Common use of Anticipazioni di tesoreria Clause in Contracts

Anticipazioni di tesoreria. Ai sensi del comma 1, dell’art.222 D. Lgs. n.267/2000, il Tesoriere concede, a richiesta dell’Ente corredata dalla deliberazione della Giunta comunale, anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio dell’Ente. Il Tesoriere, se non diversamente stabilito, si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate fino alla totale compensazione delle somme anticipate. ------------------------------------------------------- In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dal Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente. Le condizioni di concessione delle anticipazioni di tesoreria sono previste all’art.14 della presente convenzione. Gli interessi maturati a favore del Tesoriere saranno calcolati sull’effettivo utilizzo e per i giorni di esposizione debitoria e la liquidazione a favore del Tesoriere verrà effettuata trimestralmente. La modalità del rientro dall’anticipazione sono previste dalle norme sulla Tesoreria unica.

Anticipazioni di tesoreria. Ai sensi del comma 10.Xx Tesoriere, dell’art.222 D. Lgs. n.267/2000su richiesta dell’Ente, il Tesoriere concede, a richiesta dell’Ente presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione della Giunta comunaledi giunta, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria, tesoreria entro il limite massimo previsto dalla legge 2.L’utilizzo dell’anticipazione avviene di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei tre dodicesimi seguenti presupposti: - assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali - assenza degli estremi per l’applicazione della disciplina di cui al successivo art. 13. 3.L’anticipazione viene gestita attraverso apposito conto corrente bancario (conto anticipazioni), il cui utilizzo avviene mediante addebiti a tale conto e contemporanei accrediti dal conto di tesoreria. Alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, sono attribuite le valute rispettivamente del giorno dell’effettivo utilizzo delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata somme anticipate e del bilancio dell’Entegiorno in cui è stata effettuata l’operazione. Il 0.Xx Tesoriere, se non diversamente stabilitoprima dell’utilizzo della linea di credito, si rivarrà comunica all’Ente l’importo dell’anticipazione necessaria. 5.L’Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo ed il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura del ….. (tasso offerto in sede di gara) e per il periodo e l’ammontare di effettivo utilizzo delle somme. L’addebito degli interessi avviene trimestralmente. 0.Xx Tesoriere procede d’iniziativa per l’immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni concesse non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione a ciò l’Ente,su tutte le entrate fino alla totale compensazione delle somme anticipateindicazione del Tesoriere, provvede all’emissione dei relativi ordinativi d’incasso e mandati a copertura dei movimenti di utilizzo e di rientro di cui sopra. ------------------------------------------------------- In caso 7.Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario rilasciare durante il periodo di cessazione, per qualsiasi motivo, gestione del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dal Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente. Le saranno regolate alle condizioni di concessione cui al precedente comma 5 . 8.Relativamente agli utilizzi in conto anticipazioni, il Tesoriere trasmette all’Ente, con cadenza trimestrale, il foglio di estratto conto regolato per capitale ed interessi. L’Ente, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’estratto conto relativo alla liquidazione delle anticipazioni competenze, potrà presentare eventuali contestazioni o richieste di tesoreria sono previste all’art.14 della presente convenzionerettifiche. Gli interessi maturati Ove entro tale termine non venisse sollevata alcuna eccezione, i conteggi si intenderanno accettati e le competenze dovranno costituire oggetto di formale mandato di pagamento a favore del Tesoriere. L’Ente è tenuto a segnalare formalmente al Tesoriere saranno calcolati sull’effettivo utilizzo e per i la mancata ricezione dell’estratto conto entro venti giorni dalla data di esposizione debitoria e la liquidazione a favore del Tesoriere verrà effettuata trimestralmentechiusura contabile. La modalità del rientro dall’anticipazione sono previste dalle norme sulla Tesoreria unica9.Sulle anticipazioni di cui trattasi non viene richiesta alcuna commissione di massimo scoperto.

Anticipazioni di tesoreria. Ai sensi del comma 1Il Tesoriere, dell’art.222 D. Lgs. n.267/2000, il Tesoriere concede, a su richiesta dell’Ente dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta comunaledell'Organo esecutivo, è tenuto aconcedere anticipazioni di tesoreriatesoreria entro i limiti stabiliti dalla normativa al tempo vigente. L'utilizzodell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie persopperire a momentanee esigenze di cassa. L'Ente prevede in Bilancio gli stanziamenti necessariper l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, entro nonché per il limite massimo dei pagamento degli interessi nella misura ditasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. L'Ente si impegna a corrispondere i relativi interessi nella misura pari al tasso Euribor a tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedentemesi(tasso 365) riferito alla media del mese precedente l’inizio dell’anticipazione, afferenti ai primi tre titoli con uno spread(maggiorazione in punti percentuali per anno) del … (%) corrispondente all’offerta presentata insede di entrata del bilancio dell’Entegara, con liquidazione trimestrale degli interessi. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro, totale o parziale, delle anticipazioni nonappena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazionil'Ente, su indicazione del Tesoriere, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso emandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di Xxxxxxxx. Sulle anticipazioni di che trattasi non diversamente stabilito, si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate fino alla totale compensazione delle somme anticipateviene richiesta alcuna commissione di messa a disposizionedi fondi né vengono applicati altri oneri o spese. ------------------------------------------------------- In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizioservizio di tesoreria, l’Ente l'Ente si impegna ad estinguere adestinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far di tesoreriafacendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all’atto all'atto del conferimento dell’incaricodell'incarico, le anzidette esposizionianzidetteesposizioni, nonché a far facendogli assumere da quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ed ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Entefirmarilasciati nell'interesse dell'Ente. Le condizioni Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di concessione delle anticipazioni dissesto dell'Ente, ove ricorra lafattispecie di tesoreria sono previste all’art.14 cui al comma 4 dell'articolo 246 del D.Lgs. n. 267/2000, può sospendere, fino al 31dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della presente convenzione. Gli interessi maturati a favore del Tesoriere saranno calcolati sull’effettivo utilizzo e per i giorni residua linea di esposizione debitoria e la liquidazione a favore del Tesoriere verrà effettuata trimestralmente. La modalità del rientro dall’anticipazione sono previste dalle norme sulla Tesoreria unicacredito peranticipazioni di tesoreria.

Anticipazioni di tesoreria. Ai sensi dell’art. 222 del comma 1, dell’art.222 D. LgsD.Lgs. n.267/2000n. 267 del 2000, il Tesoriere concedeTesoriere, a su richiesta dell’Ente dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione della Giunta comunale, dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria, tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedenteprevisto dalle normative vigenti. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, afferenti ai primi tre titoli nonché per il pagamento degli interessi nella misura di entrata del bilancio dell’Entetasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del Tesoriere, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se non diversamente stabilito, necessario alla preliminare variazione di bilancio. Il Tesoriere addebita trimestralmente sul conto di tesoreria gli interessi a debito dell’Ente eventualmente maturati sul c/anticipazioni del trimestre precedente previa trasmissione all’Ente medesimo dell’apposito estratto conto applicando il relativo tasso passivo offerto in sede di gara. L’Ente si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate fino alla totale compensazione delle somme anticipateimpegna a emettere tempestivamente il relativo mandato di pagamento "a regolarizzazione". ------------------------------------------------------- In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere l'Ente estingue immediatamente ogni e qualsiasi esposizione l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamentidi tesoreria, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all’atto all'atto del conferimento dell’incaricodell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far facendogli assumere da quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ed ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Entenell'interesse dell'Ente. Le condizioni Sulle anticipazioni ordinarie di concessione delle anticipazioni tesoreria, viene applicato un interesse nella seguente misura (parametro a gara), la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria sono previste all’art.14 della presente convenzionedegli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. Gli interessi maturati a favore del Tesoriere saranno calcolati sull’effettivo utilizzo e per L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni di esposizione debitoria e la liquidazione a favore del Tesoriere verrà effettuata trimestralmente. La modalità del rientro dall’anticipazione sono previste dalle norme sulla Tesoreria unicadalla comunicazione.