Common use of Finansiering Clause in Contracts

Finansiering. Med vedtagelsen af budget 2019 blev parterne enige om, at de i 2019 vil prioritere et eventuelt re- aliseret mindreforbrug i regnskabet for 2018. Parterne er enige om at tage hensyn til udvalgenes overførsler på serviceområdet vedrørende decentral opsparing i institutionerne, eksternt finan- sierede projekter og kontraktbundne midler. Parterne er enige om, at aftalens finansiering efter overførsler udgør i alt 784,2mio. kr. Finansie- ringen består bl.a. af frie midler i reel kasse, der overstiger 700 mio. kr. Tilførslen fra reel kasse ud- gør i alt 725,0 mio. kr., og kan primært henføres til et væsentligt mindreforbrug på overførsler mv. på 422,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes færre borgere på A-dagpenge og kontanthjælp. Der- udover indgår et nettomindreforbrug på service og anlæg på 89,7 mio. kr. i tilførslen fra reel kasse, samt merindtægter på 169,7 mio. kr. fra forskerskat og kompensation vedr. afskrivninger i skat. Ligeledes er der et mindreforbrug som følge af nulstilling af diverse puljer og balancefor- skydninger på 42,9 mio. kr. Derudover er der merindtægter fra salg af ejendomme i 2018 på i alt 20,6 mio. kr. Med budget 2019 blev det besluttet at øremærke disse midler til renovering af kom- munens ejendomme. Parterne er desuden enige om at tilføre 15,5 mio. kr. i finansiering fra puljen til uforudsete udgif- ter på service. Herefter udgør den samlede finansiering i alt 799,7 mio. kr. Der er indledningsvist tilvejebragt 205,7 mio. kr. i ledigt servicemåltal og 48,7 mio. kr. i ledigt an- lægsmåltal i 2019. Parterne er enige om at tilvejebringe yderligere anlægsmåltal ved følgende: - Overførsel af mindreforbrug på service over 4 pct. på 6,4 mio. kr. i Børne- og Ungdoms- forvaltningen overføres på service i stedet for til anlæg. - Udgiftsbudget i samlokaliseringscase på 19,7 mio. kr. vedrørende flytteudgifter, dobbelt husleje og nedskrivning af indtægtskrav placeres korrekt på service. - Udgiftsbudgettet på en række vedligeholdelsesprojekter på i alt 8,9 mio. kr. placeres kor- rekt på service. - Udmøntning af anlægsmåltal på 2,8 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter. Herudover er parterne enige om at udmønte servicemåltal på i alt 32,9 mio. kr. fra puljen til ufor- udsete udgifter på service. Herefter er der tilvejebragt i alt 86,6 mio. kr. i ledigt anlægsmåltal i 2019, og der resterer et ledigt servicemåltal på i alt 203,5 mio. kr. i 2019. Finansieringen i puljerne svarende til udmøntningen af service- og anlægsmåltal på hhv. 17,4 mio. kr. og 2,8 mio. kr. reserveres i kassen. Såfremt der i løbet af 2019 tilvejebringes ledigt service- eller anlægsmåltal, tilføres disse til puljerne til uforudsete udgifter, indtil de reserverede midler er til- bageført til puljerne. Parterne er enige om at udmønte anlægsmåltal i 2019 til de projekter, der afsættes anlægsmidler til i nærværende aftale. Parterne er desuden enige om, at der skal tages stilling til anlægsmåltal til de besluttede anlægsprojekter i 2020 og frem i forbindelse med udvalgenes behandling af an- lægsinvesteringsplanen for 2020 og 2021, med mindre andet fremgår særskilt af aftalen. Parterne er enige om, at afledt drift ud over 2022 for de i denne aftale finansierede afledte ser- viceudgifter, tilvejebringes i budgetforslaget for 2020. Parterne er desuden enige om, at alle anlægsprojekter, der indgår i aftalen stjernemarkeres, og dermed gives anlægsbevilling. Ved uoverensstemmelser mellem aftaletekst og regneark (bilag 1) er det regnearket, der gælder. Need to Ny kapacitet på dagtilbudsområdet Befolkningstilvæksten i København lægger pres på byens kapacitet på dagtilbudsområdet. Par- terne er derfor enige om at afsætte midler til planlægning og etablering af nye daginstitutions- grupper. Der afsættes: - 0,3 mio. kr. på anlæg i 2019 og 4,4 mio. kr. i 2021 i forbindelse med indretning af lejemål til 11 daginstitutionsgrupper på Vesterbro og i Valby. - 4,0 mio. kr. på anlæg i 2019 og 58,7 mio. kr. i 2020-2022 til etablering af 10 daginstituti- onsgrupper på Xxxxxxxxxxx 00. - 1,5 mio. kr. på service i 2019 og 4,8 mio. kr. i 2020-2022 til reservationsleje af Xxxxxxxxxxx 00. - 11,0 mio. kr. på anlæg i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2020 til udvidelse af 2 daginstitutionsgrupper på Xxxxxxxxxxx 00. - 11,4 mio. kr. på anlæg i 2019 og 3,1 mio. kr. i 2020 til stedsspecifikke udgifter i forbindelse med tidlig opstart af daginstitutionsgrupper. - 12,4 mio. kr. på anlæg i 2019 og 5,2 mio. kr. i 2020 til tidlig opstart af 10 daginstitutions- grupper i Ørestad Syd. - 2,1 mio. kr. på service i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 til leje af grund og pavilloner ved tidlig opstart af 10 daginstitutionsgrupper i Ørestad Syd. - 3,0 mio. kr. på anlæg i 2019 til udarbejdelse af udbudsmateriale til planlægning af 12 dag- institutionsgrupper og skolehave på Xxxxxxxxxxxx 00X, samt flytning og genetablering af so- cialt værested på grunden. - 1,1 mio. kr. på anlæg i 2019 til udarbejdelse af dispositionsforslag til 12 daginstitutionsgrup- per på Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0. - 1,1 mio. kr. på anlæg i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 til planlægning og tidlig etablering af 10 daginstitutionsgrupper på Store Torv i Tingbjerg. Parterne noterer sig, at såfremt nye normer for parkering i Kommuneplan 2019 medfører, at etablering af parkeringskælder på Baldersgade kan tages ud af projektet, tilbageføres midler til parkeringskælder til kassen. Parterne er enige om, at dækning for deponering i forbindelse med leje af 11 daginstitutionsgrup- per på Vesterbro og i Valby på i alt 53,2 mio. kr. anvises på lånerammen i 2019. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2019, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år. Leje af pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner Presset på kapaciteten på daginstitutionsområdet skaber behov for midlertidige løsninger i pavil- loner, indtil permanent kapacitet er opført. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til leje af pavilloner i 2019. Midlerne afsættes til 91 daginstitutionsgrupper, som fik anlægsmidler med bud- get 2018 og overførelsessag 2017-2018. Der afsættes: - 32,5 mio. kr. på service i 2019 til leje af pavilloner ifm. med tidlig opstart af 91 daginstituti- onsgrupper.

Finansiering. Med vedtagelsen TV 2 ØSTJYLLAND public service-virksomhed finansieres i kontraktperioden gen- nem:  et tilskud over finansloven, samt  øvrige indtægter ved salg af budget 2019 blev parterne enige omprogrammer og andre ydelser, tilskud, udbytte, overskudsandele mv. (herunder overskud i forbindelse med TV 2 ØSTJYL- LAND’s anden virksomhed i medfør af radio- og fjernsynsloven). De regionale TV 2-virksomheder skal arbejde for en løbende effektivisering af virk- somheden, herunder – som opfølgning på deres i 2012 gennemførte udredning om samarbejdsmuligheder – løbende vurdere mulighederne for at de samarbejde på kon- krete områder og i 2019 vil prioritere et eventuelt re- aliseret mindreforbrug givet fald arbejde aktivt herfor. TV 2 ØSTJYLLAND kan ikke kræve brugerbetaling for public service-ydelser. Der foreligger ikke brugerbetaling, når TV 2 ØSTJYLLAND oppebærer vederlag i regnskabet for 2018henhold til ophavsretten. Parterne er enige om at tage hensyn TV 2 ØSTJYLLAND kan ikke oppebære reklameindtægter fra programvirksomhe- den og public service-aktiviteter på internettet mv. This document has esignatur Agreement-ID: ae3a98SRmpu251667461 I kontraktperioden modtager TV 2 ØSTJYLLAND følgende offentlige tilskud til udvalgenes overførsler på serviceområdet vedrørende decentral opsparing i institutionerne, eksternt finan- sierede projekter og kontraktbundne midler. Parterne er enige om, at aftalens finansiering efter overførsler udgør i alt 784,2mio. kr. Finansie- ringen består bl.a. fi- nansiering af frie midler i reel kasse, der overstiger 700 mio. kr. Tilførslen fra reel kasse ud- gør i alt 725,0 miopublic service-virksomheden: Mio. kr., 2024-niveau, ekskl. moms 2024 2025 2026 Total Tilskud over finansloven 3) 75,7 75,7 75,7 227,1 1) Tabellen indeholder afrundede tal, hvorfor summerne muligvis ikke stemmer. 2) TV 2-regionerne kan efter overgang fra licensfinansiering til en finanslovsfinansiering af public serviceopgaverne jf. hovedkonto 21.81.08 på Finansloven 2024 modtage refusion af udgifter til moms, energiafgifter mv. 3) Finansloven 2024 på hovedkonto 21.81.07. I samme periode er TV 2 ØSTJYLLAND’s udgifter og kan primært henføres indtægter forbundet med public service-virksomheden (ekskl. offentlige tilskud) af TV 2 ØSTJYLLAND an- slået til et væsentligt mindreforbrug på overførsler mvfølgende: Tabel 2: TV 2 Østjylland's forventede nettoomkostninger ved public service-virksomheden i 2024-2026 (ekskl. på 422,7 miooffentlig finansiering, inkl. overskud af anden virksomhed) 1) Mio. kr., som hovedsageligt skyldes færre borgere 2024-niveau, ekskl. moms 2024 2025 2026 Total Public service-virksomhed (delregnskab for PS-virksomhed): Omkostninger: 79,7 79,5 78,3 237,5 Produktion, fordelt på A-dagpenge - nyhedsrelateret indhold på tv og kontanthjælpandre platforme 45,2 45,1 45,0 135,3 - øvrigt indhold, events mv. Der- udover indgår et nettomindreforbrug på service og anlæg på 89,7 mio. kr. i tilførslen fra reel kasse, samt merindtægter på 169,7 mio. kr. fra forskerskat og kompensation vedr. afskrivninger i skat. Ligeledes er der et mindreforbrug som følge af nulstilling af diverse puljer og balancefor- skydninger på 42,9 mio. kr. Derudover er der merindtægter fra salg af ejendomme i 2018 på i alt 20,6 mio. kr. Med budget 2019 blev det besluttet at øremærke disse midler til renovering af kom- munens ejendomme. Parterne er desuden enige om at tilføre 15,5 mio. kr. i finansiering fra puljen til uforudsete udgif- ter på service. Herefter udgør den samlede finansiering i alt 799,7 mio. kr. Der er indledningsvist tilvejebragt 205,7 mio. kr. i ledigt servicemåltal og 48,7 mio. kr. i ledigt an- lægsmåltal i 2019. Parterne er enige om at tilvejebringe yderligere anlægsmåltal ved følgende: 25,5 25,5 24,5 75,5 Administration 5,0 5,0 5,0 15,0 Øvrig drift(eksempler) - Overførsel af mindreforbrug på service over 4 pct. på 6,4 mio. kr. i Børne- og Ungdoms- forvaltningen overføres på service i stedet for til anlæg. - Udgiftsbudget i samlokaliseringscase på 19,7 mio. kr. vedrørende flytteudgifter, dobbelt husleje og nedskrivning af indtægtskrav placeres korrekt på service. - Udgiftsbudgettet på en række vedligeholdelsesprojekter på i alt 8,9 mio. kr. placeres kor- rekt på service. - Udmøntning af anlægsmåltal på 2,8 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter. Herudover er parterne enige om at udmønte servicemåltal på i alt 32,9 mio. kr. fra puljen til ufor- udsete udgifter på service. Herefter er der tilvejebragt i alt 86,6 mio. kr. i ledigt anlægsmåltal i 2019, og der resterer et ledigt servicemåltal på i alt 203,5 mio. kr. i 2019. Finansieringen i puljerne svarende til udmøntningen af service- og anlægsmåltal på hhv. 17,4 mio. kr. og 2,8 mio. kr. reserveres i kassen. Såfremt der i løbet af 2019 tilvejebringes ledigt service- eller anlægsmåltal, tilføres disse til puljerne til uforudsete udgifter, indtil de reserverede midler er til- bageført til puljerne. Parterne er enige om at udmønte anlægsmåltal i 2019 til de projekter, der afsættes anlægsmidler til i nærværende aftale. Parterne er desuden enige om, at der skal tages stilling til anlægsmåltal til de besluttede anlægsprojekter i 2020 og frem i forbindelse med udvalgenes behandling af an- lægsinvesteringsplanen for 2020 og 2021, med mindre andet fremgår særskilt af aftalen. Parterne er enige om, at afledt drift ud over 2022 for de i denne aftale finansierede afledte ser- viceudgifter, tilvejebringes i budgetforslaget for 2020. Parterne er desuden enige om, at alle anlægsprojekter, der indgår i aftalen stjernemarkeres, og dermed gives anlægsbevilling. Ved uoverensstemmelser mellem aftaletekst og regneark (bilag 1) er det regnearket, der gælder. Need to Ny kapacitet på dagtilbudsområdet Befolkningstilvæksten i København lægger pres på byens kapacitet på dagtilbudsområdet. Par- terne er derfor enige om at afsætte midler til planlægning og etablering af nye daginstitutions- grupper. Der afsættes: Finansielle omkostninger 0,5 0,5 0,5 1,5 Afskrivninger 3,5 3,4 3,3 10,2 Indtægter - 0,3 mio. kr. på anlæg i 2019 og 4,4 mio. kr. i 2021 i forbindelse med indretning af lejemål til 11 daginstitutionsgrupper på Vesterbro og i Valby. - 4,0 mio. kr. på anlæg i 2019 og 58,7 mio. kr. i 2020-2022 til etablering af 10 daginstituti- onsgrupper på Xxxxxxxxxxx 00. - 1,5 mio. kr. på service i 2019 og 4,8 mio. kr. i 2020-2022 til reservationsleje af Xxxxxxxxxxx 00. - 11,0 mio. kr. på anlæg i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2020 til udvidelse af 2 daginstitutionsgrupper på Xxxxxxxxxxx 00. - 11,4 mio. kr. på anlæg i 2019 og 3,1 mio. kr. i 2020 til stedsspecifikke udgifter i forbindelse med tidlig opstart af daginstitutionsgrupper. - 12,4 mio. kr. på anlæg i 2019 og 5,2 mio. kr. i 2020 til tidlig opstart af 10 daginstitutions- grupper i Ørestad Syd. - 2,1 mio. kr. på service i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 til leje af grund og pavilloner ved tidlig opstart af 10 daginstitutionsgrupper i Ørestad Syd. - 3,0 mio. kr. på anlæg i 2019 til udarbejdelse af udbudsmateriale til planlægning af 12 dag- institutionsgrupper og skolehave på Xxxxxxxxxxxx 00X, samt flytning og genetablering af so- cialt værested på grunden. - 1,1 mio. kr. på anlæg i 2019 til udarbejdelse af dispositionsforslag til 12 daginstitutionsgrup- per på Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0. - 1,1 mio. kr. på anlæg i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 til planlægning og tidlig etablering af 10 daginstitutionsgrupper på Store Torv i Tingbjerg. Parterne noterer sig, at såfremt nye normer for parkering i Kommuneplan 2019 medfører, at etablering af parkeringskælder på Baldersgade kan tages ud af projektet, tilbageføres midler til parkeringskælder til kassen. Parterne er enige om, at dækning for deponering i forbindelse med leje af 11 daginstitutionsgrup- per på Vesterbro og i Valby på i alt 53,2 mio. kr. anvises på lånerammen i 2019. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2019, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år. Leje af pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner Presset på kapaciteten på daginstitutionsområdet skaber behov for midlertidige løsninger i pavil- loner, indtil permanent kapacitet er opført. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til leje af pavilloner i 2019. Midlerne afsættes til 91 daginstitutionsgrupper, som fik anlægsmidler med bud- get 2018 og overførelsessag 2017-2018. Der afsættes: - 32,5 mio. kr. på service i 2019 til leje af pavilloner ifm. med tidlig opstart af 91 daginstituti- onsgrupper.Andre driftsindtægter -2,5 -2,3 -2,1 -6,9

Finansiering. Med vedtagelsen af budget 2019 blev parterne enige omRegeringen og Venstre, at de i 2019 vil prioritere et eventuelt re- aliseret mindreforbrug i regnskabet for 2018. Parterne Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at tage hensyn finan- siere aftalen om en vækstplan med følgende elementer: • Kommunernes serviceudgifter fastholdes fra 2013 til udvalgenes overførsler 2014, hvilket frigør 2 mia. kr. årligt. • Den offentlige forbrugsvækst afdæmpes i 2014 til 2017, hvilket frigør 1,9 mia. kr. i 2014 stigende til 4,3 mia. kr. i 2020. Frigørelsen af finansieringen sikres ved fastlæggelsen af udgiftslofter i perioden 2014-2017. • Der foretages en regulering af de offentlige lønninger som følge af, at lønudviklingen på serviceområdet vedrørende decentral opsparing det private arbejdsmarked har været lavere end forventet. Det frigør 1,5 mia. kr. årligt i institutionerne2013 og frem. Dette håndteres særskilt i 2013, eksternt finan- sierede projekter mens det i 2014 og kontraktbundne midlerfrem indgår i den lø- bende pris- og lønregulering. • Den særlige rabatordning knyttet til fremrykningen af beskatningen af kapitalpensioner forlænges til 2014. Af provenuet herfra anvendes 1 mia. kr. i 2014 til et midlertidigt fi- nansieringsbidrag til vækstplanen. I det omfang omlægningen af eksisterende kapital- pensioner indebærer større provenuændringer end lagt til grund i beregningen, forud- sættes det eventuelle merprovenu alene anvendt til at afdrage på den offentlige gæld. Parterne er enige om, at aftalens finansiering efter overførsler udgør i alt 784,2mioet eventuelt merprovenu ikke disponeres således, at den fi- nanspolitiske holdbarhed forværres. kr. Finansie- ringen består bl.a. af frie midler i reel kasse, der overstiger 700 mio. kr. Tilførslen fra reel kasse ud- gør i alt 725,0 mio. kr., • Puljen til vækst- og kan primært henføres til et væsentligt mindreforbrug beskæftigelsesinitiativer på overførsler mv. på 422,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes færre borgere på A-dagpenge og kontanthjælp. Der- udover indgår et nettomindreforbrug på service og anlæg på 89,7 600 mio. kr. i tilførslen fra reel kasse, samt merindtægter på 169,7 mio. kr. fra forskerskat og kompensation vedr. afskrivninger i skat. Ligeledes er der et mindreforbrug som følge af nulstilling af diverse puljer og balancefor- skydninger på 42,9 mio. kr. Derudover er der merindtægter fra salg af ejendomme i 2018 på i alt 20,6 mio. kr. Med budget 2019 blev det besluttet at øremærke disse midler 2015 stigende til renovering af kom- munens ejendomme. Parterne er desuden enige om at tilføre 15,5 mio. kr. i finansiering fra puljen til uforudsete udgif- ter på service. Herefter udgør den samlede finansiering i alt 799,7 mio. kr. Der er indledningsvist tilvejebragt 205,7 mio. kr. i ledigt servicemåltal og 48,7 mio. kr. i ledigt an- lægsmåltal i 2019. Parterne er enige om at tilvejebringe yderligere anlægsmåltal ved følgende: - Overførsel af mindreforbrug på service over 4 pct. på 6,4 mio. kr. i Børne- og Ungdoms- forvaltningen overføres på service i stedet for til anlæg. - Udgiftsbudget i samlokaliseringscase på 19,7 mio. kr. vedrørende flytteudgifter, dobbelt husleje og nedskrivning af indtægtskrav placeres korrekt på service. - Udgiftsbudgettet på en række vedligeholdelsesprojekter på i alt 8,9 mio. kr. placeres kor- rekt på service. - Udmøntning af anlægsmåltal på 2,8 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter. Herudover er parterne enige om at udmønte servicemåltal på i alt 32,9 mio. kr. fra puljen til ufor- udsete udgifter på service. Herefter er der tilvejebragt i alt 86,6 mio. kr. i ledigt anlægsmåltal i 2019, og der resterer et ledigt servicemåltal på i alt 203,5 mio. kr. i 2019. Finansieringen i puljerne svarende til udmøntningen af service- og anlægsmåltal på hhv. 17,4 mio. kr. og 2,8 mio. kr. reserveres i kassen. Såfremt der i løbet af 2019 tilvejebringes ledigt service- eller anlægsmåltal, tilføres disse til puljerne til uforudsete udgifter, indtil de reserverede midler er til- bageført til puljerne. Parterne er enige om at udmønte anlægsmåltal i 2019 til de projekter, der afsættes anlægsmidler til i nærværende aftale. Parterne er desuden enige om, at der skal tages stilling til anlægsmåltal til de besluttede anlægsprojekter i 2020 og frem i forbindelse med udvalgenes behandling af an- lægsinvesteringsplanen for 2020 og 2021, med mindre andet fremgår særskilt af aftalen. Parterne er enige om, at afledt drift ud over 2022 for de i denne aftale finansierede afledte ser- viceudgifter, tilvejebringes i budgetforslaget for 2020. Parterne er desuden enige om, at alle anlægsprojekter, der indgår i aftalen stjernemarkeres, og dermed gives anlægsbevilling. Ved uoverensstemmelser mellem aftaletekst og regneark (bilag 1) er det regnearket, der gælder. Need to Ny kapacitet på dagtilbudsområdet Befolkningstilvæksten i København lægger pres på byens kapacitet på dagtilbudsområdet. Par- terne er derfor enige om at afsætte midler til planlægning og etablering af nye daginstitutions- grupper. Der afsættes: - 0,3 mio. kr. på anlæg i 2019 og 4,4 mio. kr. i 2021 i forbindelse med indretning af lejemål til 11 daginstitutionsgrupper på Vesterbro og i Valby. - 4,0 mio. kr. på anlæg i 2019 og 58,7 800 mio. kr. i 2020-2022 , der blev afsat og finansieret med Vækstplan DK, udmøntes. • Forbedringerne af vilkårene for privat produktion og beskæftigelse vil påvirke produktivi- tet, realløn og offentlige finanser som følge af blandt andet ændret adfærd hos virksom- hederne. Provenuet herfra er opgjort til etablering af 10 daginstituti- onsgrupper på Xxxxxxxxxxx 00. - 1,5 500 mio. kr. på service i 2019 og 4,8 2016 stigende til 1.300 mio. kr. i 2020-2022 . Med Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet – flere i uddannelse og job af 18. april 2013 er regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke- parti endvidere enige om en kontanthjælpsreform, der gradvist øger den strukturelle beskæf- tigelse og styrker de offentlige finanser til reservationsleje af Xxxxxxxxxxx 00. - 11,0 mio. kr. på anlæg i 2019 og 0,1 mio1,2 mia. kr. i 2020 2020. Samtidig er regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol- keparti med Aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af 18. april 2013 enige om en SU-reform, der gradvist øger den strukturelle beskæftigelse og styr- ker de offentlige finanser til udvidelse af 2 daginstitutionsgrupper på Xxxxxxxxxxx 00. - 11,4 mio. kr. på anlæg i 2019 og 3,1 mio2,2 mia. kr. i 2020 2020. Provenuet fra disse reformer er disponeret i Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobord- ning og konkrete initiativer til stedsspecifikke udgifter øget vækst og beskæftigelse af 21. april 2013 mellem regerin- gen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti. Reformerne af kontanthjælp og SU-systemet samt disponeringen af provenuet herfra indgår i det samlede aftalekompleks omkring Vækstplan DK. Der forventes på det foreliggende grundlag et mindreforbrug i 2013, der bidrager til den sam- lede finansieringsmæssige balance i aftalerne om en vækstplan. En række af de aftalte initiativer skal notificeres og godkendes i henhold til EU's statsstøtte- regler. Hvis det måtte vise sig, at en godkendelse ikke kan opnås eller forudsætter væsentli- ge ændringer af det enkelte initiativ, er parterne enige om at drøfte håndteringen heraf, her- under alternative anvendelser af de midler, der er afsat til initiativet. Datagrundlaget for visse provenuberegninger vil blive konsolideret i forbindelse med tidlig opstart udarbej- delse af daginstitutionsgrupperlovforslagene. - 12,4 mio. kr. på anlæg i 2019 og 5,2 mio. kr. i 2020 Bilag til tidlig opstart af 10 daginstitutions- grupper i Ørestad Syd. - 2,1 mio. kr. på service i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 til leje af grund og pavilloner ved tidlig opstart af 10 daginstitutionsgrupper i Ørestad Syd. - 3,0 mio. kr. på anlæg i 2019 til udarbejdelse af udbudsmateriale til planlægning af 12 dag- institutionsgrupper og skolehave på Xxxxxxxxxxxx 00X, samt flytning og genetablering af so- cialt værested på grunden. - 1,1 mio. kr. på anlæg i 2019 til udarbejdelse af dispositionsforslag til 12 daginstitutionsgrup- per på Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0. - 1,1 mio. kr. på anlæg i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 til planlægning og tidlig etablering af 10 daginstitutionsgrupper på Store Torv i Tingbjerg. Parterne noterer sig, at såfremt nye normer for parkering i Kommuneplan 2019 medfører, at etablering af parkeringskælder på Baldersgade kan tages ud af projektet, tilbageføres midler til parkeringskælder til kassen. Parterne er enige om, at dækning for deponering i forbindelse med leje af 11 daginstitutionsgrup- per på Vesterbro og i Valby på i alt 53,2 mio. kr. anvises på lånerammen i 2019. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2019, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år. Leje af pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner Presset på kapaciteten på daginstitutionsområdet skaber behov for midlertidige løsninger i pavil- loner, indtil permanent kapacitet er opført. Parterne er derfor enige aftale om at afsætte midler til leje af pavilloner i 2019. Midlerne afsættes til 91 daginstitutionsgrupper, som fik anlægsmidler med bud- get 2018 og overførelsessag 2017-2018. Der afsættes: - 32,5 mio. kr. på service i 2019 til leje af pavilloner ifm. med tidlig opstart af 91 daginstituti- onsgrupper.en vækstplan

Finansiering. Med vedtagelsen af Økonomiske rammer for budget 2019 blev parterne enige om, at de i I budgetforslaget for 2019 vil prioritere et eventuelt re- aliseret mindreforbrug i regnskabet for 2018er det finansielle råderum opgjort til 3.669,9 mio. Parterne er enige om at tage hensyn til udvalgenes kr. (eksklusive effektivise- ringer på overførsler på serviceområdet vedrørende decentral opsparing i institutionerne, eksternt finan- sierede projekter og kontraktbundne midlermv.). Parterne er enige om, at aftalens finansiering efter overførsler udgør i alt 784,2mio. kr. Finansie- ringen består bl.a. af frie overskydende midler i reel kasse, der overstiger 700 fra den reelle kasse på 89 mio. kr. Tilførslen skal indgå som finansiering. Parterne noterer sig, at der efter fremlæggelsen af budgetforslaget er foretaget en række ændringer til det finansielle råderum. Parterne er enige om, at der er følgende ændringer til finansieringen af budgetaftalen: - Overskydende midler fra reel kasse ud- gør i alt 725,0 investeringspulje 2018 på 161,0 mio. kr.. - Puljen vedrørende Værdig død og Aflastning til pårørende udmøntes, og kan primært henføres til et væsentligt mindreforbrug på overførsler mv. på 422,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes færre borgere på A-dagpenge og kontanthjælp. Der- udover indgår et nettomindreforbrug på service og anlæg på 89,7 hvorfor der frigives ser- vice for 12,5 mio. kr. i tilførslen fra reel kasse2019 og frem - Mindreudgifter på puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter medfører, samt merindtægter på 169,7 mio. kr. fra forskerskat og kompensation vedr. afskrivninger i skat. Ligeledes er at der et mindreforbrug som følge af nulstilling af diverse puljer og balancefor- skydninger på 42,9 mio. kr. Derudover er der merindtægter fra salg af ejendomme i 2018 på i alt 20,6 mio. kr. Med budget 2019 blev det besluttet at øremærke disse midler til renovering af kom- munens ejendomme. Parterne er desuden enige om at tilføre 15,5 frigives service for 1,7 mio. kr. i finansiering fra puljen til uforudsete udgif- ter på service. Herefter udgør den samlede finansiering i alt 799,7 mio. kr. Der er indledningsvist tilvejebragt 205,7 2019, 0,3 mio. kr. i ledigt servicemåltal 2020-2021 og 48,7 0,1 mio. kr. 2022. - Indstillingen ”Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2019” (TÆF) medfører finansieret ser- vicemåltal på 19,4 mio. kr. i ledigt an- lægsmåltal i 2019. Parterne er enige om at tilvejebringe yderligere anlægsmåltal ved følgende: - Overførsel af mindreforbrug 2019 og samlet finansiering herudover på service over 4 pct. på 6,4 54,7 mio. kr. - Det ændrede ledighedsskøn på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra august 2018 medfører mindreudgifter i Børne- Beskæftigelses- og Ungdoms- forvaltningen overføres Integrationsudvalgets overførselsudgifter på service i stedet for til anlæg. - Udgiftsbudget i samlokaliseringscase på 19,7 mio. kr. vedrørende flytteudgifter, dobbelt husleje og nedskrivning af indtægtskrav placeres korrekt på service. - Udgiftsbudgettet på en række vedligeholdelsesprojekter på i alt 8,9 mio. kr. placeres kor- rekt på service. - Udmøntning af anlægsmåltal på 2,8 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter. Herudover er parterne enige om at udmønte servicemåltal på i alt 32,9 mio. kr. fra puljen til ufor- udsete udgifter på service. Herefter er der tilvejebragt i alt 86,6 mio. kr. i ledigt anlægsmåltal i 2019, og der resterer et ledigt servicemåltal på i alt 203,5 84,0 mio. kr. i 2019. Finansieringen i puljerne svarende til udmøntningen - Mindreforbrug vedrørende udbedring af service- og anlægsmåltal byggerier med MgO-plader (budget 2018) på hhv. 17,4 25,0 mio. kr. og 2,8 - Annullering af reservation til udsving i efterspørgslen efter danskuddannelse på 10,0 mio. kr. reserveres i kassen2019-2022 Æ. - Reduktion af udgifter til gårdhaver på 13,5 mio. Såfremt der kr. i løbet 2019-2022 - Mindreforbrug vedr. tre anlægsprojekter på parkeringsområdet på 14,8 mio. kr. Herudover foretages reperiodisering af investeringspulje 2019 tilvejebringes ledigt service- eller anlægsmåltalpå 65,0 mio. kr. fra 2019 til 2020, tilføres disse hvilket øger servicemåltallet med 65,0 mio. kr. i 2019. Ændringerne til puljerne budgetforslaget betyder, at parterne i alt har kunnet disponere over 466,6 mio. kr. til uforudsete udgifter, indtil de reserverede midler er til- bageført service i 2019 og i alt 4.617,4 mio. kr. i budgetaftalen for 2019. Med aftalen fastsættes Københavns serviceudgifter i 2019 til puljerne25.790,6 mio. kr. Niveauet for bruttoan- læg fastsættes til 3.324,0 mio. kr. i 2019. Bruttoanlægsniveauet skal ses i forhold til kommunernes samlede anlægsramme i 2019 på 17,8 mia. kr. Parterne er enige om at udmønte anlægsmåltal i fastholde en uændret kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. I 2019 til de projekter, der afsættes anlægsmidler til i nærværende aftale. fastsættes skattesatserne til: - Kommunal indkomstskat 23,8 % - Grundskyld 34,0 ‰ - Dækningsafgift 9,8 ‰ Parterne er desuden endvidere enige om, at der skal tages stilling gældsafdraget i 2019 udgør 202,0 mio. kr. Parterne noterer sig, at kommunens udgifter til anlægsmåltal demografi er øget med 189,7 mio. kr. i 2019 som følge af den høje befolkningstilvækst i København. Udgifterne fordeler sig således mellem de demografiregu- lerede udvalg: - 127,5 mio. kr. til de besluttede anlægsprojekter i 2020 Børne- og frem i forbindelse med udvalgenes behandling af an- lægsinvesteringsplanen for 2020 Ungdomsudvalget - 41,7 mio. kr. til Socialudvalget - 20,5 mio. kr. til Sundheds- og 2021, med mindre andet fremgår særskilt af aftalen. Omsorgsudvalget Parterne er enige om, at afledt drift ud over 2022 for de i denne aftale finansierede afledte ser- viceudgiftereffektiviseringsstrategi 2019, tilvejebringes i budgetforslaget for 2020. Parterne er desuden enige ominklusiv stigende profiler fra tidligere års e ffekti- viseringer, at alle anlægsprojekter, der indgår i aftalen stjernemarkeres, og dermed gives anlægsbevilling. Ved uoverensstemmelser mellem aftaletekst og regneark (bilag 1) er det regnearket, der gælder. Need to Ny kapacitet på dagtilbudsområdet Befolkningstilvæksten i København lægger pres på byens kapacitet på dagtilbudsområdet. Par- terne er derfor enige om at afsætte midler til planlægning og etablering af nye daginstitutions- grupper. Der afsættesfrigør: - 0,3 mio. kr. på anlæg i 2019 og 4,4 374,2 mio. kr. i 2021 i forbindelse med indretning af lejemål til 11 daginstitutionsgrupper på Vesterbro og i Valby. - 4,0 mio. kr. på anlæg i 2019 og 58,7 mio. kr. i 2020-2022 til etablering af 10 daginstituti- onsgrupper på Xxxxxxxxxxx 00. - 1,5 mio. kr. på service i 2019 og 4,8 mio. kr. i 2020-2022 til reservationsleje af Xxxxxxxxxxx 00. - 11,0 mio. kr. på anlæg i 2019 og 0,1 373,8 mio. kr. i 2020 til udvidelse af 2 daginstitutionsgrupper og frem på Xxxxxxxxxxx 00service. - 11,4 I 2019 er 178,5 mio. kr. på anlæg i 2019 og 3,1 nye effektiviseringer - 0,7 mio. kr. i 2020 til stedsspecifikke udgifter 2019 og frem på overførsler mv. Parterne er enige om at videreføre effektiviseringsstrategien i forbindelse budget 2020. Parterne noterer sig i denne sammenhæng, at Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er videreført i Økonomiafta- len for 2019, og at Københavns Kommunes serviceramme sænkes med tidlig opstart af daginstitutionsgrupper. - 12,4 godt 50 mio. kr. på anlæg i årligt fra 2019 og 5,2 miofrem. kr. Måltallet for effektiviseringsstrategi 2020 fastsættes i 2020 til tidlig opstart af 10 daginstitutions- grupper forbindelse med Økonomiudvalgets budgetseminar i Ørestad Syd. - 2,1 mio. kr. på service i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 til leje af grund og pavilloner ved tidlig opstart af 10 daginstitutionsgrupper i Ørestad Syd. - 3,0 mio. kr. på anlæg i 2019 til udarbejdelse af udbudsmateriale til planlægning af 12 dag- institutionsgrupper og skolehave på Xxxxxxxxxxxx 00X, samt flytning og genetablering af so- cialt værested på grunden. - 1,1 mio. kr. på anlæg i 2019 til udarbejdelse af dispositionsforslag til 12 daginstitutionsgrup- per på Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0. - 1,1 mio. kr. på anlæg i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 til planlægning og tidlig etablering af 10 daginstitutionsgrupper på Store Torv i Tingbjerg. Parterne noterer sig, at såfremt nye normer for parkering i Kommuneplan 2019 medfører, at etablering af parkeringskælder på Baldersgade kan tages ud af projektet, tilbageføres midler til parkeringskælder til kassenjanuar 2019. Parterne er desuden enige om, om ikke at dækning for deponering disponere provenuet fra de stigende profiler i forbindelse med leje af 11 daginstitutionsgrup- per på Vesterbro og forslagene i Valby på i alt 53,2 mio. kr. anvises på lånerammen i 2019. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i effek- tiviseringsstrategi 2019, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen men lader dem indgå i de følgende årkommende års prioriteringsrum. Leje af pavilloner Udvalgene skal der- med anvende provenuet i de stigende profiler til tidlig opstart af daginstitutioner Presset på kapaciteten på daginstitutionsområdet skaber behov for midlertidige løsninger i pavil- loner, indtil permanent kapacitet er opført. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til leje af pavilloner i 2019. Midlerne afsættes til 91 daginstitutionsgrupper, som fik anlægsmidler med bud- get 2018 og overførelsessag 2017-2018. Der afsættes: - 32,5 mio. kr. på service i 2019 til leje af pavilloner ifm. med tidlig opstart af 91 daginstituti- onsgrupperopfylde de kommende års effektiviseringskrav.

Finansiering. Med vedtagelsen af Økonomiske rammer for budget 2019 blev parterne I budgetforslaget for 2019 er det finansielle råderum opgjort til 3.669,9 mio. kr. (eksklusive effektivise- ringer på overførsler mv.) Parterne er enige om, at de i 2019 vil prioritere et eventuelt re- aliseret mindreforbrug i regnskabet for 2018overskydende midler fra den reelle kasse på 89 mio. kr. skal indgå som finansiering. Parterne noterer sig, at der efter fremlæggelsen af budgetforslaget er enige om at tage hensyn foretaget en række ændringer til udvalgenes overførsler på serviceområdet vedrørende decentral opsparing i institutionerne, eksternt finan- sierede projekter og kontraktbundne midlerdet finansielle råderum. Parterne er enige om, at aftalens finansiering efter overførsler udgør i alt 784,2mio. kr. Finansie- ringen består bl.a. der er følgende ændringer til finansieringen af frie budgetaftalen: - Overskydende midler i reel kasse, der overstiger 700 fra investeringspulje 2018 på 161,0 mio. kr. Tilførslen fra reel kasse ud- gør i alt 725,0 mio. kr.- Puljen vedrørende Værdig død og Aflastning til pårørende udmøntes, og kan primært henføres til et væsentligt mindreforbrug på overførsler mv. på 422,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes færre borgere på A-dagpenge og kontanthjælp. Der- udover indgår et nettomindreforbrug på service og anlæg på 89,7 hvorfor der frigives ser- vice for 12,5 mio. kr. i tilførslen 2019 og frem. - Mindreudgifter på puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter medfører, at der frigives service for 1,7 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020-2021 og 0,1 mio. kr. 2022. - Indstillingen ”Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2019” (TÆF) medfører finansieret ser- vicemåltal på 19,4 mio. kr. i 2019 og samlet finansiering herudover på 54,7 mio. kr. - Det ændrede ledighedsskøn på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra reel kasse, samt merindtægter august 2018 medfører mindreudgifter i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets overførselsudgifter på 169,7 84,0 mio. kr. i 2019 - Mindreforbrug vedrørende udbedring af byggerier med MgO-plader (budget 2018) på 25,0 mio. kr. - Annullering af reservation til udsving i efterspørgslen efter danskuddannelse på 10,0 mio. kr. i 2019-2022. - Reduktion af udgifter til gårdhaver på 13,5 mio. kr. i 2019-2022. - Mindreforbrug vedr. tre anlægsprojekter på parkeringsområdet på 14,8 mio. kr. Herudover foretages reperiodisering af investeringspulje 2019 på 65,0 mio. kr. fra forskerskat og kompensation vedr. afskrivninger i skat. Ligeledes er der et mindreforbrug som følge af nulstilling af diverse puljer og balancefor- skydninger på 42,9 mio. kr. Derudover er der merindtægter fra salg af ejendomme i 2018 på i alt 20,6 mio. kr. Med budget 2019 blev det besluttet at øremærke disse midler til renovering af kom- munens ejendomme. Parterne er desuden enige om at tilføre 15,5 mio. kr. i finansiering fra puljen til uforudsete udgif- ter på service. Herefter udgør den samlede finansiering i alt 799,7 mio. kr. Der er indledningsvist tilvejebragt 205,7 mio. kr. i ledigt servicemåltal og 48,7 mio. kr. i ledigt an- lægsmåltal i 2019. Parterne er enige om at tilvejebringe yderligere anlægsmåltal ved følgende: - Overførsel af mindreforbrug på service over 4 pct. på 6,4 mio. kr. i Børne- og Ungdoms- forvaltningen overføres på service i stedet for til anlæg. - Udgiftsbudget i samlokaliseringscase på 19,7 mio. kr. vedrørende flytteudgifter2020, dobbelt husleje og nedskrivning af indtægtskrav placeres korrekt på service. - Udgiftsbudgettet på en række vedligeholdelsesprojekter på i alt 8,9 mio. kr. placeres kor- rekt på service. - Udmøntning af anlægsmåltal på 2,8 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter. Herudover er parterne enige om at udmønte servicemåltal på i alt 32,9 mio. kr. fra puljen til ufor- udsete udgifter på service. Herefter er der tilvejebragt i alt 86,6 mio. kr. i ledigt anlægsmåltal i 2019, og der resterer et ledigt servicemåltal på i alt 203,5 hvilket øger servicemåltallet med 65,0 mio. kr. i 2019. Finansieringen Ændringerne til budgetforslaget betyder, at parterne i puljerne svarende til udmøntningen af service- og anlægsmåltal på hhv. 17,4 alt har kunnet disponere over 466,6 mio. kr. til service i 2019 og 2,8 i alt 4.617,4 mio. kr. reserveres i kassenbudgetaftalen for 2019. Såfremt der Med aftalen fastsættes Københavns serviceudgifter i løbet af 2019 tilvejebringes ledigt service- eller anlægsmåltal, tilføres disse til puljerne 25.790,6 mio. kr. Niveauet for bruttoan- læg fastsættes til uforudsete udgifter, indtil de reserverede midler er til- bageført 3.324 mia. kr. i 2019. Bruttoanlægsniveauet skal ses i forhold til puljernekommunernes sam- lede anlægsramme i 2019 på 17,8 mia. kr. Parterne er enige om at udmønte anlægsmåltal i fastholde en uændret kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. I 2019 til de projekter, der afsættes anlægsmidler til i nærværende aftale. fastsættes skattesatserne til: - Kommunal indkomstskat 23,8 % - Grundskyld 34,0 ‰ - Dækningsafgift 9,8 ‰ Parterne er desuden endvidere enige om, at der skal tages stilling gældsafdraget i 2019 udgør 202 mio. kr. Parterne noterer sig, at kommunens udgifter til anlægsmåltal demografi er øget med 189,7 mio. kr. i 2019 som følge af den høje befolkningstilvækst i København. Udgifterne fordeler sig således mellem de demografiregu- lerede udvalg: - 127,5 mio. kr. til de besluttede anlægsprojekter i 2020 Børne- og frem i forbindelse med udvalgenes behandling af an- lægsinvesteringsplanen for 2020 Ungdomsudvalget - 41,7 mio. kr. til Socialudvalget - 20,5 mio. kr. til Sundheds- og 2021, med mindre andet fremgår særskilt af aftalen. Omsorgsudvalget Parterne er enige om, at afledt drift ud over 2022 for de i denne aftale finansierede afledte ser- viceudgiftereffektiviseringsstrategi 2019, tilvejebringes i budgetforslaget for 2020. Parterne er desuden enige ominklusiv stigende profiler fra tidligere års effekti- viseringer, at alle anlægsprojekter, der indgår i aftalen stjernemarkeres, og dermed gives anlægsbevilling. Ved uoverensstemmelser mellem aftaletekst og regneark (bilag 1) er det regnearket, der gælder. Need to Ny kapacitet på dagtilbudsområdet Befolkningstilvæksten i København lægger pres på byens kapacitet på dagtilbudsområdet. Par- terne er derfor enige om at afsætte midler til planlægning og etablering af nye daginstitutions- grupper. Der afsættesfrigør: - 0,3 mio. kr. på anlæg i 2019 og 4,4 374,2 mio. kr. i 2021 i forbindelse med indretning af lejemål til 11 daginstitutionsgrupper på Vesterbro og i Valby. - 4,0 mio. kr. på anlæg i 2019 og 58,7 mio. kr. i 2020-2022 til etablering af 10 daginstituti- onsgrupper på Xxxxxxxxxxx 00. - 1,5 mio. kr. på service i 2019 og 4,8 mio. kr. i 2020-2022 til reservationsleje af Xxxxxxxxxxx 00. - 11,0 mio. kr. på anlæg i 2019 og 0,1 373,8 mio. kr. i 2020 til udvidelse af 2 daginstitutionsgrupper og frem på Xxxxxxxxxxx 00service. - 11,4 I 2019 er 178,5 mio. kr. på anlæg i 2019 og 3,1 nye effektiviseringer - 0,7 mio. kr. i 2020 til stedsspecifikke udgifter 2019 og frem på overførsler mv. Parterne er enige om at videreføre effektiviseringsstrategien i forbindelse budget 2020. Parterne noterer sig i denne sammenhæng, at Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er videreført i Økonomiafta- len for 2019, og at Københavns Kommunes serviceramme sænkes med tidlig opstart af daginstitutionsgrupper. - 12,4 godt 50 mio. kr. på anlæg i årligt fra 2019 og 5,2 miofrem. kr. Måltallet for effektiviseringsstrategi 2020 fastsættes i 2020 til tidlig opstart af 10 daginstitutions- grupper forbindelse med Økonomiudvalgets budgetseminar i Ørestad Syd. - 2,1 mio. kr. på service i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 til leje af grund og pavilloner ved tidlig opstart af 10 daginstitutionsgrupper i Ørestad Syd. - 3,0 mio. kr. på anlæg i 2019 til udarbejdelse af udbudsmateriale til planlægning af 12 dag- institutionsgrupper og skolehave på Xxxxxxxxxxxx 00X, samt flytning og genetablering af so- cialt værested på grunden. - 1,1 mio. kr. på anlæg i 2019 til udarbejdelse af dispositionsforslag til 12 daginstitutionsgrup- per på Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0. - 1,1 mio. kr. på anlæg i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 til planlægning og tidlig etablering af 10 daginstitutionsgrupper på Store Torv i Tingbjerg. Parterne noterer sig, at såfremt nye normer for parkering i Kommuneplan 2019 medfører, at etablering af parkeringskælder på Baldersgade kan tages ud af projektet, tilbageføres midler til parkeringskælder til kassenjanuar 2019. Parterne er desuden enige om, om ikke at dækning for deponering disponere provenuet fra de stigende profiler i forbindelse med leje af 11 daginstitutionsgrup- per på Vesterbro og forslagene i Valby på i alt 53,2 mio. kr. anvises på lånerammen i 2019. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i effek- tiviseringsstrategi 2019, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen men lader dem indgå i de følgende årkommende års prioriteringsrum. Leje af pavilloner Udvalgene skal der- med anvende provenuet i de stigende profiler til tidlig opstart af daginstitutioner Presset på kapaciteten på daginstitutionsområdet skaber behov for midlertidige løsninger i pavil- loner, indtil permanent kapacitet er opført. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til leje af pavilloner i 2019. Midlerne afsættes til 91 daginstitutionsgrupper, som fik anlægsmidler med bud- get 2018 og overførelsessag 2017-2018. Der afsættes: - 32,5 mio. kr. på service i 2019 til leje af pavilloner ifm. med tidlig opstart af 91 daginstituti- onsgrupperopfylde de kommende års effektiviseringskrav.

Finansiering. Med vedtagelsen TV 2 ØSTJYLLAND public service-virksomhed finansieres i kontraktperioden gen- nem:  et tilskud over finansloven, samt  øvrige indtægter ved salg af budget 2019 blev parterne enige omprogrammer og andre ydelser, tilskud, udbytte, overskudsandele mv. (herunder overskud i forbindelse med TV 2 ØSTJYL- LAND’s anden virksomhed i medfør af radio- og fjernsynsloven). De regionale TV 2-virksomheder skal arbejde for en løbende effektivisering af virk- somheden, herunder – som opfølgning på deres i 2012 gennemførte udredning om samarbejdsmuligheder – løbende vurdere mulighederne for at de samarbejde på kon- krete områder og i 2019 vil prioritere et eventuelt re- aliseret mindreforbrug givet fald arbejde aktivt herfor. TV 2 ØSTJYLLAND kan ikke kræve brugerbetaling for public service-ydelser. Der foreligger ikke brugerbetaling, når TV 2 ØSTJYLLAND oppebærer vederlag i regnskabet for 2018henhold til ophavsretten. Parterne er enige om at tage hensyn TV 2 ØSTJYLLAND kan ikke oppebære reklameindtægter fra programvirksomhe- den og public service-aktiviteter på internettet mv. I kontraktperioden modtager TV 2 ØSTJYLLAND følgende offentlige tilskud til udvalgenes overførsler på serviceområdet vedrørende decentral opsparing i institutionerne, eksternt finan- sierede projekter og kontraktbundne midler. Parterne er enige om, at aftalens finansiering efter overførsler udgør i alt 784,2mio. kr. Finansie- ringen består bl.a. fi- nansiering af frie midler i reel kasse, der overstiger 700 mio. kr. Tilførslen fra reel kasse ud- gør i alt 725,0 miopublic service-virksomheden: Mio. kr., 2024-niveau, ekskl. moms 2024 2025 2026 Total Tilskud over finansloven 3) 75,7 75,7 75,7 227,1 This document has esignatur Agreement-ID: ae3a98SRmpu251667461 1) Tabellen indeholder afrundede tal, hvorfor summerne muligvis ikke stemmer. 2) TV 2-regionerne kan efter overgang fra licensfinansiering til en finanslovsfinansiering af public serviceopgaverne jf. hovedkonto 21.81.08 på Finansloven 2024 modtage refusion af udgifter til moms, energiafgifter mv. 3) Finansloven 2024 på hovedkonto 21.81.07. I samme periode er TV 2 ØSTJYLLAND’s udgifter og kan primært henføres indtægter forbundet med public service-virksomheden (ekskl. offentlige tilskud) af TV 2 ØSTJYLLAND an- slået til et væsentligt mindreforbrug på overførsler mvfølgende: Tabel 2: TV 2 Østjylland's forventede nettoomkostninger ved public service-virksomheden i 2024-2026 (ekskl. på 422,7 miooffentlig finansiering, inkl. overskud af anden virksomhed) 1) Mio. kr., som hovedsageligt skyldes færre borgere 2024-niveau, ekskl. moms 2024 2025 2026 Total Public service-virksomhed (delregnskab for PS-virksomhed): Omkostninger: 79,7 79,5 78,3 237,5 Produktion, fordelt på A-dagpenge - nyhedsrelateret indhold på tv og kontanthjælpandre platforme 45,2 45,1 45,0 135,3 - øvrigt indhold, events mv. Der- udover indgår et nettomindreforbrug på service og anlæg på 89,7 mio. kr. i tilførslen fra reel kasse, samt merindtægter på 169,7 mio. kr. fra forskerskat og kompensation vedr. afskrivninger i skat. Ligeledes er der et mindreforbrug som følge af nulstilling af diverse puljer og balancefor- skydninger på 42,9 mio. kr. Derudover er der merindtægter fra salg af ejendomme i 2018 på i alt 20,6 mio. kr. Med budget 2019 blev det besluttet at øremærke disse midler til renovering af kom- munens ejendomme. Parterne er desuden enige om at tilføre 15,5 mio. kr. i finansiering fra puljen til uforudsete udgif- ter på service. Herefter udgør den samlede finansiering i alt 799,7 mio. kr. Der er indledningsvist tilvejebragt 205,7 mio. kr. i ledigt servicemåltal og 48,7 mio. kr. i ledigt an- lægsmåltal i 2019. Parterne er enige om at tilvejebringe yderligere anlægsmåltal ved følgende: 25,5 25,5 24,5 75,5 Administration 5,0 5,0 5,0 15,0 Øvrig drift(eksempler) - Overførsel af mindreforbrug på service over 4 pct. på 6,4 mio. kr. i Børne- og Ungdoms- forvaltningen overføres på service i stedet for til anlæg. - Udgiftsbudget i samlokaliseringscase på 19,7 mio. kr. vedrørende flytteudgifter, dobbelt husleje og nedskrivning af indtægtskrav placeres korrekt på service. - Udgiftsbudgettet på en række vedligeholdelsesprojekter på i alt 8,9 mio. kr. placeres kor- rekt på service. - Udmøntning af anlægsmåltal på 2,8 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter. Herudover er parterne enige om at udmønte servicemåltal på i alt 32,9 mio. kr. fra puljen til ufor- udsete udgifter på service. Herefter er der tilvejebragt i alt 86,6 mio. kr. i ledigt anlægsmåltal i 2019, og der resterer et ledigt servicemåltal på i alt 203,5 mio. kr. i 2019. Finansieringen i puljerne svarende til udmøntningen af service- og anlægsmåltal på hhv. 17,4 mio. kr. og 2,8 mio. kr. reserveres i kassen. Såfremt der i løbet af 2019 tilvejebringes ledigt service- eller anlægsmåltal, tilføres disse til puljerne til uforudsete udgifter, indtil de reserverede midler er til- bageført til puljerne. Parterne er enige om at udmønte anlægsmåltal i 2019 til de projekter, der afsættes anlægsmidler til i nærværende aftale. Parterne er desuden enige om, at der skal tages stilling til anlægsmåltal til de besluttede anlægsprojekter i 2020 og frem i forbindelse med udvalgenes behandling af an- lægsinvesteringsplanen for 2020 og 2021, med mindre andet fremgår særskilt af aftalen. Parterne er enige om, at afledt drift ud over 2022 for de i denne aftale finansierede afledte ser- viceudgifter, tilvejebringes i budgetforslaget for 2020. Parterne er desuden enige om, at alle anlægsprojekter, der indgår i aftalen stjernemarkeres, og dermed gives anlægsbevilling. Ved uoverensstemmelser mellem aftaletekst og regneark (bilag 1) er det regnearket, der gælder. Need to Ny kapacitet på dagtilbudsområdet Befolkningstilvæksten i København lægger pres på byens kapacitet på dagtilbudsområdet. Par- terne er derfor enige om at afsætte midler til planlægning og etablering af nye daginstitutions- grupper. Der afsættes: Finansielle omkostninger 0,5 0,5 0,5 1,5 Afskrivninger 3,5 3,4 3,3 10,2 Indtægter - 0,3 mio. kr. på anlæg i 2019 og 4,4 mio. kr. i 2021 i forbindelse med indretning af lejemål til 11 daginstitutionsgrupper på Vesterbro og i Valby. - 4,0 mio. kr. på anlæg i 2019 og 58,7 mio. kr. i 2020-2022 til etablering af 10 daginstituti- onsgrupper på Xxxxxxxxxxx 00. - 1,5 mio. kr. på service i 2019 og 4,8 mio. kr. i 2020-2022 til reservationsleje af Xxxxxxxxxxx 00. - 11,0 mio. kr. på anlæg i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2020 til udvidelse af 2 daginstitutionsgrupper på Xxxxxxxxxxx 00. - 11,4 mio. kr. på anlæg i 2019 og 3,1 mio. kr. i 2020 til stedsspecifikke udgifter i forbindelse med tidlig opstart af daginstitutionsgrupper. - 12,4 mio. kr. på anlæg i 2019 og 5,2 mio. kr. i 2020 til tidlig opstart af 10 daginstitutions- grupper i Ørestad Syd. - 2,1 mio. kr. på service i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 til leje af grund og pavilloner ved tidlig opstart af 10 daginstitutionsgrupper i Ørestad Syd. - 3,0 mio. kr. på anlæg i 2019 til udarbejdelse af udbudsmateriale til planlægning af 12 dag- institutionsgrupper og skolehave på Xxxxxxxxxxxx 00X, samt flytning og genetablering af so- cialt værested på grunden. - 1,1 mio. kr. på anlæg i 2019 til udarbejdelse af dispositionsforslag til 12 daginstitutionsgrup- per på Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0. - 1,1 mio. kr. på anlæg i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 til planlægning og tidlig etablering af 10 daginstitutionsgrupper på Store Torv i Tingbjerg. Parterne noterer sig, at såfremt nye normer for parkering i Kommuneplan 2019 medfører, at etablering af parkeringskælder på Baldersgade kan tages ud af projektet, tilbageføres midler til parkeringskælder til kassen. Parterne er enige om, at dækning for deponering i forbindelse med leje af 11 daginstitutionsgrup- per på Vesterbro og i Valby på i alt 53,2 mio. kr. anvises på lånerammen i 2019. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2019, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år. Leje af pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner Presset på kapaciteten på daginstitutionsområdet skaber behov for midlertidige løsninger i pavil- loner, indtil permanent kapacitet er opført. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til leje af pavilloner i 2019. Midlerne afsættes til 91 daginstitutionsgrupper, som fik anlægsmidler med bud- get 2018 og overførelsessag 2017-2018. Der afsættes: - 32,5 mio. kr. på service i 2019 til leje af pavilloner ifm. med tidlig opstart af 91 daginstituti- onsgrupper.Andre driftsindtægter -2,5 -2,3 -2,1 -6,9

Finansiering. Med vedtagelsen af budget 2019 blev parterne enige om, at de i 2019 vil prioritere et eventuelt re- aliseret mindreforbrug i regnskabet for 2018. Parterne er enige om at tage hensyn til udvalgenes overførsler på serviceområdet vedrørende decentral opsparing i institutionerne, eksternt finan- sierede projekter og kontraktbundne midler. Parterne er enige om, at aftalens finansiering efter overførsler udgør i alt 784,2mio. kr. Finansie- ringen består bl.a. af frie midler i reel kasse, der overstiger 700 mio. kr. Tilførslen fra reel kasse ud- gør i alt 725,0 mio. kr., og kan primært henføres til et væsentligt mindreforbrug på overførsler mv. på 422,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes færre borgere på A-dagpenge og kontanthjælp. Der- udover indgår et nettomindreforbrug på service og anlæg på 89,7 mio. kr. i tilførslen fra reel kasse, samt merindtægter på 169,7 mio. kr. fra forskerskat og kompensation vedr. afskrivninger i skat. Ligeledes er der et mindreforbrug som følge af nulstilling af diverse puljer og balancefor- skydninger på 42,9 mio. kr. Derudover er der merindtægter fra salg af ejendomme i 2018 på i alt 20,6 mio. kr. Med budget 2019 blev det besluttet at øremærke disse midler til renovering af kom- munens ejendomme. Parterne er desuden enige om at tilføre 15,5 mio. kr. i finansiering fra puljen til uforudsete udgif- ter på service. Herefter udgør den samlede finansiering i alt 799,7 mio. kr. Der er indledningsvist tilvejebragt 205,7 mio. kr. i ledigt servicemåltal og 48,7 mio. kr. i ledigt an- lægsmåltal i 2019. Parterne er enige om at tilvejebringe yderligere anlægsmåltal ved følgende: - Overførsel af mindreforbrug på service over 4 pct. på 6,4 mio. kr. i Børne- og Ungdoms- forvaltningen overføres på service i stedet for til anlæg. - Udgiftsbudget i samlokaliseringscase på 19,7 mio. kr. vedrørende flytteudgifter, dobbelt husleje og nedskrivning af indtægtskrav placeres korrekt på service. - Udgiftsbudgettet på en række vedligeholdelsesprojekter på i alt 8,9 mio. kr. placeres kor- rekt på service. - Udmøntning af anlægsmåltal på 2,8 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter. Herudover er parterne enige om at udmønte servicemåltal på i alt 32,9 mio. kr. fra puljen til ufor- udsete udgifter på service. Herefter er der tilvejebragt i alt 86,6 mio. kr. i ledigt anlægsmåltal i 2019, og der resterer et ledigt servicemåltal på i alt 203,5 mio. kr. i 2019. Finansieringen i puljerne svarende til udmøntningen af service- og anlægsmåltal på hhv. 17,4 mio. kr. og 2,8 mio. kr. reserveres i kassen. Såfremt der i løbet af 2019 tilvejebringes ledigt service- eller anlægsmåltal, tilføres disse til puljerne til uforudsete udgifter, indtil de reserverede midler er til- bageført til puljerne. Parterne er enige om at udmønte anlægsmåltal i 2019 til de projekter, der afsættes anlægsmidler til i nærværende aftale. Parterne er desuden enige om, at der skal tages stilling til anlægsmåltal til de besluttede anlægsprojekter i 2020 og frem i forbindelse med udvalgenes behandling af an- lægsinvesteringsplanen for 2020 og 2021, med mindre andet fremgår særskilt af aftalen. Parterne er enige om, at afledt drift ud over 2022 for de i denne aftale finansierede afledte ser- viceudgifter, tilvejebringes i budgetforslaget for 2020. Parterne er desuden enige om, at alle anlægsprojekter, der indgår i aftalen stjernemarkeres, og dermed gives anlægsbevilling. Ved uoverensstemmelser mellem aftaletekst og regneark (bilag 1) er det regnearket, der gælder. Need to Ny kapacitet på dagtilbudsområdet Befolkningstilvæksten i København lægger pres på byens kapacitet på dagtilbudsområdet. Par- terne er derfor enige om at afsætte midler til planlægning og etablering af nye daginstitutions- grupper. Der afsættes: - 0,3 mio. kr. på anlæg i 2019 og 4,4 mio. kr. i 2021 i forbindelse med indretning af lejemål til 11 daginstitutionsgrupper på Vesterbro og i Valby. - 4,0 mio. kr. på anlæg i 2019 og 58,7 mio. kr. i 2020-2022 til etablering af 10 daginstituti- onsgrupper på Xxxxxxxxxxx 00. - 1,5 mio. kr. på service i 2019 og 4,8 mio. kr. i 2020-2022 til reservationsleje af Xxxxxxxxxxx 00. - 11,0 mio. kr. på anlæg i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2020 til udvidelse af 2 daginstitutionsgrupper på Xxxxxxxxxxx 00. - 11,4 mio. kr. på anlæg i 2019 og 3,1 mio. kr. i 2020 til stedsspecifikke udgifter i forbindelse med tidlig opstart af daginstitutionsgrupper. - 12,4 mio. kr. på anlæg i 2019 og 5,2 mio. kr. i 2020 til tidlig opstart af 10 daginstitutions- grupper i Ørestad Syd. - 2,1 mio. kr. på service i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 til leje af grund og pavilloner ved tidlig opstart af 10 daginstitutionsgrupper i Ørestad Syd. - 3,0 mio. kr. på anlæg i 2019 til udarbejdelse af udbudsmateriale til planlægning af 12 dag- institutionsgrupper og skolehave på Xxxxxxxxxxxx 00X, samt flytning og genetablering af so- cialt værested på grunden. - 1,1 mio. kr. på anlæg i 2019 til udarbejdelse af dispositionsforslag til 12 daginstitutionsgrup- per på Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0. - 1,1 mio. kr. på anlæg i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 til planlægning og tidlig etablering af 10 daginstitutionsgrupper på Store Torv i Tingbjerg. Parterne noterer sig, at såfremt nye normer for parkering i Kommuneplan 2019 medfører, at etablering af parkeringskælder på Baldersgade kan tages ud af projektet, tilbageføres midler til parkeringskælder til kassen. Parterne er enige om, at dækning for deponering i forbindelse med leje af 11 daginstitutionsgrup- per på Vesterbro og i Valby på i alt 53,2 mio. kr. anvises på lånerammen i 2019. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2019, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år. Leje af pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner Presset på kapaciteten på daginstitutionsområdet skaber behov for midlertidige løsninger i pavil- loner, indtil permanent kapacitet er opført. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til leje af pavilloner i 2019. Midlerne afsættes til 91 daginstitutionsgrupper, som fik anlægsmidler med bud- get 2018 og overførelsessag 2017-2018. Der afsættes: - 32,5 mio. kr. på service i 2019 til leje af pavilloner ifm. med tidlig opstart af 91 daginstituti- onsgrupper.