Common use of Calcolo del valore della quota Clause in Contracts

Calcolo del valore della quota. Il valore unitario di ciascuna quota è determinato dalla Società nel primo giorno lavorativo della stessa successivo al mercoledì di ogni settimana, dividendo il valore complessivo netto del fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente art. 4, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (giorno di riferimento). Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi. Il valore unitario della quota è pubblicato il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ed è disponibile sul sito Internet della Società. Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di Borse Valori o di mercati regolamentati, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione. La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell'attività di Borse Valori o di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del fondo.

Calcolo del valore della quota. Il valore unitario di ciascuna quota è determinato dalla Società nel primo giorno lavorativo della stessa successivo al mercoledì di ogni settimana, dividendo il valore complessivo netto del fondo, calcolato secondo i criteri cri- xxxx di cui al precedente art. 4, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (giorno di riferimento)mercoledì. Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsiriscatti. Il valore unitario della quota è pubblicato il primo giorno lavorativo successivo suc- cessivo alla valorizzazione, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ed è disponibile sul sito Internet della Società. Ore. Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di delle Borse Valori o di mercati regolamentatiNazionali, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento riferimen- to al mercoledì, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione. La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione pubblicazio- ne del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell'attività dell’attività di Borse una Borsa Valori o di mercati regolamentati un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del fondo.

Calcolo del valore della quota. Il valore unitario di ciascuna quota è determinato calcolato settimanalmente dalla Società nel il primo giorno lavorativo della stessa successivo al mercoledì di ogni settimanasetti- mana, dividendo il valore complessivo netto del fondoFondo, calcolato secondo i criteri determinato nei termini e con le modalità di cui al precedente art. articolo 4, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (giorno gior- no di riferimento). Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi. Il valore unitario della quota è pubblicato il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ed è disponibile sul sito Internet internet della SocietàSocietà ed è pubblicato nelle forme e modi previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile. Se, a causa di forza maggiore o in caso di chiusura di Borse Valori o di mercati regolamentatigiornate dichiarate non lavora- tive per la Compagnia, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso verrà viene determinato con riferimento ri- ferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà è possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote quo- te che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione. La Società sospenderà sospende momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione sospensione temporanea dell'attività dell’attività di Borse Valori Va- lori o di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del fondoFondo.

Calcolo del valore della quota. Il valore unitario di ciascuna quota è determinato calcolato dalla Società nel settimanal- mente il primo giorno lavorativo della stessa successivo al mercoledì di ogni settimanasetti- mana, dividendo il valore complessivo netto del fondoFondo, calcolato secondo i criteri determinato nei termini e con le modalità di cui al precedente art. articolo 4, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (giorno gior- no di riferimento). Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi. Il valore unitario della quota è pubblicato il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ed è disponibile sul sito Internet internet della SocietàSocietà ed è pubblicato nelle forme e modi previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile. Se, a causa di forza maggiore o in caso di chiusura di Borse Valori o di mercati regolamentatigiornate dichiarate non lavora- tive per la Compagnia, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso verrà viene determinato con riferimento ri- ferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà è possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote quo- te che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione. La Società sospenderà sospende momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione sospensione temporanea dell'attività dell’attività di Borse Valori Va- lori o di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del fondoFondo.