Investiční limity. 1. Společnost může investovat nejvýše 5 % hodnoty majetku ve Fondu do investič- ních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jednou osobou; to nepla- tí pro dluhopisy a nástroje peněžního trhu, jejichž emitentem je Česká republika nebo ČNB.
2. Vklady Fondu u jedné Banky mohou dosáhnout nejvýše 10 % hodnoty majetku v tomto Fondu.
3. Riziko spojené s druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty, které nejsou přijaty k obchodování na trzích uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. g) Xxxxxxx, nesmí překročit:
a) 10 % hodnoty majetku Fondu, pokud je smluvní stranou Banka, nebo
Investiční limity. Investiční společnost je povinna při investování majetku Podílového fondu postupovat v souladu se Zákonem a Statutem a dodržovat investiční limity stanovené pro investování majetku Podílového fondu právními předpisy a Statutem Podílového fondu.
Investiční limity. 1. Společnost může investovat nejvýše 5 % hodnoty majetku ve Fondu do inves- tičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jednou osobou; to neplatí pro dluhopisy a nástroje peněžního trhu, jejichž emitentem je Česká republika nebo ČNB.
2. Vklady Fondu u jedné Banky mohou dosáhnout nejvýše 10 % hodnoty majetku v tomto Fondu.
3. Riziko spojené s druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty, které nejsou přijaty k obchodování na trzích uvedených v čl. 6 odst. 5 Statutu, nesmí překročit:
a) 10 % hodnoty majetku Fondu, pokud je smluvní stranou Banka, nebo
b) 5 % hodnoty majetku Fondu, pokud je smluvní stranou jiná osoba.
4. Součet hodnot investic Fondu vůči jedné osobě v obchodech podle odst. 1 až 3 nesmí překročit 10 % hodnoty majetku v tomto Fondu.
5. Fond může investovat do investičních cenných papírů a nástrojů finančního tr- hu vydaných jednou osobou, která nepatří do stejného koncernu jako Společ- nost, až 10 % hodnoty majetku v tomto Fondu, jestliže součet investic, u nichž je využita tato výjimka, nepřesáhne 40 % hodnoty majetku v tomto Fondu; to neplatí pro dluhopisy a nástroje peněžního trhu, jejichž emitentem je Česká republika nebo ČNB.
6. Fond může investovat do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů předsta- vujících právo na splacení dlužné částky a nástrojů peněžního trhu vydaných jednou osobou až 20 % hodnoty svého majetku, jestliže tyto investiční nástroje vydal nebo za ně záruku převzal emitent uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. a), b) nebo c), kterým není Česká republika nebo ČNB.
7. Součet hodnot investic vůči jedné osobě v obchodech podle odst. 1 až 6 nesmí překročit 35 % hodnoty majetku v tomto Fondu.
8. Pro účely odst. 1 až 7 tohoto článku se za jednu osobu považují i osoby tvořící koncern.
9. Fond nesmí investovat do investičních cenných papírů vydaných Společností nebo osobou patřící do stejného koncernu jako Společnost.
10. Fond může přijmout úvěr nebo půjčku se splatností nejdéle 6 měsíců. Souhrn všech přijatých úvěrů a půjček nesmí překročit 5 % hodnoty majetku ve Fondu. Fond nesmí přijmout úvěr nebo půjčku za účelem umožnění nákupu investiční- ho nástroje.
11. Majetek ve Fondu nesmí být použit k poskytnutí půjčky nebo úvěru, k poskyt- nutí daru, zajištění závazku třetí osoby nebo k úhradě závazku, který nesouvisí s jeho obhospodařováním; tím nejsou dotčeny § 100 až 102 Zákona o doplň- kovém penzijním spoření.
12. Xxxx nesmí uzavřít smlouvu o prodeji investičního nástroje, který není v ma- jetku Fondu.
13. ČNB...
Investiční limity. Nelze investovat více než 35,00 % hodnoty majetku fondu do:
a) účasti v téže právnické osobě s tím, že nerozhoduje, zda je účast představována cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, s výjimkou případu jde-li o cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydané nebo zaručené členským státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, územním samosprávným celkem takového státu, Evropskou unií nebo mezinárodní finanční organizací, jejímž členem je takový stát,
b) dluhopisů, směnek a nástrojů peněžního trhu vydaných týmž emitentem, s výjimkou případu jde-li o cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydané nebo zaručené členským státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, územním samosprávným celkem takového státu, Evropskou unií nebo mezinárodní finanční organizací, jejímž členem je takový stát,
c) jiných investičních cenných papírů vydaných jedním emitentem,
d) cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných jedním fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem
e) cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů jednoho druhu vydaných týmž emitentem, na které se nevztahuje písmeno a) až d),
f) pohledávek za týmž dlužníkem, s výjimkou pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za některou z osob uvedených v § 72 odst. 2 ZISIF,
g) jedné hromadné věci,
h) jedné nemovitosti (v hodnotě v době jejího nabytí),
i) jedné majetkové hodnoty, na niž se nevztahují písmena a) až h). Pro potřeby výpočtu limitů dle písmene a) až e) se za tutéž osobu považují i osoby, které jsou k sobě navzájem v takovém poměru, že finanční obtíže jedné z nich mohou způsobit platební obtíže druhé. Fond nemusí dodržet limity dle písmena a) až i) v případě, že číslo představující hodnotu jeho majetku vyjádřenou v miliónech eur není nižší než 10 a současně je vyšší než podíl 174 a páté odmocniny čtvrté mocniny počtu kvalifikovaných investorů fondu. V takovém případě se limit 35,00% mění na limit 50,00% a nepřihlíží se k tomu, zda za tutéž osobu lze považovat i osoby, které jsou k sobě navzájem v takovém poměru, že finanční obtíže jedné z nich mohou způsobit platební obtíže druhé. Limity uvedené v písmenu a) až i) se nevztahují na majetkové hodnoty, sloužící jako podkladová aktiva, které jsou předmětem reverzních repoobchodů. S výjimkou výše uvedených limitů, nebo limitů popsaných v jiných částech statutu platí:
j) Fond bude do všech majetkových hodnot v lokalitě obce Ostravice nebo společnost...
Investiční limity. V souvislosti se změnou nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, provedenou nařízením vlády č. 133/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. není Fond povinen dodržovat specifické investiční limity. Společnost však investuje tak, aby skladba investic zajišťovala obecnou diverzifikaci rizik a alespoň částečnou likviditu majetku ve Fondu. Na účet Fondu lze uzavřít smlouvy o prodeji věcí, do kterých může Fond podle tohoto Statutu investovat, ale které nemá ve svém majetku, nebo které má na čas přenechány.
Investiční limity. 1. Základními investičními limity pro skladbu Majetku Podfondu jsou:
a) Majetkové hodnoty dle bodu B. odst. 1 tohoto článku Statutu tvoří vždy více než 90% hodnoty Majetku Podfondu.
Investiční limity. Součástí investiční strategie není: • zapojovat se do spekulativních investičních aktivit, jako je investování do nemo- vitostí, nabývání komodit, nebo vstupování do komoditních kontraktů nebo forwardových měnových kontraktů, s výjimkou měnových kontraktů uzavřených v souvislosti se zajištěním investic v cílových společnostech. Pro vyloučení po- chybností se toto omezení nevztahuje na cílové společnosti, které využívají pro výkon své činnosti nemovitosti; • investovat do start-upů, investicí v počáteční fázi podnikání nebo investicí do podnikání ve fázi před generováním výnosů (pre-revenue), ať už nesou techno- logické riziko či nikoliv; • kupovat nebo prodávat veřejně obchodované opce nebo futures nebo vstupovat do swapových transakcí nebo spekulativních transakcí s deriváty, komoditních nebo forwardových měnových kontraktů s výjimkou realizace zajištění (hedgingu) nebo jiných strategií snižování rizik v souvislosti s investicemi do cílových spo- lečností; • investovat do jakéhokoliv režimu kolektivního investování, veřejných kapitálových fondů (public equity fondy), fondů soukromého kapitálu (private equity fondy) nebo dluhových fondů; • investovat do jakékoliv společnosti, právnické osoby nebo jiné entity, která je spřízněnou nebo přidruženou osobou subjektů výše uvedených; • investovat do transakcí nepřátelského převzetí veřejně obchodovaných společ- ností (tj. transakcí, kde se většina nezávislých ředitelů nebo osob v obdobných funkcích staví proti snaze či nabídce GPEFIII); • investovat více než 30% celkových závazků do cílových společností v jakémkoliv jediném průmyslovém sektoru bez předchozího souhlasu poradního výboru (Ad- visory Committee); • investovat do cílových společností, jejichž hlavní závod/provozovna se nachází v jiném státě než v České republice nebo Slovenské republice, za předpokladu, že GPEFIII je oprávněn investovat až 20% celkových závazků do cílových spo- lečností, jejichž hlavní závod/provozovna se nachází v Polsku, Maďarsku nebo Rakousku; • investovat kdykoliv více než 15% z celkových závazků do více než jakýchkoliv tří cílových společností (včetně jakýchkoliv překlenovacích investic), nebo více než 10% z celkových závazků v jakékoliv jiné cílové společnosti, a to bez předchozího souhlasu poradního výboru (Advisory Committee); • používat finanční nástroje, ledaže jsou takové finanční nástroje spojeny s cílo- vými společnostmi a jsou spojeny s kapitálem (equity-linked) nebo strukturovány tak, aby bylo dosaženo plné rentability k...
Investiční limity. Společnost má vytvořen vnitřní kontrolní systém, který monitoruje dodržování všech limitů stanovených Statutem. Obdobně monitoruje dodržování limitů i depozitář Podfondu. Níže uvedené investiční limity nemusí být dodrženy v době 36 měsíců od vytvoření Podfondu. Pro účely výpočtu investičních limitů, limitů u celkové expozice a jiných limitů se majetkem Podfondu rozumí aktiva v majetku Podfondu. Fond může investovat: ú č e Druhy aktiv v Podfondu l Min. % podíl na celkové hodnotě majetku Podfondu Max. % podíl na celkové hodnotě majetku Podfondu
e 1. Nemovitosti (čl. 2.3.1 Statutu) * 0 97
Investiční limity. Společnost má vytvořen vnitřní kontrolní systém, který monitoruje dodržování všech limitů stanovených Statutem. Obdobně monitoruje dodržování limitů i depozitář Podfondu. Níže uvedené investiční limity nemusí být dodrženy v době 12 měsíců od vytvoření Podfondu. Pro účely výpočtu investičních limitů, limitů u celkové expozice a jiných limitů se majetkem Podfondu rozumí aktiva v majetku Podfondu. Fond může investovat: Druhy aktiv v Podfondu Min. % podíl na celkové hodnotě majetku Podfondu Max. % podíl na celkové hodnotě majetku Podfondu
1. Dluhopisy (státní a korporátní) 0 95
2. Úvěry, zápůjčky 0 30
3. Ostatní cenné papíry vydávané investičními fondy (s investičním horizontem převyšujícím 3 roky) 0 95
4. Akcie, ETF 0 95
5. Likvidní část (vklady, termínované vklady, cenné papíry vydávané investičními fondy, státní pokladniční poukázky a obdobné zahraniční cenné papíry nebo pokladniční poukázky České národní banky a obdobné zahraniční cenné papíry) 5 100
Investiční limity. Investiční limity
1.10.1 Limit pro max. výši investice do jedné nemovitosti vč. jejích součástí a příslušenství dle odst. 1.1 Investiční přílohy
1.10.2 Limit pro max. výši investic do nemovitostních společností dle odst. 1.2.2 Investiční přílohy
1.10.3 Limit pro max. výši investic do akcií, podílů a jiných forem účastí na obch. společnostech dle
1.10.4 Limit pro max. výši investic do akcií, podílů a jiných forem účastí na jedné obch. společnosti dle odst. 1.2.3 Investiční přílohy
1.10.5 Limit pro max. výši investic do movitých věcí dle odst. 1.2.5 Investiční přílohy
1.10.6 Limit pro max. výši poskytnutých úvěrů témuž dlužníkovi dle odst. 1.2.7 Investiční přílohy
1.10.7 Limit pro max. výši investic do pohledávek dle odst. 1.2.8 Investiční přílohy
1.10.8 Limit pro max. expozici vůči jedné osobě či skupině navzájem propojených osob dle odst.