Depotgebühr. Hat der Anleger ausschließlich ein vermögenswirksames Unterdepot im UnionDepot, wird die Summe der jährlich anfallenden Depotgebühren vorgetragen und einmalig für die ge- samte Vertragslaufzeit am Ende der gesetzlichen Festlegungsfrist fällig und von der USB er- hoben. Bei vorzeitiger Auflösung werden die bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen jähr- lichen Depotgebühren in einer Summe erhoben. Die Summe der Depotgebühren wird jeweils mit dem Depotgegenwert verrechnet. Abweichend hiervon kann die USB im Falle des Vor- liegens eines SEPA-Lastschriftmandates die Depotgebühr zu den Fälligkeitsterminen gemäß dem Allgemeinen Preisverzeichnis per Lastschrifteinzug vom bekannt gegebenen Konto des Anlegers einziehen.
Depotgebühr. Die Depotgebühr wird in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden Marktstandards im Verhältnis zum Nettoinventarwert des jeweiligen Teilfonds bestimmt. Diese Gebühr läuft täglich auf. Die Gebühr der Verwaltungsstelle des Umbrellafonds und die Gebühr der Zahlstelle werden gemäß den in Luxemburg geltenden Marktstandards im Verhältnis zum Nettoinventarwert des jeweiligen Teilfonds bestimmt. Diese Gebühren laufen täglich auf. Die Gebühr der Register- und Transferstelle wird gemäß den in Luxemburg geltenden Marktstandards im Verhältnis zum Nettoinventarwert des jeweiligen Teilfonds bestimmt. Diese Gebühr läuft täglich auf. Die für bestimmte Teilfonds als Hedging-Stelle fungierende The Bank of New York Mellon hat Anspruch auf eine Hedging-Stellen-Gebühr, die vom Umbrellafonds zu zahlen ist und täglich aufläuft. Die Domizil- und Gesellschaftsverwaltungsstelle hat für jeden Teilfonds Anspruch auf Erhalt einer Domizil- und Gesellschaftsverwaltungsstellengebühr, die täglich aufläuft. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für jeden Teilfonds eine Verwaltungsgesellschaftsgebühr, die täglich aufläuft. Darüber hinaus erhält die Verwaltungsgesellschaft für jeden Teilfonds eine zusätzliche Gebühr bei Einführung, Auflösung oder Verschmelzung eines Teilfonds. Die Überwachungsstelle für Sicherheiten hat Anspruch auf eine Gebühr, die vom Umbrellafonds zahlbar ist und täglich aufläuft. Die Anlegerbetreuungsstelle hat Anspruch auf eine Gebühr, die vom Umbrellafonds zahlbar ist und täglich aufläuft. Der Abschlussprüfer des Umbrellafonds hat Anspruch auf eine Abschlussprüfungsgebühr in Überein- stimmung mit den in Luxemburg geltenden Marktstandards. Im Rahmen der Registrierung (und der Aufrechterhaltung der Registrierung) des Umbrellafonds und seiner Teilfonds in anderen Ländern können dem Vermögen des Umbrellafonds zusätzliche Gebühren belastet werden, die im Zusammenhang mit den Aufgaben und Dienstleistungen lokaler Zahlstellen, Korrespondenz- banken oder ähnlicher Stellen entstehen. Der Gesamtbetrag der im Abschnitt „I. Aufwendungen“ zuzüglich der in diesem Abschnitt „II. Gebühren“ angegebenen Aufwendungen (sofern anwendbar und ohne Berücksichtigung der an die Anlageverwaltungs- gesellschaft bzw. Anlageberatungsgesellschaft zu zahlenden Gebühren) darf für jeden Teilfonds eine bestimmte Obergrenze nicht überschreiten, die im jeweiligen Nachtrag angegeben ist. Alle Gebühren und Aufwendungen, die über diese Obergrenze hinausgehen, trägt die weltweite Vertriebsgesellschaft des U...
Depotgebühr. Für ihre Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung und laufenden Verwaltung des Depots berechnet die Bank dem Deponenten Depot- gebühren auf der Grundlage ihres aktuellen Preis- und Leistungsver- zeichnisses. Depotgebühren und Auslagen, die für die Hinterlegung der Werte bei einem Korrespondenten der Bank entstehen und von diesem erhoben werden, gehen ebenfalls zulasten des Deponenten. Die Dienstleistungen, Sonderauslagen und Steuern, die der Bank dadurch entstehen, werden Letzterem gleichermassen berechnet.
Depotgebühr. Die Depotgebühr, die unter anderem die Verwahrungsgebühren umfasst, wird vierteljährlich gemäss dem geltenden Tarif berechnet und erhoben. Die Bank behält sich das Recht vor, den Tarif jederzeit zu ändern. Besondere Dienstleistungen und Kosten, die nicht in der Depotgebühr enthalten sind, können gesondert in Rechnung gestellt werden.