Common use of Cash Management Clause in Contracts

Cash Management. Ermitteln der täglichen Zahlungsströme zur Erfassung des Cash Flows mit dem Ziel der Bereitstellung von In- formationen zur Liquiditätssteuerung durch den Leiter Rechnungswesen.

Cash Management. Ermitteln der täglichen Zahlungsströme zur Erfassung des Cash Flows mit dem Ziel der Bereitstellung von In- formationen zur Liquiditätssteuerung und der Vertei- lung der Geldmittel auf kurz /mittel /langfristige Kapi- talanlagen durch den Leiter RechnungswesenBereich Finanzen.