Befektetési politika. A befektetési alap célja, hogy a fejlett európai országok részvénypiacaira irányuló befektetésekkel hosszabb távon maximális tőkenövekményt érjen el. Az alapkezelő a fenti célját elsősorban a nyugat-európai régióban befektető be- fektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsődleges elemeit az Amundi nemzetközi alapkezelő csoport regionális alapjai jelentik, de ezen túl egyéb, a régióban befektető befektetési alap és tőzsdén kereskedett indexalapok is helyt kaphatnak az alap befektetései között. Az alapkezelő a forinttól eltérő devizában lévő befektetések esetében alapesetben nem fedezi a devizakockázatot, de amennyiben az alapkezelő ezt indokoltnak tartja, lehetősége van a devizakockázat fedezésére. Az alap a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásának biztosítása érdekében a tőkéjének egy részét hazai pénzpiaci eszközökbe (jellemzően 1 évnél rövidebb állampapírokba és bankbetétekbe) fekteti. Az alap létrehozásának célja: Az alap befektetési célja, hogy a fejlett európai országok részvénypiacaira irányuló befektetésekkel hosszabb távon maximális tőkenövekményt érjen el. Az alap indulásának dátuma: 1999.10.22. Az alap devizaneme: Forint Referenciaindex: 90% MSCI Europe Index forintosított értéke, 10% RMAX Index Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Az alap kockázata(i): Likviditási kockázat, Hitel-Partnerkockázat, Származtatott ügyletek kockázata, Devizaárfolyamok változásából adódó kockázat, Befektetési döntések kockázata, Letétkezelő kockázata, Működési kockázat, Befektetési jegyek forgalma- zásának felfüggesztésének kockázata
Befektetési politika. Az Alap befektetési célja a Befektetők számára az értéknövekedés megteremtése ennek keretében elsősorban ala- csony kamatkockázattal rendelkező pénz- és kötvény eszközökbe történő befektetéssel a hazai rövid állampapírokkal és bankbetétekkel versenyképes hozamot kíván elérni. Az Alap aktívan kezelt és magasan diverzifikált óvatos kötvénypiaci stratégiájának biztosítása érdekében az Alapkezelő az Alap tőkéjét elsősorban alacsonyabb kamatkockázattal rendel- kező állampapírokba, változó kamatozású kötvényekbe és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba - és bank- betétekbe fekteti. Emellett a kezelési szabályzatban meghatározott korlátok erejéig származtatott eszközök és kollektív befektetési értékpapírok is szerepelhetnek a portfólióban. Az Alap kamatkockázattal rendelkezik. Az Alap a súlyozott átlagos lejáratának (WAM) értéke jellemzően meghaladja a 6 hónapot. Az Alap a befektetéseivel elsősorban a hazai pénz- és kötvénypiacot célozza meg, de adott piaci körülmények között a külföldi pénz- és kötvénypiaci eszközök is jelentős súlyt képviselhetnek az alap befektetései között. Az alap létrehozásának célja: Az Amundi Óvatos Kötvény Alap az Amundi Magyar Pénzpiaci Alap Kezelési szabályzatának módosításával jött lét- re, alakult át. Az Alap befektetési célja a Befektetők számára az értéknövekedés megteremtése ennek keretében elsősorban alacsony kamatkockázattal rendelkező pénz- és kötvény eszközökbe történő befektetéssel a hazai rövid állampapírokkal és bankbetétekkel versenyképes hozamot kíván elérni. Az alap indulásának dátuma: 1998.01.13. Az alap devizaneme: Forint Referenciaindex: 100% RMAX Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Az alap kockázata(i): Likviditási kockázat, Hitel-Partnerkockázat, Befektetési döntések kockázata, Külső tényezőkből adódó kockázat, Hozamkockázat, Letétkezelő kockázata, Származtatott ügyletek kockázata, Devizaárfolyamok változásából adódó kockázat
