SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy vydávané v rámci tohoto Dluhopisového programu jsou vydávány podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „Zákon o dluhopisech“) společností CPI BYTY, a.s., se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, Nové Město, PSČ 110 00, IČ: 262 28 700, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7990 (dále jen „Emitent“). Dluhopisy se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen „Emisní podmínky“) a dále příslušným doplňkem dluhopisového programu pro každou jednotlivou emisi Dluhopisů vydávanou v rámci Dluhopisového programu (dále jen „Doplněk dluhopisového programu“). Tyto Emisní podmínky budou pro každou emisi Dluhopisů upřesněny Doplňkem dluhopisového programu obsaženém v Emisním dodatku. Emisní podmínky každé emise Dluhopisů budou tedy tvořeny ustanoveními těchto Emisních podmínek a ustanoveními Doplňku dluhopisového programu obsaženém v příslušném Emisním dodatku. Příslušný Emisní dodatek může jednak upravit, která z variant předpokládaná Emisními podmínkami se ve vztahu k příslušné Emisi uplatní, jednak dále doplnit a upřesnit úpravu obsaženou v Emisních podmínkách. V Emisním dodatku bude zejména určena jmenovitá hodnota a počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů Dluhopisů a data nebo datum splatnosti jejich jmenovité hodnoty, jakož i další podmínky Dluhopisů dané emise, které nejsou upraveny v rámci Emisních podmínek, resp. v rámci Základního prospektu. V souvislosti s dluhy z Dluhopisů Emitent a Agent pro zajištění uzavřeli zástavní smlouvu k Zastaveným nemovitým věcem (jak je tento pojem definován níže) (dále jen „Zástavní smlouva k nemovitým věcem“, pro účely těchto Emisních podmínek je za Zástavní smlouvu k nemovitým věcem považována Zástavní smlouva k nemovitým věcem a/nebo Nové zástavní smlouvy k nemovitým věcem (jak jsou definovány v článku 3.2.6. těchto Emisních podmínek), a to vždy podle konkrétního významu daného ustanovení), na jejímž základě došlo ke zřízení zástavního práva k Zastaveným nemovitým věcem, jak je blíže specifikováno v článku 3.2 těchto Emisních podmínek, a dále zástavní smlouvu k Pohledávkám z pojistné smlouvy (jak je tento pojem definován níže) ve znění všech jejích případných pozdějších dodatků (dále jen „Zástavní smlouva k pohledávkám z pojistné smlouvy“), na základě které došlo ke zřízení zástavního práva k Pohledávkám Emitenta, jak je blíže specifikováno...
SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy (dále jen „Dluhopisy“) vydávané v rámci tohoto druhého dluhopisového programu (dále jen „Dluhopisový program“) jsou vydávány podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“) společností REDSTONE INVEST a.s., tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČO: 066 71 691, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 10998 (dále jen „Emitent“). Tyto společné emisní podmínky (dále jen „Společné emisní podmínky“) budou shodným základem pro všechny Dluhopisy vydávané v rámci Dluhopisového programu. Pro každou konkrétní emisi dluhopisů (dále jen „Emise“ nebo „ Emise dluhopisů“) budou Společné emisní podmínky vždy upřesněny či doplněny příslušným doplňkem Dluhopisového programu pro takovou Emisi (dále jen „Doplněk dluhopisového programu“), který může být součástí konečných podmínek (dále jen „Konečné podmínky“). V případech, kdy je pro jednotlivou Emisi dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu („Nařízení o prospektu“) nutné vyhotovit a uveřejnit prospekt cenného papíru, budou vyhotoveny Konečné podmínky pro danou Emisi ve smyslu článku 8 odstavce 4 Nařízení o prospektu, které budou obsahovat Doplněk dluhopisového programu. Emisní podmínky určité Emise (dále jen „Emisní podmínky“) budou tvořeny těmito Společnými emisními podmínkami a příslušným Doplňkem dluhopisového programu, který bude Společné emisní podmínky upřesňovat či doplňovat. Ustanovení těchto Společných emisních podmínek mohou být Doplňkem dluhopisového programu pro kteroukoli Emisi blíže specifikována či vyloučena. V případě konkrétní Emise dluhopisů bude Dluhopisům společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na xxxxxx Xxxxx 0, Xxxxx 00, PSČ 110 05, IČ: 25081489, spisová značka B4308 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Centrální depozitář“), případně jinou osobou pověřenou přidělováním kódů ISIN, přidělen samostatný kód ISIN. Informace o přidělených kódech ISIN, případně o jiném identifikujícím údaji ve vztahu k Dluhopisům, bude uvedena v příslušném Doplňku dluhopisového programu. V Doplňku dluhopisového programu bude také uvedeno, zda Emitent požádá některého organizátora regulovaného trhu o přijetí příslušné Emise dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu, tj. zda učiní všechny kroky nutné k tomu, aby Dluhopisy takové Emise byly cennými...
SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. 57 12. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ 57
12.1 Základní náležitosti Dluhopisů 57
12.2 Způsob výpočtu úrokového výnosu Dluhopisu 58
12.3 Měna plateb 58
12.4 Využití finančních prostředků z Emise 58
12.5 Lhůta pro upisování 58
SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy vydávané v rámci tohoto dluhopisového programu Emitenta v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených Dluhopisů 2.500.000.000,- CZK (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) (resp. ekvivalent této částky v jiných měnách), s celkovou dobou trvání dluhopisového programu 10 let ode dne schválení tohoto dluhopisového programu rozhodnutím správní rady Emitenta, tj. od 26.7.2021 (dále jen „Dluhopisový program“), jsou vydávány podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“), společností Českomoravská Projektová IV a.s., IČO: 10923705, se sídlem Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxx, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26362 (dále jen „Emitent“). Dluhopisy se řídí těmito společnými emisními podmínkami (dále jen „Emisní podmínky“) a dále příslušným doplňkem Dluhopisového programu pro každou jednotlivou emisi dluhopisů vydávanou v rámci Dluhopisového programu (dále jen „Emise dluhopisů“), který bude v případě veřejné nabídky Emise dluhopisů součástí konečných podmínek příslušné Emise dluhopisů (dále jen „Doplněk dluhopisového programu“ a „Dluhopisy“). Dluhopisový program je součástí základního prospektu ve formě unijního prospektu pro růst Emitenta, schváleném rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“) č.j. 2021/079307/570, S-Sp-2021/00066/CNB/572 ze dne 29.7.2021, které nabylo právní moci dne 31.7.2021, ve znění jeho dodatku schváleného rozhodnutím ČNB č.j. 2022/016482/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00013/CNB/572 ze dne 18.2.2022, které nabylo právní moci dne 22.2.2022 (dále jen „Základní prospekt“). Při schvalování Základního prospektu ČNB byl Základní prospekt ze strany ČNB posouzen pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených, ČNB při jeho schvalování neposuzovala hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a jeho schválením ČNB negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit úrokové výnosy, jmenovitou hodnotu nebo jinou platbu vyplývající z Dluhopisů.
SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU
SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. První odstavec Společných emisních podmínek Dluhopisů se mění tak, že nově zní: Třetí odstavec článku 1.1 Společných emisních podmínek Dluhopisů se mění tak, že nově zní: První odstavec článku 4.1 Společných emisních podmínek Dluhopisů se mění tak, že nově zní: Druhý odstavec článku 4.4 Společných emisních podmínek Dluhopisů se mění tak, že nově zní:
SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Tento oddíl obsahuje popis Dluhopisů vydávaných Emitentem v rozsahu znění Emisních podmínek ve smyslu Zákona o dluhopisech.
SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. [ZBYTEK STRÁNKY JE ÚMYSLNĚ PONECHÁN PRÁZDNÝ, ČÍSLOVÁNÍ STRAN ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU BUDE POKRAČOVAT PO TEXTU ÚPLNÉHO ZNĚNÍ SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK]
SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Tato část Základního prospektu obsahuje (i) některé informace uvedené v hranatých závorkách, ve kterých nejsou doplněny konkrétní údaje, nebo které obsahují pouze obecný popis (resp. jejich obecné zásady nebo alternativy) a (ii) odkaz, že některé informace budou upřesněny v Konečných podmínkách (jak jsou definovány níže). Tyto, v době vyhotovení Základního prospektu neznámé údaje, které se týkají Dluhopisů, stanoví Emitent pro jednotlivé Emise v Konečných podmínkách. Pokud je některé ustanovení Společných emisních podmínek označeno textem v hranatých závorkách jako vztahující se na Emise podle českého práva (České dluhopisy), dané ustanovení se vztahuje pouze na Emise podle českého práva (České dluhopisy) a není relevantní pro jakékoli Emise podle slovenského práva (Slovenské dluhopisy). Obdobně, pokud je některé ustanovení Společných emisních podmínek označeno texte v hranatých závorkách jako vztahující se na Emise podle slovenského práva (Slovenské dluhopisy), dané ustanovení se vztahuje pouze na Emise podle slovenského práva (Slovenské dluhopisy) a není relevantní pro jakékoli Emise podle českého práva (České dluhopisy). Údaj o tom, jestli se daná Emise řídí českým nebo slovenským právem, bude uveden v Konečných podmínkách.
(a) [[v případě Emise podle českého práva] podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (Český zákon o dluhopisech), přičemž Program se v případě Emisí podle českého práva považuje za dluhopisový program v smyslu Českého zákona o dluhopisech]
(b) [[v případě Emise podle slovenského práva] podle zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch, v platném znění (Slovenský zákon o dluhopisech) a v souladu se zákonem č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, v platném znění (Slovenský zákon o cenných papírech), přičemž Program se v případě Emisí podle slovenského práva považuje za nabídkový (ponukový) program ve smyslu Slovenského zákona o cenných papírech] (Dluhopisy) společností KOOR ESG SICAV a.s., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 8, IČO: 173 28 187, LEI: 315700TPFXKZIWNY9C56, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27459, jednající na účet podfondu KOOR ESG podfond, IČO: 751 63 543, se sídlem Xxxxxxxxxx 000/0 Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0 (Emitent). Dluhopisy se řídí těmito společnými emisními podmínkami (Společné emisní podmínky). Pro každou konkrétní emisi Dluhopisů (Emise nebo Emise dluhopisů) budou Společné emisní podmínky vždy upřesněny či doplněny:
...