Definición de Valores de Deuda Fiduciaria Clase A

Valores de Deuda Fiduciaria Clase A o “VDFA”: significa los valores de deuda fiduciaria clase A por un valor nominal de hasta $ 600.000.000 (Pesos seiscientos millones), de mayor grado de prelación cuyos términos y condiciones son los establecidos en el presente Contrato de Fideicomiso, y que serán emitidos bajo el presente, de conformidad con el artículo 1.691 y subsiguientes y concordantes del CCCN y lo dispuesto por las Normas de la CNV. Tendrán derecho al cobro mensual de los siguientes Servicios, una vez deducida la contribución al Fondo de Gastos y al Fondo de Liquidez, de corresponder: a) en concepto de amortización de capital el total recolectado mensualmente hasta el último Día Hábil de cada mes, a partir de la Fecha xx Xxxxx, luego de deducir el interés de la propia clase; y b) un interés variable equivalente a la Tasa de Referencia de los VDF más 200 puntos básicos, con un mínimo de 30% nominal anual y un máximo del 42% nominal anual a devengarse durante el Período de Devengamiento. Para su cálculo se considerarán 360 días (12 meses de 30 días).

Valores de Deuda Fiduciaria Clase A o “VDFA”: significa los valores de deuda fiduciaria clase A con oferta pública por un V/N de hasta $ 150.739.953 (Pesos ciento cincuenta millones setecientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta y tres) a ser emitidos por el Fiduciario de conformidad con el artículo 1690 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, las Normas de la CNV y este Contrato de Fideicomiso en su Sección VI. Tendrán derecho al cobro de los Servicios detallados en el presente Contrato de Fideicomiso.

Valores de Deuda Fiduciaria Clase A o “VDFA”: Significa los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A

Examples of Valores de Deuda Fiduciaria Clase A in a sentence

• Los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, los cuales tendrán pago de Servicios mensuales, devengarán en concepto de intereses una tasa variable nominal anual equivalente a la Tasa de Rendimiento más 100 puntos básicos (los “Intereses de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A”).

• Tendrán derecho en concepto de amortización, en cada Fecha de Pago de Servicios y luego de deducidos los Intereses de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, al repago de la respectiva Cuota (“Amortizaciones bajo los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A”).

• En fecha 17 de octubre de 2019, S&P Global Ratings Argentina S.R.L., Agente de Calificación de Riesgo, (“S&P”)ha emitido un informe de calificación de riesgo, mediante el cual se otorgaron las siguientes notas: Valores de Deuda Fiduciaria Clase A: raAAA (sf) Una obligación calificada ‘raAAA’ tiene la calificación crediticia más alta que otorga S&P Global Ratings en escala nacional.

• A) Valores de Deuda Fiduciaria Clase A: Valor Nominal de hasta $ 600.000.000 (Pesos seiscientos millones) de mayor grado de prelación cuyos términos y condiciones son los establecidos en el presente Contrato de Fideicomiso, y que serán emitidos bajo el presente, de conformidad con el artículo 1.691 y subsiguientes y concordantes del CCCN y lo dispuesto por las Normas de la CNV.

• Valores de Deuda Fiduciaria Clase A Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un valor nominal de hasta $ 271.200.000 (Pesos doscientos setenta y un millones doscientos mil), equivalente al 71,10% del Valor Fideicomitido, a ser emitidos de conformidad conel Código Civil y Comercial de la Nación.

• La fecha de pago del Servicio de Capital de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A que cancela la totalidad de los importes adeudados bajo los mismos en concepto de capital no se extenderá más allá de 60 (sesenta) días corridos desde la última Fecha de Pago de Servicios prevista en el Cronograma de Pago de Servicios.

• Los Valores de Deuda Fiduciaria serán de las siguientes clases: (a) Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un valor nominal de hasta $ 150.800.220, equivalente al 79,45% de la emisión total; (b) Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un valor nominal de hasta $ 39.000.057, equivalente al 20,55% de la emisión total.

• Condiciones de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A Los VDFA dan derecho al cobro de los siguientes Servicios conforme el Cronograma de Pago de Servicios: (A) en concepto de intereses, en forma mensual y hasta la total cancelación de los VDFA, una tasa variable equivalente a la Tasa de Interés.

• En caso que en una Fecha de Pago de Servicios de Interés de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A las tasas mencionadas sean inferiores al mínimo del 45% o superiores al 58% nominal anual, se aplicará el 45% y/o el 58% nominal anual respectivamente.

• La primera fecha de pago de Servicio de Interés de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A será la prevista en el Cronograma de Pago de Servicios y se pagará el equivalente a la sumatoria de los intereses devengados desde el 30 xx xxxxx de 2022 (inclusive) hasta el día inmediato anterior a la primera fecha de pago de Servicio de Interés de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A (inclusive).