Befektetési politika. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak legalább 50, maximum 100 százalékát fordítsa részvények (alapvetően közép-európai részvények) vásárlására. Az Alapkezelő az Alappal érté- kalapú befektetéseket szeretne megvalósítani a közép-európai országok értékpapírpiacain. Az Alapkezelő aktív portfó- liókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfóliójának összetételét. Az alap létrehozásának célja: Hosszú távú befektetésekre koncentráló, értékalapú befektetőknek tekintjük magunkat. Úgy véljük, hogy a pénz- és tőkepiacok sokszor irracionális, rövid távú mozgásai ellenére a jól működő vállalatok, szektorok, gazdaságok hosszú távon felértékelődnek, míg azok, amelyek nem teremtenek értéket, veszítenek jelentőségükből. Az Alapban nagyon hangsúlyos a részvénykiválasztás folyamata. Nem a célpiacokat reprezentáló indexeket próbáljuk meg lefedni, ha- nem a közép-európai térség tőzsdéin jegyzett több száz vállalatból próbáljuk meg kiválasztani az alulértékelt, valós értéküknél jóval alacsonyabb piaci áron forgó vállalatokat. Nagyszámú portfóliókezelő-elemző csapattal dolgozunk, 20 éves tapasztalattal rendelkezünk a hazai és több, mint 10 éves tapasztalattal a régiós piacon. Úgy érezzük, hogy a sokéves helyi tapasztalat, a földrajzi közelség és a hasonló befektetői viselkedés miatt a közép-európai térségbeli befektetések területén szignifikáns hozzáadott értéket tudunk adni a befektetőknek. Az alap indulásának dátuma: 2001.03.29. Az alap devizaneme: Forint Referenciaindex: 90%-ban a CETOP indexbe (forintban számolva) és 10%-ban az RMAX indexbe Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt. Az alap kockázata(i): Hitel-Partnerkockázat, Likviditási kockázat, Letétkezelő kockázata, Külső tényezőkből adódó kockázat, Devizaárfo- lyamok változásából adódó kockázat, Származtatott ügyletek kockázata, Befektetési döntések kockázata, Hozam- kockázat, Működési kockázat, Földrajzi kockázat, Koncentrációs kockázat, Árukockázat, Fenntarthatósági kockázat Földrajzi kitettség: Hazai és régiós Iparági/Szektor kitettség: Pénzügy, Fogyasztási javak, Telekommunikáció, Közmű, Ingatlan, Energia, Ciklikus vállaltok, Holding vállalatok, Egészségügy, Nyersanyag Szektorális kitettség: Pénzügy, Fogyasztási javak, Telekommunikáció, Közmű, Ingatlan, Energia, Ciklikus vállaltok, Holding vállalatok, Egészségügy, Nyersanyag Az alap kiemelt, extra kockázata(i): – Eszközeinek száma: 75-85 Az alap stratégiai eszközallokációjától való ...
Examples of Befektetési politika in a sentence
A KELER KSZF likvid értékpapír eszközeinek jelentős része a KELER-ben, míg pénzeszközei kereskedelmi banki számlán kerültek elhelyezésre a Befektetési politika szigorú előírásai szerint, nagyon konzervatív befektetési politikát biztosít, így nagyon alacsony hitel- és likviditási kockázatot jelent a KELER KSZF számára.
A Befektetési politika mind a jelenleg hatályos törvényeknek és szabályozói követelményeinek, mind a Társaság belső limitjeinek megfelel.
Valamennyi követelményünk teljesítése érdekében a Befektetési politika hangsúlyt fektet a befektetések megfelelő diverzifikációjára, és figyelembe veszi az üzleti ciklus aktuális szakaszát, valamint a világ pénzügyi piacainak helyzetét.
Befektetési politika: Az eszközalap célja az euróban kibocsátott, kocká- zatmentes, illetve mérsékelt kockázatot megtestesítő, az OECD vagy EGT tagállam állami garanciájával rendelkező befektetésekkel a portfólió reálér- tékének megőrzése és az euróövezeti infláció feletti hozam mértékének 2 maximalizálása 3-5 éves időtávon.
Referenciaindex: 90%-ban BUX Index, 10%-ban RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: legalább 8-10 év Külföldi – OECD – részvény eszközalap Befektetési politika: Eszközalap indulása: 2000.
More Definitions of Befektetési politika
Befektetési politika. Az eszközalap célja, a kockázatmentes ho- zamokat meghaladó hozamok elérése, főként abszolút hozamú straté- gia alkalmazásával. Az abszolút hozam szemléletű stratégiával kezelt portfólióelemek mellett az eszközalap tartalmazhat ingatlanbefekteté- seket, illetve passzív, volatilitás kontrollal kiegészített részvénybefekteté- seket is. Ennek érdekében az eszközalap vagyona globálisan és a lehe- tő legszélesebb befektetési területen fektethető be. A hatékony portfóliókezelés érdekében az értékpapír-összetétel föld- rajzi, szektoriális és eszközosztályonkénti megoszlására mennyiségi korlátozás nem vonatkozik, ezért a nem ab- szolút hozam stratégiát követő eszközalapokhoz képest a teljesítmény a piaci mozgásoktól nagyobb mértékben füg- getleníthető. Az eszközalap a befektetési politikát hasonló eszközökbe fektető be- fektetési alapokba történő befektetésekkel is megvalósíthatja. Az esz- közalap számára megengedett a kizárólag egyfajta, a befektetési politi- kában megfogalmazott befektetési célnak megfelelő értékpapír tartása abban az esetben, ha az értékpapír már eleve egy megfelelően diverzi- fikált portfólióra vonatkozó tulajdon és/vagy hitelviszonyt testesít meg. Az eszközalap számára az értékpapírkölcsönzés engedélyezett. Az eszközalap a piaci helyzet, illetve a szükséges likviditás biztosítása ér- dekében akár a teljes eszközértéke mértékéig rövid távú befektetési esz- közökbe, például bankbetétbe, rövid lejáratú állampapírba, illetve pénz- piaci befektetési alapba fektethet. Az eszközalap devizája forint. A portfólió nem forintban denominált be- fektetései az aktuális piaci helyzet és várakozások alapján változó mér- tékben kerülnek fedezésre. A hatékony portfóliókezelés érdekében az eszközalap számára megengedett a nem fedezeti célt szolgáló, például arbitrázs célú származtatott ügyletek alkalmazása is. Az eszközalapot azoknak ajánljuk, akik a rövid távú kockázatmentes ho- zamoknál magasabb megtérülést szeretnének elérni, a részvény típusú befektetéseknél alacsonyabb kockázat vállalása mellett, úgy, hogy az egyes eszközök közötti allokációs döntéseket professzionális befektető- re bíznák. A rövid távú kockázatmentes befektetésekhez viszonyítva magasabb, a részvénybefektetéseknél alacsonyabb várható kockázat miatt az aján- lott befektetési időtáv 5-15 év. A biztosító az eszközalapban el- helyezett megtakarításokra garanciát, tőke- vagy hozam- védelmet nem vállal.
Befektetési politika. Az eszközalap célja, hogy aktív befektetési politi- kával az egy évnél hosszabb futamidejű magyar állampapírokéval össze- hasonlításban versenyképes hozamot érjen el. Az eszközalap devizája forint. Az eszközalapot elsősorban olyan befektetőknek ajánljuk, akik mérsékelt kockázat vállalása mellett szeretnének a kockázatmentes be- fektetéseknél magasabb hozamot elérni. Az eszközalap a vagyonát el- sősorban hosszabb lejáratú magyar államkötvényekbe fekteti, kisebb arányban rövid lejáratú magyar államkötvényeket, jelzálogleveleket, gazdálkodó által kibocsátott kötvényeket, illetve külföldi kötvényeket is válogathat a portfólióba. Az eszközalap számára megengedett a kizárólag egyfajta, a befektetési politikában megfogalmazott be- fektetési célnak megfelelő értékpapír tartása abban az esetben, ha az értékpapír már eleve egy megfelelően diverzifikált portfó- lióra vonatkozó tulajdon és/vagy hitelviszonyt testesít meg. Az eszközalap a szükséges likviditás biztosítása, illetve a piaci mozgá- sok hatékony kihasználása érdekében az eszközértéke legfeljebb 30 százalékának mértékéig rövid távú befektetési eszközökbe, például bankbetétbe, rövid lejáratú állampapírba, illetve pénzpiaci befekte- tési alapba fektethet. Az eszközalap a hozamváltozásokra érzékeny, kü- lönösen a forint kamatok várható csökkenése esetén ajánlható befekte- tés, a hozamszint emelkedése viszont kedvezőtlenül befolyásol- hatja az eszközalap árfolyamát. A rövid távú kockázatmentes befek- tetésekhez viszonyítva magasabb, a részvénybefektetéseknél alacso- nyabb várható kockázat miatt az ajánlott befektetési időtáv 5-15 év. A biztosító az eszközalapban elhelyezett megtakarításokra ga- ranciát, tőke- vagy hozamvédelmet nem vállal.
Befektetési politika. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 60 százalé- kát fordítsa részvények vásárlására, a fennmaradó hányadot pedig alapvetően forintban denominált fix és változó ka- matozású állampapírokba, vállalati kötvényekbe és jelzáloglevelekbe fektesse. Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfóliójának összetételét, ezért az aktuális piaci környezettől függően ingadozhat ez az arány. Az alap létrehozásának célja: A HOLD 2000 mintájára egy új vegyes alap indítása, melynek azonban magasabb a kockázati szintje. A fix kamatozá- sú eszközosztály hozampotenciálja folyamatosan csökken, ami miatt indokolttá vált az aktív szemlélettel menedzselt részvény eszközosztály súlyának a növelése a magasabb várható hozam reményében. Az alap indulásának dátuma: 2015.11.04. Az alap devizaneme: Forint Referenciaindex: 60% CETOP + 40% RMAX Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Az alap kockázata(i): Hitel-Partnerkockázat, Likviditási kockázat, Letétkezelő kockázata, Külső tényezőkből adódó kockázat, Deviza- árfolyamok változásából adódó kockázat, Származtatott ügyletek kockázata, Befektetési döntések kockázata, Hozamkockázat, Működési kockázat, Földrajzi kockázat, Koncentrációs kockázat, Árukockázat, Fenntarthatósági kockázat Földrajzi kitettség: Döntően Közép-Európa, szelektíven Nyugat-Európa Iparági/Szektor kitettség: Pénzügy, Fogyasztási javak, Telekommunikáció, Közmű, Ingatlan, Energia, Ciklikus vállaltok, Holding vállalatok, Egészségügy, Nyersanyag Szektorális kitettség: Pénzügy, Fogyasztási javak, Telekommunikáció, Közmű, Ingatlan, Energia, Ciklikus vállalatok, Holding vállalatok, Egészségügy, Nyersanyag Az alap kiemelt, extra kockázata(i): – Eszközeinek száma: Átlagosan 30-50 részvény és 10-20 állampapír Az alap stratégiai eszközallokációjától való eltérés: Értékpapírkölcsönzés: Az alap tulajdonában lévő értékpapír kölcsönzéséhez az alap és a kölcsönbe vevő közötti Értékpapírkölcsönzési keret- szerződés vagy értékpapírkölcsön-szerződés megléte szükséges. Értékpapír kölcsönzés keretében az alap jogosult az alap eszközeinek 60%-át kölcsönadni, ezen belül nem határoz meg az egyes ügyletekhez kapcsolódó limiteket. Megengedett az értékpapírkölcsönzés, az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése viszont nem. Van lehetőség fedezeti, illetve arbitrázs célú ügyletek kötésére is. Várható hozam/kockázat: 4 Devizakockázat: 2 Javasolt befektetési ...
Befektetési politika. Az alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az alap portfóliójának döntő többségét forint- ban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve a benchmark (MAX index) teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az alapkezelő elsősorban a magyar állampapírpiaci befektetéseket szeret- né alacsony költségszint mellett a befektetési jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az alapkezelő aktív portfólióke- zelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja a befektetési alap (későbbiekben alap) portfólió-ösz- szetételét, célja a referenciahozam elérése, illetve annak túlteljesítése. A referenciahozam (benchmark) 2005. április 1-jétől a MAX index teljesítménye. (A referenciahozam az alap indulásától 2005. március 31-ig a MAX Composite index teljesítménye. Az alap létrehozásának célja: Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfóliójának döntő többségét fo- rintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve a benchmark (MAX index) teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a magyar állampapírpiaci befektetése- ket szeretné alacsony költségszint mellett a befektetési jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfólió-összetételét, célja a referenciahozam elérése, illetve annak túlteljesítése. Az alap indulásának dátuma: 2001.03.29. Az alap devizaneme: Forint Referenciaindex: 100%-ban a MAX index Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt. Az alap kockázata(i): Hitel-Partnerkockázat, Likviditási kockázat, Letétkezelő kockázata, Külső tényezőkből adódó kockázat, Devizaárfo- lyamok változásából adódó kockázat, Származtatott ügyletek kockázata, Befektetési döntések kockázata, Hozam- kockázat, Működési kockázat, Földrajzi kockázat, Koncentrációs kockázat, Árukockázat, Fenntarthatósági kockázat Földrajzi kitettség: Hazai Iparági/Szektor kitettség: – Szektorális kitettség: – Az alap kiemelt, extra kockázata(i): – Eszközeinek száma: 15-20 Az alap stratégiai eszközallokációjától való eltérés: Értékpapírkölcsönzés: Az alap tulajdonában lévő értékpapír kölcsönzéséhez az alap és a kölcsönbe vevő közötti értékpapír-kölcsönzési ke- retszerződés vagy értékpapírkölcsön-szerződés megléte szükséges. Értékpapír kölcsönzés keretében az alap jogo- sult az alap eszközeinek 60%-át kölcsönadni, ezen belül nem határo...
Befektetési politika. Az egyes eszközalapok befekte- tési stratégáját részletező leírás, amely kitér az eszköz- alapok összetételére, a jellemző kockázatokra és az esz- közalap teljesítményének összehasonlító mérésére szolgáló referencia indexre is.
Befektetési politika. A befektetési alap célja, hogy az ügy- felek számára könnyen elérhetővé tegye a Budapesti Érték- tőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követő BUX Index teljesítményét. Ennek érdekében az alapkezelő a BUX Index összetételéhez közelítő részvénykosarat alakít ki. Az alap részvénybefektetései csak a BUX index tagjaiból áll- hatnak, elsősorban direkt részvénybefektetések formájában, de származtatott ügyleteken keresztül is megvalósíthatók ezek a befektetések. Az alap befektetései között az egyes részvények súlya az adott papírok indexbeli súlyától maxi- mum öt százalékponttal térhet el, a származtatott ügyletekből származó pozíciókat is figyelembe véve. Az alap a működés- hez szükséges likviditás biztosítása érdekében a részvénypi- aci befektetéseken kívül elsősorban magyar állampapírokból, bankbetétekből és egyéb pénzpiaci eszközökből álló portfóli- órészt is kialakíthat. Az alap létrehozásának célja: Az alap befektetési célja, hogy az ügyfelek számára könnyen elérhetővé tegye a Buda- pesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgá- sát követő BUX Index teljesítményét. Az alap indulásának dátuma: 1997.01.24. Az alap devizaneme: Forint Referencia index: 100% BUX Index Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Az alap kockázata(i): Likviditási kockázat, hitel-partner koc- kázat, befektetési döntések kockázata, letétkezelő kockáza- ta, működési kockázat, befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztésének kockázata
Befektetési politika. Az eszközalap célja, hogy a mindenkori pénz- piaci hozamoknál magasabb várható hozamot érjen el, elsősorban rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba történő befektetés- sel, mérsékelt kockázat mellett. A befektetési portfólió a magasabb ho- zamcél elérése érdekében a rövid lejáratú magyar államkötvényeknél magasabb kockázatú vállalati kötvényeket és jelzálogleveleket is tartal- mazhat széles körű diverzifikáció mellett. Az alapkezelő törekszik a kamatláb és csődkockázatok csökkentésére a befekteté- sek átlagidejének alacsony szinten tartásával. Az eszköz- alap a befektetési politikáját olyan befektetési alapokba történő befektetésekkel is megvalósíthatja, amelyek be- fektetési politikája az eszközalapéval megegyezik, illetve amelyek eszközösszetételük alapján az eszközalap portfó- liójába illesztve hozzájárulnak a tájékoztatóban szereplő befektetési politika megvalósításához. Az eszközalap szá- mára megengedett a kizárólag egyfajta, a befektetési po- litikában megfogalmazott befektetési célnak megfelelő értékpapír tartása abban az esetben, ha az értékpapír már eleve egy megfelelően diverzifikált portfólióra vonatkozó tulajdon és/vagy hitelviszonyt testesít meg. A biztosító az eszközalapot azon ügyfelek számára ajánlja, akik a koc- kázatmentesnél magasabb hozamot szeretnének elérni mérsékelt árfo- lyam-ingadozás mellett. A pénzpiaci típusú befektetéseket meghaladó kockázat miatt az ajánlott befektetési időtáv 3-8 év. A biztosító az eszközalapban elhelyezett megtakarításokra garanciát, tőke- vagy hozamvédelmet nem vállal.