Common use of ALOKASI BIAYA Clause in Contracts

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; Maks. 1% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI .

ALOKASI BIAYA. JENIS BATAVIA DANA OBLIGASI OPTIMAL KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; Maks. 1% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.: a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching Penyertaan (switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) d. Semua biaya Bank Jika adaBank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika adaPenyertaan f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Maks. 2% Maks. 0,2% maks. 3% maks. 3% maks. 0,5% Jika ada Jika ada Jika Ada Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Dari jumlah nilai Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA DANA OBLIGASI OPTIMAL.

ALOKASI BIAYA. JENIS BATAVIA PENDAPATAN TETAP UTAMA SYARIAH KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan (switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan- laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Maks. 12% Maks. 0,25% Maks. 5% Maks. 5% Maks. 0,5% Jika ada Jika ada Jika Ada Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada . Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI PENDAPATAN TETAP UTAMA SYARIAH .

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; Maks. 1% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan x. Xxxxx Xxxxalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI .

ALOKASI BIAYA. JENIS BATAVIA OBLIGASI PLATINUM KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Maks. 12% Maks. 0,2% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan maks. 3% maks. 3% maks. 0,5% Jika ada Jika ada Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak . Dari jumlah nilai pengalihan yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dan biaya-biaya di atas dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud yang diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada perjanjian tersendiri. Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI PLATINUM.

ALOKASI BIAYA. JENIS BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; Maks. 1% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.: a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching Penyertaan (switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) d. Semua biaya Bank Jika adaBank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika adaPenyertaan f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Maks. 1% p.a Maks. 0,2% p.a Maks. 2% Maks. 2% Maks. 0.5% Jika ada Jika ada Jika ada Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA DANA OBLIGASI PLUS.

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGANBIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; Investasi Maks. 12% Per tahun, tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 0 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan dibayar setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Kustodian Maks. 0,15% Per tahun, tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 0 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan dibayar setiap bulan. a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maks) b. Biaya penjualan kembali (redemption fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di Maks. 5% Dari jumlah Maks. 5% Maks. 0,5% Jika ada Jika ada dari nilai Pembelian yang dilakukan transaksi pembelian Unit penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan dibukukan sebagai pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada) f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut Biaya–biaya di atas belum termasuk PPN, pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 1% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: . Maks. 0,150,25% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) . maks. 51% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) . maks. 51% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) . maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank . Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan ada Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI .SUKSES 2

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGANKETERANGAN Dibebankan kepada Xxxxx Xxxx: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; Maks. 12% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,150,2% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 53% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 53% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) ) d. Semua biaya Bank maks. 0,5% Jika ada Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI PLATINUM PLUS.

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 12% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: . Maks. 0,150,20% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. Maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. Maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5Maks. 0.5% Dari jumlah nilai pengalihan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan . Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Jika ada Biaya – biaya tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan Maks. 13% Per tahun, per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: . Maks. 0,150,20% Per tahun, per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5Maks. 2% Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Maks. 2% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Maks. 1% Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Biaya – biaya tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI .pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (jika ada )

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; Maks. 1% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.: a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.switching fee) d. Semua biaya Bank Jika adaBank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan Maks. 3% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM ESG IMPACT berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dibayarkan setiap bulan. Maks. 0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM ESG IMPACT berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan dibayarkan setiap bulan. Maks. 2% Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan Jika ada Imbalan jasa yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Maks. 2% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan Bank Kustodian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Maks. 1% Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Biaya – biaya tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI .pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (jika ada )

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGANBIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA GLOBAL ESG SHARIA EQUITY USD a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; Investasi Maks. 13% Per tahun, per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks.0,20% GLOBAL ESG SHARIA EQUITY USD berdasarkan 000 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; . Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksMaks. 52,5% Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA GLOBAL ESG SHARIA EQUITY USD c. b. Biaya Pengalihan Penjualan Kembali Unit Penyertaan(switching Penyertaan (redemption fee) maksMaks. 0,51% Dari jumlah nilai pengalihan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 1% Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank Jika Biaya bank jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporanada Biaya-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut biaya di atas belum termasuk PPN, pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGANBIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 13% Per tahun, Maks.0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD berdasarkan 000 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.switching fee) d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan Jika ada Imbalan jasa yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan Bank Kustodian tersebut dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. x. Xxxxx-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas jika ada Biaya-biaya di atas belum termasuk PPN, pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BATAVIA DANA OBLIGASI SENTOSA KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan Maks. 1% p.a Maks. 0,25% p.a Maks.1% Maks. 1% Maks. 0.5% Jika ada Jika ada Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak . Dari jumlah nilai pengalihan yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dan biaya-biaya di atas dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud yang diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada perjanjian tersendiri. Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA DANA OBLIGASI SENTOSA.

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 1% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: . Maks. 0,150,25% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5Maks. 1% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5Maks. 1% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. Maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank . Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan ada Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI .UTAMA

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGAN a. Imbalan Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 8: • Jasa Manajer Investasi; Maks. 1Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks 5% Per tahun, dihitung Maks 0,15% per tahun selama periode investasi yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 0 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Makssecara bulanan. 0,15% Per tahun, dihitung per tahun selama periode investasi yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 0 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Unit Penyertaan • Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Penyertaan • Semua biaya Bank Jika ada e. bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada) Jika ada f. • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Maks 2,5% Maks. 2,5% Jika ada Imbalan jasa Jika ada Tidak ada Jika ada dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. JENIS BATAVIA OBLIGASI PLATINUM KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Maks. 12% Maks. 0,2% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (subscription fee) ) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan maks. 53% maks. 3% maks. 0,5% Jika ada Jika ada Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada . Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI PLATINUM.

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 12% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: . Maks. 0,150,2% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) . maks. 53% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) . maks. 53% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) . maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank . Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan ada Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI PLATINUM PLUS.

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; Maks. 1% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.: a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching Penyertaan (switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) d. Semua biaya Bank Jika adaBank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada) f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud Maks. 2% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Maks. 0,25% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam POJK Tentang Pelaporan perjanjian tersendiri. Maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Maks. 0,5% Dari jumlah nilai Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Jika ada Jika ada Jika Ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI BERTUMBUH.

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGANBIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA INDIA SHARIA EQUITY USD : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 13% Per tahun, Maks.0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA INDIA SHARIA EQUITY USD berdasarkan 000 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.switching fee) d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan dan/atau POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan Jika ada Imbalan jasa yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA INDIA SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang merupakan biaya tambahan ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang wajib dibayar diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGANBIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 13% Per tahun, Maks.0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.switching fee) d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan Jika ada Imbalan jasa yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang merupakan biaya tambahan ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang wajib dibayar diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGANBIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 13% Per tahun, Maks.0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD berdasarkan 000 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.switching fee) d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan Jika ada Imbalan jasa yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang merupakan biaya tambahan ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang wajib dibayar diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

ALOKASI BIAYA. JENIS BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Maks. 1% p.a Maks. 0,2% p.a Maks. 2% Maks. 2% Maks. 0.5% Jika ada Jika ada Jika ada Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak . Dari jumlah nilai pengalihan yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dan biaya-biaya di atas dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud yang diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada perjanjian tersendiri. Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA DANA OBLIGASI PLUS.

ALOKASI BIAYA. JENIS BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; Maks. 12% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: : a. Biaya Pembelian (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan Maks. 0,150,2% maks. 2% maks. 2% maks. 0,5% Jika ada Jika ada Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak . Dari jumlah nilai pengalihan yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dan biaya-biaya di atas dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud yang diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada perjanjian tersendiri. Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA DANA OBLIGASI SEJAHTERA.

ALOKASI BIAYA. JENIS BATAVIA PENDAPATAN TETAP UTAMA SYARIAH KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; Maks. 1% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: : a. Biaya Pembelian (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan (switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan Maks. 0,152% Maks. 0,25% Maks. 5% Maks. 5% Maks. 0,5% Jika ada Jika ada Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian . Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (subscription feetiga ratus enam puluh lima) maksHari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada . Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI PENDAPATAN TETAP UTAMA SYARIAH .

ALOKASI BIAYA. JENIS BATAVIA DANA OBLIGASI ANDALAN KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; Investasi Maks. 1% p.a Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Kustodian Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: : a. Biaya Pembelian (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan Maks. 0,150,25% p.a Maks.1% Maks. 1% Maks. 0,5% Jika ada Jika ada Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak . Dari jumlah nilai pengalihan yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dan biaya-biaya di atas dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud yang diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada perjanjian tersendiri. Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA DANA OBLIGASI ANDALAN.

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 12% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: . Maks. 0,150,25% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. Maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. Maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. Maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank . Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan ada Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI BERTUMBUH.

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 1% Per per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: . Maks. 0,150,25% Per per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) . maks. 51% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) . maks. 51% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) . maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua . Biaya – biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI .pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (jika ada )

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; Maks. 1% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,150,25% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) maksMaks. 51% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maksMaks. 51% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching Penyertaan (switching fee) maksMaks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI UTAMA .

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGANBIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 13% Per tahun, Maks.0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.switching fee) d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan Jika ada Imbalan jasa yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang merupakan biaya tambahan ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang wajib dibayar diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; Maks. 1% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.: a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.switching fee) d. Semua biaya Bank Jika adaBank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika Maks. 2% Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PENDAPATAN TETAP STABIL berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Maks. 0,25% Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PENDAPATAN TETAP STABIL berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada f. Biaya penerbitan ) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam POJK Tentang Pelaporan perjanjian tersendiri. Maks. 0.5% Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Jika ada Biaya – biaya tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI .pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (jika ada )

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 1% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: . Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) . maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) . maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) . maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank . Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan ada Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI .

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; Maks. 1% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: : a. Biaya Pembelian (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Maks. 0,150,25% maks. 1% maks. 1% maks. 0,5% Jika ada Jika ada Jika Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI .

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; Maks. 1% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.: a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.switching fee) d. Semua biaya Bank Jika adaBank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Maks. 3% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM BERTUMBUH berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Maks. 0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM BERTUMBUH berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Maks. 1% Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption) dan/atau pengalihan investasi (switching) g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Jika ada Biaya – biaya tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI .pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (jika ada )

ALOKASI BIAYA. JENIS BATAVIA DANA OBLIGASI GEMILANG KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan Maks. 1% Maks. 0,25% maks. 1% maks. 1% maks. 0,5% Jika ada Jika ada Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang . Dari jumlah nilai Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan dan biaya-biaya di atas dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud yang diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada perjanjian tersendiri. Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA DANA OBLIGASI GEMILANG.

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGANBIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 13% Per tahun, Maks.0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD berdasarkan 000 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.switching fee) d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan Jika ada Imbalan jasa yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang merupakan biaya tambahan ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang wajib dibayar diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

ALOKASI BIAYA. JENIS BATAVIA DANA OBLIGASI OPTIMAL KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Maks. 12% Maks. 0,2% maks. 3% maks. 3% maks. 0,5% Jika ada Jika ada Jika Ada Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang . Dari jumlah nilai Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan dan biaya-biaya di atas dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud yang diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada perjanjian tersendiri. Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA DANA OBLIGASI OPTIMAL.

ALOKASI BIAYA. JENIS BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan jasa Bank Kustodian Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan- laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan. Maks. 12% p.a Maks. 0,125% p.a Maks.2% Maks. 2% Maks. 0,5% Jika ada Jika ada Jika Ada Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak . Dari jumlah nilai pengalihan yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dan biaya-biaya di atas dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud yang diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada perjanjian tersendiri. Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA DANA OBLIGASI CEMERLANG.

ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGANBIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA GLOBAL ESG SHARIA EQUITY USD : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 13% Per tahun, Maks.0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA GLOBAL ESG SHARIA EQUITY USD berdasarkan 000 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maks) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Maks. 52,5% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA GLOBAL ESG SHARIA EQUITY USD Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut Ada Biaya-biaya di atas belum termasuk PPN, pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI berlaku di Indonesia.