DIE DEPOTBANK. 1. Die Depotbank bewahrt das Vermögen der Teilvermögen auf. Sie besorgt die Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile sowie den Zahlungsverkehr für die Teilvermögen.
2. Die Depotbank und ihre Beauftragte unterliegen der Treue-, Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie handeln unabhängig und wahren ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen die organisatorischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Geschäftsführung erforderlich sind. Sie gewährleisten eine transparente Rechenschaftsablage und informieren angemessen über diesen Anlagefonds bzw. die Teilvermögen. Sie legen Rechenschaft ab über die von ihnen verwalteten, aufbewahrten und vertretenen kollektiven Kapitalanlagen und informieren über sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt belasteten Gebühren und Kosten sowie über von Dritten zugeflossene Entschädigungen, insbesondere Provisionen, Rabatte oder sonstige vermögenswerte Vorteile.
3. Die Depotbank ist für die Konto- und Depotführung der kollektiven Kapitalanlagen verantwortlich, kann aber nicht selbständig über dessen Vermögen verfügen.
4. Die Depotbank gewährleistet, dass ihr bei Geschäften, die sich auf das Vermögen der Teilvermögen beziehen, der Gegenwert innert der üblichen Fristen übertragen wird und fordert von der Gegenpartei Ersatz für den betroffenen Vermögenswert, sofern dies möglich ist.
5. Die Depotbank führt die erforderlichen Aufzeichnungen und Konten so, dass sie jederzeit die verwahrten Vermögensgegenstände der einzelnen Teilvermögen voneinander unterscheiden kann. Die Depotbank prüft bei Vermögensgegenständen, die nicht in Verwahrung genommen werden können, das Eigentum der Fondsleitung und führt darüber Aufzeichnungen.
6. Die Depotbank kann Dritt- und Zentralverwahrer im In- oder Ausland mit der Aufbewahrung des Vermögens der Teilvermögen beauftragen, soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwahrung liegt. Sie prüft und überwacht, ob der von ihr beauftragte Xxxxx- oder Zentralverwahrer:
a) über eine angemessene Betriebsorganisation, finanzielle Garantien und die fachlichen Qualifikationen verfügt, die für die Art und die Komplexität der Vermögensgegenstände, die ihm anvertraut wurden, erforderlich sind;
b) einer regelmässigen externen Prüfung unterzogen und damit sichergestellt wird, dass sich die Finanzinstrumente in seinem Besitz befinden;
c) die von der Depotbank erhaltenen Vermögensgegenstände so verwahrt, dass sie von der Depotbank durch regelmässige Bestandesabgleiche zu jeder Zeit eindeutig als zum Fondsve...
DIE DEPOTBANK. Die Gesellschaft schließt in dem durch das Gesetz von 2010 vorgeschriebenen Umfang mit einer Bank oder Sparkasse im Sinne des geänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über die Aufsicht des Finanzsektors einen Verwahrungsvertrag ab. Die Depotbank hat die von dem Gesetz von 2010 vorgeschriebenen Befugnisse und Verantwortlichkeiten. Falls eine Kündigung durch die Depotbank erfolgt, wird der Verwaltungsrat bemüht sein, innerhalb von 2 Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens der Kündigung eine Vertretung zu finden. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, den Verwahrungsvertrag zu kündigen. Die Kündigung der Depotbankbestellung unterliegt jedoch der Voraussetzung, dass eine Vertretung gefunden worden ist. Ferner muss die Depotbank:
DIE DEPOTBANK. Die Gesellschaft schließt in dem durch das Gesetz von 2010 vorgeschriebenen Umfang mit einer Bank oder Sparkasse im Sinne des geänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über die Aufsicht des Finanzsektors einen Verwahrungsvertrag ab. Die Depotbank hat die von dem Gesetz von 2010 vorgeschriebenen Befugnisse und Verantwortlichkeiten. Falls eine Kündigung durch die Depotbank erfolgt, wird der Verwaltungsrat bemüht sein, innerhalb von 2 Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens der Kündigung eine Vertretung zu finden. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, den Verwahrungsvertrag zu kündigen. Die Kündigung der Depotbankbestellung unterliegt jedoch der Voraussetzung, dass eine Vertretung gefunden worden ist. Ferner muss die Depotbank:
a) sicherstellen, dass der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme und Entwertung aller Anteile, die für die Rechnung des Fonds oder durch die Verwaltungsgesellschaft vorgenommen werden, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und gemäß dem Verwaltungsreglement erfolgt;
b) sicherstellen, dass die Berechnung des Anteilwerts den gesetzlichen Vorschriften entspricht und gemäß dem Verwaltungsreglement erfolgt;
DIE DEPOTBANK. Die Gesellschaft schließt in dem durch das Gesetz von 2010 vorgeschriebenen Umfang mit einer Bank oder Sparkasse im Sinne des geänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über die Aufsicht des Finanzsektors einen Verwahrungsvertrag ab. Die Depotbank hat die von dem Gesetz von 2010 vorgeschriebenen Befugnisse und Verantwortlichkeiten. Falls eine Kündigung durch die Depotbank erfolgt, wird der Verwaltungsrat bemüht sein, innerhalb von 2 Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens der Kündigung eine Vertretung zu finden. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, den Verwahrungsvertrag zu kündigen. Die Kündigung der Depotbankbestellung unterliegt jedoch der Voraussetzung, dass eine Vertretung gefunden worden ist. Ferner muss die Depotbank:
a) sicherstellen, dass der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme und Entwertung aller Anteile, die für die Rechnung des Fonds oder durch die Verwaltungsgesellschaft vorgenommen werden, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und gemäß dem Verwaltungsreglement erfolgt;
b) sicherstellen, dass die Berechnung des Anteilwerts den gesetzlichen Vorschriften entspricht und gemäß dem Verwaltungsreglement erfolgt;
c) den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge leisten, vorausgesetzt, diese stehen in Übereinstimmung mit dem Gesetz von 2010 und diesem Verwaltungsreglement;
d) sicherstellen, dass bei allen Geschäften, die sich auf das Fondsvermögen beziehen, der Gegenwert innerhalb der üblichen Zeitabstände bei ihr eingeht;
e) sicherstellen, dass die Erträge des Fonds gemäß dem Verwaltungsreglement verwendet werden;
f) Alle Wertpapiere, flüssigen Mittel und sonstige Vermögenswerte, welche das Vermögen des Fonds darstellen, werden zum Nutzen der Anteilinhaber des Fonds der Aufsicht durch die Depotbank unterstellt. Die Depotbank kann nach ihrem Ermessen andere Banken oder Finanzinstitute mit der Verwahrung von Vermögenswerten beauftragen. Die Depotbank ist berechtigt, Wertpapiere in Konten aufzubewahren, die bei einer Clearinggesellschaft ihrer Xxxx geführt werden. Die Depotbank darf nur nach Erhalt von Weisungen der Verwaltungsgesellschaft oder des Vertreters der Verwaltungsgesellschaft über das Fondsvermögen verfügen und Zahlungen an Dritte im Namen des Fonds vornehmen. Bei Erhalt der Weisungen der Verwaltungsgesellschaft oder ihres Vertreters tätigt die Depotbank Veräußerungen hinsichtlich des Fondsvermögens, vorausgesetzt, diese Weisungen stehen in Übereinstimmung mit dem Gesetz von 2010 und diesem Verwaltungsreglement.
DIE DEPOTBANK. Die Depotbank erfüllt die Aufgaben, die ihr im Rahmen der Anwendung der geltenden Gesetze und Bestimmungen zufallen und mit denen sie vertraglich von der Verwaltungsgesellschaft beauftragt wurde. Sie muss insbesondere die Regelmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltungsgesellschaft des Portfolios überprüfen. Gegebenenfalls muss sie alle Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, die sie als sachdienlich erachtet. Im Falle eines Rechtsstreits mit der Verwaltungsgesellschaft informiert sie die Autorité des Marchés Financiers.