NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 2021 2020 Nilai tercatat Nilai wajar Nilai tercatat Nilai wajar
NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.
NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai wajar Nilai tercatat Nilai wajar Portofolio efek Efek utang 147.120.414.340 147.120.414.340 180.468.444.300 180.468.444.300 Instrumen pasar uang 20.100.000.000 20.100.000.000 - - Kas di bank 477.996.194 477.996.194 923.305.884 923.305.884 Piutang bunga 605.805.392 605.805.392 682.207.455 682.207.455 Xxxxx xxxxxx 18.369.803 18.369.803 19.129.817 19.129.817 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.
NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai Wajar Nilai tercatat Nilai Wajar Portofolio efek Efek utang 139.369.267.930 139.369.267.930 186.624.735.260 186.624.735.260 Sukuk 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000
NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. ASET KEUANGAN Portofolio efek Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000 Instrumen pasar uang - - 1.000.000.000 1.000.000.000 Kas di bank 2.369.113.112 2.369.113.112 479.256.529 479.256.529 Piutang bunga 102.881.250 102.881.250 132.021.832 132.021.832 LIABILITAS KEUANGAN Beban akrual 13.090.685 13.090.685 18.947.818 18.947.818 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.
NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 2019 2018 Nilai tercatat Nilai wajar Nilai tercatat Nilai wajar Pinjaman yang diberikan dan piutang Portofolio efek Instrumen pasar uang 612.400.000.000 612.400.000.000 334.900.000.000 334.900.000.000
NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tercatat per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut: Nilai Tercatat Nilai Wajar Portofolio Efek - Efek Bersifat Utang 692.845.695.300 693.043.214.779 Seluruh aset dikategorikan dalam hirarki nilai wajar tingkat 2 yaitu harga kuotasi (tanpa penyesuaian) dipasar aktif untuk aset atau liabilitas yang indentik. Nilai tercatat 692.845.695.300 Pengukuran nilai wajar menggunakan: Tingkat 1 - Tingkat 2 693.043.214.779 Tingkat 3 -
NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. Instrumen pasar uang 2.500.000.000 2.500.000.000 Kas di bank 144.095.266 144.095.266 Piutang bunga 1.646.880.559 1.646.880.559 Beban akrual 18.743.139 18.743.139
NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga, piutang lain-lain dan utang lain-lain mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.
NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. Nilai tercatat Nilai wajar Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Portofolio efek Efek utang 299.155.461.000 299.155.461.000 Instrumen pasar uang 2.600.000.000 2.600.000.000 Kas di bank 129.964.433 129.964.433 Piutang bunga 3.891.000.825 3.891.000.825 LIABILITAS KEUANGAN Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi Utang lain-lain 27.472.567 27.472.567