Common use of Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr Clause in Contracts

Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr. Gültig bis 31.12.2019: Gültig ab 01.01.2020: Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt. 1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten 1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter 1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren: 1.2.1. Luxemburg: Euro MTF Luxemburg 1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z. 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR: 2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR 2.7. Bosnien Herzegowina: Montenegro: Russland: Schweiz: Serbien: Türkei: Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland: Sarajevo, Banja Luka Podgorica Moscow Exchange SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG Belgrad Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange 3. Börsen in außereuropäischen Ländern 3.3. Australien: Argentinien: Brasilien: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth Buenos Aires Rio de Janeiro, Sao Paulo *) Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden. 3.4. Chile: Santiago 3.5. China: Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange 3.6. Hongkong: Hongkong Stock Exchange 3.7. Indien: Mumbay 3.8. Indonesien: Jakarta 3.9. Israel: Xxx Xxxx 0.00. Xxxxx: Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx 0.00. Xxxxxx: Toronto, Vancouver, Montreal 3.12. Kolumbien: Bolsa de Valores de Colombia 3.13. Korea: Korea Exchange (Seoul, Busan) 3.14. Malaysia: Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad 3.15. Mexiko: Mexiko City 3.16. Neuseeland: Wellington, Auckland 3.17. Peru: Xxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxx 0.00. Xxxxxxxxxxx: Philippine Stock Exchange 3.19. Singapur: Singapur Stock Exchange 3.20. Südafrika: Johannesburg 3.21. Taiwan: Taipei 3.22. Thailand: Bangkok 3.23. USA: New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq 3.24. Venezuela: Caracas 3.25. Vereinigte Arabische Emirate: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) 4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 4.1. Japan: Over the Counter Market 4.2. Kanada: Over the Counter Market 4.3. Korea: Over the Counter Market 4.4. Schweiz: Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich 4.5. USA: Over the Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA) 5. Börsen mit Futures und Options Märkten 5.9. Argentinien: Australien: Brasilien: Hongkong: Japan: Kanada: Korea: Mexiko: Neuseeland: Xxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Options Market, Australian Securities Exchange (ASX) Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange Hong Kong Futures Exchange Ltd. Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange Korea Exchange (KRX) Mercado Mexicano de Derivados New Zealand Futures & Options Exchange 5.14. Philippinen: Singapur: Südafrika: Türkei:

Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr. Gültig Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis 31.12.2019: Gültig ab 01.01.2020: Nähere Angaben zu einer Höhe von 1,80 v.H. des Fondsvermögens, die auf Basis des täglichen Fondsvolumens berechnet und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich abgegrenzt wird. Die Vergütung wird dem Fondsvermögen einmal monatlich angelastet. Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen. Es liegt im ProspektErmessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen. Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt. Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von 0,5 v.H. des Fondsvermögens. 1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten 1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter 1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren: 1.2.1. Luxemburg: Euro MTF Luxemburg 1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z. 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR: 2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR 2.7. Bosnien Herzegowina: Montenegro: Russland: Schweiz: Serbien: Türkei: Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland: Sarajevo, Banja Luka Podgorica Moscow Exchange SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG Belgrad Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange 3. Börsen in außereuropäischen Ländern 3.3. Australien: Argentinien: Brasilien: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth Buenos Aires Rio de Janeiro, Sao Paulo *) Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden. 3.4. Chile: Santiago 3.5. China: Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange 3.6. Hongkong: Hongkong Stock Exchange 3.7. Indien: Mumbay 3.8. Indonesien: Jakarta 3.9. Israel: Xxx Xxxx 0.00. Xxxxx: Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx 0.00. Xxxxxx: Toronto, Vancouver, Montreal 3.12. Kolumbien: Bolsa de Valores de Colombia 3.13. Korea: Korea Exchange (Seoul, Busan) 3.14. Malaysia: Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad 3.15. Mexiko: Mexiko City 3.16. Neuseeland: Wellington, Auckland 3.17. Peru: Xxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxx 0.00. Xxxxxxxxxxx: Philippine Stock Exchange 3.19. Singapur: Singapur Stock Exchange 3.20. Südafrika: Johannesburg 3.21. Taiwan: Taipei 3.22. Thailand: Bangkok 3.23. USA: New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq 3.24. Venezuela: Caracas 3.25. Vereinigte Arabische Emirate: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) 4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 4.1. Japan: Over the Counter Market 4.2. Kanada: Over the Counter Market 4.3. Korea: Over the Counter Market 4.4. Schweiz: Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich 4.5. USA: Over the Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA) 5. Börsen mit Futures und Options Märkten 5.9. Argentinien: Australien: Brasilien: Hongkong: Japan: Kanada: Korea: Mexiko: Neuseeland: Xxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Options Market, Australian Securities Exchange (ASX) Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange Hong Kong Futures Exchange Ltd. Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange Korea Exchange (KRX) Mercado Mexicano de Derivados New Zealand Futures & Options Exchange 5.14. Philippinen: Singapur: Südafrika: Türkei:

Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr. Gültig Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis 31.12.2019: Gültig ab 01.01.2020: Nähere Angaben zu einer Höhe von 1,80 v.H. des Fondsvermögens, die auf Basis des täglichen Fondsvolumens berechnet und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich abgegrenzt wird. Die Vergütung wird dem Fondsvermögen einmal monatlich angelastet. Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen. Es liegt im ProspektErmessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen. Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt. Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von 0,50 v.H. des Fondsvermögens. 1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten 1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter 1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren: 1.2.1. Luxemburg: Euro MTF Luxemburg 1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z. 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR: 2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR 2.7. Bosnien Herzegowina: Montenegro: Russland: Schweiz: Serbien: Türkei: Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland: Sarajevo, Banja Luka Podgorica Moscow Exchange SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG Belgrad Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange 3. Börsen in außereuropäischen Ländern 3.3. Australien: Argentinien: Brasilien: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth Buenos Aires Rio de Janeiro, Sao Paulo *) Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden. 3.4. Chile: Santiago 3.5. China: Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange 3.6. Hongkong: Hongkong Stock Exchange 3.7. Indien: Mumbay 3.8. Indonesien: Jakarta 3.9. Israel: Xxx Xxxx 0.00. Xxxxx: Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx 0.00. Xxxxxx: Toronto, Vancouver, Montreal 3.12. Kolumbien: Bolsa de Valores de Colombia 3.13. Korea: Korea Exchange (Seoul, Busan) 3.14. Malaysia: Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad 3.15. Mexiko: Mexiko City 3.16. Neuseeland: Wellington, Auckland 3.17. Peru: Xxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxx 0.00. Xxxxxxxxxxx: Philippine Stock Exchange 3.19. Singapur: Singapur Stock Exchange 3.20. Südafrika: Johannesburg 3.21. Taiwan: Taipei 3.22. Thailand: Bangkok 3.23. USA: New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq 3.24. Venezuela: Caracas 3.25. Vereinigte Arabische Emirate: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) 4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 4.1. Japan: Over the Counter Market 4.2. Kanada: Over the Counter Market 4.3. Korea: Over the Counter Market 4.4. Schweiz: Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich 4.5. USA: Over the Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA) 5. Börsen mit Futures und Options Märkten 5.9. Argentinien: Australien: Brasilien: Hongkong: Japan: Kanada: Korea: Mexiko: Neuseeland: Xxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Options Market, Australian Securities Exchange (ASX) Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange Hong Kong Futures Exchange Ltd. Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange Korea Exchange (KRX) Mercado Mexicano de Derivados New Zealand Futures & Options Exchange 5.14. Philippinen: Singapur: Südafrika: Türkei:

Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr. Gültig Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die zum 30.09.2010 bestehenden Anteilsgattungen für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergü- tung bis 31.12.2019: Gültig zu einer Höhe von 1,75 vH des Vermögens der jeweiligen Anteilsgattung, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird. Für ab 01.01.2020: Nähere Angaben und Erläuterungen dem 01.10.2010 neu auszugebende Anteilsgattungen erhält die Verwaltungsgesellschaft für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu diesem Investmentfonds finden sich einer Höhe von 2,625 vH des Vermögens der jeweiligen Anteilsgattung, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird. Es liegt im ProspektErmessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen. Die Verwaltungsgesellschaft hat weiters Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen. Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgat- tungen in Rechnung gestellt. Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die Depotbank eine Vergütung von 0,50 vH des Fondsvermögens. 1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten 1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter 1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren: 1.2.1. Luxemburg: Luxemburg Euro MTF Luxemburg 1.2.2. Schweiz SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG 1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z. Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR: 2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR 2.72.1. Bosnien Herzegowina: Montenegro: Russland: Schweiz: Serbien: Türkei: Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland: Sarajevo, Banja Luka Podgorica Luka 2.2. Montenegro: Podgorica 2.3. Russland: Moskau (RTS Stock Exchange); Moscow Interbank Currency Exchange SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG Belgrad (MICEX) 2.4. Serbien: Belgrad 2.5. Türkei: Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange 3. Börsen in außereuropäischen Ländern 3.33.1. Australien: Argentinien: Brasilien: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth Perth 3.2. Argentinien: Buenos Aires Aires 3.3. Brasilien: Rio de Janeiro, Sao Paulo *) Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.Paulo 3.4. Chile: Santiago 3.5. China: Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange 3.6. Hongkong: Hongkong Stock Exchange 3.7. Indien: Mumbay 3.8. Indonesien: Jakarta 3.9. Israel: Xxx XxxxTel Aviv 0.003.10. XxxxxJapan: XxxxxTokyo, XxxxxOsaka, XxxxxxNagoya, XxxxxxxKyoto, XxxxxxxFukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima 0.003.11. XxxxxxKanada: Toronto, Vancouver, Montreal 3.12. Kolumbien: Bolsa de Valores de Colombia 3.13. Korea: Korea Exchange (Seoul, Busan) 3.14. Malaysia: Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad 3.15. Mexiko: Mexiko City 3.16. Neuseeland: Wellington, Auckland 3.17. Peru: Xxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxx 0.00. Xxxxxxxxxxx: Philippine Stock Exchange 3.19. Singapur: Singapur Stock Exchange 3.20. Südafrika: Johannesburg 3.21. Taiwan: Taipei 3.22. Thailand: Bangkok 3.23. USA: New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq 3.24. Venezuela: Caracas 3.25. Vereinigte Arabische Emirate: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) 4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 4.1. Japan: Over the Counter Market 4.2. Kanada: Over the Counter Market 4.3. Korea: Over the Counter Market 4.4. Schweiz: Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich 4.5. USA: Over the Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA) 5. Börsen mit Futures und Options Märkten 5.9. Argentinien: Australien: Brasilien: Hongkong: Japan: Kanada: Korea: Mexiko: Neuseeland: Xxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Options Market, Australian Securities Exchange (ASX) Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange Hong Kong Futures Exchange Ltd. Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange Korea Exchange (KRX) Mercado Mexicano de Derivados New Zealand Futures & Options Exchange 5.14. Philippinen: Singapur: Südafrika: Türkei: