BEBAN OPERASI. Beban pengelolaan investasi 2f, 9 215,718,659 113,514,443 Beban kustodian 2f, 10 117,879,558 54,992,666 Beban lain-lain 2f, 11 49,131,710 20,825,377
BEBAN OPERASI. Beban Gaji xxx Beban Upah xxx Beban Sewa xxx Beban Asuransi xxx Beban Iklan xxx Beban Penyusutan xxx Beban Utilitas xxx Beban Perlengkapan xxx Beban Piutang Tak Tertagih xxx Beban Transportasi xxx
BEBAN OPERASI. Beban Gaji 3.000.000
BEBAN OPERASI. Beban Pengelolaan Investasi 1.337.073.847 1.166.860.123 Persentase Terhadap Jumlah Beban Operasi 40,85% 41,63% 18. Ikhtisar Rasio Keuangan 2016 2015 Jumlah hasil investasi 1,98% 1,96% Xxxxx investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran 1,98% 1,96% Beban operasi 0,71% 1,21% Perputaran portofolio 1 ; 0,05 1 ; 0,00 Persentase penghasilan kena pajak - - Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Xxxxx Xxxx. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.
BEBAN OPERASI. Xxxxx xxxx (155.540.464) (184.663.374) (187.518.090) Penyisihan kerugian penurunan nilai - - - Biaya jasa profesional (23.106.182) (23.545.485) (41.275.512) Telekomunikasi (6.333.355) (8.272.696) (3.232.189) Penyusutan (14.830.108) (17.778.470) (17.879.207) Perbaikan dan pemeliharaan (18.900.249) (20.966.520) (27.304.237) Penyusutan - Hak Guna - - - Iklan dan promosi (3.073.126) (1.145.495) (1.853.509) Sewa kantor (3.171.826) (3.214.875) (3.141.807) Administrasi dan umum (4.467.055) (4.908.394) (5.052.381) Pelatihan dan seminar (77.267) (14.389) (108.945) Beban perjalanan (383.290) (215.353) (761.385) Kustodian (4.248.676) (5.939.849) (8.096.147) Jamuan dan donasi (947.396) (1.065.520) (2.495.822) Lain-lain (40.334.928) (62.197.766) (22.892.702) Total Beban Usaha (275.413.922) (333.928.186) (321.611.933) LABA (RUGI) OPERASI 109.023.627 188.399.182 161.317.368
BEBAN OPERASI. Beban Gaji 80.000 Beban Asuransi 20.000 Beban Utilitas 30.000 Beban Perlengkapan 20.000 Beban Penyusutan 40.000 Total Beban Operasi (190.000) Laba Operasi 130.000 Pendapatan Lain-Lain: Pendapatan Sewa 25.000 Total Pendapatan lain-Lain 25.000
BEBAN OPERASI. Beban pengelolaan investasi 2e, 11 117.158.232 130.703.435 Beban kustodian 2e, 12 21.853.536 26.140.714 Beban lain-lain 2e, 13 104.496.051 125.432.202 Jumlah Beban Operasi 243.507.819 282.276.351 KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi 2e, 00 000.000.000 000.000.000 Keuntungan investasi yang belum direalisasi 2e, 00 000.000.000 000.000.000 Pajak penghasilan 2g, 16 - - DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT 1.153.874.271 1.171.006.749 Penghasilan komprehensif lain - - Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2017 2016 ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT - 1 JANUARI 00.000.000.000 00.000.000.000 Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit setelah penghasilan komprehensif lain 1.153.874.270 1.171.006.749 TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN Penjualan unit penyertaan 6.822.736.684 1.674.648.340
BEBAN OPERASI. Beban gaji 121.668.817 143.160.878 151.381.135 Penyisihan kerugian penurunan nilai - 46.834.484 2.798.398 Biaya jasa profesional 5.814.085 10.636.530 12.631.821 Telekomunikasi 7.850.489 10.238.673 9.913.648 Penyusutan 14.717.505 9.441.790 10.745.010 Perbaikan dan pemeliharaan 7.859.478 8.016.908 8.334.711 Penyusutan - Hak Guna - 7.193.933 6.873.817 Iklan dan promosi 871.037 3.038.131 2.542.697 Sewa kantor 16.725.856 2.705.184 2.879.712 Administrasi dan umum 4.276.708 2.630.111 2.306.976 Pelatihan dan seminar 2.881.195 1.875.686 2.776.963 Beban perjalanan 3.499.886 1.172.354 1.068.048 Kustodian 1.543.190 853.004 1.017.655 Jamuan dan donasi 2.035.682 719.577 603.187 Lain-lain 5.897.348 5.753.391 4.917.083 Total Beban Usaha 195.641.276 254.270.634 220.790.861 LABA (RUGI) OPERASI (14.081.592) (57.441.405) 55.261.043
BEBAN OPERASI. Beban Pengelolaan Investasi 1.395.152.069 2.741.724.684 Jumlah 1.395.152.069 2.741.724.684
BEBAN OPERASI. Perputaran Portofolio -1,62% - - - (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Berikut ini adalah Ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode terhitung sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, yakni sebagai berikut: