Anlageziel und -strategie. Das Ziel der Anlagepolitik ist ein stetiger Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert die Gesellschaft vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate sowie in Investmentanteile. Dabei achtet die Gesellschaft stets auf eine breite Streuung des Risikos. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Die Gesellschaft ist bestrebt, unter Anwendung modernster Analysemethoden die Risiken der An- lage in den Vermögensgegenständen zu minimieren und die Chancen zu erhöhen. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eige- nem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Ent- wicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise wesentliche Risiken der Fondsanlage“ erläutert. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass der Portfoliomanager auch in Anteile anderer von ihm ver- walteten Investmentvermögen investiert.
Anlageziel und -strategie. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europa TR und des MSCI Europa Value TR zu übertreffen. Die Gesellschaft beabsichtigt für den Fonds überwiegend in Standardwerte Europas, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko gute Gewinnaussichten erwarten lassen zu investieren. Die Strategie basiert auf der regelgebundenen Auswahl attraktiver Aktien anhand verlässlicher, quantitativ messbarer Informationen. Zu diesen gehören beispielsweise der Gewinn, der Cashflow oder der Buchwert eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem aktuellen Börsenkurs, das zu erwartende Ertragswachstum oder auch die Bi- lanzqualität. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orien- tiert sich für den Fonds am MSCI Europa Index als Vergleichsmaß- stab, bildet diesen aber nicht ab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv und ohne verbindliche Vorgaben zur Höchstabweichung zum Vergleichsmaßstab über die Auswahl der Vermögensgegenstände und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich – positiv oder negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risiken einer Fondsanlage“ unter Ziffer 4.1 dieses Verkaufsprospekts erläutert. ES KANN KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN WERDEN, DASS DIE ZIELE DER ANLAGEPOLITIK TATSÄCHLICH ERREICHT WERDEN.
Anlageziel und -strategie. Der WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX ist ein Aktienfonds. Der Fonds orientiert sich am GPR Asia Pacific Top 30 ESG Index (nachfolgend „der Index“) und bildet ihn, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung, mit einer möglichst geringen Abweichung nach. Der Index (Performanceindex in EUR) ist ein, von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter, Immobilien- sektor Index. Für den Fonds werden ausschließlich Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Der Index, welcher in REITs und Aktien von Unternehmen aus dem Immobiliensektor im asiatisch-pazifischen Raum investiert, soll den Immobiliensektor der Anlageregion repräsentieren. Bei der Auswahl der Titel für den Index werden die umsatzstärksten Immobilienaktien bzw. REITs der Region herangezogen. Die Titelgewichtung innerhalb des Index wird durch das Global Real Estate Sustainability Benchmark – Nachhaltigkeitsrating (GRESB-Rating) und die Free Float Marktkapitalisierung bestimmt. Bei dem GRESB Rating handelt es sich um ein von Investo- ren initiiertes Bewertungssystem mit dem ein Standard zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Immobilien- portfolios weltweit entwickelt wurde. Das Gesamt-Rating setzt sich aus insgesamt sieben Unterkategorien zu- sammen, die in unterschiedlicher Gewichtung in den Gesamt-Score eingerechnet werden. Diese sieben Kate- gorien sind • Management: welche Rolle spielt Nachhaltigkeit im Rahmen der Portfoliostrategie?, • Transparenz/ Berichtswesen: Wie wird die Nachhaltigkeit im Unternehmen/ Portfolio transparent ge- macht?, • Risiken und Verbesserungsmöglichkeiten: welche Maßnahmen ergreift das Unternehmen, um Risiken im Zusammenhang mit Korruption, Bestechung, Klimawandel und neuen Umweltregulierungen abzu- wenden?, • Monitoring und Umweltmanagementsystem: wird der Verbrauch von Ressourcen überwacht? • Performance-Indikatoren: hier werden die Daten zu Müllproduktion, Treibhausgasemission, Wasser- und Energie-Verbrauch erfasst, • Gebäude-Zertifikate: gibt es von unabhängigen Dritten erstelle Zertifikate zur Nachhaltigkeit von Ein- zelobjekten? • Stakeholder-Engagement: um die Nachhaltigkeit eines Portfolios zu steigern, ist die Kooperation von Mietern, Zulieferern und Mitarbeitern unerlässlich. In allen sieben Subkategorien wird ein Wert zwischen Null und 100 vergeben. Zudem wird als Referenz ange- geben, wo der Durchschnitt der Peergroup in dieser Kategorie liegt....
Anlageziel und -strategie. Der WI Global Challenges Index-Fonds ist ein Aktienfonds. Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® (nachfolgend „der Index“) unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der BÖAG Börsen AG, der Trägergesellschaft der Wertpapierbörsen in Hamburg und Hannover, initi- ierte Nachhaltigkeitsindex. GCXP ist eine eingetragene Marke der BÖAG Börsen AG. Für den Fonds werden diejenigen Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von In- dexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) erworben. Dabei darf der Duplizie- rungsgrad 95 Prozent nicht unterschreiten. Der Duplizierungsgrad drückt den Anteil der Wertpapiere und Derivate im Fonds aus, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Wertpapierindex übereinstimmt. Eine Dar- stellung der Berechnungsmethodik findet sich in § 4 Absatz 3 bis 5 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“. Die Zusammensetzung und Gewichtung des Global Challenges Index wird vierteljährig im Hinblick auf die Ge- wichtung und halbjährlich im Hinblick auf die Zusammensetzung überprüft und daraus resultierend am „REBA-LANCETAG“ angepasst. „REBALANCETAG“ ist der dritte Xxxxxxx im Xxxx, Juni, September und Dezem- ber, wobei eine Anpassung der Zusammensetzung der INDEXMITGLIEDER nur im Xxxx und September erfol- gen kann. Ist dieser Tag kein ZULÄSSIGER REBALANCETAG so ist der REBALANCETAG der unmittelbar folgen- de HANDELSTAG sofern dieser ein ZULÄSSIGER REBELANCETAG ist. Eine detaillierte Beschreibung des Index und seiner Funktionsweise ist auf der Homepage der BÖAG Börsen AG Hamburg und Hannover unter xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/XXX verfügbar. Die Gesellschaft hat robuste schriftliche Pläne aufgestellt, in denen sie Maßnahmen dargelegt hat, die sie er- greifen würde, wenn der Index sich wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise wesentliche Risiken der Fondsanlage“ erläutert. Als indexnachbildendes Sondervermögen versucht der Fonds, die Bestandteile des Index so genau wie mög- lich nachzubilden, indem er alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist. Es kann jedoch Fälle geben, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, sämtliche Bestandteile des Index gemäß den Gewichtungen des Index zu erwerben, oder in denen dies den Anteilinhabern ...
Anlageziel und -strategie. Der Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds ist ein Mischfonds. Bei der Auswahl der Werte wird stets der ganzheitliche ökologische Fußabdruck berücksichtigt. Grund- lage ist eine Nachhaltigkeitsdefinition, welche die Anlage unter anderem nach den fünf Kriterien Mi- nimierung, Innovation, Exnovation, Produktivität und Effizienz analysiert. Diese Analyse umfasst die gesamte Lieferkette von der „Grundsteinlegung“ bis zur Entsorgung am Ende der Wertschöpfungs- bzw. Verwertungskette. Insbesondere Werte, die durch ein oder mehrere Kriterien einen positiven Ein- fluss auf die Natur haben, kommen für die Anlage im Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds in Frage. In diese Betrachtung fließt zusätzlich eine Zeitgewichtung ein, damit positive ökologische Effekte beson- ders gewichtet werden können, die schnell wirksam werden und / oder lange andauern. Das OGAW-Sondervermögen wird dabei in Wertpapiere von Emittenten investieren, welche nicht ge- gen die folgend beschriebenen Bedingungen gemäß der jeweils gültigen Systematik einer anerkannten ESG Research Agentur verstoßen. Die Xxxx der anerkannten ESG Research Agentur obliegt der Ge- sellschaft. Emittenten, die gegen die folgenden Kriterien verstoßen, werden aus dem Anlageuniversum ausge- schlossen: Kriterium Wesentlichkeitsgrenze (% des Umsatzes) Konventionelle Waffen / Rüstungsgüter >= 10% Kontroverse Waffen >=0% Tabakproduktion >=5% Kohle (Umsatz aus Herstellung und/oder Vertrieb) >=30% Darüber hinaus führt das Vorhandensein von schweren Verstößen gegen den UN Global Compact (nach Einschätzung der gewählten ESG Research Agentur) ebenso zu einem Ausschluss des Emittenten wie ein unzureichendes Scoring nach dem Freedom House Index bezogen auf Staaten.Bei dem Fonds handelt es sich um ein Produkt mit nachhaltigen Merkmalen (Artikel 8 der VER- ORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungs- sektor [Offenlegungsverordnung]). Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen weder die EU-Krite- rien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, noch werden sie in Wirtschaftstätigkeiten getätigt, die zu einem Umweltziel im Sinne der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (Taxonomiever- ordnung) beitragen. Daher unterliegen die Inv...
Anlageziel und -strategie. Das Ziel der Anlagepolitik ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses zur Erlangung einer realen Vermögensmehrung. Dabei steht die Begrenzung von Risiken im Vordergrund, wodurch dem Aspekt des Vermögenserhalts eine besondere Bedeutung eingeräumt wird. Zur Erreichung dieses Zieles wird das OGAW-Sondervermögen auf der Basis einer strategischen Allokation in die Hauptanlagekategorien Aktien und Anleihen investiert. Ergänzend können im gesetzlich zulässigen Rahmen alternative Anlagen wie Zertifikate auf Rohstoffe und Edelmetalle eingesetzt werden. Zusätzlich kann der Fonds in Aktien börsennotierter Immobiliengesellschaften investieren (z.B. in REITs – Real Estate Investment Trust). Für das OGAW-Sondervermögen können neben Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten alle in den Anlagebedingungen und im KAGB genannten Vermögensgegenstände erworben werden. Es wird ein wesentlicher Teil in Investmentanteile investiert, wobei sowohl in passiv als auch aktiv gemanagte Sondervermögen angelegt werden kann. Darüber hinaus kann auch in nicht-börsengehandelte Investmentanteile investiert werden. Eine Investition in einzelne Aktien und Rentenpapiere ist zur Partizipation an der entsprechenden Assetklasse ebenso möglich. Des Weiteren stehen für das OGAW-Sondervermögen alle im KAGB und den Anlagebedingungen genannten Derivate zur Verfügung, welche insbesondere zur Risikosteuerung eingesetzt werden. Für das OGAW-Sondervermögen sollen maximal 35 Prozent in Aktien oder Aktienprodukten investiert werden. Die alternativen Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Anlageformen sollen einen Anteil von 30 Prozent nicht überschreiten. Je nach Marktlage können grundsätzlich in alle nach den Besonderen Anlagebedingungen des Sondervermögens aufgeführten Vermögensgegenstände und den darin festgelegten jeweiligen Höchstgrenzen investiert werden.
Anlageziel und -strategie. Der FVV Select AMI ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Der FVV Select AMI ist ein Anteilklassenfonds, d. h. den Anle- gern können verschiedene Anteilklassen angeboten werden. Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrich- tung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rech- te. Die Gesellschaft hat für den Fonds derzeit keine verschie- denen Anteilklassen eingerichtet. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Er- tragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche- rungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbe- zogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Über die Einrichtung von verschiedenen An- teilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Home- page (xxx.xxxxxx.xxx) informieren. Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Vermögenssubstanz zu sichern und ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Ertrag der Anlagen zu erreichen. Das Investmentvermögen muss zu mindestens 51 % aus ver- zinslichen Wertpapieren bestehen. Der Anlageschwerpunkt kann teilweise, bis zu 10 %, auch durch den Erwerb von An- teilen an anderen Investmentvermögen abgebildet werden, die nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen über- wiegend in die vorgenannten Vermögensgegenstände inves- tieren. Darüber hinaus können für das Investmentvermögen die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Bis zu 100 % des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere angelegt werden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um verzinsliche Wertpapiere. Gleichzeitig gilt auch die folgende Anlagegren- ze: Mindestens 25 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbe- teiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts angelegt. Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind – Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Han- del an einer Börse zugelassen oder an einem anderen or- ganisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind; – Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitglied- staat der Europäischen Union oder in einem anderen Ver- tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt- sch...
Anlageziel und -strategie. Der WI Aktien North America ESG Leaders T ist ein Aktienfonds. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in Aktien US-amerikanischer oder kanadischer Emittenten unter Berücksich- tigung nachhaltiger Auswahlkriterien (ESG) zu investieren. Diese umfassen Themenfelder aus den Bereichen Um- welt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Bei dem Fonds handelt es sich um ein Produkt mit nachhaltigen Merkmalen (Artikel 8 der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor [Offenlegungsverordnung]). Der Fonds legt bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände an, deren Wert im MSCI North America ESG Leaders Net Return Index (EUR) enthalten ist. Der MSCI North America ESG Leaders Net Return Index (EUR) wird von MSCI Ltd., London administriert. MSCI Ltd. kann als Drittstaatanbieter bis 01. Januar 2022 bei der europä- ischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA die Aufnahme in ein öffentliches Register von Administratoren von Referenzwerden und von Drittstaat-Referenzwerten beantragen. Der Vergleichsindex des Fonds berücksichtigt bei seiner Zusammenstellung Nachhaltigkeitskriterien. Hierbei wer- den Unternehmen anhand von Research- und ESG Ratingdaten des Indexanbieters identifiziert, die die Fähigkeit bewiesen haben, Nachhaltigkeitsrisiken und Nachhaltigkeitschancen angemessen zu berücksichtigen. Aus diesen werden die Unternehmen eines Sektors mit dem höchsten Rating ausgewählt (Best-in-class-Ansatz). Informationen zur Indexmethologie können unter xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxx abgerufen werden. Die Gesellschaft hat robuste schriftliche Pläne aufgestellt, in denen sie Maßnahmen dargelegt hat, die sie ergreifen würde, wenn der Vergleichsindex sich wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird. Es finden die Länder USA und Kanada Berücksichtigung. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit diversifizierten und liquiden Portfolio abzubilden. Der Fonds bietet einen effizienten und kostengünstigen Marktzugang und eignet sich damit als Basisinvestment und als Baustein einer strategischen Asset-Allocation. Mit der Gewichtung und Auswahl der Einzeltitel soll eine möglichst starke Partizipation am Wertzuwachs der nord- amerikanischen Aktienmärkte erreicht werden. Der Fonds bleibt als vergleichsweise indexnahes Investment bestän- dig hoch in Aktien investiert. Absicherungs- oder sonstige Geschä...
Anlageziel und -strategie. Anlageziel des Sondervermögens ist es, an den in- und ausländischen Kapitalmärkten unter Geringhalten des Währungsrisikos eine angemessene Rendite in der Währung der Bundesrepublik Deutschland zu erzielen. Der Fonds bildet weder ein Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – wesentliche Risiken der Fondsanlage“ erläutert.
Anlageziel und -strategie. Ziel des MB Fund Max Plus ist es, einen attraktiven Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Der Fonds investiert im Rahmen seiner Anlagepolitik mind. 51 % des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden die nach Marktkapitalisierung gewichteten führenden deutschen Aktien bevorzugt. Der Investitionsgrad wird durch ein quantitatives Handelsmodell bestimmt. Die Steuerung des Investitionsgrades und die Umsetzung der Handelssignale erfolgt über den Einsatz von Terminkontrakten. Der MB Fund Max Plus ist mit Hebel entweder long oder short investiert. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Fonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen.