不断完善，率先达到全面建设小康社会的总体要求；到2020年，建成海洋经济发达、产业结构 优化、人与自然和谐的蓝色经济区，率先基本实现现代化。青岛作为山东半岛蓝色经济区核心区域的龙头，具有明显的区位优势。
金融业务. 2015 年 12 月，公司先后收购济南市高新区天业小额贷款股份有限公司、博申融资租赁（上海）有限公司。天业股份通过收购天业小贷、博申租赁，打造社区金融互联网综合服务平台，快速切入金融领域，极大优化了上市公司资产及业务结构，形成稳定的利润增长点和具备可持续发展能力的战略布局，提高了上市公司盈利能力。 鉴于天业小贷、博申租赁所处行业监管政策和市场环境发生变化，综合考虑目前资本市场现状及实际情况，2017 年 4 月 25 日，上市公司第八届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于审议转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权的议案》、《关于审议转让博申融资租赁（上海）有限公司股权的议案》，决定转让天业小贷及博申租赁，本次出售天业小贷、博申租赁后，上市公司将不控制金融业务。